【正文】 感性分析圖（內(nèi)部收益率）經(jīng)分析計(jì)算，營(yíng)業(yè)收入對(duì)本項(xiàng)目效益影響較大，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)再次之。單因素變化上下變動(dòng)5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，可見(jiàn)本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上分析，；；%，大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率13%；以基準(zhǔn)收益率（ic=13%）計(jì)算的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為13657萬(wàn)元，大于零；（含建設(shè)期），小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期12年；%，%。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算表明，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，在財(cái)務(wù)上是可行的。 行業(yè)影響分析 近年來(lái)，我國(guó)巨大的信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，為連接線(xiàn)纜組件市場(chǎng)提供了相當(dāng)大的空間，線(xiàn)纜組件行業(yè)每年約以15%的速度增長(zhǎng)，其中通信設(shè)備與計(jì)算機(jī)的連接線(xiàn)纜組件市場(chǎng)的發(fā)展速度達(dá)到20%以上。據(jù)光電線(xiàn)纜協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2013年。圖72 2007～2013 年我國(guó)連接線(xiàn)纜組件市場(chǎng)規(guī)模情況圖從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，通信設(shè)備、汽車(chē)、計(jì)算機(jī)及周邊成為連接線(xiàn)纜組件行業(yè)最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，其中高端線(xiàn)纜組件所占比重在逐年上升。2008 年、2009年線(xiàn)纜組件應(yīng)用領(lǐng)域占比情況見(jiàn)下表。表74 線(xiàn)纜組件應(yīng)用領(lǐng)域占比情況表年份通信設(shè)備汽車(chē)計(jì)算機(jī)及周邊其他2008年%%%%2009年%%%%2010年%%%%注：2010年通信設(shè)備應(yīng)用連接線(xiàn)纜組件的上升原因主要是在高速信號(hào)傳輸線(xiàn)纜組件用量增加。本項(xiàng)目主要是某某和恒成企業(yè)共同投資建設(shè)，項(xiàng)目產(chǎn)品主要是SFP模塊中高速銅纜組件中的配套線(xiàn)纜產(chǎn)品，主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)高速服務(wù)器之間、通信設(shè)備和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的高速信號(hào)傳輸。工業(yè)和信息化部、國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2008年全年，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)累計(jì)工業(yè)產(chǎn)值7700億元，2009年1～11月達(dá)7497億元，預(yù)計(jì)到2013年，我國(guó)通信設(shè)備工業(yè)產(chǎn)值將突破10000億。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，%；，%。預(yù)計(jì)到2013年，我國(guó)通信設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域連接線(xiàn)纜組件市場(chǎng)需求將達(dá)到750億元以上。項(xiàng)目產(chǎn)品主要針對(duì)SFP模塊中高速銅纜組件中的配套線(xiàn)纜產(chǎn)品，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能僅5100萬(wàn)米，%，不會(huì)形成行業(yè)壟斷。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析從有關(guān)部門(mén)獲悉，某縣2011年全縣生產(chǎn)總值53億元，增長(zhǎng)13%；，增長(zhǎng)31％；規(guī)模以上企業(yè)達(dá)62戶(hù)，規(guī)模工業(yè)增加突破15億元，增長(zhǎng)26%以上；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資45億元，增長(zhǎng)36％；，增長(zhǎng)44%；，增長(zhǎng)18%；外貿(mào)進(jìn)出口2800萬(wàn)美元，增長(zhǎng)42%；實(shí)際利用外資4286萬(wàn)美元，增長(zhǎng)15%；，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15900元，%；農(nóng)民人均純收入6854元，增長(zhǎng)15%；城市綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好。，%。從上面一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中我們可以看出，某在某縣高速信號(hào)傳輸線(xiàn)纜行業(yè)的重要地位，對(duì)于發(fā)展某縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)和增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入有著積極的帶動(dòng)作用。 宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目建設(shè)期僅2年，時(shí)間較短；項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)生態(tài)及社會(huì)環(huán)境影響較小，不會(huì)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全產(chǎn)生負(fù)面影響；且項(xiàng)目產(chǎn)品高速信號(hào)傳輸線(xiàn)纜，屬市場(chǎng)定價(jià)的可外貿(mào)貨物，產(chǎn)品由市場(chǎng)定價(jià)，政府不進(jìn)行宏觀調(diào)控，不具備國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的特征和要求，故不作宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析。第八章 社會(huì)影響分析 社會(huì)影響效果分析，將提高高速信號(hào)傳輸線(xiàn)纜的生產(chǎn)技術(shù)水平，增加互聯(lián)網(wǎng)高速服務(wù)器之間、通信設(shè)備和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的配套能力，進(jìn)一步穩(wěn)定某縣高速信號(hào)傳輸線(xiàn)纜的發(fā)展方向，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。，可充分利用現(xiàn)有某廠區(qū)內(nèi)的各種公用設(shè)施，形成資源利用最大化。