【導讀】車發(fā)動機組裝生產(chǎn)線和輔助的物流,信息系統(tǒng)正式投入生產(chǎn).20xx年**動機公司,涵蓋排量從50cc以下到250cc以上.和齒輪精加工,涂裝改造等多項工藝能力建設和改造工作.其全球采購產(chǎn)品的供應,已有兩種總成部件開始批量供貨.近三年,公司各項生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好,財務運行狀況正常.1主營業(yè)務收入1,683,987,,245,,759,平較為落后,從下表中可以看出我國摩托車發(fā)動機技術與發(fā)達地區(qū)相比差距巨大.載物,代步,謀生,當?shù)丶夹g資源和信息渠道及時準確地獲取國外的先進技術.人才和優(yōu)秀畢業(yè)生到企業(yè)工作.析和判斷,對新產(chǎn)品,新技術的開發(fā),新的投資領域以及兼并聯(lián)合提出咨詢意見,織和運用社會資源加快企業(yè)技術創(chuàng)新步伐.完成正式投產(chǎn)之前,組織論證和評估.技術中心可通過新產(chǎn)品,新技術的推廣應用,帶動行業(yè)技術水平的發(fā)展和提高.研發(fā)能力,就沒有產(chǎn)品的現(xiàn)代化.發(fā)達國家的實踐證明,技術是經(jīng)濟增長的發(fā)動機,

　　

【正文】 21 (設備主要功能與技術要求說明見附件 11) 理化 /性能試驗室 : 24 主要進行發(fā)動機零部件的原材料 ,熱處理 ,機械性能檢測 . 新增設備需求 設備名稱 功用 臺數(shù) 設備價值 (萬元 ) 備注 網(wǎng)紋粗糙度輪廓儀 檢查零件表面粗糙度及輪 廓尺寸 1 60 進口 圓度儀 檢查零件內(nèi)孔尺寸 1 85 進口 IBP 發(fā)動機缸體檢測 儀 發(fā)動機缸孔直徑 ,圓度 ,直 線度 ,圓柱度 ,平行度 ,同 軸度 1 20 瑞士丹青 小計 3 165 (設備主要功能與技術要求說明見附件 12) 計量室 : 負責進行零部件的幾何尺寸和公差檢測以及檢測設備儀器的計量檢定工作 . 新增設備需求 設備名稱 功用 臺數(shù) 設備價值 (萬元 )備注 電子測高儀 零件軸向尺寸檢測 1 瑞士 TRMOS 公司 高精度測長儀 檢查零件及檢具長度 1 85 25 尺寸 ATOS 掃描儀 非規(guī) 則零部件外形檢 測 1 94 瑞士 小計 3 (設備主要功能與技術要求說明見附件 12) 檢測中心各專業(yè)室的建設投入?yún)R總 : 專業(yè)室名稱 投入金額 (萬元 ) 備注 綜合管理室 45 軟件建設 發(fā)動機總成試驗室 發(fā)動機氣道燃燒試驗室 發(fā)動機傳動試驗室 電器試驗室 理化試驗室 165 計量室 合計 設備和軟件新增投資估計 : 發(fā)動機技術中心主要投資匯總表 : 項目 投資額 (萬元 ) 設計中心 542 試制中心 26 檢測中心 合計 三 ,技術中心的開發(fā)能力及產(chǎn)品方案 開發(fā)能力建設方向 : 重點形成多缸多氣門及大排量技術 ,燃燒技術 ,降振技術 ,分析技術 ,降噪技 術 ,排放控制技術 ,復合動力技術 ,代用燃料技術 ,新材料應用技術 ,表面處理技術 等 10個方面的關鍵技術能力 ,力爭 3年內(nèi)形成每年滾動開發(fā)全新產(chǎn)品 10款 ,當年 完成開發(fā) 5款的開發(fā)能力 .開發(fā)能力建設詳見附件 6. 產(chǎn)品方案 : 1,每年根據(jù)客戶需求設計變更開發(fā) 30— 50 個品種 . 2,每年根據(jù)市場走向 ,引導市場開發(fā) 24個全新產(chǎn)品 . 27 第三章 項目實施計劃 一 ,項目實施進度 技術中心項目擬從 20xx 年 1月份開始可行性研究 ,初步設計 3個月 ,施工圖紙 設計 56個月 。20xx年 1月份起開始基建 ,20xx年 12月份正式啟用 ,時間約 2年 . 實施計劃時間表詳見下表 . 項目實施計劃時間表 20xx 年 20xx 年 階段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 123456 7 8 9 1 0 1 1 1 2 可行性研究 可行性論證 及審批 初步設計 施工圖紙設 計 設備儀器訂 貨 基建 設備安裝 調(diào)試試車 正式啟用 28 第四章 投資估算及資金籌措 一 ,投資估算 本項目在原有企業(yè)基礎上建設發(fā)動機技術中心 ,需擴建技術開發(fā)中心用房 10000M2,增加網(wǎng)絡中心及其軟硬件 ,設備儀器以及相應的配套工程 . 