醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度與職責(zé)doc-資料下載頁(yè)
2025-07-17 23:23本頁(yè)面
【正文】 由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，不定期接受查庫(kù)備用金每年年底交回財(cái)務(wù)，重新履行借款手續(xù)對(duì)個(gè)人借款、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等到期未結(jié)的進(jìn)行催收和處理對(duì)未完工工程、設(shè)備往來款、預(yù)付賬款等向經(jīng)辦人進(jìn)行核對(duì)和催辦簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院住院收入管理流程責(zé)任部門財(cái)會(huì)科流程編號(hào)步驟業(yè)務(wù)部門門診收費(fèi)財(cái)會(huì)科12345678核對(duì)一致出院證病員病歷結(jié)算室審核手術(shù)費(fèi)、麻醉費(fèi)和重癥監(jiān)護(hù)室記賬科室護(hù)理審核醫(yī)囑和記賬單是否一致入院證開具入院證安排病員床號(hào)藥品、治療、手術(shù)費(fèi)記賬入院處辦理入院入院首次預(yù)交金在院續(xù)交預(yù)交金檢查、化驗(yàn)費(fèi)記賬退費(fèi)記賬結(jié)算室辦理出院住院患者結(jié)賬清單收回預(yù)交金收據(jù)（補(bǔ)退費(fèi)）打印財(cái)政發(fā)票辦理醫(yī)保結(jié)算和新農(nóng)合保險(xiǎn)結(jié)算住院結(jié)算日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金交款單科室收入?yún)R總預(yù)交金日?qǐng)?bào)表開具出院證準(zhǔn)確錄入病員信息審核床位費(fèi)、固定費(fèi)用審核病員預(yù)交收據(jù)是否齊全新農(nóng)合結(jié)算報(bào)表醫(yī)保結(jié)算報(bào)表37 / 37簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程責(zé)任部門財(cái)務(wù)部編號(hào)步驟院長(zhǎng)院長(zhǎng)辦公會(huì)院長(zhǎng)辦公室分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室主管部門123456789101112審閱簽字審簽審議核搞簽字簽字10萬元以上簽字現(xiàn)場(chǎng)審驗(yàn)管理部門組織相關(guān)部門審驗(yàn)部門組織變賣財(cái)務(wù)賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部上賬?？顚Ｓ秘?cái)務(wù)部寫申請(qǐng)請(qǐng)用款項(xiàng)后勤部回收交倉(cāng)儲(chǔ)部上臺(tái)帳財(cái)會(huì)科通知相關(guān)部門初驗(yàn)財(cái)會(huì)科匯總擬定報(bào)廢請(qǐng)示擬定報(bào)送公文財(cái)會(huì)科擬報(bào)刊處置情況匯報(bào)財(cái)務(wù)部行文報(bào)主管部門符合條件符合條件報(bào)廢申請(qǐng)否財(cái)政撥回財(cái)政批復(fù)上繳財(cái)政專戶收文到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程責(zé)任部門財(cái)務(wù)部編號(hào)步驟院長(zhǎng)院長(zhǎng)辦公會(huì)院長(zhǎng)辦公室分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室主管部門123456789101112審簽審簽審議簽署意見簽署意見設(shè)備委員會(huì)審議設(shè)備科設(shè)備性能等調(diào)研資產(chǎn)管理科效益分析財(cái)務(wù)付款上賬手續(xù)齊全交財(cái)務(wù)部設(shè)備科等組織相關(guān)部門審驗(yàn)設(shè)備科組織招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備科處理招標(biāo)小組談價(jià)設(shè)備科論證計(jì)劃驗(yàn)收政府招標(biāo)范圍政府招標(biāo)簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查流程責(zé)任部門財(cái)務(wù)部編號(hào)步驟院長(zhǎng)院長(zhǎng)辦公會(huì)分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室1234567審簽審議簽字相關(guān)部門簽字確認(rèn)財(cái)會(huì)科擬盤點(diǎn)情況報(bào)告財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理相關(guān)部門核對(duì)賬實(shí)財(cái)會(huì)科擬定盤點(diǎn)計(jì)劃財(cái)會(huì)科匯總盈虧相關(guān)部門核對(duì)盈虧盤點(diǎn)簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)審批流程責(zé)任部門財(cái)會(huì)科流程編號(hào)步驟事項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)完成后，整理匯總科室/部門/個(gè)人用于報(bào)銷的有關(guān)原始票據(jù)差旅、培訓(xùn)費(fèi)填寫醫(yī)院統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)銷審批單定額票據(jù)填寫醫(yī)院統(tǒng)一的定額發(fā)票匯總單收據(jù)等非正式發(fā)票填寫醫(yī)院