地鐵運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】2017年工作總結(jié)及2018年工作計(jì)劃。2017年，我部門(mén)按照上級(jí)主管部門(mén)及公司的總體工作要求。營(yíng)期各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的過(guò)渡，較好的完成了年度各項(xiàng)工作目標(biāo)。預(yù)計(jì)至12月31日，可實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)業(yè)總收。各項(xiàng)成本及費(fèi)用得到有效控制，全年預(yù)計(jì)發(fā)生各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成。法規(guī)，制定并實(shí)施了資金支付審批流程、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程、備用。金借款流程、預(yù)算編制流程、報(bào)表編制流程、現(xiàn)金管理流程等。截至10月，實(shí)際已用。通集團(tuán)資產(chǎn)編碼規(guī)則》及相關(guān)附件，為各新建線路的資產(chǎn)移交。及重要資產(chǎn)的清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)工作。2017年初，經(jīng)分析和研究后，在公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部。針對(duì)公司正式進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期后合同數(shù)量較建設(shè)期倍增，種類(lèi)。類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的試行稿，并按照此標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合新發(fā)布的《資產(chǎn)編碼規(guī)則》。完善預(yù)算編制方法，并在近期開(kāi)展的2018年預(yù)算編制工作時(shí)進(jìn)。預(yù)算事項(xiàng)的綜合考慮，對(duì)預(yù)算編制的歸口管理進(jìn)行分類(lèi)分層級(jí)。問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行解決，從而提高了預(yù)算編制質(zhì)量。團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度及分公司財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及重
【正文】 適合 現(xiàn)有 情況的 財(cái)務(wù)制度 修訂 ，新增預(yù)算、資產(chǎn)管理、資金支付等財(cái)務(wù)管理制度。 做好日常的財(cái)務(wù)審核、核算等工作， 按期組織各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制工作與分析；對(duì)收入、成本、費(fèi)用、資產(chǎn)情況進(jìn)行配比統(tǒng)計(jì)與分析 ； 編制與分析包括預(yù)算執(zhí)行情況在內(nèi)的各期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。對(duì) 現(xiàn)有的 1 號(hào)線賬務(wù)核算方式及內(nèi)容進(jìn)行完善，同時(shí)與 2 號(hào)線公司進(jìn)行 ****號(hào)線賬務(wù)核算模式及方法進(jìn)行確認(rèn)，建立合理的會(huì)計(jì)核算及業(yè)務(wù)單據(jù)及資金支付審核流程。 在 資產(chǎn)管理 方面，定期登記和維護(hù)運(yùn)營(yíng)分公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)臺(tái)賬； 督促 ***號(hào)線、 ***號(hào)線 、 ***號(hào)線 建設(shè)期資產(chǎn)的移交工作 ； 定期或 不定期對(duì)公司物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；與公司資產(chǎn)管理人員進(jìn)行交流，深入各中心班組，了解物資的消耗及管理等相關(guān)問(wèn)題。 11 定期梳理債權(quán)債務(wù)，對(duì)各期末余額的形成進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì) ，落實(shí)債權(quán)債務(wù)責(zé)任制 ；按 月清理各項(xiàng)收入、成本費(fèi)用發(fā)票，及時(shí)開(kāi)具及 取回發(fā)票，及時(shí)溝通稅務(wù)管理人員，做好相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證工作。 （ 三 ） 重點(diǎn) 工作 計(jì)劃 及具體時(shí)間安排 2018 年 112 月， 編制 運(yùn)營(yíng)分公司財(cái)務(wù)管理精細(xì)化工作實(shí)施方案， 并制定 和啟動(dòng)初步階段工作 。 2018 年 13 月，組織開(kāi)展 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作并配合集團(tuán)公司、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告 。 2018 年 13 月 ，完成 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的分析工作 。 2018 年 112 月，完成公司賬務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊的驗(yàn)收，并將運(yùn)營(yíng)自購(gòu)資產(chǎn)全部錄入，定期計(jì)提折舊。 2018年 112 月，督促 ****公司、 *****部門(mén) 對(duì)建設(shè)期移交資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)匯編，并 做好與賬務(wù)系統(tǒng)及 固定資產(chǎn)模塊的對(duì)接工作 。 2018 年 112 月對(duì)公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度進(jìn)行適用性分析 、修訂及新編 。
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