【導(dǎo)讀】（三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況…………（四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況……………………表4-1:經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表……、相關(guān)制度及入社成員名單………………衢州市規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社認(rèn)定文件……………衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立于2020年7月，留的公積金、公益金和風(fēng)險(xiǎn)金，未分配利潤(rùn)，金融機(jī)構(gòu)貸款；政府扶持資金和接受的捐贈(zèng)等。公益金和風(fēng)險(xiǎn)金后按交易額和股金額進(jìn)行統(tǒng)籌分配。年榮獲省級(jí)示范性農(nóng)民專業(yè)合作社。省級(jí)無公害產(chǎn)品認(rèn)證。理事單位，合作社黨支部連續(xù)多年被鎮(zhèn)黨委評(píng)為先進(jìn)黨支部。質(zhì)檢部等部門，各部門按職責(zé)分工，各負(fù)其職，分工合作。合作社主導(dǎo)產(chǎn)品為柑桔，主要品種有衢州蜜桔和椪柑，2020年合作社共生產(chǎn)柑桔總產(chǎn)量1200多噸。資產(chǎn)總額為2485萬元，流動(dòng)資產(chǎn)萬元，負(fù)債為10萬元，所有者權(quán)益2385萬元。銷售柑桔1100噸，銷售收入122萬元，凈利潤(rùn)為33萬元。

　　

【正文】 財(cái)務(wù)狀況（萬元） 2020年 2020年 安排就業(yè)人數(shù)（人） 130 資產(chǎn)總額 1014 2485 凈資產(chǎn) 1014 1985 帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)（戶） 1500 年銷售收入 242 122 增加農(nóng)戶純收入（萬元） 970 年凈利潤(rùn) 基地面積（畝） 5000 年二次返利額 0 86 其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積（畝） 2020 備注： 33 表 單 位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 比例 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其它 費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 269 142 411 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 147 136 柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房 147 136 輔助工程（輔助設(shè)施） 57 6 交易場(chǎng)及辦公用房 57 6 其它工程（其它設(shè)施） 65 土地填方與平整 水電路圍墻等建設(shè) 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 89 89 前期工作費(fèi) 6 土地租賃費(fèi) 70 廣告制作宣傳費(fèi) 5 柑桔新品種新技術(shù)引進(jìn)和農(nóng)技培訓(xùn) 8 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)投資小計(jì) 269 142 89 500 5 建設(shè)期利息 6 流動(dòng)資金 50 50 7 總投資合計(jì) 269 142 139 550 100 比例（％） 100 34 表 序 號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面 積（ M2） 單位造價(jià) （元/M2） 投資額 （萬元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 3000 147 柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn) 廠房 新建 3000 490 147 砼結(jié)構(gòu) 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 1500 57 交易場(chǎng)及辦公用房 新建 1500 380 57 磚混結(jié)構(gòu) 3 其它工程（其它設(shè)施） 新建 65 土地 填方與 平整 新建 9000 35 水、路、圍墻建設(shè) 新建 供水設(shè)施 新建 5 廠內(nèi)道路硬化 新建 1500 圍墻 新建 3000 13 綠化 新建 2 消防 新建 2 4 合計(jì) 269 注：備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式，如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)大棚等。 35 表 序號(hào) 項(xiàng)目 型號(hào)與規(guī)格 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單價(jià) （元 /臺(tái)、件套） 投資額 （萬元） 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 136 打蠟選果機(jī) KC5000G 2 175000 35 80KVA 變壓器 及相關(guān)設(shè)施 SC9 1 120200 12 冷藏設(shè)備 HXBXK 1 202000 20 柑桔保鮮 收儲(chǔ)專用 箱 10000 29 29 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 3 16000 5 輔助精加工機(jī)械 1 150000 15 600 立方米催熟設(shè)備 2 100000 20 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 6 辦公設(shè)備 1 60000 6 合計(jì) 142 36 表 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額 (萬元 ) 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 