【正文】 、電器儀表選防爆型。② 對于事故照明采用直流蓄電池供電，供緊急照明用。③ 按防雷、防靜電要求，對于各類等級建構(gòu)筑物采用不同的防雷措施。11 投資估算及資金籌措 投資估算表本項目總投資4000萬元，其中建設(shè)投資3460萬元，建設(shè)期利息40萬元，流動資金500萬元。詳見表111。表 111 投資估算一覽表 （單位：萬元）序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用 主體工程 繡花車間 機(jī)絎車間 總檢車間 裁剪車間 盤花車間 倉庫 設(shè)備購置 主要設(shè)備 附屬設(shè)備 其他工程 給排水、消防等 污染治理設(shè)施 綠化、道路等 2工程建設(shè)其他費(fèi)用 前期開辦費(fèi) 可研報告編制費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 設(shè)計費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 招標(biāo)費(fèi) 3預(yù)備費(fèi) 4建設(shè)投資合計 5建設(shè)期利息6流動資金合計（4+5+6） 資本金籌措項目總投資4000萬元，其中一期工程投資2500萬元，計劃貸款900萬元，項目單位自籌1600萬元；二期工程投資1500萬元，所需資金計劃由項目單位自籌解決。 債務(wù)資金籌措計劃申請銀行貸款900萬元。還款資金來源：一是折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，二是稅后利潤扣除公積金（提取比例為10%）后的可供分配利潤。（含建設(shè)期）償還貸款。 申請專項資金的主要原因和政策依據(jù) 主要原因本項目計劃總投資4000萬元。截止2010年6月底，實際發(fā)生貸款1100萬元。該公司經(jīng)營業(yè)績和成長性良好，主業(yè)突出，主導(dǎo)產(chǎn)品市場前景好，發(fā)展空間大。項目符合2010年財政專項資金項目投資導(dǎo)向計劃，項目目前未獲得其他財政資金支持。為充分發(fā)揮項目區(qū)的自然資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加快技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，本項目特申請2010年技術(shù)改造財政專項資金。 政策依據(jù)（1）省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、省財政廳《關(guān)于組織申報2010年財政專項資金項目的通知》（皖經(jīng)信技改[2010]153號）；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》；（3）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》。12 財務(wù)分析及評價結(jié)論 不確定性分析 盈虧平衡分析本項目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為： 經(jīng)計算，本項目盈虧平衡點（BEP）為28%，即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的28%可保本。 敏感性分析在項目計算期內(nèi)，對項目財務(wù)指標(biāo)影響的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等，就單因素變化對項目內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值的影響進(jìn)行了測算。表 121 內(nèi)部收益率敏感性分析表變動幅度6%4%2%0%2%4%6%銷售收入經(jīng)營成本建安投資根據(jù)上表數(shù)據(jù)比較分析，我們可以看出：銷售收入與經(jīng)營成本敏感性較強(qiáng)，而建安投資敏感性相對較弱。 財務(wù)評價結(jié)論項目年新增生產(chǎn)能力達(dá)100萬條工藝被，如果產(chǎn)品銷售價格能達(dá)到預(yù)測水平，可年新增銷售收入9000萬元，，。 項目風(fēng)險分析 風(fēng)險因素的識別經(jīng)分析，本項目的風(fēng)險因素有：（1）市場風(fēng)險。市場的無序競爭，假冒工藝被的低價傾銷均會引起本公司產(chǎn)品價格的波動，影響公司效益；（2）技術(shù)風(fēng)險。技術(shù)方面的風(fēng)險主要指項目采用先進(jìn)技術(shù)和新技術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適用性能等存在不確定性，可能給項目帶來的風(fēng)險。（3）工程風(fēng)險。工程風(fēng)險主要包括方案、工程地質(zhì)、施工與工期等存在的各種不確定性給項目帶來的風(fēng)險。（4）環(huán)境影響。環(huán)境影響方面的風(fēng)險主要指工程建設(shè)和運(yùn)營期對周圍水資源、礦產(chǎn)資源、森林植被、文物古跡、風(fēng)景名勝、自然環(huán)境等產(chǎn)生的負(fù)面影響，致使項目不能順利實施或需要增加大量投資進(jìn)行治理等。（5）經(jīng)營風(fēng)險。主要有人們消費(fèi)觀念的影響、原材料供應(yīng)風(fēng)險、來自競爭對手的競爭風(fēng)險以及同經(jīng)銷商的合作風(fēng)險等，是計劃面臨的最難預(yù)料的風(fēng)險。（6）管理風(fēng)險。引進(jìn)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊和新的戰(zhàn)略投資者，各方存在有效文化磨合、項目組織設(shè)置方案不適于本項目的建設(shè)或運(yùn)營，項目法人代表企業(yè)管理層不能勝任項目的組織與管理等，影響項目的實施。（7）投資估算風(fēng)險。投資估算的風(fēng)險主要來自工程方案變動的工程量增加、工期延長、人工、材料、機(jī)械臺班費(fèi)及各種費(fèi)率、利率的提高，征地及拆遷工程量增加和單價的提高。（8）融資風(fēng)險。本項目投資較大，資金是否及時到位，影響到工程的進(jìn)度，存在一定的融資風(fēng)險。（9）財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)方面的風(fēng)險一是來自運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約、運(yùn)輸時間節(jié)約，提高安全等經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測的不確定性；二是投資或運(yùn)營費(fèi)用的增加，使項目經(jīng)濟(jì)效益水平達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)；三是采取賒銷方式交易時，存在應(yīng)收賬款呆帳、壞賬的風(fēng)險。