【正文】 識、新品上市、優(yōu)惠商品等，實現(xiàn)銷售。l 實店營銷：公司通過實體店的展示與本地化推廣，實現(xiàn)客戶體驗與購買。l 講座營銷：公司通過舉辦專題型講座，實現(xiàn)商品銷售。l 活動營銷：公司通過組織旅游、派對Party等活動，與客戶建立聯(lián)系，實現(xiàn)商品銷售。l 微博營銷：“每一個微博用戶后面，都是一位活生生的消費者?！蓖ㄟ^設(shè)立多個公司微博，發(fā)布健康養(yǎng)生等各類信息，吸引粉絲，進(jìn)行PRAC即 Platform（平臺管理）、Relationship（關(guān)系管理）、Action（行為管理）、Crisis（風(fēng)險管理）四方面管理，實現(xiàn)客戶的增多。4）銷售管理l 統(tǒng)一店招：統(tǒng)一標(biāo)識，統(tǒng)一風(fēng)格l 統(tǒng)一定價：總部統(tǒng)一定價及市場浮動幅度l 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：商品及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一l 統(tǒng)一進(jìn)貨：貨品由總部統(tǒng)一采購l 統(tǒng)一供貨：貨品由總部統(tǒng)一提供給網(wǎng)點l 統(tǒng)一配送：貨品由總部統(tǒng)一配送到網(wǎng)點l 統(tǒng)一培訓(xùn)：經(jīng)銷人員統(tǒng)一培訓(xùn)上崗l 統(tǒng)一廣告：總部統(tǒng)一廣告宣傳4） 廣告策略l 形象第一l 品牌至上l 關(guān)注健康六、 小氣鬼健康商城財務(wù)效益預(yù)測及財務(wù)評價（單位：萬元）1. 收益來源1) 銷售扣點：l 商品扣點比例清單：電商：商品扣點20%~30%，服務(wù)扣點5%~15%，平均扣點按20%。實店：商品扣點30%~40%，服務(wù)扣點10%~20%，平均扣點按30%。l 商城統(tǒng)一收銀，先扣點，按帳期后結(jié)算第1~5年收入：250/1,000、3,857/9,000、29,000/29,000、130,667/56,000、268,000/67,000萬元l 扣點收益預(yù)測（電商/實店）：第1~5年扣點：50/300、771/2,700、5,800/8,700、26,133/16,800、53,600/20,100萬元2）渠道收益：l 產(chǎn)品進(jìn)入電商平臺收取上架費：0、114651,340萬元l 產(chǎn)品進(jìn)入實體店收取上架費： 0、90、290、560、670萬元l 上架收益預(yù)測（電商/實店）：0/0、19/90、145/290、653/560、1,340/670萬元 3）廣告收益：l 網(wǎng)站廣告：0、0、526536萬元l 實體店廣告：414280、335萬元l 電子月刊廣告：0、0、526536萬元l 活動場所廣告：271168萬元l 講座場所廣告：271168萬元l 廣告收益預(yù)測（收入/收益）:2/98/2406/121,083/321,742/523萬元5） 自營銷售：l 自營產(chǎn)品銷售收入：100、300、1,500、7,500、37,500萬元l 禮品包裝銷售收入：200、600、3,000、15,000、75,000萬元l 自營收益預(yù)測（自營/禮品）：30/100、90/300、450/1,500、2,250/7,500、11,250/37,500萬元6） 管理收入：l 品牌使用費:150、390、600、690萬元l 統(tǒng)一包裝材料費：2251160、3736700萬元l 軟件使用費：26100、115萬元l 統(tǒng)一裝修工程費: 72237150、75萬元l 統(tǒng)一廣告費：6290、931675萬元l 產(chǎn)品供應(yīng)費：6290、931675萬元l 管理收益預(yù)測（收入/收益）：148/4786/232,570/776,450/1,9310,930/1,079萬元7） 基地收益：l 股權(quán)收益:60、300、1500、7500萬元l 產(chǎn)品代理收益：14221125625萬元小氣鬼商城收益預(yù)測（單位：萬元）年份2012年2013年2014年2015年2016年店面數(shù)50家200家450家550家600家總收入1, 14, 66, 220, 475, 總收益 4, 18, 58, 141, 收益率%%%%%備注：（1） 實店收入：上年度店面數(shù)*120+當(dāng)年新增店面數(shù)*30（2） 網(wǎng)店收入：實店收入*2/8, *3/7, *5/5, *7/3, *8/2。