某公司行政管理記錄總覽表-資料下載頁
2025-07-29 21:10本頁面
【正文】 三十六、公司印章登記表公司印章登記表印章名稱印章圖樣印章名稱印章圖樣制作日期制作日期用章部門用章部門發(fā)放日期發(fā)放日期領(lǐng)用人領(lǐng)用人印章名稱印章圖樣印章名稱印章圖樣制作日期制作日期用章部門用章部門發(fā)放日期發(fā)放日期領(lǐng)用人領(lǐng)用人三十七、接待費開支申請表接待費開支申請表申請原因客戶人數(shù)級別申請開支申請人/日期部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見接待費申請審批管理程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。安排接待和陪同人員批準(zhǔn)（權(quán)限 范圍內(nèi)）綜合辦審核審核審核填寫申請單總經(jīng)理分管副總董事長或授權(quán)人部門負(fù)責(zé)人申請人注：各級領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限： 部門負(fù)責(zé)人：300元以下； 分管副總：1000元以下； 總經(jīng)理：2000元以下； 董事長：2000元以上。三十八、辦公用品領(lǐng)用登記表辦公用品領(lǐng)用登記表部門：序號品名數(shù)量單位領(lǐng)用人領(lǐng)用時間備注辦公用品領(lǐng)用程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。批準(zhǔn)發(fā)放非易耗品以舊換新審核同意填寫辦公用品申請表申請人部門負(fù)責(zé)人綜合辦保管員三十九、財務(wù)工作單據(jù) 有限公司付款申請書收款單位名稱申 請 部 門聯(lián)系人及電話聯(lián)系人及電話開 戶 銀 行付款開戶銀行開 戶 賬 號付 款 賬 號人民幣（大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分小寫：￥采購申請單號：到期日申請單金額小寫：￥事由簡述（或合同號）：實際發(fā)生金額（或合同金額）小寫：￥本月計劃付款小寫：￥累計已付金額小寫：￥本次申請金額小寫：￥賬載金額：￥ 會計簽名截止時間經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長出納付款方式： □現(xiàn)金 □轉(zhuǎn)賬 □預(yù)付現(xiàn)金領(lǐng)款人簽名/日期日期： 年 月 日附件共 張（印刷時放右側(cè)）預(yù)付款項支付審批程序 適用部門：各職能部門；主管部門：財務(wù)部。付款審核批準(zhǔn)審批審核提供合同等支付依據(jù)批準(zhǔn)審批付款事項審核填寫付款申請經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長出納付款結(jié)算款項支付審批程序 適用部門：各職能部門；主管部門：財務(wù)部。批準(zhǔn)提交合同、發(fā)票審批審核批準(zhǔn)審批憑證審核支付事項審核填寫付款申請單經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長出納付款結(jié)算款項支付審批程序 適用部門：各職能部門；主管部門：財務(wù)部。批準(zhǔn)提交合同、發(fā)票審批審核批準(zhǔn)審批憑證審核支付事項審核填寫付款申請單經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長出納付款 有限公司費用報銷單 申請部門： 日期： 年 月 日報銷事由發(fā)票金額人民幣（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分小寫：￥報銷金額人民幣（大寫）拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分小寫：￥經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總會計審核總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長附件共 張（印刷時放右側(cè)）報銷沖賬審批流程適用部門：各職能部門；主管部門：財務(wù)部。憑證審核審核審批批準(zhǔn)審批審批報銷事項審核填寫費用報銷申請單經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總會計總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長會計入賬報銷尾款領(lǐng)款審批流程 適用部門：各職能部門；主管部門：財務(wù)部?？铐椫Ц秾徟鷮徍速~務(wù)查詢填寫領(lǐng)款申請單經(jīng)辦人會計財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)出納 有限公司借（領(lǐng)）款單 日期： 年 月 日部 門借（領(lǐng)）款人借（領(lǐng)）款原因:借(領(lǐng))款金額人民幣(大寫) 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分(￥ )賬載金額：￥ 會計簽名截止時間部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長出納借（領(lǐng)）款人簽名借款流程適用部門：各職能部門；主管部門：財務(wù)部。經(jīng)辦人跟進(jìn)審批付款批準(zhǔn)審批審核批準(zhǔn)借款事由審核賬務(wù)查詢填寫借款單借款人會計借款人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長出納財務(wù)跟進(jìn) 有限公司結(jié)算單 單位名稱貨物名稱單位數(shù)量單價金額稅率稅金合計金額合 計合計人民幣（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 日期： 年 月 日結(jié)算制單： 復(fù)核： 財務(wù)經(jīng)理： 財務(wù)總監(jiān)： 董事長： 有限公司收款（單）收據(jù)日期： 年 月 日今收到 交來 合計人民幣（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）交款(單)經(jīng)辦人： 制單： 收款(單)人：（此收據(jù)一式三聯(lián)：第一聯(lián)存根、第二聯(lián)交交款（單）人、第三聯(lián)財務(wù)入賬）
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