【正文】 萬(wàn)元 2, 2, 進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元 2, 銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1, 5, 　表２　收入及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)無(wú)）序號(hào)項(xiàng)目第一年2012第二年2013第三年2014合計(jì)1銷(xiāo)售收入7, 21, 30, 604402營(yíng)業(yè)稅金及附加 3總成本費(fèi)用6, 16, 22, 4利潤(rùn)總額1, 4, 8, 146105彌補(bǔ)以前年度虧損 06應(yīng)納稅所得額1, 4, 8, 146107所得稅 1, 8稅后利潤(rùn)1, 4, 6, 累計(jì)銷(xiāo)售收入：根據(jù)表２收入及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)表，項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷(xiāo)售收入為：7800萬(wàn)元累計(jì)凈利潤(rùn):根據(jù)表2收入及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)表,項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈利潤(rùn)為:累計(jì)繳稅總額:根據(jù)表2收入及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)表,項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì)繳稅總額為:【項(xiàng)目產(chǎn)品獲利模式】項(xiàng)目產(chǎn)品的具體獲利方式如下：產(chǎn)品盈利在項(xiàng)目產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理中，始終以產(chǎn)品作為利潤(rùn)的生產(chǎn)和產(chǎn)出的載體，所有經(jīng)營(yíng)要素都圍繞建立產(chǎn)品差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力而進(jìn)行培植與配置。產(chǎn)品不斷推陳出新，營(yíng)銷(xiāo)概念不斷創(chuàng)新，使產(chǎn)品能最大限度覆蓋消費(fèi)者需求，跟上市場(chǎng)創(chuàng)新步伐。進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)，獲取收入通過(guò)不斷更新項(xiàng)目產(chǎn)品的版本，增加產(chǎn)品的功能模塊，增強(qiáng)產(chǎn)品的功能點(diǎn)，獲得二次銷(xiāo)售收入，提升企業(yè)的盈利空間。銷(xiāo)售配套硬件，獲取差價(jià)，增加企業(yè)的盈利能力逐步與硬件開(kāi)發(fā)商結(jié)成戰(zhàn)略同盟，在銷(xiāo)售項(xiàng)目產(chǎn)品的同時(shí)，附帶銷(xiāo)售相關(guān)配套硬件，獲取硬件的差價(jià)，增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力。渠道盈利采用與區(qū)域銷(xiāo)售代理商合作的模式，給予代理商一定的批發(fā)回扣與推廣津貼，充分發(fā)揮代理商在當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，拉動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售，進(jìn)而獲得更多銷(xiāo)售利潤(rùn)。品牌盈利努力塑造產(chǎn)品品牌效應(yīng)，使消費(fèi)者產(chǎn)生強(qiáng)烈的產(chǎn)品忠誠(chéng)度，以品牌的魅力拉動(dòng)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售，同時(shí)充分利用公司已有的企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品的推廣與銷(xiāo)售。技術(shù)入股盈利 采用技術(shù)入股方式與他人合作獲取利益。（三）社會(huì)效益分析；在我國(guó)智能家居行業(yè)才剛剛起步，經(jīng)歷了近10年的探索階段之后，現(xiàn)如今智能化住宅面積已達(dá)到400億平方米，預(yù)計(jì)到2020年還將新增300億平方米，全國(guó)智能化住宅小區(qū)的建設(shè)數(shù)量在今后10年能達(dá)到上萬(wàn)個(gè)。全國(guó)掀起了智能家居的建設(shè)高潮，僅在廣東省就計(jì)劃未來(lái)5年將建設(shè)300萬(wàn)平方米的智能建筑，全省每個(gè)地級(jí)市選擇35處建筑面積在5萬(wàn)平方米以上的住宅小區(qū)或2萬(wàn)平方米以上的公共建筑，采用傳感網(wǎng)、智能控制、RFID等技術(shù)應(yīng)用于智能建筑當(dāng)中。項(xiàng)目完成后將解決中國(guó)智能家居市場(chǎng)目前存在的一些惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，以往眾多看好智能家居卻沒(méi)有自主研發(fā)能力、沒(méi)有資質(zhì)、沒(méi)有規(guī)模生產(chǎn)力及不重視企業(yè)資信貼牌的廠家之間的相互壓級(jí)壓價(jià)，將不復(fù)存在， 智能家居是社會(huì)信息化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的肯定產(chǎn)物，平安、舒適、綠色環(huán)保和有效的信息服務(wù)成為住宅智能化的必備條件。智能家居高速發(fā)展的同時(shí)，一棟智能家居將會(huì)形成一個(gè)小社會(huì)，未來(lái)智能家居是社會(huì)發(fā)展的肯定趨勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)完成新增就業(yè)崗位:45人.（四）風(fēng)險(xiǎn)分析【公司主要面臨以下方面的風(fēng)險(xiǎn)】管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策，其中包括：1）任何一個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)都離不開(kāi)項(xiàng)目公司主要管理者和開(kāi)發(fā)人員的辛勤努力和汗水，他們作為公司的一線(xiàn)人員，起著舉足輕重的作用。一旦出現(xiàn)此種離職，項(xiàng)目就面臨著很難進(jìn)行或者要改變計(jì)劃進(jìn)行的境地，甚至面臨著機(jī)密外泄等問(wèn)題。針對(duì)此種風(fēng)險(xiǎn)，公司采取以下措施：①為公司員工提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇、舒適的工作環(huán)境、科學(xué)的晉升體系，基于人性化的管理，培養(yǎng)員工的主人翁精神。