【正文】 　│　129　│　　低值易耗品 　　　15　│　131　│　　材料成本差異 　　　16　│　133　│　　委托加工材料 　　　17　│　135　│　　開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 　　　18　│　136　│　　分期收款開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 　　　19　│　137　│　　出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 　　　20　│　138　│　　周轉(zhuǎn)房 　　　21　│　139　│　　待攤費(fèi)用 　　　22　│　141　│　　長(zhǎng)期投資 　　　23　│　151　│　　固定資產(chǎn) 　　　24　│　155　│　　累計(jì)折舊 　　　25　│　156　│　　固定資產(chǎn)清理 　　　26　│　159　│　　固定資產(chǎn)購(gòu)建支出 　　　27　│　161　│　　無(wú)形資產(chǎn) 　　　28　│　171　│　　遞延資產(chǎn) 　　　29　│　181　│　　待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　　30　│　195　│　　待轉(zhuǎn)銷(xiāo)匯兌損益 　　　　　　│　　　　　│　　二、負(fù)債類(lèi) 　　　31　│　201　│　　短期借款 　　　32　│　202　│　　應(yīng)付票據(jù) 　　　33　│　203　│　　應(yīng)付賬款 　　　34　│　204　│　　預(yù)收賬款 　　　35　│　209　│　　其他應(yīng)付款 　　　36　│　211　│　　應(yīng)付工資 　　　37　│　214　│　　應(yīng)付福利費(fèi) 　　　38　│　221　│　　應(yīng)交稅金 　　　39　│　223　│　　應(yīng)付利潤(rùn) 　　　40　│　229　│　　其他應(yīng)交款 　　　41　│　231　│　　預(yù)提費(fèi)用 　　　42　│　241　│　　長(zhǎng)期借款 　　　43　│　251　│　　應(yīng)付債券 　　　44　│　261　│　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 　　　45　│　270　│　　遞延稅款 　　　46　│　271　│　　遞延出租收入 　　　47　│　275　│　　住房周轉(zhuǎn)金 　　　　　　│　　　　　│　　三、所有者權(quán)益類(lèi) 　　　48　│　301　│　　實(shí)收資本 　　　49　│　311　│　　資本公積 　　　50　│　313　│　　盈余公積 　　　51　│　321　│　　本年利潤(rùn) 　　　52　│　322　│　　利潤(rùn)分配 　　　　　　│　　　　　│　　四、成本類(lèi) 　　　53　│　401　│　　開(kāi)發(fā)成本 　　　54　│　407　│　　開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 　　　　　　│　　　　　│　　五、損益類(lèi) 　　　55　│　501　│　　經(jīng)營(yíng)收入 　　　56　│　502　│　　經(jīng)營(yíng)成本 　　　57　│　503　│　　銷(xiāo)售費(fèi)用 　　　58　│　504　│　　經(jīng)營(yíng)稅金及附加 　　　59　│　511　│　　其他業(yè)務(wù)收入 　　　60　│　512　│　　其他業(yè)務(wù)支出 　　　61　│　521　│　　管理費(fèi)用 　　　62　│　522　│　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　　63　│　531　│　　投資收益 　　　64　│　541　│　　營(yíng)業(yè)外收入 　　　65　│　542　│　　營(yíng)業(yè)外支出 　　　66　│　550　│　　所得稅 　　　67　│　560　│　　以前年度損益調(diào)整 　　━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━ 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　資　產(chǎn)　負(fù)　債　表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)開(kāi)01表 　　編制單位：　　　　　　　　　____年____月____日　　單位：元 　　━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━ 　　　　　　　　　　　　　　　│　　│年│期│　　　　　　　　　　　　│　　　│年│期 　　　　　　　資　　　產(chǎn)　　　│行次│初│末│　　負(fù)債及所有者權(quán)益　　│行次　│初│末 　　　　　　　　　　　　　　　│　　│數(shù)│數(shù)│　　　　　　　　　　　　│　　　│數(shù)│數(shù) 　　─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─ 　　流動(dòng)資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│流動(dòng)負(fù)債：　　　　　　　│　　　│　│ 　　　貨幣資金　　　　　　　　│1　│　│　│　短期借款　　　　　　　│51　│　│ 　　　短期投資　　　　　　　　│2　│　│　│　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　│52　│　│ 　　　應(yīng)收票據(jù)　　　　　　　　│3　│　│　│　應(yīng)付賬款　　　　　　　│53　│　│ 　　　應(yīng)收賬款　　　　　　　　│4　│　│　│　預(yù)收賬款　　　　　　　│54　│　│ 　　　　減：壞賬準(zhǔn)備　　　　　│5　│　│　│　其他應(yīng)付款　　　　　　│55　│　│ 　　　應(yīng)收賬款凈額　　　　　　│6　│　│　│　應(yīng)付工資　　　　　　　│56　│　│ 　　　預(yù)付賬款　　　　　　　　│7　│　│　│　應(yīng)付福利費(fèi)　　　　　　│57　│　│ 　　　其他應(yīng)收款　　　　　　　│8　│　│　│　未交稅金　　　　　　　│58　│　│ 　　　存貨　　　　　　　　　　│9　│　│　│　未付利潤(rùn)　　　　　　　│59　│　│ 　　　　其中：在建開(kāi)發(fā)產(chǎn)品　　