【正文】 0回（中）成藥項(xiàng)目項(xiàng)目概算總投資9057萬元。其中：（1）新建加工車間、貯存?zhèn)}庫、附屬設(shè)施等土建工程投資3057萬元；（2）購置設(shè)備、儀器及用具600萬元；（3）其它投資3500萬元；（4）鋪底流動(dòng)資金1500萬元，建設(shè)期貸款利息400萬元。表74 回（中）成藥項(xiàng)目建設(shè)投資概算建設(shè)項(xiàng)目單位規(guī)模單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）基礎(chǔ)設(shè)施　　　3057綜合制劑車間㎡1000010001000污水處理站㎡40080032原料車間改造㎡1000010001000綜合庫房、水泵房改造㎡50001200600質(zhì)檢樓無菌室改造㎡30001000300總圖管網(wǎng)改造㎡100080080機(jī)修動(dòng)力站改造㎡300150045更新各類設(shè)備臺(tái)套20030000600其它投資　　　3500技術(shù)培訓(xùn)人次10002000200產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)、窗口處3050000300設(shè)備安裝調(diào)試　　5001000各項(xiàng)取費(fèi)項(xiàng)次　　2000流動(dòng)資金與利息　　　1900流動(dòng)資金　　　1500貸款利息　　　400總投資　　　9057藥材物流商貿(mào)市場體系建設(shè)中藥材市場建設(shè)投資概算序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位單位投資（元）規(guī) 模投 資（萬元）　合計(jì)㎡　　 1交易大廳㎡15005000 2周轉(zhuǎn)倉庫㎡120020000 3門面式商鋪㎡250020000 4管理辦公室㎡1200400 5市場信息部㎡1200400 6檢驗(yàn)檢測室㎡1500200 7附屬設(shè)施㎡12006000 8儀器設(shè)備臺(tái)套60000300 項(xiàng)目概算總投資10796萬元。其中：（1）新建交易大廳、貯存?zhèn)}庫、門面式商鋪等土建工程投資8996萬元；（2）購置設(shè)備、儀器及用具1800萬元。項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金7697萬元，占總投資15%；申請銀行貸款3000萬元，%；申請地方財(cái)政專項(xiàng)資金2566萬元，占總投資5%；申請中央財(cái)政專項(xiàng)資金38049萬元，%。投資比例為：自籌15%、%、地方5%、%。第八章項(xiàng)目效益分析評價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù)經(jīng)濟(jì)效益分析與評價(jià)是根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和現(xiàn)行價(jià)格，分析測算項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，以考察項(xiàng)目的獲利能力、償還能力和其它財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)上的可行性。本報(bào)告在現(xiàn)行財(cái)務(wù)和稅收制度下，按照國家發(fā)改委和建設(shè)部[2006]1325號(hào)文件通知的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估方法》（三版）中有關(guān)規(guī)定，參考1993年中國農(nóng)業(yè)出版社出版的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資評估》中有關(guān)評估技術(shù)和方法，結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工的規(guī)律和投資規(guī)模安排。將項(xiàng)目計(jì)算期定為20年，基準(zhǔn)年定為投資的第二年。所有計(jì)算均以投資估算、項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)流程、單位規(guī)模產(chǎn)出及費(fèi)用動(dòng)態(tài)分析表和國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)。項(xiàng)目擬從第五年起，全部進(jìn)入正規(guī)生產(chǎn)。由于項(xiàng)目在建設(shè)第二年會(huì)有部分產(chǎn)出，因此按照生產(chǎn)規(guī)律，從2011年起到2014年，生產(chǎn)能力分別設(shè)計(jì)為滿負(fù)荷的20%、40%、60%、80%，2015年達(dá)到100%生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用等額折舊方法，土建工程折舊年限為20年，殘值率5%，設(shè)備折舊年限10年，殘值率5%。固定資產(chǎn)折舊估算詳見附表。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)按10年直線攤銷殘值為零。本項(xiàng)目屬于藥材開發(fā)項(xiàng)目，在固原市執(zhí)行，前3年無教育附加費(fèi)和城建維護(hù)費(fèi)用。按稅法規(guī)定，本項(xiàng)目享受自治區(qū)和固原市減3年免2年的稅收優(yōu)惠政策。 經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)論。