②公司做好人才儲(chǔ)備，萬(wàn)一出現(xiàn)離職情況，必須馬上有人接替離職人員的工作，保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。2）產(chǎn)品上市以后，市場(chǎng)急劇增加，從而使公司面臨著銷(xiāo)售人才緊缺的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，公司采取以下措施：從現(xiàn)在起，公司培養(yǎng)一批高素質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)人才，在日后的營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中作為區(qū)域負(fù)責(zé)人，再采取一帶多的形式負(fù)責(zé)某一個(gè)片區(qū)的工作。3）企業(yè)作為一個(gè)剛成立不久的新企業(yè)，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不足，也會(huì)給企業(yè)造成風(fēng)險(xiǎn)。但是公司主要領(lǐng)導(dǎo)都是有著豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的管理者，因此，公司抵御這種風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策1）技術(shù)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)：該項(xiàng)目是在目前這種發(fā)展的大環(huán)境下省時(shí)度勢(shì)并經(jīng)過(guò)精心考慮提出的。這個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)一方面要考慮到支持智能家居系統(tǒng)的其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，另一方面還要考慮其他接口的接入，有一定的技術(shù)難度，沒(méi)有一個(gè)優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目就有可能失敗。但是目前，公司與各大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，并以他們?yōu)槿瞬艃?chǔ)備和技術(shù)依托，形成了一支以碩士研究生和本科生為骨干力量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，具有很強(qiáng)的研發(fā)能力，我公司有足夠的能力抵御這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。2）技術(shù)淘汰風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)發(fā)展日新月異，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以后也面臨著技術(shù)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司還將不斷加大開(kāi)發(fā)力度，開(kāi)發(fā)新的功能，開(kāi)發(fā)新的技術(shù)，以保持產(chǎn)品的持續(xù)性，并以此抵御這種風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策。1）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：剛開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品都面臨著一個(gè)價(jià)格定位的問(wèn)題。隨著以后其他企業(yè)類(lèi)似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，在市場(chǎng)的作用下，價(jià)格也會(huì)使公司面臨風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格太低，公司難以收回成本；價(jià)格太高，則用戶(hù)難以接收，阻礙產(chǎn)品的推廣。因此，公司嚴(yán)格規(guī)定工作任務(wù)，提高工作效率，在不降低產(chǎn)品的使用價(jià)值的同時(shí)降低產(chǎn)品的價(jià)值，從而降低價(jià)格。使產(chǎn)品在市場(chǎng)上占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2）營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略不合適也會(huì)影響到公司的發(fā)展，因此，公司現(xiàn)在培養(yǎng)一批高素質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)人才。資金風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策公司的日常營(yíng)運(yùn)、項(xiàng)目研發(fā)、發(fā)放薪酬補(bǔ)貼等幾乎一切活動(dòng)都離不開(kāi)資金，如何充分有效的運(yùn)用資金已成為現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重要問(wèn)題。項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，已投入大量資金進(jìn)行前期科研開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目目前正處于中試階段。項(xiàng)目后續(xù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，還需投入大量中試費(fèi)用用于購(gòu)買(mǎi)科研設(shè)施與檢測(cè)設(shè)備等，若資金無(wú)法落實(shí)，將導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)發(fā)滯后，有可能使項(xiàng)目喪失技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，從而影響我公司規(guī)?；l(fā)展戰(zhàn)略，因而存在一定的資金風(fēng)險(xiǎn)。