│10│　│　│　其他未交款　　　　　　│60　│　│ 　　　待攤費(fèi)用　　　　　　　　│11│　│　│　預(yù)提費(fèi)用　　　　　　　│61　│　│ 　　　待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失　　│12│　│　│　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債　│62　│　│ 　　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資│13│　│　│　其他流動(dòng)負(fù)債　　　　　│63　│　│ 　　　其他流動(dòng)資產(chǎn)　　　　　　│14│　│　│　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)　　　　│70　│　│ 　　　　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)　　　　│20│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│長(zhǎng)期負(fù)債：　　　　　　　│　　　│　│ 　　長(zhǎng)期投資：　　　　　　　　│　　│　│　│　長(zhǎng)期借款　　　　　　　│71　│　│ 　　　長(zhǎng)期投資　　　　　　　　│21│　│　│　　應(yīng)付債券　　　　　　│72　│　│ 　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│　長(zhǎng)期應(yīng)付款　　　　　　│73　│　│ 　　固定資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│　遞延出租收入　　　　　│81　│　│ 　　　固定資產(chǎn)原價(jià)　　　　　　│24│　│　│　　其他長(zhǎng)期負(fù)債　　　　│82　│　│ 　　　減：累計(jì)折舊　　　　　　│25│　│　│　　其中：住房周轉(zhuǎn)金　　│83　│　│ 　　　固定資產(chǎn)凈值　　　　　　│26│　│　│　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)　　　　│87　│　│ 　　　固定資產(chǎn)清理　　　　　　│27│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　　　固定資產(chǎn)購(gòu)建支出　　　　│28│　│　│遞延稅項(xiàng)：　　　　　　　│　　　│　│ 　　　待處理固定資產(chǎn)凈損失　　│29│　│　│　遞延稅款貸項(xiàng)　　　　　│88　│　│ 　　　　　固定資產(chǎn)合計(jì)　　　　│35│　│　│　　負(fù)債合計(jì)　　　　　　│90　│　│ 　　無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：　　　│　　│　│　│所有者權(quán)益：　　　　　　│　　　│　│ 　　　無(wú)形資產(chǎn)　　　　　　　　│36│　│　│　實(shí)收資本　　　　　　　│91　│　│ 　　　遞延資產(chǎn)　　　　　　　　│37│　│　│　資本公積　　　　　　　│92　│　│ 　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│盈余公積　　　　　　　　│93　│　│ 　　　　無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)│40│　│　│　　其中：公益金　　　　│94　│　│ 　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│未分配利潤(rùn)　　　　　　　│95　│　│ 　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：　　　　　　│　　│　│　│　所有者權(quán)益合計(jì)　　　　│99　│　│ 　　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)　　　　　　│41│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　　遞延稅項(xiàng)：　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　　　遞延稅款借項(xiàng)　　　　　　│42│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　　資產(chǎn)總計(jì)　　　　　　　　　│50│　│　│　負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)　│100│　│ 　　━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━ 　　補(bǔ)充資料：； 　　　　　　　　　固定資產(chǎn)原價(jià)_____元；；； 　　　　　　　；。 　　 　　　　　　　　　　　　　　損　　益　　表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)開(kāi)02表 　　編制單位：　　　　　　　____年____月　　　　　　　　　　　　單位：元 　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━ 　　　　　　　　　項(xiàng)　　　　目　　　　　　　　│行次│本月數(shù)│本年累計(jì)數(shù) 　　─────────────────────┼──┼───┼───── 　　一、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入　　　　　　　　　　　　│1　│　　　│ 　　　　減：經(jīng)營(yíng)成本　　　　　　　　　　　　　│2　│　　　│ 　　　　　　銷(xiāo)售費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　│3　│　　　│ 　　　　　　經(jīng)營(yíng)稅金及附加　　　　　　　　　　│4　│　　　│ 　　二、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　│7　│　　　│ 　　　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　│9　│　　　│ 　　　　