【正文】 /畝，鮮花產(chǎn)量：第二年150公斤/畝，第三年250公斤/畝，第四年450公斤/畝，鮮干比6:1確定，面積單位為畝，產(chǎn)量單位為噸，銷售收入單位為萬元，售價按照8萬元/噸；②滇重樓：面積單位為畝，產(chǎn)量單位為噸，銷售收入單位為萬元，干貨畝產(chǎn)按照600公斤，售價按照28萬元/噸，種植期5年；③：旱半夏：面積單位為畝，產(chǎn)量單位為噸，銷售收入單位為萬元，干貨畝產(chǎn)按照200公斤，售價按照8萬元/噸，種植期5年；⑶ 古墨休閑農(nóng)業(yè)莊園古墨休閑農(nóng)業(yè)莊園收入預測表 年度產(chǎn)品測算年限(2013年起)13141516171819202122農(nóng)耕體驗園2014年完成農(nóng)耕體驗園建筑面積600㎡，投資87萬，農(nóng)耕體驗園主要滿足旅游者了解和體驗農(nóng)耕文化，主要以傳統(tǒng)制茶、榨油、碾米、磨面、為主，兼售傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)工具器具和土特產(chǎn)品年度收入8103040404040觀光農(nóng)業(yè)園2014年完成觀光農(nóng)業(yè)種植園200畝，投資200萬元，觀光農(nóng)業(yè)園主要以種植野生蔬菜為主（如樹頭菜、野芹菜、大樹番茄、蕨菜、人心花等）為主年度收入40505050505050林間養(yǎng)殖基地2015年完成林間養(yǎng)殖基地500畝，投資500萬元，林間養(yǎng)殖基地主要養(yǎng)殖本地土雞、黑山羊、黃牛，以自由散養(yǎng)為主，林間種植滇重樓、板藍根、龍膽草和魔芋等經(jīng)濟作物年度收入80100100100100100100休閑農(nóng)莊2015年完成休閑農(nóng)莊1000㎡，投資200萬元，休閑農(nóng)莊主要提供特色餐飲、休閑年度收入10152030303030花卉基地2016年完成花卉種植基地330畝，投資330萬元，花卉種植基地主要提供茶花、玉蘭花、桂花、蘭花和其他高端綠化苗木年度收入50100150300300300生態(tài)養(yǎng)豬場2017年完成生態(tài)養(yǎng)豬場建設8000㎡，投資1060萬元，設計年出欄生豬5000頭，實際年出欄按照2016年1000頭，2017年3000頭，2018年起年出欄4000頭，每頭100㎏，單價14元/㎏年度收入合計（萬元）140420560560560560560經(jīng)營期年度總收入（萬元）278645860930108010801080經(jīng)營期總收入（萬元）5953 項目經(jīng)營期收入預測匯總表預計總收入?yún)R總表 單位：萬元 年度收入13141516171819202122鳳慶古茶莊園75100150250239105320194019401940合計35625萬元沿河中草藥專業(yè)園4012837614644504464624534412944萬元古墨休閑農(nóng)業(yè)莊園2786458609301080108010809293萬元注：經(jīng)營期至2025年，經(jīng)營收入增加3240萬元項目經(jīng)營期總收入57862（萬元） 現(xiàn)金流量預測① 古茶莊園 古茶莊園現(xiàn)金流量預測表 單位：萬元年度13141516171819202122年度現(xiàn)金流入1152288042359292746714364483643020流入合計57862經(jīng)營期至2025年，經(jīng)營收入增加3240萬元現(xiàn)金流出投資額1248346745403970109203640管理費100120150150150150150150150150銷售費用1734145354439110075461255453財務費用2289754785785196196銷售稅金816561652049470255585211年度現(xiàn)金流出10038304889434312122119053574284226462646流出合計48897年度凈流量－100－3715－4661－3539－97631736931408025718374凈流量57862－48897＝8965注：融資額為投資的40%，年成本率12%，銷售費率15%，銷售稅金為7%，管理人員按照20人預計，年人均費用5萬元；第十二章 經(jīng)濟效益鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園損益表項目單位（萬元）一、主營業(yè)務收入57862 減：銷售折扣與折讓 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本（項目投資）27785 經(jīng)營費用（銷售費用）8202 商品銷售稅金及附加3815二、商品銷售利潤18060 加：代購代銷收入三、主營業(yè)務利潤18060 加：其他業(yè)務利潤 減：管理費用2000 財務費用2341 匯兌損失四、營業(yè)利潤13719 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出2000五、利潤總額11719 減：應交所得稅2930六、稅后利潤8789第十三章 綜合評價鳳慶兩江農(nóng)業(yè)莊園是以中草藥種植業(yè)、林間養(yǎng)殖業(yè)、觀光休閑農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)、鄉(xiāng)村文化旅游業(yè)和茶文化旅游業(yè)為體系的高優(yōu)生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。從國家政策層面上符合總體發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)扶持政策；從保護生態(tài)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展上看符合調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展綠色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、促進農(nóng)民增收的總體目標；從企業(yè)發(fā)展和社會效益上看，項目有利于企業(yè)持續(xù)發(fā)展、夯實“三農(nóng)”物質(zhì)基礎(chǔ)、促進社會就業(yè)；從經(jīng)濟效益上看項目在經(jīng)營期間可實現(xiàn)銷售收入57862萬元，銷售稅金3815萬元，所得稅2930萬元，實現(xiàn)稅后利潤8789萬元；從項目風險上看，資源有依托，產(chǎn)品有市場，國家融資政策有保障，只要把好總體規(guī)劃和投資進度，項目總體風險可控。第十四章 結(jié)論通過市場調(diào)查、資源普查、金融政策咨詢等縝密細致的前期工作，綜合上述各種因素，鳳慶兩江農(nóng)業(yè)莊園項目的建設有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、自然生態(tài)保護、支農(nóng)惠農(nóng)政策落實和社會和諧穩(wěn)定，鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目的開發(fā)建設切實可行。鳳慶寶紅茶實業(yè)有限公司 二0一二年二月31