【正文】 。l 負責公司節(jié)能激發(fā)的制定、修改以及公司合理用能評價和能源利用監(jiān)測工作，保障能源的合理利用，杜絕浪費，節(jié)約能源，不斷提高公司能源利用率。l 負責公司能源管理的組織領導，每年部署、協(xié)調、監(jiān)督、檢查、推動節(jié)能工作。l 負責公司水電氣等資源及動力的協(xié)調工作，保證生產所需外部條件。l 負責公司新建、改建、擴建項目節(jié)能技術的評估，并檢查落實節(jié)能改造項目的實施情況，充分發(fā)揮節(jié)能效果。l 負責公司能源消耗定額管理和物料平衡工作，根據生產工藝的特點，將能耗指標進行層層分解落實，作為經濟責任制考核的關鍵內容，獎懲兌現。l 負責建立健全公司能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度，掌握能耗波動情況，采取有效措施優(yōu)化生產。l 負責組織公司節(jié)能技術培訓、宣傳教育、競賽活動等，保證節(jié)能工作的順利開展。l 負責推廣應用節(jié)能“四新”（新技術、新工藝、新設備、新材料）技術，加快科技成果的轉化。l 負責制定和完善節(jié)能獎懲制度，實行節(jié)獎超罰，充分發(fā)揮節(jié)能獎的作用。權利：l 有權對本單位能源管理工作進行檢查和督促，對存在的問題及違章行為進行嚴格處理。l 有權對本單位節(jié)能獎勵進行分配。l 有權組織本單位人員參加公司的能源研討活動。 勞動定員和人員培訓 改造前后只是節(jié)約生產周期和電能，項目勞動定員70人，人員培訓需要從以下幾個方面入手:介紹伺服器的結構組成；講解伺服器的控制面板；如何設置伺服器的操作面板； 伺服器的日常維護。第七章 項目實施進度安排 項目實施進度表表71 伺服器項目進度表日期工作任務完成情況備注2011年2月3月了解研究伺服器的現狀和使用情況完成2011年3月4月15日組織人分析伺服器的工作原理已完成 了解國內外知名伺服器生產廠家已完成廣州鑫恒西門子、上海御能、深圳杰美康、惠州東陽舵機廠討論方案并定稿已完成聯系生產廠家，進行實地考察最后決定選用廠家試驗已完成2011年4月15日30日選取試驗生產線、試驗調試至正常生產已完成性能測試（尺寸規(guī)格/熔融溫度/衛(wèi)生性能/維卡軟化溫度/烘箱試驗/墜落試驗/靜液壓試驗/簡支梁沖擊/縱向回縮率）已完成除了惠州東陽舵機廠不合格外都能通過試驗要求2011年4月12日確定合格供應商已完成上海御能2011年5月25日至今選取3條生產線進行跟蹤試用穩(wěn)定生產中第八章 項目投資估算與資金籌措**工業(yè)園注塑機電機節(jié)能技術改造項目建設地點位于在**集團廠區(qū)內（四川省**市集中工業(yè)區(qū)宏業(yè)大道北段），在原有廠房內改造建筑1800 m2，購置伺服器，改造186臺設備時期，使設備最終達到節(jié)能的要求。建設投資包括購置設備、工程建設其他費用以及預備費?！督ㄔO項目經濟評價方法與參數》第三版— 報告編制依據詳見總論— 建設單位提供的有關基礎資料 工程費用 設備：按設備清單價進行計算，設備價格含運雜費及安裝費。 動力設備費：不增加新的動力設備 建筑工程費：在原有建筑內對注塑機進行改造。 工程建設其他費用 建設單位管理費：按財建（2002）394號文計列。 前期工作費按計價格（1999）1283號文規(guī)定計算。 職工培訓費：按1000元/人計算。 廠家外派人員接待費：列1萬元。 出差考察費。 聯系廠家試驗費：列2萬元。 預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的5%計算. 建設期借款利息本項目無長期借款，故建設期利息為零。本項目固定資產投資為1041萬元：按固定資產投資費用劃分的估算表詳見表81。表81 按固定資產投資費用劃分的估算表序號項目名稱估算投資（萬元）其中：外匯（萬美元）占投資比例(%)1建筑工程費2設備購置費1004963設備安裝費04其他費用37合計1041100 流動資金估算 估算方法流動資金按分項指標估算法，分別依據應收帳款、存貨、現金、應付帳款的最低周轉天數進行計算。 估算結果達產年所需新增流動資金為30萬元。總投資為1041萬元，其中：固定資產投資 1004萬元鋪底流動資金 37萬元 資金籌措本項目總投資1041萬元，資金來源為**集團自籌解決,同時申請成都市經委的節(jié)能減排項目獎勵基金給予后期補助。 投資使用計劃 生產試用：購取3套不同規(guī)格伺服器，預付20萬元；如果試用結果表明能夠達到預期效果，批量購進66套，再付500萬元；半年內使用沒有問題：再付300萬元作為二期款項。