新品種新技術(shù)引進(jìn) 柑桔新品種 （優(yōu)質(zhì)特早熟蜜桔、雜柑、無核椪柑等） 和 加工新技術(shù) （柑桔自動(dòng)化處理分級(jí) 、篩選、打蠟 、包裝 等）引進(jìn) 批次 10 6 更新品種 ,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) ，提升柑桔產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2 技術(shù)培訓(xùn) 通過聘請(qǐng)專家上課、印發(fā)技術(shù)資料、到外地考察學(xué)習(xí)等形式 培訓(xùn)種植技術(shù)和柑桔精加工技術(shù) 人 次 1500 2 提 高 柑 桔 品 質(zhì) 和 質(zhì)量 3 合計(jì) 8 37 表 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期（年） 2020 2020 2020 2020 1 流動(dòng)資產(chǎn) 20 18 210 365 370 1110 現(xiàn)金 9 40 30 180 180 540 應(yīng)收賬款 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 0 0 0 0 0 0 存貨 11 33 180 185 190 570 原輔材料 0 0 0 0 0 0 燃料 0 0 0 0 0 0 在產(chǎn)品 0 0 0 0 0 0 產(chǎn)成品 11 33 180 185 190 570 2 流動(dòng)負(fù)債 0 0 0 0 0 0 應(yīng)付賬款 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 0 0 0 0 0 0 3 流動(dòng)資金（ 12） 20 18 210 365 370 1110 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 6 65 120 140 140 420 合計(jì) 26 14 90 505 510 1530 38 表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 其中：財(cái)政投資 小計(jì) 其中中央資金 1 土建工程 269 63 0 柑桔 加工 （ 篩選 分級(jí)包裝） 標(biāo)準(zhǔn)廠房 3000 平方米 147 42 0 柑桔交易場(chǎng)及質(zhì)量監(jiān)測(cè)用 房 57 21 水電路等設(shè)施配套建設(shè) 65 0 0 2 設(shè)備投資 142 75 67 打蠟選果機(jī) 35 30 30 80KVA 變壓器 及相關(guān)設(shè)施 12 3 2 冷藏設(shè)備 20 3 0 柑桔保鮮 收儲(chǔ)專用箱 29 25 25 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 5 2 1 輔助精加工機(jī)械 15 5 4 600 立方米催熟設(shè)備 20 5 4 辦公設(shè)備 6 2 1 3 科技投資 8 8 4 柑桔新品種新技術(shù)引進(jìn) 6 6 2 對(duì) 農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn) 2 2 2 4 其他費(fèi)用 81 4 4 土地租用等 70 0 0 前期工作費(fèi) 6 4 4 制作廣告宣傳 5 0 0 5 流動(dòng)資金 50 合計(jì) 550 150 75 39 表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期 (年 ) 生產(chǎn)負(fù)荷 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 經(jīng)營收入 4704 6720 6720 6720 6720 6720 2 營業(yè)稅金及附加 0 0 0 0 0 0 3 總成本費(fèi)用 4598 6585 6585 6585 6585 6585 4 其它收入 0 0 0 0 0 0 5 盈余總額 (123+4) 106 135 135 135 135 135 6 所得稅 0 0 0 0 0 0 7 稅后盈余 (56) 106 135 135 135 135 135 8 提取公積金 16 21 21 21 21 21 9 彌補(bǔ)以前年度虧損 0 0 0 0 0 0 10 可分配盈余 (789) 90 114 114 114 114 114 11 盈余返還 59 74 74 74 74 74 12 當(dāng)年剩余盈余 (1011) 31 40 40 40 40 40 13 期初未分配盈余 0 31 71 111 151 191 14 未分配盈余累計(jì)(12+13) 31 71 111 151 191 231 注 :干鮮果項(xiàng)目測(cè)算到盛果期。 40 、營業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì)算期 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 1 營業(yè)收入 4704 6720 6720 6720 6720 6720 6720 柑桔收入 4704 6720 6720 6720 6720 6720 6720 單價(jià) 2400 3360 3360 3360 3360 3360 3360 數(shù)量 2 2 2 2 2 2 銷項(xiàng)稅額 0 0 0 0 0 0 0 2 營業(yè)稅金及附加 0 0 0 0 0 0 0 3 增值稅 0 0 0 0 0 0 0 41 序號(hào) 項(xiàng)目 合 計(jì) 計(jì)算期 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 1 外購成本 6314 6314 6314 6314 6314 6314 從農(nóng)戶直接收購柑桔成本 5208 5208 5208 5208 5208 5208 外購包裝物 1106 1106 1106 1106 1106 1106 2 直接人工成本 165 165 165 165 165 165 3 外購電費(fèi)成本 4 營業(yè)費(fèi)用 5 5 5 5 5 5 5 福利費(fèi)用 45 45 45 45 45 45 6 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 7 攤銷費(fèi)用 8 總成本費(fèi)用 4598 6585 6585 6585 6585 6585 6585