統(tǒng)一的領(lǐng)款單借款和預(yù)付款填寫醫(yī)院統(tǒng)一的借款單業(yè)務(wù)過程中取得的反映真實(shí)業(yè)務(wù)的正式發(fā)票經(jīng)辦人簽字科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)審批或?qū)徍撕炞謺?huì)議審議3萬元以上經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)上報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)請(qǐng)示/合同審批會(huì)議通過5000元以下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的部門聯(lián)合會(huì)簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，院長(zhǎng)可直接審批部長(zhǎng)審核簽字，分類匯總審核簽字審批終簽財(cái)務(wù)開支轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金，并按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理1000元以內(nèi)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)直接審批發(fā)票/借款單（審批的請(qǐng)示/合同作為必須附件）科室/部門/個(gè)人分管領(lǐng)導(dǎo)院長(zhǎng)辦公室財(cái)會(huì)科財(cái)會(huì)科長(zhǎng)院長(zhǎng)123456物價(jià)投訴接待工作流程簡(jiǎn)陽市石板中心衛(wèi)生院物價(jià)投訴接待工作流程責(zé)任部門財(cái)會(huì)科編號(hào)步驟院領(lǐng)導(dǎo)院辦公室職能部門被投訴科室病員123456批示處理意見未解決整理投訴意見上報(bào)未解決落實(shí)責(zé)任制定整改措施解決財(cái)會(huì)科查找原因,協(xié)調(diào)解決落實(shí)責(zé)任制定整改措施了解情況熱情接待，安撫、記錄科內(nèi)解決解決投訴電話回訪反饋病人簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院藥品、材料盤點(diǎn)清查流程責(zé)任部門財(cái)務(wù)部編號(hào)步驟院長(zhǎng)院長(zhǎng)辦公會(huì)分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室12345審簽審議簽字資產(chǎn)科核對(duì)賬實(shí)財(cái)會(huì)科擬定盤點(diǎn)請(qǐng)示相關(guān)部門簽字財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理財(cái)會(huì)科擬定盤點(diǎn)計(jì)劃協(xié)作科室共同進(jìn)行盤點(diǎn)簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院藥品采購(gòu)付款流程責(zé)任部門財(cái)會(huì)科流程編號(hào)步驟根據(jù)庫(kù)存消耗量、庫(kù)存量、臨床需要擬定采購(gòu)計(jì)劃庫(kù)房會(huì)計(jì)審核采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收核對(duì)購(gòu)買計(jì)劃，審核手續(xù)是否齊全，供應(yīng)商、數(shù)量、品名、規(guī)格等是否合規(guī)，核對(duì)發(fā)票與實(shí)物是否相符，填制入庫(kù)單核對(duì)發(fā)票、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商和品名、規(guī)格、型號(hào)等新藥品價(jià)格審核審核入庫(kù)單付款審批財(cái)會(huì)科長(zhǎng)審核簽字財(cái)會(huì)開支票轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金，并按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理審批簽字核定簽字審核簽字審核簽字審批終簽購(gòu)入分類匯總表后附發(fā)票和入庫(kù)單庫(kù)房財(cái)會(huì)科藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)科長(zhǎng)院長(zhǎng)123456789簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院專項(xiàng)維修核算工作流程責(zé)任部門財(cái)會(huì)科編號(hào)步驟院長(zhǎng)辦公會(huì)院長(zhǎng)分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門、科室123456審議院長(zhǎng)批示審簽審批簽字10萬元以內(nèi)1萬元以上簽字簽字審核（批）實(shí)施決算、請(qǐng)示付款、列支預(yù)算、請(qǐng)示核實(shí)情況收方交付使用申請(qǐng)維修簡(jiǎn)陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院零星維修、零星用工核算工作流程責(zé)任部門財(cái)務(wù)部編號(hào)步驟院長(zhǎng)院長(zhǎng)辦公室分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室1234567審簽簽字派工各部門定期審核付款、賬務(wù)處理匯總簽字財(cái)務(wù)部匯總結(jié)算單并計(jì)算審核否合格是科室簽字確認(rèn)
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