（10）政策性風(fēng)險。國家對該行業(yè)實行不限制政策，所以項目政策風(fēng)險影響很小。（11）社會影響風(fēng)險。社會風(fēng)險是項目與所在地互適度可能出現(xiàn)的問題，對社會各利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)丶夹g(shù)、文化環(huán)境帶來的負(fù)面影響，項目可能承擔(dān)的風(fēng)險。 風(fēng)險評估風(fēng)險評估也稱風(fēng)險估計，包括風(fēng)險損失程度的判別和發(fā)生可能性的估計兩個方面。（1）風(fēng)險程度等級分類風(fēng)險程度包括風(fēng)險損失的大小和發(fā)生可能性兩個方面。按照風(fēng)險因素對項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小進(jìn)行劃分，風(fēng)險程度等級分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險。① 一般風(fēng)險。風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失較小，一般不影響項目的可行性。② 較大風(fēng)險。風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以接受的。③ 嚴(yán)重風(fēng)險。有兩種情況，一是風(fēng)險發(fā)生的可能性大，風(fēng)險造成的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚?；二是風(fēng)險發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是風(fēng)險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。④ 災(zāi)難性風(fēng)險。風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。（2）風(fēng)險評估方法的選擇一般采用專家調(diào)查法、層次分析法、CIM法、蒙特卡洛模擬法等基本方法。本項目僅以上述選取的風(fēng)險因素為風(fēng)險對象，采用專家調(diào)查法。經(jīng)調(diào)查分析，本項目的風(fēng)險分析如下表所示：表 122 風(fēng)險分析表序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險√2技術(shù)風(fēng)險√3工程風(fēng)險√4環(huán)境影響√5經(jīng)營風(fēng)險√6管理風(fēng)險√7投資估算風(fēng)險√8融資風(fēng)險√9財務(wù)風(fēng)險√10政策性風(fēng)險√11社會影響風(fēng)險√ 風(fēng)險對策研究（1）投資風(fēng)險對策主要有以下幾種：① 風(fēng)險規(guī)避；② 風(fēng)險控制；③ 風(fēng)險轉(zhuǎn)移；④ 風(fēng)險自擔(dān)；（2）根據(jù)本項目實際情況，可以制定如下風(fēng)險對策：① 在加強(qiáng)產(chǎn)品銷售的同時，建立一套完善的市場信息反饋體系，增強(qiáng)對市場的把握能力；② 加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度，增強(qiáng)市場的應(yīng)變能力，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷對路產(chǎn)品的產(chǎn)量；③ 實行創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價格，以消除市場波動對本公司產(chǎn)品價格的影響風(fēng)險；④ 充分利用各種廣告媒體，加強(qiáng)對公司和產(chǎn)品的宣傳力度；強(qiáng)化銷售隊伍和售后服務(wù)，保持與各渠道經(jīng)銷商的良好合作關(guān)系；⑤ 積極營造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，制定有效的激勵措施，吸引更多的科技人員和高素質(zhì)人才來公司工作；⑥ 在融資成功后，首要任務(wù)是建立合理有效的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理模式，完善市場體系，提高自身的抗風(fēng)險能力從機(jī)制上預(yù)防這種情況的發(fā)生。13 經(jīng)濟(jì)和社會影響分析 經(jīng)濟(jì)影響分析 該項目的實施對當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊懕卷椖拷ǔ赏懂a(chǎn)后，不僅可以直接或間接地增加當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)，增加其經(jīng)濟(jì)收入來源，而且通過帶動紡織業(yè)的發(fā)展帶動訂單農(nóng)業(yè)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)收。 該項目的實施對當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響項目的建設(shè)立足于**區(qū)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，圍繞“加快發(fā)展、富民強(qiáng)區(qū)、全面建設(shè)小康社會”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加快地方特色產(chǎn)業(yè)升級，通過加工帶動種植，企業(yè)帶農(nóng)戶，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生活水平，促進(jìn)建立和諧的社會主義社會。 對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響（1）直接影響該項目投資多為固定資產(chǎn)投資，項目建設(shè)所用的大部分建材和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給當(dāng)?shù)氐慕ㄖI(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（2）間接影響本項目的實施將帶動當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、賓館、餐飲、交通電信等相關(guān)行業(yè)的成長，極大地促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)及地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展。 