財(cái)務(wù)管理應(yīng)用表格-資料下載頁
2025-07-30 00:10本頁面
【正文】 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)6凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值7累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果：i0 =NPV＝IRR＝Pb = 年P(guān)b* = 年 附表13財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目年 份123456789101現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 固定資產(chǎn)余值回收 流動(dòng)資金回收2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資(自有資金) 流動(dòng)資金(自有資金) 流動(dòng)資金(占用折舊) 經(jīng)營成本 銷售稅金 所得稅 職工福利費(fèi)支出 借款本金償還 借款利息支出3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)6凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值7累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果：i0 =NPV＝IRR＝Pb = 年P(guān)b* = 年 附表14 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（甲方投資） 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目年 份123456789101現(xiàn)金流入 股利 資產(chǎn)清理分配 固定資產(chǎn)余值 無形資產(chǎn)余值 自有流動(dòng)資金 盈余公積金 折舊和攤銷2現(xiàn)金流出 甲方投資3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)6凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值7累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果：i0 =NPV＝ IRR＝Pb = 年P(guān)b* = 年本案例作業(yè)要求：1． 根據(jù)已給出的原始數(shù)據(jù)完成所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)表，并計(jì)算有關(guān)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)。2． 根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）用NPV指標(biāo)就以下幾種情況作敏感性分析：建設(shè)投資增加10％；經(jīng)營成本增加10％；銷售收入減少10％；建設(shè)期延長1年（從第3年開始按設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)）；3． 要求使用Exel進(jìn)行計(jì)算。
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