【正文】 進(jìn)口第三批奶牛 2022 年 9—12 月項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表工程進(jìn)度序號(hào)時(shí) 間項(xiàng) 目 3 4 5 6 7 8 912 14 5 6 7 8 9 1011 121 規(guī)劃設(shè)計(jì)2 一期工程3 牛舍及配套工程建設(shè)4 良種調(diào)引5 投入運(yùn)行6 二期工程7 竣工驗(yàn)收第九章 投資估算與資金籌措 投資估算本項(xiàng)目總投資1336萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1236萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：總 投 資 估 算 表序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 金 額（萬(wàn)元）一 土建工程 3671 牛舍建設(shè) 300 元／平方米 4500 平方米 1352 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 30 元／平方米 25000 平方米 753 擠奶廳(1 棟) 400 元／平方米 350 平方米 144 青貯窖(3 座) 30 元／平方米 2400 立方米 725 飼料庫(kù)及加工車間 400 元／平方米 500 平方米 206 辦公室 400 平方米 407 裝牛平臺(tái)(1 個(gè)) 18 消毒室 35 平方米 10二 設(shè)備購(gòu)置 1531 飼料粉碎機(jī)組 1 套 62 TMR 攪拌車 容積 8 立方米 1 臺(tái) 523 大功率秸桿揉碎機(jī) 2 臺(tái) 24 大功率鍘草機(jī) 2 臺(tái) 25 擠奶系統(tǒng) 1 套 606 檢驗(yàn)設(shè)備 47 飼養(yǎng)設(shè)備 28 除糞設(shè)備 49 地中衡 1 臺(tái) 110 載重汽車(1 0 噸) 2 臺(tái) 20三 配套工程 70四 購(gòu)牛投入(進(jìn)口) 17000 元／頭 350 595五 消防設(shè)備、環(huán)保設(shè)施 10六 基本預(yù)備費(fèi) 35七 建設(shè)期利息 6八 小計(jì) 1236九 流動(dòng)資金 100總投資 1336 資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資 1336 萬(wàn)元，其中：合作社自籌 1178 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 80 萬(wàn)元，申請(qǐng)自治區(qū)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金 78 萬(wàn)元。第十章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)養(yǎng)殖規(guī)模為養(yǎng)殖奶牛 500 頭，計(jì)算期 11 年，投產(chǎn)第一年即達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%；項(xiàng)目基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 12%。年經(jīng)營(yíng)收入本項(xiàng)目收入有鮮奶的出售、小牛及淘汰牛出售、牛糞出售等部分來(lái)源。一頭奶牛一般一年的產(chǎn)奶量在 噸左右，500 頭（60％的牛在產(chǎn)奶）全年產(chǎn)奶量為： 噸500 頭60%=1950 噸出售鮮奶收入：1950 噸3600 元/ 噸=702 萬(wàn)元具體構(gòu)成見(jiàn)下表。年經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)成表序 號(hào) 名 稱 產(chǎn) 量 售 價(jià) 年收入(萬(wàn)元)1 鮮 奶 1950 噸 3600 元／噸 7022 淘 汰 牛 50 頭 5000 元／頭 253 大育成牛 100 頭 13000 元／頭 1304 母 犢 牛 100 頭 4800 元／頭 485 公 犢 牛 100 頭 600 元／頭 66 牛 糞 4500 噸 20 元／噸 9總計(jì) 920本項(xiàng)目建成后，年經(jīng)營(yíng)收入 920 萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用① 飼料、添加劑、治病防疫、配種等原料采購(gòu)費(fèi)為 413 萬(wàn)元。②外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用為 萬(wàn)元。③工資及福利該項(xiàng)目定員 15 人，平均每人每月工資 1500 元，福利為工資的14%，全年工資支付額為 萬(wàn)元。④修理費(fèi)用取折舊費(fèi)的 50%。⑤折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法，建筑工程折舊年限取 15 年，設(shè)備及其他折舊年限為 10 年，殘值率為 5%。正常年總成本費(fèi)用為 589 萬(wàn)元。效益評(píng)價(jià)（1） 稅金及利潤(rùn)估算本項(xiàng)目年銷售收入 920 萬(wàn)元，減去總成本費(fèi)用后，所得利潤(rùn)為331 萬(wàn)元。（2）盈利能力分析 年利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝——————100% ＝% 總投資②財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。③投資回收期為 4 年以上盈利能力指標(biāo)反應(yīng)出本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力較好。 風(fēng)險(xiǎn)性分析（1）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 固定成本BEP＝ ———————————————100%＝%銷售收入可變成本稅金及附加即當(dāng)經(jīng)營(yíng)收入達(dá)到目標(biāo)值的 %時(shí)即可保本，超過(guò)目標(biāo)銷售額的 %時(shí)即可盈利，說(shuō)明項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。敏感性分析根據(jù)該項(xiàng)目特點(diǎn)，選取固定資產(chǎn)投資、銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)因素為分析對(duì)象，測(cè)算其中一個(gè)因素變化時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)收益率的變化幅度，從而找出敏感性因素，為企業(yè)決策服務(wù)。從敏感性分析可以知道，銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本為敏感性因素，建議企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)管理以降低消耗，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品并創(chuàng)設(shè)品牌，以保持銷售價(jià)格的穩(wěn)定。 社會(huì)效益分析奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建成后，可以向周圍推廣，滿足養(yǎng)殖戶對(duì)優(yōu)質(zhì)奶牛的需要，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)向?qū)I(yè)化規(guī)?；l(fā)展，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)向現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)化，發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)。