藍(lán)莓組培繁育生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告(文件)
【正文】 總成本費(fèi)用估算表表53 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011120生產(chǎn)成本 1直接材料 11880 240840120012001200120012001200120012001200肥料及農(nóng)藥11880 2408401200120012001200120012001200120012002直接燃料及動(dòng)力594 1242606060606060606060燃料 動(dòng)力594 12426060606060606060603直接工資及福利費(fèi)7224 1446007207207207207207207207207204制造費(fèi)用 折舊費(fèi) 租賃費(fèi)2110 50170210210210210210210210210210修理費(fèi) 其它制造費(fèi)用 5管理費(fèi)用995 71101101101100100100100100無形資產(chǎn)攤銷5 1111 其他資產(chǎn)攤銷 其它管理費(fèi)用990 20701001001001001001001001001006財(cái)務(wù)費(fèi)用 短期負(fù)債利息凈支出 長(zhǎng)期負(fù)債利息凈支出 其它財(cái)務(wù)費(fèi)用 7營(yíng)業(yè)費(fèi)用1485 301051501501501501501501501501508總成本費(fèi)用 9經(jīng)營(yíng)成本24283 496182724402440244024402440244024402440244010固定成本 11可變成本13959 282987141014101410141014101410141014101410利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表表54 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011121營(yíng)業(yè)收入28710 58020302900290029002900290029002900290029002營(yíng)業(yè)稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4貼補(bǔ)收入 5利潤(rùn)總額(123+4) 6彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額(56) 8所得稅 9凈利潤(rùn)(58) 10期初未分配利潤(rùn) 11可供分配的利潤(rùn)（9+10） 12提取法定盈余公積金 13可供投資者分配的利潤(rùn)（1112） 14應(yīng)付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應(yīng)付普通股股利（131415） 17各投資方利潤(rùn)分配： 32032032018未分配利潤(rùn)（13141517） 19息稅前利潤(rùn) 20息稅折舊攤銷前利潤(rùn) 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表55 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入 580203029002900290029002900290029002900營(yíng)業(yè)收入28710 5802030290029002900290029002900290029002900補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn) 回收流動(dòng)資金300 300其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出建設(shè)投資 流動(dòng)資金300 6015090 經(jīng)營(yíng)成本24283 4961827244024402440244024402440244024402440營(yíng)業(yè)稅金及附加 維持運(yùn)營(yíng)投資 其它現(xiàn)金流出 3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5調(diào)整所得稅 6所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：1所得稅前；2所得稅后 12 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前I=12%，稅后I=12%） 項(xiàng)目投資回收期（年） 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表56 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入 580203029002900290029002900290029002900營(yíng)業(yè)收入28710 5802030290029002900290029002900290029002900補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金300 300其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出2030項(xiàng)目資本金763 90 借款本金償還600 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本24283 4961827244024402440244024402440244024402440營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運(yùn)營(yíng)投資 其它 3凈現(xiàn)金流量(12)計(jì)算指標(biāo)資本金內(nèi)部收益率(%) .項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表表57 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)12345一借款還本付息 1新增貸款 期初本息余額 390600當(dāng)期借款600390210 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息當(dāng)期還本金600 當(dāng)期付利息期末借款余額 390600 二還本資金來源1當(dāng)期可還本的未分配利潤(rùn) 2當(dāng)期可還本的折舊費(fèi) 3當(dāng)期可還本的攤銷費(fèi)2 1 14其他還本資金 5以前年度結(jié)余可用于還本資金 三指標(biāo)計(jì)算 1息稅前利潤(rùn)（EBIT） 2其他還利息資金 3用于投資和彌補(bǔ)虧損的利潤(rùn) 4還利息5還本金600 6息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA） 7其他還本
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