【正文】 三預(yù)備費　　　　　基本預(yù)備費　　　5%小計　　　　四建設(shè)投資總額　　　　5) 分年投資計劃分年投資計劃表項 目建設(shè)期200820092010投資額 (萬元)占總投資百分比 (%)205030 資金籌措方式，、政府財政配套資金、專項補助資金解決。 資金來源本項目資金投入按自籌和申請國家開發(fā)銀行貸款兩部分籌措；自籌資金由醫(yī)院從自身業(yè)務(wù)收入里提取，不足部分由政府配套資金，各類財政專項資金以及亞行、世行、日元貸款等方面解決，資金在建設(shè)期(20082010年)分年落實到位。申請國家開發(fā)銀行貸款資金在2008年8月貸款申請完成后落實到位。貸款資金專項資金實施?？顚Ｓ茫忾]式管理，分段撥付，依據(jù)項目建設(shè)的進度，按要求撥付到位。第十一章 財務(wù)評價 財務(wù)綜合分析本項目主要建設(shè)內(nèi)容某縣中醫(yī)院綜合樓重建，計算使用年限50年。由于本項目為非營利、高社會效益項目，故未計算其內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、利潤率等。財務(wù)指標(biāo)分析某縣中醫(yī)院綜合樓建成以后，可以大大提升中醫(yī)院的門診能力和住院服務(wù)水平。極大的便利了周圍群眾的醫(yī)療救治。據(jù)估算，該綜合樓的建成將每年新增住院門診人數(shù)7000人，每年新增業(yè)務(wù)收入530萬元。對整個醫(yī)院的收入水平的增加具有很大的提升。具有還本付息的能力。 還款資金來源醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是一項低投入、高社會效益的公益性社會保障事業(yè)，用于醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入回報周期長。醫(yī)院是非營利性醫(yī)療機構(gòu)，其醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國家審批的成本價。在廣大群眾生活水平不高、健康投入不足的情況下，醫(yī)院只能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)。因此，醫(yī)院建設(shè)投入帶來的經(jīng)濟效益較低。根據(jù)醫(yī)院的特殊性，為保證貸款到期足額償還，本項目采用了醫(yī)院以自身收益償還貸款和政府承諾在醫(yī)院無力償還時用本級財力償還的方式。同時醫(yī)院以自身合法享有的應(yīng)收賬款，即該院享有的醫(yī)療事業(yè)收費權(quán)及其項下的全部收益提供質(zhì)押擔(dān)保。醫(yī)院將通過項目建成后自身的業(yè)務(wù)收入、以及每年累加的醫(yī)院業(yè)務(wù)收入，財政補助資金作為還款資金的來源，貸款償還有保障。 貸款償還計劃本項目申請國家開發(fā)銀行貸款540萬元，貸款期限為15年，貸款利率執(zhí)行人民銀行基準(zhǔn)利率(%)。在建設(shè)期內(nèi)(20082010年)只償還貸款利息，不償還本金。在項目建成投入使用后，貸款第三年即2010開始至項目運營期第13年償還本金，擬采用的還款方式為等額還本付息照付。具體貸款償還額見借款償還計劃表2 (假定貸款利率不變，%)。單位：萬元 某縣中醫(yī)院綜合樓貸款償還計劃表 表2序號項 目建設(shè)期運營期1212341年初本金余額5405405405004604202本年應(yīng)計利息3當(dāng)年還款還本0040404040付息某縣中醫(yī)院綜合樓貸款償還計劃表 表2(續(xù))序號運營期567891011121313803403002602201801401006023 404040404040404060第十二章 社會效益本項目的實施將會從根本上改善某縣人民的醫(yī)療條件，加快某縣公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，保護人民身體健康和生命安全，促進經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)社會長治久安。本項目受到某縣人民的關(guān)注，對于此項目大都表示支持，認(rèn)為本項目的建設(shè)將為群眾提供一個良好的醫(yī)療環(huán)境，極大改善廣大人民群眾醫(yī)療救治的條件，保護人民身體健康和生命安全。本項目提出后，得到XX市政府、XX市衛(wèi)生局、XX市財政局等相關(guān)部門的支持與指示，認(rèn)為本項目將推進XX市醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，加強和完善公共衛(wèi)生醫(yī)療體系。本項目總體來說對社會的影響是有益的，社會條件對項目的適應(yīng)性和可接受程度較高，無社會風(fēng)險，從社會評價的角度是可行的。