浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程-資料下載頁(yè)
2025-07-30 03:50本頁(yè)面
【正文】 質(zhì)押。定期存款本金、利息劃回國(guó)庫(kù)后，人行杭州中心支行于收到本息當(dāng)日電話通知省財(cái)政廳，并將相關(guān)憑證傳真至省財(cái)政廳（原件次日交省財(cái)政廳作回單）。省財(cái)政廳據(jù)此向中央國(guó)債公司發(fā)送解押指令，中央國(guó)債公司當(dāng)日完成解押并通知省財(cái)政廳。質(zhì)押品解押后，存款證明自動(dòng)失效?！ 〉谒氖粭l商業(yè)銀行定期存款操作中，中標(biāo)銀行出現(xiàn)以下行為的，省財(cái)政廳會(huì)同人行杭州中心支行書面通知該銀行提前收回存放資金，并取消之后的各期財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放競(jìng)標(biāo)資格。12 ?。ㄒ唬┏霈F(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財(cái)務(wù)惡化； ?。ǘ┤诵泻贾葜行闹芯C合評(píng)價(jià)或浙江銀監(jiān)局年度監(jiān)管評(píng)級(jí)降低，且監(jiān)管部門認(rèn)為存在較大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)； ?。ㄈ┻M(jìn)行嚴(yán)重不正當(dāng)投標(biāo)； ?。ㄋ模┙荒陜?nèi)曾發(fā)生不能按照規(guī)定提供足額質(zhì)押品的情形； ?。ㄎ澹]有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)；（六）不能在規(guī)定期限內(nèi)將存款本息足額繳入國(guó)庫(kù)； ?。ㄆ撸┻`反國(guó)家政策規(guī)定實(shí)施捐贈(zèng)行為； ?。ò耍┢渌梁?guó)庫(kù)資金安全的行為?！ 〉谒氖l中標(biāo)銀行信息報(bào)備。中標(biāo)銀行應(yīng)確定固定部門及經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放業(yè)務(wù)，并向省財(cái)政廳和人行杭州中心支行報(bào)備業(yè)務(wù)部門、部門負(fù)責(zé)人、具體業(yè)務(wù)人員及聯(lián)系方式。如有變更，應(yīng)于變更后的2個(gè)工作日內(nèi)書面告知省財(cái)政廳和人行杭州中心支行。第七章賬務(wù)處理及對(duì)賬 第四十三條資金劃入中標(biāo)銀行。向中標(biāo)銀行劃撥資金時(shí)，人行杭州中心支行借記“地方財(cái)政庫(kù)款——庫(kù)款戶”，貸記“國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來”，同時(shí)登記浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放臺(tái)賬；財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)在“其他財(cái)政存款”下設(shè)“國(guó)庫(kù)定期存款”二級(jí)科目，在收到人行杭州中心支行的撥款回單后，借記“其他財(cái)政存款——國(guó)庫(kù)定期存款”，貸記“國(guó)庫(kù)存款——庫(kù)款戶”，并按中標(biāo)銀行登記明細(xì)賬。13 第四十四條 本息劃入國(guó)庫(kù)。收回定期存款本金，人行杭州中心支行借記“國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來”，貸記“地方財(cái)政庫(kù)款——庫(kù)款戶”；省財(cái)政廳財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)借記“國(guó)庫(kù)存款——庫(kù)款戶”，貸記“其他財(cái)政存款——國(guó)庫(kù)定期存款”?！ ∈盏蕉ㄆ诖婵罾?，人行杭州中心支行借記“國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來”，貸記“國(guó)庫(kù)待報(bào)解款項(xiàng)——待報(bào)解預(yù)算收入”，借記“國(guó)庫(kù)待報(bào)解款項(xiàng)——待報(bào)解預(yù)算收入，貸記“地方財(cái)政庫(kù)款——庫(kù)款戶”，同時(shí)登記浙江省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放臺(tái)賬；省財(cái)政廳財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)借記“國(guó)庫(kù)存款——庫(kù)款戶”，貸記“一般預(yù)算收入”?！ 〉谒氖鍡l中標(biāo)銀行的科目開立。中標(biāo)銀行應(yīng)設(shè)立“國(guó)庫(kù)定期存款”一級(jí)會(huì)計(jì)科目，用于核算接收和歸還省級(jí)財(cái)政資金定期存款。該科目屬于負(fù)債類科目，接收省級(jí)財(cái)政資金定期存款時(shí)，貸記該科目相應(yīng)賬戶，歸還省級(jí)財(cái)政資金定期存款時(shí)，借記該科目相應(yīng)賬戶?！ 〉谒氖鶙l人行杭州中心支行應(yīng)設(shè)立省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款臺(tái)賬（登記?。?，并按月制作《浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款月報(bào)表》（附件7）和《浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款及其利息收入到期情況月報(bào)表》（附件8），每月終了7個(gè)工作日內(nèi)交省財(cái)政廳進(jìn)行對(duì)賬?！ 〉谒氖邨l每月終了3個(gè)工作日內(nèi)，中標(biāo)銀行將浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放相關(guān)的分戶賬加蓋印章后，分別報(bào)送省財(cái)政廳和人行杭州中心支行。14第八章 附則 第四十八條本規(guī)程由省財(cái)政廳和人行杭州中心支行負(fù)責(zé)解釋?！ 〉谒氖艞l本規(guī)程自印發(fā)之日起施行?！ 「郊骸 ?2.社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)自愿捐贈(zèng)意向書 3.債券質(zhì)押擔(dān)保函 4.浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款協(xié)議書 5.浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款資金劃出明細(xì)表 6.浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款資金劃回明細(xì)表 7.浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款月報(bào)表 8.浙江省省級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款及其利息收入到期情況月報(bào)表15
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