，直接解決322人的就業(yè)問(wèn)題，并間接帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)維護(hù)項(xiàng)目所在地的社會(huì)安定有著十分重要的作用。，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)居民的風(fēng)俗習(xí)慣、生活方式等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)引發(fā)民族矛盾、宗教糾紛等社會(huì)問(wèn)題。 社會(huì)適應(yīng)性分析，是配套SFP模塊中高速銅纜組件中的線(xiàn)纜產(chǎn)品。項(xiàng)目投資方是由某某和恒誠(chéng)企業(yè)共同投資建設(shè)的，技術(shù)依托力量比較雄厚。項(xiàng)目的建設(shè)符合《某省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出的“做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。以規(guī)?；?、集群化、品牌化為導(dǎo)向，推動(dòng)汽車(chē)、裝備制造、家電、食品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，建設(shè)全國(guó)重要的先進(jìn)制造業(yè)基地?！?、“裝備制造業(yè)。加速規(guī)模擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)升級(jí)，加強(qiáng)核心技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)，培育自主品牌。大力發(fā)展具有比較優(yōu)勢(shì)的工程機(jī)械、電工電器、機(jī)床、泵閥、環(huán)保節(jié)能設(shè)備等行業(yè)，積極發(fā)展冶金、水泥、煤炭、石化等行業(yè)大型成套設(shè)備，鼓勵(lì)發(fā)展高性能船舶及新型船用機(jī)械制造?！?，符合《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》、《池州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》和《某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》的意見(jiàn)和規(guī)劃。某縣“爭(zhēng)取“十二五”末有色金屬加工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值70—100億元，形成以廢銅拆解、銅材加工、電線(xiàn)電纜為主導(dǎo)的銅材加工基地和電子信息、新型能源、鎢鉬特種金屬加工基地?！保粫?huì)影響當(dāng)?shù)卣?、居民的利益，?yīng)該能得到當(dāng)?shù)卣途用袢罕姷囊恢職g迎。，并充分利用工業(yè)園區(qū)已存在的給排水、供電等各項(xiàng)公用輔助工程，來(lái)源可靠，能保證項(xiàng)目的實(shí)施。，只要項(xiàng)目單位落實(shí)到位，項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境和生態(tài)的影響較小，能獲得當(dāng)?shù)卣途用袢罕姷恼J(rèn)可。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析本項(xiàng)目不占用新的自然資源；原輔材料來(lái)源可靠、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、廠區(qū)布局合理。社會(huì)負(fù)面影響較小，但仍存在環(huán)保設(shè)備故障導(dǎo)致的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目單位在設(shè)備采購(gòu)時(shí)選購(gòu)技術(shù)先進(jìn)、性?xún)r(jià)比高的設(shè)備，特別是環(huán)保設(shè)備，在生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)加強(qiáng)設(shè)備管理、定期檢修，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，將社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。第九章 招標(biāo)方案 編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（2000年1月1日起施行）2.《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》3.《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》（商務(wù)部13號(hào)令）4.《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（七部委27號(hào)令） 招標(biāo)內(nèi)容《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合項(xiàng)目單位意見(jiàn)，在本項(xiàng)目建設(shè)中，建筑工程、安裝工程、設(shè)備采購(gòu)等均采用招標(biāo)方式，招標(biāo)組織形式應(yīng)為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。：基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√ 招標(biāo)要求 投標(biāo)人資質(zhì)要求勘察、設(shè)計(jì)承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)，在同等條件下，有類(lèi)似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。建筑工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的房屋建筑工程施工資質(zhì)，在同等條件下，有類(lèi)似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。安裝工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì)，在同等條件下，有類(lèi)似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。設(shè)備供應(yīng)商、大宗貨物及材料供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)及授權(quán)信用，有良好的市場(chǎng)信譽(yù)度，較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。在同等條件下，有類(lèi)似供貨經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須在指定媒介發(fā)布。本項(xiàng)目的招標(biāo)公告信息將發(fā)布在某省發(fā)展和改革委員會(huì)指定的發(fā)布招標(biāo)公告的媒介上。 招標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。包括投標(biāo)須知、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人應(yīng)提交的其他書(shū)面材料。在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)提出國(guó)家對(duì)招標(biāo)內(nèi)容的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。