【正文】 合計南永項目部南永公路二合同段29,468,4,405,33,874,30,170,3,703,南永路面A合同段18,969,1,418,20,387,20,273,113,合　計48,438,5,823,54,261,50,444,3,817,祥臨項目部祥臨八合同段122,405,14,415,136,821,127,684,9,136,合　計122,405,14,415,136,821,127,684,9,136,路面二分公司小磨路面工程135,089,13,976,149,066,139,881,9,185,合　計135,089,13,976,149,066,139,881,9,185,昭待項目經(jīng)理部昭待18合同段102,705,18,718,121,423,118,921,2,502,合　計102,705,18,718,121,423,118,921,2,502,大理管網(wǎng)工程項目部關巍公路40,413,2,348,42,762,22,309,20,452,管網(wǎng)二期工程203,203,203,合　計40,617,2,348,42,966,22,309,20,656,水麻項目部水麻公路22合同227,706,16,295,244,002,236,243,7,758,合　計227,706,16,295,244,002,236,243,7,758,蒙新項目經(jīng)理部蒙新六合同段156,317,13,011,169,328,163,458,5,869,合　計156,317,13,011,169,328,163,458,5,869,小磨十六合同項目經(jīng)理部小磨公路十六合同251,308,72,676,323,985,296,155,27,830,合　計251,308,72,676,323,985,296,155,27,830,新河項目經(jīng)理部新河路六合同段190,647,17,997,208,645,192,893,15,751,合　計190,647,17,997,208,645,192,893,15,751,河南阿深公路新縣段四合同阿深公路四合同96,424,6,094,102,519,99,664,2,855,合　計96,424,6,094,102,519,99,664,2,855,小磨十一合同段施工處小磨11合同段78,940,7,108,86,048,78,748,7,300,合　計78,940,7,108,86,048,78,748,7,300,浙江諸永公路項目經(jīng)理部諸永高速141,575,9,837,151,413,144,953,6,459,合　計141,575,9,837,151,413,144,953,6,459,安晉公路五合同項目經(jīng)理部安晉公路五合同工程項目5,234,1,014,6,248,6,248,合　計5,234,1,014,6,248,6,248,甘肅寶天公路項目經(jīng)理部寶天公路15合同184,790,11,058,195,848,191,996,3,852,天定公路16合同6,282,1,110,7,392,6,603,789,合　計191,073,12,168,203,241,198,599,4,642,總 計1,788,484,211,488,1,999,973,1,869,958,130,014,經(jīng)對存貨進行逐項檢查，存貨的可變現(xiàn)凈值均高于其賬面成本，故期末不需計提存貨跌價準備。長期股權投資（1）長期股權投資分類：項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)對聯(lián)營企業(yè)投資18,301,18,301,其他股權投資2,000,2,000,合 計20,301,2,000,（2）按成本法核算的長期股權投資被投資單位名稱初始投資成本持股比例期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)思茅磨思高速公路開發(fā)經(jīng)營有限公司2,000,10%2,000,2,000,（3）按權益法核算的長期股權投資被投資單位名稱初始投資成本持股比例期初數(shù)本期增加本期減少其中:分得的現(xiàn)金股利期末數(shù)個舊個屯公路隧道開發(fā)經(jīng)營有限公司4,900,%2,301,2,301,景谷高等級公路開發(fā)有限責任公司16,000,%16,000,16,000,合 計45,400,18,301,18,301,個舊個屯公路隧道開發(fā)經(jīng)營有限公司自成立以來累計虧損22,157,，截止2008年12月31日凈資產(chǎn)為12,157,，本公司對其長期投資已減記至零，未確認投資損失5,957,。2008年12月24日根據(jù)本公司與云南省公路局簽訂的景永公路股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，本公司將持有的景谷高等級公路開發(fā)有限責任公司1600萬元轉(zhuǎn)讓給云南省公路局，轉(zhuǎn)讓價格為1600萬元。經(jīng)對期末長期投資進行逐項檢查，長期投資可收回金額均高于其賬面價值，故期末不需計提長期投資減值準備。本公司長期投資不存在投資變現(xiàn)及投資收益匯回的重大限制。