資金安排計劃與回款期-資料下載頁
2025-07-20 07:03本頁面
【正文】 未達到上公司的整體平均水平；當中鎢高新順利從銀行獲取4億元的借款后，具體的資金用途安排如下：（A） 2億元用于償還過橋資金；（B） 2億元用于企業(yè)發(fā)展，其中1億元用于投資南硬的微鉆產(chǎn)品；另外一億元用于投資自硬的硬面材料工程等具有廣闊發(fā)展前景的鎢鉬新材料項目；（3） 自硬改制資金某有色進入自硬后，將通過盤活存量資產(chǎn)、提高企業(yè)管理能力等辦法對自硬進行整體改制，具體如下：（A） 盤活資金：經(jīng)粗略估計，自硬的改制約需資金1億元，該資金一方面可能通過中鎢高新或某有色的增資；另一方面，也可通過盤活自硬現(xiàn)有資產(chǎn)等方式：– 對自硬的現(xiàn)有長期投資重新分類管理，盤活資金；%股權投資就可變現(xiàn)資金800萬元；– 關閉其APT生產(chǎn)線，降低庫存管理；粗略估算，如能做好有效庫存管理，自硬每年可節(jié)省大量財務費用，新增利潤3000萬元左右；– 做好應收帳款管理；– 根據(jù)方案，此費用可申請延期支付，將期作為企業(yè)的改制資金；（B） 輔業(yè)改制、提高人員效率：通過關閉APT廠及分離輔業(yè)人員，企業(yè)能夠有效地精簡人員，提高運營效率；（C） 提高產(chǎn)品合格率：自硬目前產(chǎn)品盈利能力較差的主要原因是產(chǎn)品的合格率較差，導致生產(chǎn)成本較高；某有色進入后可通過共享南硬等企業(yè)的技術、管理經(jīng)驗等提高產(chǎn)品合格率，從而有效降低生產(chǎn)成本；（D） 改進技術：對比自硬與南硬的生產(chǎn)工藝，我們認為自硬還有進一步提高的空間，如自硬的鎢粉生產(chǎn)過程采用天然氣作為燃料，而南硬則使用電作燃料，這導致自硬鎢粉的生產(chǎn)成本偏高；因此，某有色整合鎢項目后，為各企業(yè)搭建一個共享、合作平臺，真正做好協(xié)同效應；（E） 加強管理：某有色進入自硬后，將引入其成功的鎢行業(yè)管理經(jīng)驗，使自硬迅速完成改制、改造工作，發(fā)展成為中國最大、世界知名的鎢鉬新材料生產(chǎn)基地； 項目進度安排 根據(jù)目前的項目計劃及進展情況，具體時間安排為：（1） 改制自硬和控股中鎢高新：2004年12月份；（2） 裝入自硬、南硬和香爐山：2005年3－4月份； 資金回款期 根據(jù)前述分析，某有色鎢整合項目共需過橋資金2億左右，其回收期約3個月；通過本次鎢整合，某有色可收回現(xiàn)金7300萬元，%的股份，成為其第一大股東；
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