（3） 扣點：電商收入*20%，實店收入*30%。（4） 上架費：電商收入*%，實店收入*1%（5） 廣告收益：銷售收入*30%（6） 自營銷售收益：普通收入*20%，禮品收入*40%（7） 品牌使用費：上年度店面數(shù)*+當(dāng)年新增店面數(shù)*（8） 統(tǒng)一包裝材料費:收入小計*2%（9） 軟件使用費：上年度店面數(shù)*+當(dāng)年新增店面數(shù)*（10） 統(tǒng)一裝修工程費：當(dāng)年新增店面數(shù)*（11） 統(tǒng)一廣告費:銷售收入小計*%（12） 產(chǎn)品供應(yīng)費：銷售收入小計*%（13） 管理收益：管理收入小計*30%（14） 股權(quán)收益：普通產(chǎn)品銷售收入*10*10%*20%（15） 產(chǎn)品代理收益：自銷收入小計*5%2. 資產(chǎn)狀況1）小氣鬼網(wǎng)站：l 域名權(quán)l(xiāng) 網(wǎng)站資產(chǎn) 2）小氣鬼品牌l 小氣鬼注冊商標(biāo)l 御本源注冊商標(biāo)l 御尚本源注冊商標(biāo) 3）小氣鬼專利l 禮品盒內(nèi)格專利l 沼氣裝置專利 4）小氣鬼資源l 30萬機構(gòu)信息資源l 會員信息資源l 供應(yīng)商信息資源 5）屠宰場經(jīng)營權(quán)l(xiāng) 屠宰場租金收益權(quán)l(xiāng) 屠宰場物業(yè)費收益權(quán) 6）項目股權(quán)l(xiāng) 產(chǎn)品生產(chǎn)基地的參股股權(quán)小氣鬼及關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)類別資產(chǎn)內(nèi)容資產(chǎn)估值2012年小氣鬼資產(chǎn)網(wǎng)站、品牌、專利、資源等4,000萬元屠宰場資產(chǎn)租金、物業(yè)費等收益權(quán)11,000萬元項目股權(quán)資產(chǎn)獼猴桃、牛蒡等生產(chǎn)基地5,000萬元合計20,000萬元小氣鬼及關(guān)聯(lián)方收益預(yù)測單位：萬元年份2011年2012年2013年2014年2015年2016年一、營業(yè)總收入1,100 2,890 16,068 67,709 221,875 476,711 二、營業(yè)總成本880 2,340 12,854 52,813 168,625 352,766 其中：營業(yè)成本660 1,755 9,641 39,610 126,469 264,575 營業(yè)稅金及附加18 47 257 1,056 3,372 7,055 營業(yè)費用123 328 1,800 7,394 23,607 49,387 管理費用81 214 1,162 4,759 15,184 31,758 財務(wù)費用2 3 5 6 8 9 資產(chǎn)減值損失0 0 0 0 0 0 三、其他經(jīng)營收益0 0 0 0 0 0 公允價值變動收益0 0 0 0 0 0 投資收益0 0 0 0 0 0 四、營業(yè)利潤220 549 3,214 14,896 53,250 123,945 加：營業(yè)外收入0 0 0 0 0 0 減：營業(yè)外支出20 20 20 20 20 20 五、利潤總額200 529 3,194 14,876 53,230 123,925 減：所得稅18 19 20 21 22 23 六、凈利潤182 510 3,174 14,855 53,208 123,902 凈利潤率%%%%%%3. 投資收益分析（1） 投資凈現(xiàn)值根據(jù)損益表計算投資凈現(xiàn)值如下：NPV=∑(CICO)/(1+i)^t，計算得NPV=（其中t=1 ， NPV是凈現(xiàn)值，CI是各年收益，CO是各年支出，t是指時間，i是基準(zhǔn)收益率，CICO是指凈現(xiàn)值流量）目前銀行短期借款（1年期）%，考慮資金的機會成本和投資的風(fēng)險性因素i取15%，NPV=，投資方案可行。（2）項目利潤增長率、凈利潤增長率項目運營15年利潤增長率如下：p1=%，p2=%；p3=%，p4=%項目運營15年凈利潤增長率如下：%、%、%、%由此看出，項目有很強的成長與盈利能力。（3）項目投資回報率投資回報率（ROI）=年利潤或年均利潤/投資總額100%五年內(nèi)項目的投資回報率如下：%%%%%%4. 