【正文】 地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛(wèi)生間、樓內(nèi)走廊等設計采暖溫度為16 oC，業(yè)務科室、辦公室等設計采暖溫度20 oC。采暖系 統(tǒng)采用下供下回，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗大熱管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內(nèi)（注：設計熱源進水溫度為95 oC，回水溫度為70 oC）。? 基礎設施 項目地位于**旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向6車道。167。地處甘旗卡鎮(zhèn)主干道旁，施工便利。整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告25第4章 機構(gòu)設置167。 機構(gòu)設置標準根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機構(gòu)基本標準（試行）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣級二級甲等醫(yī)院的標準，計劃病房樓病床數(shù)160張。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設置科研中心、教學培訓中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復中心。167。 機構(gòu)設置167。項目區(qū)設置住院部、手術(shù)室、保健康復中心及后勤保障系統(tǒng)。167。? 住院部設病床 張，包括：科、 科、 科、 科、 科、 術(shù)后恢復中心、 中心、特需病區(qū)等。? 手術(shù)室設：百級凈化手術(shù)室 間；千級凈化手術(shù)室 間、萬級凈化手術(shù)室 間。30 萬級凈化手術(shù)室 整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告26間，潔凈走道按10萬級設計，污物走道按30萬級設計。? 科研中心：主要為區(qū)重點?？? 個：即 科、 科、 科、 科；市屬 科研中心：以及其他優(yōu)勢學科提供研究場所和臨床試驗基地。? 教學培訓中心：具備為醫(yī)院10個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓、再教育、學術(shù)交流、模擬操作的功能。? 康復中心：為病患提供手術(shù)及治療后恢復、養(yǎng)生、保健的康復功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢。? 生活服務中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務設施。整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告27第5章 投資估算與資金籌措167。、項目總開發(fā)成本167。、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標本項目由某整骨醫(yī)院建設，項目總用地面積1000平方左右。根據(jù)目前建設和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目總建筑面積4000平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下： 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標摸擬項目 建筑面積（平米） 備注住院部 2500 160張床位手術(shù)室 200康復中心 200 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng) 1100 醫(yī)、學、研一體化為特色合計 4000167。、項目工程進度估計2022至2022年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)，利用1000平方米左右的土地，建 層，集住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告28167。、項目投資構(gòu)成項目的總投資主要包括以下幾項：（1（ 建筑安裝工程費（含水曖電照、消防工程、檔案、微機室、護士室、處置室，醫(yī)生辦公室、樓梯和廁所）（2）其它費用；前期、土建、基礎設施、裝修、監(jiān)理建設期、勘查設計費、管理費用等建設期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費用（3）綠化費用167。、項目投資估算及籌資計劃167。、項目投資估算這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經(jīng)驗估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結(jié)合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為480萬元，以4000平方米的建筑面積計算，約合1200元/平方米，詳見 下表?？偝杀举M用估算表整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告29編 號 項 目 金 額計 算 過 程備注建筑安裝工程費 440萬4000㎡1100元/㎡工程中含水暖電照、消防工程、醫(yī)生辦公室、病房、護士室、處置室、檔案、微機室、樓梯、廁所等1小計 440萬勘查設計 12萬管理費 15萬監(jiān)理費 6萬其它費用預備費 5萬2小計 38萬3 綠化費 2萬4 總計 480萬醫(yī)院病房樓建設工程項目可行性研究報告167。、籌資計劃本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是申請上級投資280萬元，二是自籌資金200萬元。該項目在醫(yī)院已規(guī)劃的院內(nèi)，不需征地，同時，由于醫(yī)院建設的特殊性，不產(chǎn)生稅費。167。、項目收益部分預期167。、收入預期建成后，項目收入隨時間增長而增長，3年后，即2022年，項目取得滿額年收入。160床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率，故病床使用次數(shù)為2022，常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出3000元，病房總收入600萬元。167。、項目經(jīng)營稅費估算本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費。整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告31167。、完全建成后年支出預期項目建成后年支出估算表項目 年支出（萬元） 估算依據(jù)工資 、獎金及福利等一切人員開支 7550人，人均15000元/每年。藥費 經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，％耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、 電、熱） 經(jīng)驗數(shù)據(jù)合計 167。、項目財務評價167。、靜態(tài)評價對于本項目的財務靜態(tài)評價，由于投資期很短，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測算，本。整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告32項目建成后年收入、支出增 長變化估算表年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2030使用率 0% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%年收入 0 480 540 600 600 600 600 600 600累計年收入 0 480 1020 1620 2220 2820 3420 4020 13020累計支出 480 642 累計盈余 480 投資回收期計算表（按累計收益額計算法）回收投資額年份 投資額經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 凈收入累計未回收投資額1 480 0 4802 480 3 540 4 600 5 600 6 600 7 600 8 600 23 600 167。、動態(tài)盈利能力分析動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標有：財務內(nèi)部收益率(FIRR) 整骨醫(yī)院病房樓建設項目可行性研究報告33指標和財務凈現(xiàn)值(FNPV)指標。根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項目側(cè)重于長期的社會效益，故取到2030年的數(shù)據(jù)測算結(jié)果如下：? 財務凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%）為：? 財務內(nèi)部收益率為：14％財務凈現(xiàn)值（FNPV）是指按事先規(guī)定的基準貼現(xiàn)率I0將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期的現(xiàn)值之和。是考察項目在計算期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準收益率，故基準收益率I0取為8%。財務內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當FIRR大于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。167。、財務評價結(jié)論從各財務指標看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。從本項目的財務凈現(xiàn)值（FNPV）評價和財務內(nèi)部收益率（FIRR）評價及投資 回收期評價證明，本項目一次性投入，能夠并側(cè)重于獲取長期經(jīng)濟效益和社會效益。