【應(yīng)對(duì)措施】為應(yīng)對(duì)公司科研項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)，公司自成立后就積極與銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)發(fā)展業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)建立良好的合作關(guān)系，以得到金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)大的資金支持；同時(shí)，積極申報(bào)政府財(cái)政撥款，以充實(shí)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金；另外，公司采取了一系列財(cái)務(wù)管理措施，從各方面降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，節(jié)約資金支出，一定程度上降低了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的資金風(fēng)險(xiǎn)。公司所采取的上述應(yīng)對(duì)措施保證了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中公司具有良好的財(cái)務(wù)狀況，可有效規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。其他風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策在項(xiàng)目技術(shù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中難以避免的會(huì)遇到如：道德風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等等系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往十分突然，使得這些風(fēng)險(xiǎn)難以防范。應(yīng)對(duì)措施： 我公司在核心技術(shù)的掌握上采用兩人備份制，并加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)格技術(shù)管理制度和保密制度。同時(shí)培養(yǎng)了一支優(yōu)秀的技術(shù)人才隊(duì)伍，正常的人員流動(dòng)不會(huì)影響業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。公司對(duì)能夠申請(qǐng)專(zhuān)利的技術(shù)都申請(qǐng)了相關(guān)的專(zhuān)利，對(duì)不能申請(qǐng)專(zhuān)利的項(xiàng)目我公司采取簽訂保密協(xié)議支付保密費(fèi)的方式來(lái)保證公司的機(jī)密。公司還加強(qiáng)決策程序的控制，減少意外因素的影響，時(shí)刻把握經(jīng)濟(jì)、法律、政治等因素給公司發(fā)展帶來(lái)的機(jī)會(huì)。第二部分：附表一、 附表1；資金來(lái)源落實(shí)情況 及使用計(jì)劃 資金來(lái)源項(xiàng)目及使用年份 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金銀行貸款企業(yè)自籌其它合計(jì)資助貼息小計(jì)投資總概算120610730累計(jì)已投入資金0338338計(jì)劃期投入資金120 其中： 第一年60142202 第二年60130190 第三年項(xiàng)目簡(jiǎn)介“華園智能家居集中控制系統(tǒng)”基于綜合布線(xiàn)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、音頻技術(shù)、人機(jī)工程，通過(guò)嵌入式計(jì)算機(jī)將ZIGBEE通信、射頻433通信、射頻315通信、電力載波通信等進(jìn)行結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了三網(wǎng)融合，并使各廠家生產(chǎn)的智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品能在統(tǒng)一的智能家居系統(tǒng)平臺(tái)上運(yùn)行。因此用戶(hù)可以根據(jù)自己的需要選擇不同廠家的家居產(chǎn)品，在智能家居領(lǐng)域也是一個(gè)的技術(shù)性的突破。項(xiàng)目現(xiàn)已擁有專(zhuān)利及計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)證書(shū)共計(jì)16項(xiàng),技術(shù)開(kāi)發(fā)水平處于國(guó)先領(lǐng)先水平。專(zhuān)項(xiàng)資金資助開(kāi)支范圍具體內(nèi)容人民幣金額外匯金額供應(yīng)廠家專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置使用費(fèi)高速貼片機(jī)、數(shù)字示波器等120YAMAHA、力科勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)0差旅和會(huì)議費(fèi)0出國(guó)費(fèi)0印刷和手續(xù)費(fèi)0咨詢(xún)和培訓(xùn)費(fèi)0郵電費(fèi)0合計(jì)120二、 附表2；股權(quán)結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱(chēng)（前五位）出資額股權(quán)比例出資時(shí)間1朱治國(guó)76%200801082朱振武310%20080108900201002123朱政杰80%200801084朱青冬80%200801085張俊鋒36%20080108項(xiàng)目完成期限自省經(jīng)信委下達(dá)項(xiàng)目之日起 2 年（≤3年）項(xiàng)目完成后達(dá)到的目標(biāo)及指標(biāo)實(shí)施目標(biāo)達(dá)到的階段研發(fā)/中試/產(chǎn)業(yè)化√/應(yīng)用推廣/其他： 完成投資總額730萬(wàn)元新增生產(chǎn)能力/年專(zhuān)著、論文篇新申請(qǐng)專(zhuān)利3項(xiàng)（其它）（其它）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)銷(xiāo)售收入7800萬(wàn)元銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率18%累計(jì)凈利潤(rùn)資產(chǎn)規(guī)模累計(jì)上繳稅金（其它）（其它）（其它）技術(shù)指標(biāo)通過(guò)嵌入式計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)射頻(Zigee Radio Frequency)43315，電力載波（Power Line Carrier PLC），紅外等通訊方式之間的相互轉(zhuǎn)換，使不同方式的指令信號(hào)能以同一種方式或不同的方式發(fā)送給工作模塊，同時(shí)也能接收不同模塊發(fā)出的信息，并處理為當(dāng)前工作模塊。其他指標(biāo)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入比例9%采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)50萬(wàn)元解決就業(yè)人數(shù)3045人（其它）附件 56