本項目受到全市人民的關(guān)注，對災(zāi)后恢復(fù)重建寄予了厚望，為進一步提高辦學(xué)條件和提高教育質(zhì)量奠定了良好的發(fā)展機遇。本項目提出后，得到相關(guān)部門的大力支持與認(rèn)可。當(dāng)?shù)仉娏?、通訊、供水等市政部門已積極地向本項目做出了供水、供電等承諾。項目社會影響總體評價表序號社會因素影響的范圍程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響無影響有益2對居民生活水平質(zhì)量的影響無影響有益3對居民就業(yè)的影響無影響增加就業(yè)及升學(xué)率4對不同利益群體的影響無影響有益5對脆弱群體的影響無影響有益6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響無影響有益7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市進程的影響無影響完善、提高8對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的影響無影響有益社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的為問題措施建議不同利益群體較高關(guān)注醫(yī)療發(fā)展當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)較高重視醫(yī)療投入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件較高提高診療質(zhì)量本項目為社會公益事業(yè)，功在當(dāng)代，利在千秋。因此，在本項目實施過程中要切實貫徹艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、制止奢侈浪費的精神，勤儉辦事，反對講排場、比闊氣。否則會導(dǎo)致群眾抵觸情緒的產(chǎn)生，從而影響項目建設(shè)進度及完成。本項目對某縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，意義深遠(yuǎn)，社會輿論對項目的適應(yīng)性及接受性較高。從社會評價的角度分析項目是可行的。第十三章 項目招標(biāo) 項目招標(biāo)范圍項目建設(shè)地址：某縣。項目招標(biāo)范圍：勘察、設(shè)計、建筑工程、監(jiān)理、設(shè)備。需要部分招標(biāo)的有安裝工程。招標(biāo)基本情況表 項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察設(shè) 計√建筑工程√√√ 安裝工程√√√監(jiān) 理√√√設(shè) 備√√√重要材料其 他 項目招標(biāo)組織形式本項目的所有招標(biāo)內(nèi)容采用委托招標(biāo)形式。 項目招標(biāo)方式本項目采用公開招標(biāo)方式。 第十四章 研究結(jié)論與建議本項目的實施將改善某縣人民醫(yī)療就醫(yī)條件，加快某縣公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，保護人民身體健康和生命安全，促進經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)社會長治久安。項目實施對XX市地震災(zāi)后重建工作有明顯推進作用。項目具有良好的財務(wù)效益和社會效益，償債能力較強，具良好的抗風(fēng)險能力，項目是必要的，也是可行的。針對目前建設(shè)工程的客觀條件及本項目的實際狀況，提出如下建議：1) 規(guī)范建設(shè)、科學(xué)管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和基本建設(shè)各項規(guī)章制度。嚴(yán)格控制建設(shè)規(guī)模和建設(shè)投資，嚴(yán)禁隨意擴大建設(shè)規(guī)模。2) 在工程實施進程中，要加強施工管理，實行招投標(biāo)、工程監(jiān)理制，確保項目目標(biāo)的順利實現(xiàn)。3) 及時、主動協(xié)調(diào)好與水、電、通訊、交通等市政設(shè)施的配套聯(lián)網(wǎng)問題。4) 盡快籌集建設(shè)資金并做好資金管理，以確保項目的建設(shè)工期。5) 醫(yī)院應(yīng)加強醫(yī)療專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，提高專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)，加強培訓(xùn)，穩(wěn)定人才隊伍。促進醫(yī)療機構(gòu)管理水平的提升，提高醫(yī)療質(zhì)量，降低成本、完善服務(wù)、提高效率。38