閩中農(nóng)產(chǎn)品物流配送中建設(shè)心項(xiàng)目可研報(bào)告doc-資料下載頁
2025-07-18 16:00本頁面
【正文】 6所得稅007稅后利潤8盈余公積金9未分配利潤994714211421 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表3 單位：萬元序年 份建設(shè)期經(jīng) 營 期號(hào)項(xiàng) 目1234567891011121314~2021221現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 6668回收流動(dòng)資金 02現(xiàn)金流出1048772901023建設(shè)投資104877290 1541 流動(dòng)資金 0 經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 003凈現(xiàn)金流量1048772904累計(jì)凈現(xiàn)金流量10487177775凈現(xiàn)值（I=8%）62506累計(jì)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=11%投資回收期(靜態(tài))= （含建設(shè)期2年） 資金來源與運(yùn)用表附表4 單位：萬元序年 份建設(shè)期經(jīng) 營 期號(hào)項(xiàng) 目1234567891011121314~2021221資金來源107118000利潤總額 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 自有資金47111000 1541 用于固定資產(chǎn)47111000 1541 用于流動(dòng)資金 固定資產(chǎn)投資貸款60007000 流動(dòng)資金貸款 回收固定資產(chǎn)余值 6668回收流動(dòng)資金 02資金應(yīng)用107118000967固定資產(chǎn)投資104877290 建設(shè)期利息224710 流動(dòng)資金 彌補(bǔ)上年虧損 所得稅 00應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 967 3盈余資金004累計(jì)盈余資金00 借款還本付息表附表5 單位：萬元序 年 份經(jīng) 營 期號(hào)項(xiàng) 目345678910111借款 年初借款累計(jì)1300012033本年借款支用0 本年應(yīng)計(jì)利息本年償還本金967本年支付利息當(dāng)年還本付息合計(jì)年末借款累計(jì)1203302還款來源967可還款利潤可還款折舊及攤銷其他 借款償還期=（含建設(shè)期） 固定資產(chǎn)折舊及其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6 單位：萬元項(xiàng)目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年限345678910111213141516171819202122一建筑物30 1原值 14297 2折舊費(fèi) 3凈值 97705243二設(shè)備10 1原值 1541 1451 2折舊費(fèi) 3凈值 8097779664三土地50 1原值 2267 2攤銷費(fèi) 3凈值 18141361四其他資產(chǎn)5 1原值 606 2攤銷費(fèi) 3凈值 0 合計(jì)：原值 18711 合計(jì)：折舊 合計(jì)：攤銷 合計(jì)：凈值 148831166198906668
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