藍(lán)莓組培繁育生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-07-20 14:25本頁(yè)面
【正文】 長(zhǎng)期負(fù)債利息凈支出 其它財(cái)務(wù)費(fèi)用 7營(yíng)業(yè)費(fèi)用1485 301051501501501501501501501501508總成本費(fèi)用 9經(jīng)營(yíng)成本24283 496182724402440244024402440244024402440244010固定成本 11可變成本13959 282987141014101410141014101410141014101410利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表表54 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)1234567891011121營(yíng)業(yè)收入28710 58020302900290029002900290029002900290029002營(yíng)業(yè)稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4貼補(bǔ)收入 5利潤(rùn)總額(123+4) 6彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額(56) 8所得稅 9凈利潤(rùn)(58) 10期初未分配利潤(rùn) 11可供分配的利潤(rùn)（9+10） 12提取法定盈余公積金 13可供投資者分配的利潤(rùn)（1112） 14應(yīng)付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應(yīng)付普通股股利（131415） 17各投資方利潤(rùn)分配： 32032032018未分配利潤(rùn)（13141517） 19息稅前利潤(rùn) 20息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表55 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入 580203029002900290029002900290029002900營(yíng)業(yè)收入28710 5802030290029002900290029002900290029002900補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn) 回收流動(dòng)資金300 300其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出建設(shè)投資 流動(dòng)資金300 6015090 經(jīng)營(yíng)成本24283 4961827244024402440244024402440244024402440營(yíng)業(yè)稅金及附加 維持運(yùn)營(yíng)投資 其它現(xiàn)金流出 3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5調(diào)整所得稅 6所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：1所得稅前；2所得稅后 12 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前I=12%，稅后I=12%） 項(xiàng)目投資回收期（年） 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表56 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入 580203029002900290029002900290029002900營(yíng)業(yè)收入28710 5802030290029002900290029002900290029002900補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金300 300其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出2030項(xiàng)目資本金763 90 借款本金償還600 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本24283 4961827244024402440244024402440244024402440營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運(yùn)營(yíng)投資 其它 3凈現(xiàn)金流量(12)計(jì)算指標(biāo)資本金內(nèi)部收益率(%) .項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表表57 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)12345一借款還本付息 1新增貸款 期初本息余額 390600當(dāng)期借款600390210 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息當(dāng)期還本金600 當(dāng)期付利息期末借款余額 390600 二還本資金來(lái)源1當(dāng)期可還本的未分配利潤(rùn) 2當(dāng)期可還本的折舊費(fèi) 3當(dāng)期可還本的攤銷(xiāo)費(fèi)2 1 14其他還本資金 5以前年度結(jié)余可用于還本資金 三指標(biāo)計(jì)算 1息稅前利潤(rùn)（EBIT） 2其他還利息資金 3用于投資和彌補(bǔ)虧損的利潤(rùn) 4還利息5還本金600 6息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA） 7其他還本資金 8所得稅 9用于投資的折舊攤銷(xiāo) 10利息備付率（%）11償債備付率（%）10012新增貸款（年） 四可用于還本的資金單因素敏感性分析表58序號(hào)不確定因素不確定因素變化率(%)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率借款償還期償債備付率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)0基本方案 1建設(shè)投資15 15 10 10 5 5 2銷(xiāo)售價(jià)格15 1513 10 10 5 56 3經(jīng)營(yíng)成本1513 15 10 10 5 5 4產(chǎn)量變化15 15 10 10 5 5 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)總工期為16個(gè)月，即2010年5月到2011年8月。詳細(xì)進(jìn)度見(jiàn)下表：項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃表表61序號(hào) 年份 季度實(shí)施內(nèi)容20102011123412341編制可行性研究報(bào)告2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4公用工程施工5設(shè)備采購(gòu)和制造6設(shè)備安裝調(diào)試7試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收，并完成部分道路、水利設(shè)施、土地整治等改善工程，并開(kāi)始部分種苗栽培，已累計(jì)完成建設(shè)投資300
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