敏感性分析七、 小氣鬼健康商城法律架構(gòu)組織架構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)1) 股權(quán)發(fā)行平臺：境外公眾公司l 境外公眾公司是合法的具有向特定公眾發(fā)行股票募集資金的平臺。l 境外公眾公司具備掛牌交易的條件其股票即可上市掛牌交易（IPO）。l 境外公眾公司股東：發(fā)起機構(gòu)、戰(zhàn)略投資機構(gòu)、國內(nèi)合作門店投資者。戰(zhàn)略運營平臺：境內(nèi)運營公司l 境內(nèi)運營公司：上海2B實業(yè)有限公司l 股權(quán)狀態(tài)：境外公眾公司100%擁有2) 項目運行平臺：項目專項公司l 項目專項公司（一）:門店項目公司l 項目專項公司（二）:基地項目公司l 項目專項公司（三）:工程項目公司l 項目專項公司（四）:廣告項目公司l 股權(quán)狀態(tài)：境外公眾公司擁有上述專項公司51%股權(quán)3) 合作門店平臺：銷售渠道伙伴l 門店合作伙伴為社會投資人l 境外公眾公司擁有51%股權(quán)l(xiāng) 門店實際運營人為社會投資人八、 小氣鬼健康商城發(fā)展規(guī)劃近期目標(biāo)(2012年) 1）小氣鬼健康商城網(wǎng)站正式上線運營 2）小氣鬼健康商城連鎖店50家：上海20家，京蘇浙皖豫30家 3）小氣鬼健康商城營業(yè)收入超過2000萬元中期目標(biāo)(2013~2014年) 1）小氣鬼網(wǎng)站注冊會員發(fā)展總量達(dá)到100萬。 2）連鎖店達(dá)到450家。 3）年營業(yè)收入6億元，利潤2億元。遠(yuǎn)期目標(biāo)(2015~2016年) 1）小氣鬼網(wǎng)站注冊會員發(fā)展總量達(dá)到500萬。 2）連鎖店達(dá)到600家。 3）年營業(yè)收入40億元，利潤10億元。九、 小氣鬼健康商城SWOT分析內(nèi)部優(yōu)勢（Strength）1）電子商務(wù)平臺()：基于國內(nèi)最先進(jìn)的開源網(wǎng)店系統(tǒng)ECShop進(jìn)行開發(fā)，并具備強大的二次開發(fā)能力。2）收費低1）市場需求2）政策支持3）同類競爭弱4）理念創(chuàng)新5）商業(yè)模式清晰6）資源整合力強內(nèi)部弱勢（Weakness）1）平臺知名度不夠2）平臺客戶化開發(fā)少1）健康產(chǎn)業(yè)公信力弱 2）健康產(chǎn)業(yè)魚龍混雜 3）缺失品牌號召力外部機會（Opportunity）1）市場需求大2）可選供應(yīng)商企業(yè)數(shù)量多3）供應(yīng)商信息化程度不斷提高 1）行業(yè)內(nèi)渠道空白 2）業(yè)態(tài)內(nèi)涵易懂 3）資本容易介入外部威脅（Threat）1) 產(chǎn)業(yè)整合工作量巨大2) 目前采購批量小3) 系統(tǒng)升級工作量大 1）建設(shè)工作量巨大 2）宣傳工作量巨大 3）規(guī)范經(jīng)營工作量巨大 4）市場接受挑戰(zhàn)大戰(zhàn)略選擇根據(jù)上一部分的分析，我們可以明確對戰(zhàn)略選擇應(yīng)該是WO和WT共同并舉的戰(zhàn)略：1．WO：謹(jǐn)慎進(jìn)入戰(zhàn)略。在平臺知名度不夠，供應(yīng)商比較少的情況下，面對健康產(chǎn)業(yè)的巨大機會，小氣鬼商城要集中2 SO戰(zhàn)略2．WT：謹(jǐn)慎防御戰(zhàn)略。企業(yè)高度重視在業(yè)務(wù)發(fā)展中所可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險，并注意到在面對風(fēng)險時所存在的不足之處十、 小氣鬼健康商城增資擴股計劃項目上市對股權(quán)結(jié)構(gòu)改造的要求1）20122013年第一階段（1）第一次釋放20%股份（2）第一次對價募資6000萬元2）20142015年第二階段（1）第二次釋放10%股份（2）第二次對價募資30,000萬元兩階段共募集資金36,000萬元,共占30%股份。募股資金用途1）擴大小氣鬼健康商城網(wǎng)站容量2）投資新增連鎖店3）收購公眾公司平臺4）上市準(zhǔn)備及前期費用 5）完善公司經(jīng)營團(tuán)隊建設(shè)募集資金使用細(xì)目(第一階段)1）網(wǎng)站擴容：800萬2）連鎖店投資：2000萬3）品牌推廣：1200萬4）收購平臺：1100萬5）團(tuán)隊招募：400萬6）其它費用：500萬43 / 43