【正文】 1人化驗員 1人維修工 、電工 4人 領(lǐng)班 3人安全防火員 1人司機 1人操作人員每班共66人，三班共198人。技術(shù)工人和普通工人在本地區(qū)招聘，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。二、第二期建設(shè)規(guī)模本生產(chǎn)線操作實行3班工作制定員如下：（每班定員）備料車間 12人制秸稈絲車間 5人紙機車間 10人餐具車間 30人包裝箱車間 15人鍋爐工 2人搬運工 4人庫房 1人化驗員 1人維修工 、電工 4人 領(lǐng)班 3人安全防火員 1人司機 2人操作人員每班共90人，三班共270人。技術(shù)工人和普通工人在本地區(qū)招聘，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。三、第三期建設(shè)規(guī)模本生產(chǎn)線操作實行3班工作制定員如下：（每班定員）備料車間 30人制秸稈絲車間 10人紙機車間 30人餐具車間 80人包裝箱車間 30人鍋爐工 6人搬運工 12人庫房 3人化驗員 1人維修工 、電工 4人 領(lǐng)班 3人安全防火員 1人司機 6人操作人員每班共216人，三班共648人。技術(shù)工人和普通工人在本地區(qū)招聘，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。第十二章 項目實施計劃項目進度安排如下：土建和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 150天設(shè)備加工和購置150天（與土建和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同時進行）設(shè)備安裝調(diào)試 30天不可預(yù)見時間消耗 20天合計 200天第十三章 投資估算及資金籌措第一期總投資（一）固定資產(chǎn)投資土地、廠房、辦公等附屬設(shè)施 廠房及基礎(chǔ)設(shè)施 300萬元設(shè)備投資（1）制秸稈絲系統(tǒng) 1200萬元 （2）紙機及附屬設(shè)備 300萬（3）餐具生產(chǎn)線 290萬（4）包裝箱生產(chǎn)線 100萬（5）導(dǎo)熱油爐、導(dǎo)熱油、管道、閥門、攪拌機、電線電纜等 200萬（6）運輸工具 10萬元（二）建設(shè)期利息 50萬（三）流動資金 300萬元（四）開辦費 30萬元 （五） 安裝調(diào)試費 10萬元（六）不可預(yù)見費 10萬元總投資=固定資產(chǎn)+建設(shè)期利息＋流動資金+開辦費+不可預(yù)見費： 共2800萬人民幣。第二期總投資（一）固定資產(chǎn)投資土地、廠房、辦公等附屬設(shè)施 廠房及基礎(chǔ)設(shè)施 1000萬元設(shè)備投資（1）制秸稈絲系統(tǒng) 3000萬元 （2）紙機 800萬（3）餐具生產(chǎn)線 1000萬（4）包裝箱生產(chǎn)線 300萬（2）導(dǎo)熱油爐、導(dǎo)熱油、管道、閥門、攪拌機、電線電纜等 500萬 （4）維修機床等 10萬（5）運輸工具 10萬元（二）建設(shè)期利息 100萬（三）流動資金 1000萬元（四）開辦費 30萬元 （五）安裝調(diào)試費 10萬元（六）不可預(yù)見費 20萬元總投資=固定資產(chǎn)+建設(shè)期利息＋流動資金+開辦費+不可預(yù)見費： 共7780萬人民幣。第三期總投資（一）固定資產(chǎn)投資土地、廠房、辦公等附屬設(shè)施 廠房及基礎(chǔ)設(shè)施 3000萬元設(shè)備投資（1）制秸稈絲系統(tǒng) 9200萬元 （2）紙機 2300萬（3）餐具生產(chǎn)線 2500萬（4）包裝箱生產(chǎn)線 800萬（2）導(dǎo)熱油爐、導(dǎo)熱油、管道、閥門、攪拌機、電線電纜等 1200萬 （4）維修機床等 10萬（5）運輸工具 100萬元（二）建設(shè)期利息 300萬（三）流動資金 2000萬元（四）開辦費 100萬元 （五）安裝調(diào)試費 90萬元（六）不可預(yù)見費 80萬元總投資=固定資產(chǎn)+建設(shè)期利息＋流動資金+開辦費+不可預(yù)見費： 共21680萬元人民幣。