通過(guò)本項(xiàng)目的推廣、引導(dǎo)農(nóng)民飼養(yǎng)戶，由飼養(yǎng)原來(lái)的劣質(zhì)奶牛向飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)奶牛轉(zhuǎn)化，由利潤(rùn)低向高利潤(rùn)轉(zhuǎn)化，大力調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將大大提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，使畜牧業(yè)，特別是養(yǎng)牛業(yè)成為當(dāng)?shù)匦碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，帶富一方百姓。項(xiàng)目的實(shí)施，通過(guò)嚴(yán)格控制奶牛養(yǎng)殖的性能測(cè)定、飼喂、機(jī)械化擠奶、防疫及糞物處理等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，有利于實(shí)行清潔養(yǎng)殖，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)的污染，有利于降低傳染病、多發(fā)病發(fā)病率，對(duì)從源頭上確保牛奶生產(chǎn)安全，提高牛奶質(zhì)量具有十分重要的作用。項(xiàng)目的實(shí)施、不僅發(fā)揮了奶牛養(yǎng)殖的示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)銀川市奶業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，還可提高奶牛養(yǎng)殖的綜合生產(chǎn)能力，增加奶牛養(yǎng)殖效益，促進(jìn)寧夏乳制品工業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也有力地帶動(dòng)飼料加工、糧食加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，故項(xiàng)目有較好的社會(huì)效益。 生態(tài)效益分析通過(guò)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，賀蘭山東麓飼草地增加，擴(kuò)大了綠地覆蓋率；草田輪作，秸桿過(guò)腹還田，增加了有機(jī)肥，使農(nóng)田土壤有機(jī)質(zhì)增加，可有效地防止土壤的板結(jié)，有效地調(diào)節(jié)土壤的光、熱、水、肥、氣和微生物活動(dòng)狀況，有利于土壤養(yǎng)分的釋放和作物根系的吸收，同時(shí)，土質(zhì)也得到了改善?？傊?，項(xiàng)目本著減量化、無(wú)害化、資源化、生態(tài)化的原則，通過(guò)對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)污染物的綜合治理，既避免了糞便、污水等污染物對(duì)環(huán)境的污染，又做到了資源的有效利用，促進(jìn)了循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。對(duì)當(dāng)?shù)厮幢Ｗo(hù)、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和居民生活環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益的統(tǒng)一具有顯著作用。第十一章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》和寧夏奶業(yè)發(fā)展的精神。保持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，是優(yōu)化銀川市近郊農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要；是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，增加農(nóng)民收入的需要；也是改善人民群中膳食結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)國(guó)民體質(zhì)的需要。引導(dǎo)乳品消費(fèi)，開(kāi)拓奶業(yè)市場(chǎng)，關(guān)鍵是要提高原料奶質(zhì)量。通過(guò)發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，推進(jìn)養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變，解決奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小而散問(wèn)題，使奶牛養(yǎng)殖向規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化方向轉(zhuǎn)化，是提高原料奶質(zhì)量，保持奶業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的必然趨勢(shì)。項(xiàng)目區(qū)所在地賀蘭山東麓地處銀川市的近郊，是銀川市乳業(yè)的主要奶源基地之一。利用農(nóng)場(chǎng)已經(jīng)形成的奶牛集中養(yǎng)殖場(chǎng)，發(fā)揮轄區(qū)自己的畜牧獸醫(yī)技術(shù)力量，建設(shè) 500 頭奶牛的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)，體現(xiàn)了項(xiàng)目的投資價(jià)值。項(xiàng)目的實(shí)施，使規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的奶牛養(yǎng)殖方式西夏區(qū)得到展示和推廣，從而引導(dǎo)轄區(qū)奶農(nóng)養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)原奶的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效生產(chǎn)，使西夏區(qū)乳業(yè)向更高層次發(fā)展，符合建設(shè)本項(xiàng)目的宗旨。本項(xiàng)目符合“公司+合作社+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，當(dāng)?shù)赜钟胸S富的資源優(yōu)勢(shì)。投資結(jié)構(gòu)合理，體現(xiàn)了銀川郊區(qū)奶牛業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)；財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益好，投資回收期較短，投資效益顯著；項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)保措施得當(dāng)，社會(huì)效益和生態(tài)效益明顯，期待上級(jí)主管部門早日批準(zhǔn)對(duì)此項(xiàng)目的資金扶持。附 錄附表 1：標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)財(cái)政“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助申報(bào)表申報(bào)單位：銀川市西夏區(qū)德旺養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)主體名稱建設(shè)地址 位置坐標(biāo)(西安坐標(biāo))申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元）已享受財(cái)政補(bǔ)助資金及項(xiàng)目名稱最大養(yǎng)殖規(guī)模（頭）現(xiàn)存欄奶牛（頭）棚圈面積（平方米）擠奶機(jī)設(shè)備規(guī)格青貯窖容積（立方米）是否有飼草加工車間或飼料庫(kù)TMR 攪拌車容量（立方米）防疫消毒設(shè)施（平方米）市縣財(cái)政局審核意見(jiàn)（上述指標(biāo)是否屬實(shí)）銀川市西夏區(qū)德旺標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)德林村三隊(duì)，78 無(wú) 500 350 4500 24 位 2700 有 8 35填表說(shuō)明：各建設(shè)單位及財(cái)政局對(duì)所填報(bào)、審核的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。附表 2：養(yǎng)殖場(chǎng)平面圖附表 3：合作社資質(zhì)（復(fù)印件） 附表 4：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)