項(xiàng)目達(dá)到效益穩(wěn)定年銷售收入102786萬元，年生產(chǎn)總成本86421萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤13975萬元，年均上繳財(cái)政所得稅4568萬元。%，%，%，,稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值23563萬元，項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益顯著。 社會(huì)效益分析社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)人工種植中藥材30萬畝，每畝增加產(chǎn)值500元，帶動(dòng)6萬戶、30萬山區(qū)貧困群眾增產(chǎn)增收；本項(xiàng)目可解決社會(huì)就業(yè)人員2000名，接納1000名大中專院校畢業(yè)學(xué)生就業(yè)，并拉動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益十分顯著。該項(xiàng)目各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)全部達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目建成后，通過圍欄、林藥間作等措施保護(hù)生態(tài)7萬畝，可帶動(dòng)中藥材資源保護(hù)40萬畝、林藥間作10萬畝，對有效保護(hù)六盤山自然資源，生物種群，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)利用創(chuàng)造良好環(huán)境，有效減少因?yàn)E挖藥材而造成對植被的破壞，控制水土流失，生態(tài)效益很顯著。第九章項(xiàng)目營運(yùn)與組織管理。該項(xiàng)目是寧夏中藥材產(chǎn)業(yè)方面投資較大、技術(shù)水準(zhǔn)較高的項(xiàng)目，項(xiàng)目涉及面廣，因此加強(qiáng)項(xiàng)目管理、使用好國家、企業(yè)資金，最大限度發(fā)揮項(xiàng)目效益，是項(xiàng)目管理單位、實(shí)施單位以及參與部門的一項(xiàng)主要工作。本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)六盤山飲片廠、伊正回藥公司、創(chuàng)新中心等。各個(gè)子公司為經(jīng)營實(shí)體，實(shí)行獨(dú)立運(yùn)行管理，分工實(shí)施，獨(dú)立經(jīng)營，單獨(dú)核算，具備獨(dú)立法人資格，各自向分管的副總經(jīng)理和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目建設(shè)期的管理 明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。建立高效、協(xié)調(diào)的領(lǐng)導(dǎo)決策體系，組織管理應(yīng)實(shí)施“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，層層落實(shí)，相互協(xié)調(diào)，相互監(jiān)督，確保項(xiàng)目順利實(shí)施；建立項(xiàng)目聯(lián)席會(huì)議制度，按照項(xiàng)目建設(shè)周期，針對項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開項(xiàng)目涉及有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)席會(huì)議全面加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施和日常管理，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全面跟蹤監(jiān)測，定期通報(bào)情況，并且上下溝通，相互協(xié)調(diào)，便于進(jìn)行工作督導(dǎo)。項(xiàng)目實(shí)施單位要把項(xiàng)目建設(shè)列入主要的工作議程，并把建設(shè)任務(wù)納入子公司目標(biāo)責(zé)任考核指標(biāo)中，列為考核各級(jí)管理工作業(yè)績的主要內(nèi)容之一。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長（投資公司法人）負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目實(shí)施單位法人為所實(shí)施項(xiàng)目的第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組組長和項(xiàng)目第一責(zé)任人簽訂責(zé)任書，明確職責(zé)、任務(wù)和措施，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制。 項(xiàng)目建設(shè)期的各項(xiàng)管理措施（1）控制管理。①項(xiàng)目的檢查：建立項(xiàng)目經(jīng)常性的檢查、監(jiān)督制度。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，按照項(xiàng)目建設(shè)周期的階段性建設(shè)計(jì)劃安排，組織有關(guān)部門、專家和實(shí)施人員對進(jìn)展和完成情況進(jìn)行檢查，確保項(xiàng)目按設(shè)計(jì)方案實(shí)施。