固定資產(chǎn)及累計折舊固定資產(chǎn)原值類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋建筑物15,008,15,008, 施工機械68,579,5,031, 10,005, 63,605, 運輸設備33,988,132, 1,450, 32,670, 生產(chǎn)設備2,921,205, 3,126, 其他資產(chǎn)5,101,160, 136, 5,126, 融資租入固定資產(chǎn)\施工機械79,995,13,753, 1,980, 91,768, 融資租入固定資產(chǎn)\生產(chǎn)設備1,013,1,013, 合 計206,607,19,282, 13,572, 212,317,累計折舊房屋建筑物2,928,485, 3,413, 施工機械60,833,2,009, 9,648, 53,194, 運輸設備25,623,3,013, 900, 27,736, 生產(chǎn)設備1,346,276, 1,623, 其他資產(chǎn)4,358,278, 89, 4,547, 融資租入固定資產(chǎn)\施工機械40,966,8,653, 1,629, 47,990, 融資租入固定資產(chǎn)\生產(chǎn)設備352,98, 450, 合 計136,409,14,814,12,267,138,956,固定資產(chǎn)凈值70,197,73,360,（1）本期增減說明本期增加的固定資產(chǎn)主要為從日新租賃（中國）有限公司融資租入9臺日立液壓挖掘機和零星購置形成，減少的固定資產(chǎn)主要為報廢清理施工機械。本期子公司景谷威遠江水電開發(fā)有限公司計提的折舊235,。本公司于2008年1月28日出售云南路橋進出口貿(mào)易有限公司90%的股權，此項出售行為使固定資產(chǎn)原值減少679,，累計折舊減少93,，凈值減少585,，具體見下表：項 目原 值累計折舊凈值運輸設備567,62,505, 其他資產(chǎn)111,31,80, 合計679,93,585,（2）固定資產(chǎn)抵押情況本公司以萬興花園B16幢12號、星河明居A幢13層67號房產(chǎn)為抵押物，與中國工商銀行云南省分行昆明市關上支行簽訂抵押借款合同，抵押物賬面原值1,，評估作價2,。截止資產(chǎn)負債表日本公司在該項抵押貸款合同項下的貸款余額為零。本公司已將133臺（套）機器設備設置抵押，并與建行昆明市支行簽訂抵押借款合同。抵押物賬面原值39,751,，評估作價11,433,，截止資產(chǎn)負債表日本公司在該項抵押貸款合同項下的貸款余額為零。經(jīng)對期末固定資產(chǎn)逐項檢查，固定資產(chǎn)的可收回金額均高于其賬面價值，故本期末無需計提固定資產(chǎn)減值準備。66 / 66 在建工程工程項目名稱期初余額本期增加本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少期末余額資金來源工程投入占預算比例（%）金額其中：資本化利息金額其中：資本化利息金額其中：資本化利息金額金額其中：資本化利息威遠江水電站465,680,41,377,135,224,25,817,600,904,67,195,自籌及 借款　合 計465,680,41,377,135,224,25,817,600,904,67,195,，以景谷威遠江水電站在建工程作為抵押物為上述借款合同提供抵押，抵押物作價34,。截止2008年12月31日，景谷威遠江水電站開發(fā)經(jīng)營有限公司在該抵押合同項下的長期借款余額為30,。期末經(jīng)對在建工程進行逐項檢查，在建工程的可收回金額均高于其賬面價值，故本期不需計提在建工程減值準備。無形資產(chǎn)項 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、原價合計財務軟件412,412,二、累計攤銷額財務軟件188,41,230,三、無形資產(chǎn)減值準備累計金額合計財務軟件四、無形資產(chǎn)賬面價值合計財務軟件223,41,181,期末經(jīng)對無形資產(chǎn)逐項檢查，無形資產(chǎn)的可收回金額均高于其賬面價值，故本期末不需計提無形資產(chǎn)減值準備。遞延所得稅資產(chǎn)項 目期末賬面余額年初賬面余額暫時性差異金額遞延所得稅資產(chǎn)余額暫時性差異金額遞延所得稅資產(chǎn)余額壞賬準備167,442,25,281,110,768,16,862,稅前可彌補虧損218,54,292,73,應付工資5,372,805,投資收益4,900,735,2,598,389,合 計177,934,26,877,113,659,17,325,1其他長期資產(chǎn)項目原始發(fā)生額期初數(shù)本期增加本期攤銷累計攤銷期末數(shù)臨時設施3,895,1,397,1,397,3,895,1資產(chǎn)減值準備明細項 目年初賬面余額本期計提額本期減少額期末賬面余額轉(zhuǎn)回其他一、壞賬損失111,068,57,030,656,167,442, 二、存貨跌價損失三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失四、持有至到期投資減值損失五、長期股權投資減值損失六、投資性房地產(chǎn)減值損失七、固定資產(chǎn)減值損失八、工程物資減值損失九、在建工程減值損失十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失十一、油氣資產(chǎn)減值損失十二、無形資產(chǎn)減值損失十三、商譽減值損失十四、其他合 計111,068,57,030,656,167,442, 其他減少為報告期內(nèi)對云南路橋進出口貿(mào)易有限公司不再納入合并范圍形成。1短期借款借 款 類 別期末賬面余額年初賬面余額備 注抵 押 借 款18,500,擔 保 借 款33,000,273,645,質(zhì) 押 借 款50,000,20,000,保 證 /質(zhì)押 合 計83,000,312,145,（1）期末數(shù)較期初數(shù)減少229,145,，%，主要原因是報告期內(nèi)大量歸還借款。 （2）借款質(zhì)押、擔保情況楚雄州開發(fā)投資有限公司委托交通銀行楚雄分行向本公司發(fā)放貸款5000萬元，借款期限自2008年12月26日至2009年3月26日止，本公司以對普洱磨思高速公路開發(fā)