減：管理費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　│10│　　　│ 　　　　　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　　　　　　　　│11│　　　│ 　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　│14│　　　│ 　　　　加：投資收益　　　　　　　　　　　　　│15│　　　│ 　　　　　　營(yíng)業(yè)外收入　　　　　　　　　　　　│17│　　　│ 　　　　減：營(yíng)業(yè)外支出　　　　　　　　　　　　│18│　　　│ 　　　　加：以前年度損益調(diào)整　　　　　　　　　│20│　　　│ 　　四、利潤(rùn)總額　　　　　　　　　　　　　　　│25│　　　│ 　　　　減：所得稅　　　　　　　　　　　　　　│26│　　　│ 　　五、凈利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　　│30│　　　│ 　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)開(kāi)03表 　　編制單位：　　　　　　　　　　　　　　____年　　　　　　　　　　　　　　單位：元 　　━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━ 　　　流動(dòng)資金來(lái)源和運(yùn)用　　　　　　　│行次│金│　流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)　　　│行次│金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│額│　　　　　　　　　　　　　　│　　│額 　　─────────────────┼──┼─┼──────────────┼──┼─ 　　一、流動(dòng)資金來(lái)源：　　　　　　　　│　　│　│一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)：　　│　　│ 　　　　　　　　　　　　│1　│　│　　　　　　　　│41│ 　　加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失：　│　　│　│　　　　　　　　│42│ 　　　(1)固定資產(chǎn)折舊　　　　　　　│2　│　│　　　　　　　　│43│ 　　　(2)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資│　　│　│　　　　　　│44│ 　　　　　　　產(chǎn)攤銷(xiāo)(減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷(xiāo))│3　│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　(3)固定資產(chǎn)盤(pán)虧(減盤(pán)盈)　　│4　│　│　　　　　　　　│45│ 　　　(4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益)│5　│　│　　　　　　　│46│ 　　　(5)遞延稅款　　　　　　　　　│6　│　│　　　　　　　　　　│47│ 　　　(6)其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和│11│　│　　　　　　　　│48│ 　　　　　　損失　　　　　　　　　　　│　　│　││49│ 　　　　　小　　　　計(jì)　　　　　　　　│12│　│(減│　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　溢余)│50│ 　?。骸　　　　　　　　　々Α　々Α々Α　　　　々?1│ 　　　(1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費(fèi)│　　│　│　　流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額　　　　│60│ 　　　　　　用)　　　　　　　　　　　│13│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　(2)收回長(zhǎng)期投資　　　　　　　│14│　│二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)：　　│　　│ 　　　(3)增加長(zhǎng)期負(fù)債　　　　　　　│15│　│　　　　　　　　│61│ 　　　(4)投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)　　　　　│16│　│　　　　　　　　│62│ 　　　(5)投資轉(zhuǎn)出無(wú)形資產(chǎn)　　　　　│17│　│　　　　　　　　│63│ 　　　(6)資本凈增加額　　　　　　　│19│　│　　　　　　　　│64│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　│65│ 　　　　　小　　　　計(jì)　　　　　　　　│22│　│　　　　　　　　│66│ 　　　　流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì)　　　　　　　│23│　│　　　　　　　│67│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　│68│ 　　二、流動(dòng)資金運(yùn)用：　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　│69│ 　?。骸　　　　　　　　　々Α　々Α々Α　　　　　々?0│ 　　　(1)應(yīng)交特種基金　　　　　　　│24│　│　　　　　　　│71│ 　　　(2)提取盈余公積(盈余公積　　│25│　│　│72│ 　　　　補(bǔ)虧以”－”號(hào)表示)　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　(3)應(yīng)付利潤(rùn)　　　　　　　　　│26│　│　　　　　│73│ 　　　(4)轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤(rùn)　　　　　　│27│　│　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　　　小　　計(jì)　　　　　　　　　　│30│　│