②項(xiàng)目驗(yàn)收：在項(xiàng)目建設(shè)中，每年由主管部門領(lǐng)導(dǎo)，組織領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專家、實(shí)施人員對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行階段性驗(yàn)收，寫出階段性驗(yàn)收總結(jié)，上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束后，在自查自驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行竣工驗(yàn)收。③項(xiàng)目建檔管理：實(shí)施過程中要建立項(xiàng)目建設(shè)檔案，對項(xiàng)目投放的物資、設(shè)備購置等都要進(jìn)行認(rèn)真的登記，做到項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施方案、年度總結(jié)、生產(chǎn)記錄等檔案數(shù)據(jù)齊全。（2）資金管理。①項(xiàng)目資金設(shè)立專戶專帳，實(shí)行報(bào)賬式管理。主管部門對項(xiàng)目上一期（階段）的建設(shè)情況進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果，下達(dá)項(xiàng)目資金撥付計(jì)劃。②設(shè)備、儀器采購實(shí)行政府統(tǒng)一采購，按照采購合同金額撥付資金。③項(xiàng)目建設(shè)過程中，審計(jì)、紀(jì)檢等部門要進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)截留項(xiàng)目資金，改變項(xiàng)目用途，可收回資金。按照我國現(xiàn)行《會(huì)計(jì)法》、《銀行法》制訂財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)等財(cái)務(wù)管理辦法。 工程招投標(biāo)方案項(xiàng)目建設(shè)中組織管理必須嚴(yán)格按照國家建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定，堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)制原則，建設(shè)材料、設(shè)備納入政府集中招標(biāo)采購范圍。招標(biāo)范圍與招標(biāo)方式：中藥材繁育圃、基礎(chǔ)設(shè)施改擴(kuò)建工程由建設(shè)單位與施工企業(yè)組織議標(biāo)；采購范圍與采購方式：藥材種子、儀器設(shè)備、加工設(shè)備，采取政府采購，由隆德縣財(cái)政局政府采購服務(wù)中心采取邀請招標(biāo)采購。工程招標(biāo)基本情況表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘查與環(huán)評√√√500管理設(shè)計(jì)論證√√√300建筑工程√√√75930安裝工程√√√1200監(jiān)理與招標(biāo)√√√300設(shè)備采購√√√11170種子與其它√√7000其他√說明：勘查設(shè)計(jì)邀請區(qū)內(nèi)外甲級(jí)勘查設(shè)計(jì)單位進(jìn)行招標(biāo)，其余全區(qū)范圍內(nèi)公開招標(biāo)。 子項(xiàng)目的運(yùn)行管理、養(yǎng)生保健、回成藥項(xiàng)目的組織管理公司在現(xiàn)有技術(shù)人員、設(shè)備、工藝技術(shù)方案的基礎(chǔ)上抽調(diào)骨干，組建實(shí)施小組。管理總則是按照工廠化生產(chǎn)模式運(yùn)行，新設(shè)立的法人負(fù)總責(zé)，隨著施工進(jìn)展不斷配置部門、車間運(yùn)行班子，實(shí)行分工負(fù)責(zé)。公司組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置圖總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)股東會(huì)董事會(huì)行政部研發(fā)部供應(yīng)部生產(chǎn)部營銷部財(cái)務(wù)部質(zhì)保部毒品車間貴細(xì)車間普品車間提取車間動(dòng)力車間進(jìn)一步完善公司、車間、班組的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化各科室、單位目標(biāo)責(zé)任制，提高管理水平，建立良好的公司和諧氛圍，發(fā)揮廣大職工的積極性；著力做好公司職工的社會(huì)保障，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和綜合治理工作，創(chuàng)造一個(gè)安全穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。加大引進(jìn)具有大中專文化程度及專業(yè)技術(shù)職稱（或技能職稱）的管理型、生產(chǎn)型人才，加強(qiáng)職工的培訓(xùn)工作，提高職工思想和技能素質(zhì)。生產(chǎn)車間組織機(jī)構(gòu)圖公司生產(chǎn)部經(jīng)理 計(jì)劃員統(tǒng)計(jì)員 飲片車間主任設(shè)備員品質(zhì)員物料員操作員操作員操作員操作員操作員操作員操作員操作員操作員操作員本項(xiàng)目由種植公司具體負(fù)責(zé)管理，擬采取行政、經(jīng)濟(jì)、法律及市場運(yùn)作機(jī)制等手段，強(qiáng)化項(xiàng)目生產(chǎn)示范基地的組織管理工作。參與項(xiàng)目的鄉(xiāng)、村負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施工作的組織協(xié)調(diào)等工作，并按照項(xiàng)目建設(shè)要求，對項(xiàng)目運(yùn)行、生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)管，按照“公司+鄉(xiāng)村+基地+農(nóng)戶”的模式運(yùn)行管理。