醫(yī)院財務(wù)科工作制度與職責(zé)doc-資料下載頁
2025-07-17 23:23本頁面
【正文】 由負責(zé)人負責(zé)，不定期接受查庫備用金每年年底交回財務(wù)，重新履行借款手續(xù)對個人借款、差旅費、培訓(xùn)費等到期未結(jié)的進行催收和處理對未完工工程、設(shè)備往來款、預(yù)付賬款等向經(jīng)辦人進行核對和催辦簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院住院收入管理流程責(zé)任部門財會科流程編號步驟業(yè)務(wù)部門門診收費財會科12345678核對一致出院證病員病歷結(jié)算室審核手術(shù)費、麻醉費和重癥監(jiān)護室記賬科室護理審核醫(yī)囑和記賬單是否一致入院證開具入院證安排病員床號藥品、治療、手術(shù)費記賬入院處辦理入院入院首次預(yù)交金在院續(xù)交預(yù)交金檢查、化驗費記賬退費記賬結(jié)算室辦理出院住院患者結(jié)賬清單收回預(yù)交金收據(jù)（補退費）打印財政發(fā)票辦理醫(yī)保結(jié)算和新農(nóng)合保險結(jié)算住院結(jié)算日報表現(xiàn)金交款單科室收入?yún)R總預(yù)交金日報表開具出院證準確錄入病員信息審核床位費、固定費用審核病員預(yù)交收據(jù)是否齊全新農(nóng)合結(jié)算報表醫(yī)保結(jié)算報表37 / 37簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院固定資產(chǎn)報廢管理流程責(zé)任部門財務(wù)部編號步驟院長院長辦公會院長辦公室分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室主管部門123456789101112審閱簽字審簽審議核搞簽字簽字10萬元以上簽字現(xiàn)場審驗管理部門組織相關(guān)部門審驗部門組織變賣財務(wù)賬務(wù)處理財務(wù)部上賬專款專用財務(wù)部寫申請請用款項后勤部回收交倉儲部上臺帳財會科通知相關(guān)部門初驗財會科匯總擬定報廢請示擬定報送公文財會科擬報刊處置情況匯報財務(wù)部行文報主管部門符合條件符合條件報廢申請否財政撥回財政批復(fù)上繳財政專戶收文到現(xiàn)場核實簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院固定資產(chǎn)采購管理流程責(zé)任部門財務(wù)部編號步驟院長院長辦公會院長辦公室分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室主管部門123456789101112審簽審簽審議簽署意見簽署意見設(shè)備委員會審議設(shè)備科設(shè)備性能等調(diào)研資產(chǎn)管理科效益分析財務(wù)付款上賬手續(xù)齊全交財務(wù)部設(shè)備科等組織相關(guān)部門審驗設(shè)備科組織招標采購設(shè)備科處理招標小組談價設(shè)備科論證計劃驗收政府招標范圍政府招標簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院固定資產(chǎn)盤點清查流程責(zé)任部門財務(wù)部編號步驟院長院長辦公會分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室1234567審簽審議簽字相關(guān)部門簽字確認財會科擬盤點情況報告財務(wù)進行賬務(wù)處理相關(guān)部門核對賬實財會科擬定盤點計劃財會科匯總盈虧相關(guān)部門核對盈虧盤點簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院經(jīng)費審批流程責(zé)任部門財會科流程編號步驟事項經(jīng)批準完成后，整理匯總科室/部門/個人用于報銷的有關(guān)原始票據(jù)差旅、培訓(xùn)費填寫醫(yī)院統(tǒng)一的財務(wù)報銷審批單定額票據(jù)填寫醫(yī)院統(tǒng)一的定額發(fā)票匯總單收據(jù)等非正式發(fā)票填寫醫(yī)院統(tǒng)一的領(lǐng)款單借款和預(yù)付款填寫醫(yī)院統(tǒng)一的借款單業(yè)務(wù)過程中取得的反映真實業(yè)務(wù)的正式發(fā)票經(jīng)辦人簽字科室負責(zé)人簽字確認審批或?qū)徍撕炞謺h審議3萬元以上經(jīng)濟事項上報院長辦公會請示/合同審批會議通過5000元以下經(jīng)濟事項的部門聯(lián)合會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，院長可直接審批部長審核簽字，分類匯總審核簽字審批終簽財務(wù)開支轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金，并按規(guī)定進行財務(wù)處理1000元以內(nèi)經(jīng)濟事項，分管領(lǐng)導(dǎo)直接審批發(fā)票/借款單（審批的請示/合同作為必須附件）科室/部門/個人分管領(lǐng)導(dǎo)院長辦公室財會科財會科長院長123456物價投訴接待工作流程簡陽市石板中心衛(wèi)生院物價投訴接待工作流程責(zé)任部門財會科編號步驟院領(lǐng)導(dǎo)院辦公室職能部門被投訴科室病員123456批示處理意見未解決整理投訴意見上報未解決落實責(zé)任制定整改措施解決財會科查找原因,協(xié)調(diào)解決落實責(zé)任制定整改措施了解情況熱情接待，安撫、記錄科內(nèi)解決解決投訴電話回訪反饋病人簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院藥品、材料盤點清查流程責(zé)任部門財務(wù)部編號步驟院長院長辦公會分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室12345審簽審議簽字資產(chǎn)科核對賬實財會科擬定盤點請示相關(guān)部門簽字財務(wù)部進行賬務(wù)處理財會科擬定盤點計劃協(xié)作科室共同進行盤點簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院藥品采購付款流程責(zé)任部門財會科流程編號步驟根據(jù)庫存消耗量、庫存量、臨床需要擬定采購計劃庫房會計審核采購計劃進行藥品質(zhì)量驗收核對購買計劃，審核手續(xù)是否齊全，供應(yīng)商、數(shù)量、品名、規(guī)格等是否合規(guī)，核對發(fā)票與實物是否相符，填制入庫單核對發(fā)票、采購價格、供應(yīng)商和品名、規(guī)格、型號等新藥品價格審核審核入庫單付款審批財會科長審核簽字財會開支票轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金，并按規(guī)定進行賬務(wù)處理審批簽字核定簽字審核簽字審核簽字審批終簽購入分類匯總表后附發(fā)票和入庫單庫房財會科藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)財會科長院長123456789簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院專項維修核算工作流程責(zé)任部門財會科編號步驟院長辦公會院長分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門、科室123456審議院長批示審簽審批簽字10萬元以內(nèi)1萬元以上簽字簽字審核（批）實施決算、請示付款、列支預(yù)算、請示核實情況收方交付使用申請維修簡陽瑪莉亞婦產(chǎn)醫(yī)院零星維修、零星用工核算工作流程責(zé)任部門財務(wù)部編號步驟院長院長辦公室分管院領(lǐng)導(dǎo)職能部門部門科室1234567審簽簽字派工各部門定期審核付款、賬務(wù)處理匯總簽字財務(wù)部匯總結(jié)算單并計算審核否合格是科室簽字確認
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