中途如果試用由于伺服器出了質量問題，可以要求廠商進行維修或者換貨。試用期滿一年后無問題：再付廠商一定的三期款項，保證總付款不超過設備總價的90%。確定伺服器能夠正確的生產作息后：付清全部設備款項。第九章 項目財務效益、經濟和社會效益評價 基本數據（度）表9—1 節(jié)電量表序號產品名稱單位計算期投產1年投產2年達產年1節(jié)電量萬度78910231682 項目計算期項目計算期為6年，其中建設期1年，建設投產期1年，投產1年，達產期3年。 直接原材料及輔助材料費：與改造前一樣，無增加量。 直接燃料及動力費：與改造前一樣，無增加量。 直接工資及福利費：與改造前一樣，無增加量。 固定資產折舊費按分類平均年限法計算，其中：生產設備按10年折舊，殘值率均為5%，遞延資產按5年攤銷。 設備修理費按固定資產的3%估算。 其他制造費用按營業(yè)收入的1 %估算。 其他管理費用按收入的4%計入。 營業(yè)費用按收入的5%估算。 電價格根據市場情況，測定單價，達產年平均營業(yè)收入為252萬元。本項目銷項稅按17%、原材料進項稅17%計算，城市建設維護稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計算。達產年平均凈利潤總額為117萬元。 所得稅企業(yè)所得稅稅率為25%。 公積基金按可供分配的利潤的按10%提取。 財務評價項目投資財務內部收益率：%（稅后） 項目投資財務凈現值(ic=12%)：425萬元（稅后） 項目投資回收期： （含建設期）盈虧平衡分析CF BEF= x 100% =% S—CV—T 上式中　CF　—　年固定成本 　　　　　CV　—　年可變成本 S　—　年銷售收入 T　—　年銷售稅金及附加%時，項目即可盈虧平衡，項目抗風險能力較強。敏感性分析項目實施過程中有很多因素可能發(fā)生變化，這里對建設投資、銷售價格發(fā)生177。5%.177。10%變化時，對財務內部收益率的影響進行分析，分析結果詳見下表。 表9—2 敏感性分析表序 號項目項目投資財務內部收益率較基本方案增減（%）1基本方案2銷售價格10%3銷售價格5%4建設投資+10%5建設投資+5%分析表明，相比之下，銷售價格是最敏感的因素。 經濟分析主要結果 本項目主要經濟分析結果見表93。表93 經濟分析主要結果表序號項 目單位數據和指標備 注1總投資萬元1041其中：固定資產投資萬元1004鋪底流動資金萬元372節(jié)約收入萬元1219達產年平均3增值稅及稅金附加萬元47達產年平均4利潤總額萬元156達產年平均5銷售利潤率%達產年平均6銷售利稅率%達產年平均7總投資利潤率%達產年平均8總投資利稅率%達產年平均9財務內部收益率%稅后10財務凈現值（ic=12%）萬元425稅后11投資回收期年含建設期12盈虧平衡點%生產能力表示 綜合評價 通過以上財務指標計算和分析，可以得出以下結論：本項目自身的財務狀況較好，%，達產年平均年創(chuàng)利稅203萬元，說明項目有較好的盈利能力。%，說明項目適應市場變化的能力較大，并具有較強的抗風險能力。由此得出，本項目在經濟上可行。隨著社會的發(fā)展，能源消耗的加劇，國家為了保護不可再生能源（如：煤），對能源應用嚴格控制，尤其是對電能，因此，改造項目的選擇是明智的，不存在虧損。 社會效益和社會影響分析 隨著社會的發(fā)展，人民生活水平的調高，人們對生活質量的要求越來越高，原有的生活方式要求改變，改變的方向就是安全舒適低消費，能夠滿足這種方式的行業(yè)只有塑料業(yè)。當今社會能源消耗太大，為了維持社會和諧發(fā)展，國家和社會要求未來的發(fā)展方向向著節(jié)能減排發(fā)展，**公司率先使用伺服器，不僅僅能夠為公司帶來效益，更大的是為社會節(jié)約財富，為社會創(chuàng)造價值。節(jié)能減排必將是中國未來的主導線，該項目的順利實施具有帶頭作用，將會有更多的公司爭先效仿，成為我國的節(jié)能減排計劃中的一員。第十章 項目可行性研究結論與建議結論：經過**公司試驗，伺服器的使用時能夠達到預期效果的，是可行的；能夠為公司帶來效益，為社會節(jié)約能源。該項目的實施具有下面幾個優(yōu)點：（1）符合國家節(jié)能降耗政策，社會經濟效益巨大；（2）技術工藝先進，成熟可靠；（3）市場潛力巨大；（4）節(jié)約生產成本，提高產品質量，保護工作環(huán)境；（5）經濟效益好，用戶投資回報快。所以伺服器代替變量泵改造項目是可行的。建議：現在這個社會已經進入“快魚吃慢魚”的時代，只有盡快實施此項目，才能占得市場先機，獲得高額經濟效益。建議盡快再購取一定數量的伺服器進行中試，中試合格則可以進行，大批量的、大規(guī)模的改造生產。47 / 47