確保項(xiàng)目輻射帶動(dòng)、示范推廣作用的發(fā)揮。要采取反租倒包、土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓等形式，支持種植大戶實(shí)行規(guī)模經(jīng)營，典型示范，帶動(dòng)廣大群眾種植中藥材。以六盤山藥業(yè)公司現(xiàn)有技術(shù)人員為主體，組建寧夏六盤山藥業(yè)技術(shù)研究中心（有限公司）。中心負(fù)責(zé)人實(shí)行公開競聘、競選上崗，任期目標(biāo)考核管理。中心研究人員采用按需聘用或解聘的靈活人事管理制度。通過聘請客座教授、研究員，引進(jìn)人才，在用人上堅(jiān)持不為所有，但為所用的原則。做好生產(chǎn)組織管理。合理安排人員設(shè)備，一方面要充分發(fā)揮人力物力資源，提高效率，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，另一方面要保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。要把現(xiàn)場實(shí)施管理作為一個(gè)重點(diǎn)，總結(jié)和推廣設(shè)備承包和技術(shù)承包管理的成功經(jīng)驗(yàn)，降低成本消耗。并且不斷完善相關(guān)的配套機(jī)制，加強(qiáng)宏觀控制。要做好經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，消除不安全隱患，杜絕重大事故，保證職工和公司的生命財(cái)產(chǎn)安全。建立、健全公司從產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)裝備到售后服務(wù)等一整套高效的管理體系，最大限度地提高內(nèi)部的管理效率，做到公司上下各個(gè)部門高度協(xié)調(diào)一致，使產(chǎn)品能夠始終保持高質(zhì)量、高技術(shù)、高水平、低成本，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。加大技術(shù)更新改造投資力度，時(shí)刻跟蹤中藥材行業(yè)最新技術(shù)的發(fā)展運(yùn)用情況，使本公司的生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備水平不斷提高，最終達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；積極尋求與科研、設(shè)計(jì)單位的合作，把最新的科研成果在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，使公司能夠在第一時(shí)間將高質(zhì)量、高附加值和適銷對路的藥品投放市場。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的縱向發(fā)展，產(chǎn)品由單一的中藥材原料向前后兩極發(fā)展，逐步形成從中藥材原料、飲片到保健品、化妝品及中藥材提取物的一系列產(chǎn)品，以此適應(yīng)國內(nèi)藥材行業(yè)的發(fā)展趨勢，增強(qiáng)競爭力。完善售后服務(wù)，建立、健全質(zhì)量跟蹤體系，在公司員工中樹立“質(zhì)量第一、客戶第一”的經(jīng)營理念，將公司產(chǎn)品出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題以及客戶對公司產(chǎn)品的新的要求及時(shí)反饋公司，以便公司在第一時(shí)間作出改進(jìn)，從而贏得客戶的信賴。進(jìn)一步密切與原有客戶的供需關(guān)系，并積極開拓國內(nèi)市場，尋找新的客戶，保證所形成的新的飲片生產(chǎn)能力能夠順利地被市場消化，提高飲片在國內(nèi)市場的占有率；同時(shí)，抓緊飲片公司的項(xiàng)目建設(shè)，爭取產(chǎn)品盡早投放市場，搶占市場份額，在激烈的藥材市場競爭中贏得先機(jī)。目 錄第一章項(xiàng)目概述 1 建 設(shè) 目 標(biāo) 1 主要建設(shè)內(nèi)容 2 投資概算與資金籌措 2 項(xiàng)目三大效益評價(jià) 3 主要產(chǎn)業(yè)政策依據(jù)文件 3 項(xiàng)目籌備情況 4第二章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 5 建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況 5 5 7 人員及其構(gòu)成 8第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 16 20 實(shí)施項(xiàng)目的劣勢與問題 21第四章市場供求與行業(yè)發(fā)展前景分析 22 中藥材及制品市場概況 22 中藥材市場趨勢和特點(diǎn) 23 中藥原料藥市場需求預(yù)測分析 24 項(xiàng)目產(chǎn)品市場定位及價(jià)格分析 25第五章 項(xiàng)目建設(shè)的原則和目標(biāo) 26 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則 26 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo) 28第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 29 29 31 37（中）成藥 38 42第七章投資概算與資金籌措 44 44 49第八章項(xiàng)目效益分析評價(jià) 49 經(jīng)濟(jì)效益分析 49 社會(huì)效益分析 50 51 項(xiàng)目建設(shè)期的管理 52 子項(xiàng)目的運(yùn)行管理 5463 / 6