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財政收入項目效益明顯，項目加工產(chǎn)品出口絎縫工藝被100萬條，企業(yè)產(chǎn)值9000萬元，；項目財政貢獻(xiàn)較大，。項目極大地帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財政收入。 項目對社會的影響分析 項目實施后，以****制品公司為龍頭，大力發(fā)展**地區(qū)的棉花種植及加工業(yè)，拓寬農(nóng)村富余勞動力就業(yè)渠道。項目為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)村婦女勞動力的就業(yè)比例，帶動農(nóng)民致富奔小康。近幾年，各級黨政部門領(lǐng)導(dǎo)加大力度改善農(nóng)民生產(chǎn)生活問題，現(xiàn)在有一個能使他們走上致富道路的項目，農(nóng)民朋友們會倍加珍惜和熱烈擁護(hù)，因此，項目的實施為密切黨群干部關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)地位和社會穩(wěn)定有積極的促進(jìn)作用。 項目與所在地互適性分析 項目的建設(shè)在一定程度上帶動了地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)民增收，取得了顯著的社會效益。一是促進(jìn)了棉花種植業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民收入的渠道，不僅實現(xiàn)了公司的盈利，也帶動了農(nóng)民共同致富；二是推動**地區(qū)的棉花種植、棉花精深加工、出口絎縫工藝被等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，推廣應(yīng)用棉花優(yōu)良新品種和栽培技術(shù)，帶動地區(qū)棉業(yè)上規(guī)模、上水平、創(chuàng)效益，壯大該地區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；三是帶動了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 社會評價結(jié)論經(jīng)過綜合分析論證可見，本項目的建設(shè)對壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及帶動當(dāng)?shù)睾椭苓呣r(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)種植深加工、擴(kuò)大基地規(guī)模、增加農(nóng)民收入、解決農(nóng)民就業(yè)問題具有重要意義。同時，通過本項目的建設(shè)，可以逐步使當(dāng)?shù)氐拿藁ㄉ罴庸どa(chǎn)、加工市場化和組織化程度明顯提高，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財政收入，推動當(dāng)?shù)厝嫘】瞪鐣慕ㄔO(shè)進(jìn)程。14 項目進(jìn)展情況 項目前期工作進(jìn)展情況項目的核準(zhǔn)或備案情況本項目已經(jīng)在**市**區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會備案。土地、環(huán)保、規(guī)劃等情況的落實本項目在**區(qū)**街道辦事處雙惠村，項目在原廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，不新增用地，項目原有用地已獲得**市人民政府頒發(fā)的土地使用證；本項目對環(huán)境影響較小，已經(jīng)獲得**市環(huán)保局**分局的環(huán)評批復(fù)。 項目實施進(jìn)度安排表本項目實施工期為：2009年11月2011年11月。詳見表141項目工程進(jìn)度一覽表。表 141 項目工程進(jìn)度表項 目2009年2010年2011年111213467910121346791011可研編制等前期工作初步設(shè)計和工藝設(shè)計土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗收、正式運(yùn)行說明： 本進(jìn)度計劃為項目總體實施進(jìn)度計劃，項目實施過程中如遇其它影響因素，本計劃將作相應(yīng)調(diào)整。15 結(jié)論與建議 結(jié)論項目的建設(shè)可以引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)種植，從而加快實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的目標(biāo)。形成多種經(jīng)營的格局，把千家萬戶與千變?nèi)f化的大市場連接起來，建立產(chǎn)業(yè)鏈，可全面推動**區(qū)乃至**市及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，刺激和帶動全省相關(guān)行業(yè)的前進(jìn)。項目通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)新產(chǎn)品，提高精深加工比重，提升技術(shù)、裝備水平，合理布局，規(guī)?；ㄔO(shè)和培育龍頭加工企業(yè)，帶動當(dāng)?shù)孛藁ǚN植及深加工的進(jìn)一步發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率，加快農(nóng)產(chǎn)品加工高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，增加農(nóng)民收入。項目的建設(shè)不僅具有較好的經(jīng)濟(jì)效益更有巨大的社會效益。 建議本項目的建設(shè)選址在原址發(fā)展用地，建設(shè)用地已得到解決，但項目建設(shè)工程量相對較大，需要對項目區(qū)進(jìn)行必要的場地平整等前期工作，同時，項目建設(shè)投資較大，項目新增人員也需要必要的就業(yè)崗前培訓(xùn)等，這些都是可能影響項目順利實施的因素。經(jīng)過以上各章節(jié)的論述，體現(xiàn)出項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義，建議上級有關(guān)部門加大對該項目的支持力度，同時項目建設(shè)單位積極做好項目建設(shè)工作，爭取該項目早日完工。.