第十章 其他內(nèi)容 原材料燃料供應(yīng)據(jù) 原輔材料供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中主要使用鍍銀軟銅線(xiàn)、低煙無(wú)鹵阻燃料、色母料等，均可從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，且項(xiàng)目單位在其生產(chǎn)領(lǐng)域一直擁有相對(duì)穩(wěn)定的物料供應(yīng)商和供應(yīng)渠道，本項(xiàng)目可從項(xiàng)目單位現(xiàn)有供應(yīng)渠道擇優(yōu)采購(gòu)，無(wú)論從原材料的質(zhì)量、用量、交貨期、信譽(yù)服務(wù)方面均有保障。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份主要原輔材料消耗情況見(jiàn)表10—1。表10—1 主要原輔材料年需要量表序號(hào)名稱(chēng)單位年用量預(yù)測(cè)單價(jià)來(lái)源一主要原材料1鍍銀軟銅線(xiàn)噸全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司2低煙無(wú)鹵阻燃料噸上海凱波特種電纜料廠3色母料噸PLOYONE4油墨公斤上海多米諾噴碼技術(shù)有限公司5鋁帶噸臨安天宏電訊材料有限公司6PE絕緣料(聚乙烯)噸陶氏化工二主要輔助材料1包裝材料萬(wàn)套 外購(gòu)燃料動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中主要外購(gòu)柴油、電、水等燃料動(dòng)力。預(yù)計(jì)達(dá)年產(chǎn)主要燃料動(dòng)力消耗情況見(jiàn)表10—2。表10—2 外購(gòu)主要燃料動(dòng)力年需要量表序號(hào)名稱(chēng)單位年用量預(yù)測(cè)單價(jià)來(lái) 源1柴油噸2電萬(wàn)度4自來(lái)水萬(wàn)噸備注：柴油為叉車(chē)、物流貨車(chē)用能，其中叉車(chē)2輛，年工作時(shí)間7200小時(shí)，實(shí)際作業(yè)率約為80%，；2輛物流貨車(chē)按每輛車(chē)每月運(yùn)行10個(gè)單程，每個(gè)單程1800公里計(jì)算，當(dāng)每輛車(chē)核載20噸時(shí)，平均百公里油耗25L。 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理某是依據(jù)《公司法》成立的法人資格單位，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)格按照《公司法》的要求設(shè)立，實(shí)行公司、部門(mén)、車(chē)間三級(jí)管理。項(xiàng)目單位組織機(jī)構(gòu)如下圖所示。董事長(zhǎng)總裁董事長(zhǎng)助理總經(jīng)辦銷(xiāo)售部生產(chǎn)部采購(gòu)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部審計(jì)委員會(huì)生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售二部研發(fā)中心質(zhì)檢中心銷(xiāo)售三部物流部圖10—1 組織結(jié)構(gòu)圖 項(xiàng)目管理本項(xiàng)目采用項(xiàng)目法人責(zé)任制、資金專(zhuān)戶(hù)管理制、工程招投標(biāo)制及工程監(jiān)理制進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)行管理。項(xiàng)目建設(shè)工作的實(shí)施由某專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目籌建辦公室，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督，直接、具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作，承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施施工準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、生產(chǎn)準(zhǔn)備直至竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)階段的工作，并確保建設(shè)進(jìn)度，使項(xiàng)目順利投入使用。 人力資源配置根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。主要生產(chǎn)車(chē)間實(shí)行三班制，每天每班工作8小時(shí)，每周工作5天。本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員為322人，其中生產(chǎn)工人300人、技術(shù)人員10人、管理人員12人。生產(chǎn)工人要求掌握操作要領(lǐng)；技術(shù)、管理人員要求既懂技術(shù)又精通管理。，，福利費(fèi)均按14%計(jì)提。本項(xiàng)目所需人員直接面向社會(huì)招聘；可從各種招聘會(huì)招聘，也可直接從高校招聘。所有人員在上崗前進(jìn)行有關(guān)公司發(fā)展史、企業(yè)文化、專(zhuān)業(yè)技能的崗前培訓(xùn)；同時(shí)在運(yùn)營(yíng)中根據(jù)生產(chǎn)組織情況，安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。人員培訓(xùn)以?xún)?nèi)部崗位培訓(xùn)為主，外部培訓(xùn)為輔，做到持證上崗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，分兩期實(shí)施。2012年3月——2012年5月，項(xiàng)目前期工作，如可行性研究報(bào)告及環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和報(bào)批等；2012年5月——2012年8月，工程準(zhǔn)備工作，如項(xiàng)目勘察、初步方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、建筑施工招標(biāo)、場(chǎng)地平整、施工準(zhǔn)備等；一期建設(shè)進(jìn)度，從2012年7月到2013年5月，具體進(jìn)度如下：（1）2012年7月——2013年2月，一期建筑工程施工；（2）2012年9月——2013年2月，一期設(shè)備招標(biāo)、采購(gòu)、制造、供貨；（3）2012年12月——2013年4月，一期設(shè)備安裝、調(diào)試；（4）2013年2月——2013年4月，一期員工培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備；（5）2013年5月，一期工程驗(yàn)收，投產(chǎn)。二期建設(shè)進(jìn)度，從2013年4月到2014年1月，具體進(jìn)度如下：（1）2013年4月——2013年11月，二期建筑工程施工；（2）2013年6月——2013年11月，二期設(shè)備招標(biāo)、采購(gòu)、制造、供貨；（3）2013年8月——2013年12月，二期設(shè)備安裝、調(diào)試；（4）2013年11月——2013年12月，二期員工培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備；（5）2014年1月，二期驗(yàn)收，投產(chǎn)。2014年2月，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、竣工驗(yàn)收。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目進(jìn)度2012201320143456789101112123456789101112121項(xiàng)目前期工作2項(xiàng)目準(zhǔn)備工作一期建筑工程施工一期設(shè)備采購(gòu)一期設(shè)備安裝、調(diào)試一期員工培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備一期驗(yàn)收，投產(chǎn)二期建筑工程施工二期設(shè)備采購(gòu)二期設(shè)備安裝、調(diào)試