1,土建工程 : 建筑工程總面積 10000M2,工程造價為 萬元 . 2,擬投入的主要技術設備 : 根據(jù)建設單位提供的設備制造廠家報價估算 ,總計 萬元 . 3,預備費用 按工程費用和其他費用合計數(shù)的 8%計提 ,計 370 萬元 . 4,總投資估算表 序號 工程和費用名稱 投資金額 (萬元 ) 1 設備和軟件新增投資 2 土建及公用工程 3 辦公費 ,咨詢費 ,培訓費 ,管理費等其他費用 90 4 預備費 370 合 計 二 ,資金籌措 本項目投入資金 萬元 ,擬由公司通過發(fā)行股票募集 . 29 第五章 財務分析及評價 一 ,財務分析 1,銷售收入 在技術中心建立后 ,公司年開發(fā)全新產(chǎn)品約 3個品種 ,設計變更開發(fā)產(chǎn)品 30 個 ,預 計每年新產(chǎn)品 (含設計變更產(chǎn)品 )收入約 30000 萬元 (詳見財務附表 1). 2,成本測算 本項目總投資額 ,其中設備和建筑共計 ,每年需新增折舊 (詳見財務附表 2)。人員配備 180人 ,研發(fā)試驗費及差旅費及辦公費等其他 費用 (詳見財務附表 3),人均工資以 /年人計算 ,每年投入成本為 : 費用項目 金額 (萬元 ) 備注 新增折舊 詳見財務附表 2 研發(fā)實驗費 差旅費及辦公費等其他費用 詳見財務附表 3 工資 人均 萬元 合計 3,效益預測 以每年新產(chǎn)品收入 30000 萬元銷售收入估算 ,預計新產(chǎn)品利潤率高于常規(guī)產(chǎn)品利潤 率 個百分點 ,則新增利潤額為 萬元 ,預計凈增利潤 萬元 . 新品利潤增加率 詳見財務附表 1 % 30 04年新品收入占全年銷售收入的比例 % 技術中心成立后新品收入比例預計增長為 15% 則技術中心成立后新品銷售收入為 全年銷售收入按 20 億 30, 則新增利潤總額為 1, 同時 ,由于技術中心的產(chǎn)品測試室的成立 ,預計每年可取得對外檢測 收入 560 萬元 . 減本項目的成本 ,預計本項目每年凈增利潤 (詳見財務附表 4). 5,財務盈利能力分析 ⑴ 投資利潤率 投資利潤率 =(年利潤總額 /投資額 )100%=⑵ 投資回收期 投資回收期 = 總投資額 /(年利潤額 +年折舊額 ) = (+)= 年 二 ,財務評價 本項目總投資金額 ,預計每年凈增利潤約 ,投資利潤率 %,投資回收期 年 (不含建設期 ),項目能夠很快回收 ,效益十分明顯 ,同時 新技術的開發(fā)運用將大大加強企業(yè)的競爭力 ,增加企業(yè)的無形資產(chǎn) ,因此 ,本項目在財務 上是可行的 . 31 第六章 可行性研究結論 本項目總投資 萬元 ,建設時間約 2年 . 根據(jù)財務分析 ,本項目建成后每年可新增利潤 ,投資利潤率 %, 投資回收期 年 . 1,本項目實施后 ,可使 **動力公司在新產(chǎn)品開發(fā) ,新生產(chǎn)工藝研究等技術上有 質(zhì)的飛躍 ,為公司自主開發(fā)產(chǎn)品 ,擴大產(chǎn)品市場占有率 ,實施名牌戰(zhàn)略提供強有 力的技術 支持 . 2,本項目充分利用現(xiàn)有公用設施 ,沒有重復投資 ,在技術上是可行的 ,符合國家產(chǎn) 業(yè)政策 . 3,公司作為專業(yè)的摩托車發(fā)動機技術開發(fā)和生產(chǎn)企業(yè) ,在當前行業(yè)激烈競爭的環(huán)境 下 ,需要取得進一步的發(fā)展和實施名牌戰(zhàn)略 ,建立發(fā)動機技術中心 ,不僅為提高產(chǎn)品質(zhì)量 和檔次打下堅實基礎 ,而且也是當前行業(yè)技術競爭 ,人才競爭的必然結果 . 綜上所述 ,**動力公司國發(fā)動機技術中心的建立具有很高的經(jīng)濟效益 ,投資回收 期短 .同時可以提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平 ,提高企業(yè)在國內(nèi)外的競爭力 ,確保企業(yè)的持續(xù)發(fā) 展 .因此在 **動力公司建 立發(fā)動機技術中心是可行的 ,必要的 .