財(cái)務(wù)中心工作職責(zé)doc-資料下載頁
2025-07-18 15:10本頁面
【正文】 管，對浪費(fèi)物料的情況予以制止或上報(bào)。 對定期盤點(diǎn)或統(tǒng)計(jì)的物料進(jìn)行監(jiān)盤或復(fù)核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 對存貨的差異、處理進(jìn)行監(jiān)督，避免公司財(cái)產(chǎn)損失。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)四、出納工作摘要在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下遵照會計(jì)法規(guī)及公司規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及檔案歸檔管理。 根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進(jìn)行準(zhǔn)確無誤后辦理款項(xiàng)收付及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。 認(rèn)真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。安全保管庫存現(xiàn)金、支票、公章，登記、注銷支票。 及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，預(yù)留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴(yán)禁私自攜帶巨額現(xiàn)金外出。 嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度，控制資金的流出，對不符合公司規(guī)定的資金支付出行堅(jiān)決的抵制，堅(jiān)持原則，拒絕一切違反公司報(bào)批程序和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的款項(xiàng)支付。 主動(dòng)協(xié)助有關(guān)部門對庫存現(xiàn)金的定期或不定期清查、盤點(diǎn)。嚴(yán)禁挪用公款、白條抵庫、公款私存、開空頭支票等現(xiàn)象。 按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長期欠款。 會計(jì)檔案健全、完整、安全。會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表必須在10號之前裝訂成冊，辦理會計(jì)檔案的保管業(yè)務(wù)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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