二、資金籌措全部投資（32260萬元）完全自籌。第十四章 財務(wù)評價第一期生產(chǎn)規(guī)模一、年產(chǎn)1萬噸秸稈包裝紙箱和3000萬只餐具秸稈包裝紙箱噸售價按3000元計算，每年銷售收入3000萬元；，年銷售收入1200萬元，共4200萬元。二、成本費用測算成本費用測算，計算期為11年，正式生產(chǎn)各年份生產(chǎn)負荷按100%計算。每年生產(chǎn)330天，每天運行23小時，實行三班作業(yè)。按此生產(chǎn)條件，年份均為2300萬元。三、經(jīng)濟效益分析設(shè)備生產(chǎn)年份的生產(chǎn)負荷為100%各年份產(chǎn)品銷售收入均為4200萬元各年份增植稅及附加均為200萬元各年份產(chǎn)品銷售成本均為2500萬元儲備基金按規(guī)定從可供分配利潤即稅后利潤中的5%提?。簧a(chǎn)發(fā)展基金估計按5%提取。儲備基金提取累計余額達到注冊資本50%后不再提取。四、估計股東可分利情況第一、二年免所得稅股東可分利1530萬，五、財務(wù)盈利能力分析根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資計算：投資利潤率＝60％六、償債能力分析和投資回收期根據(jù)損益表和現(xiàn)金流量表計算。第二期生產(chǎn)規(guī)模一、秸稈包裝紙箱噸售價按3000元計算，每年銷售收入10800萬元；，年銷售收入4000萬元，共14800萬元。二、成本費用測算成本費用測算，計算期為11年，正式生產(chǎn)各年份生產(chǎn)負荷按100%計算。每年生產(chǎn)330天，每天運行23小時，實行三班作業(yè)。按此生產(chǎn)條件，年份均為7610萬元。三、經(jīng)濟效益分析設(shè)備生產(chǎn)年份的生產(chǎn)負荷為100%各年份產(chǎn)品銷售收入均為14800萬元各年份增植稅及附加均為700萬元各年份產(chǎn)品銷售成本均為8310萬元儲備基金按規(guī)定從可供分配利潤即稅后利潤中的5%提??；生產(chǎn)發(fā)展基金估計按5%提取。儲備基金提取累計余額達到注冊資本50%后不再提取。四、估計股東可分利情況第一、二年免所得稅股東可分利5031萬第三至五年所得稅減半股東可分利4402萬，第六年以后股東可分利3775萬五、財務(wù)盈利能力分析根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資計算：投資利潤率＝60％六、償債能力分析和投資回收期根據(jù)損益表和現(xiàn)金流量表計算。第三期生產(chǎn)規(guī)模一、年產(chǎn)10萬噸秸稈包裝紙箱和3億只餐具秸稈包裝紙箱噸售價按3000元計算，每年銷售收入3億元；。二、成本費用測算成本費用測算，計算期為11年，正式生產(chǎn)各年份生產(chǎn)負荷按100%計算。每年生產(chǎn)330天，每天運行23小時，實行三班作業(yè)。按此生產(chǎn)條件。三、經(jīng)濟效益分析設(shè)備生產(chǎn)年份的生產(chǎn)負荷為100%各年份增植稅及附加均為2000萬元儲備基金按規(guī)定從可供分配利潤即稅后利潤中的5%提??；生產(chǎn)發(fā)展基金估計按5%提取。儲備基金提取累計余額達到注冊資本50%后不再提取。四、估計股東可分利情況第一、五、財務(wù)盈利能力分析根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資計算：投資利潤率＝60％六、償債能力分析和投資回收期根據(jù)損益表和現(xiàn)金流量表計算。第十五章 結(jié)論通過以上分析，本項目立足我國秸稈資源特色，實施國際首創(chuàng)的高新技術(shù)成果，確立合理的操作模式，投資小收益大，產(chǎn)品市場具有極其廣闊的前景，項目具有很強的財務(wù)獲利能力，經(jīng)濟效益、社會效益，生態(tài)效益顯著，是切實可行的。44