企業(yè)財務管理整套表格大全-資料下載頁
2025-06-30 18:45本頁面
【正文】 出納日報表月 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計 應付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計錄：總經(jīng)理 經(jīng)理 科長 出納收支日報表月 日收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款章零用金報銷清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管； 填表：應收帳款票據(jù)分戶明細卡編號： 帳號： 負責人： 信用限額： 指定：客戶： 地址： 電話： ＮＯ：銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應收帳收票摘要應收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計表月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別１． 銷售總額２． 變動費用３． 邊際利益４． 銷售固定費用５． 部門直接利益６． 回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：１．達成率＝實績／計劃＊１００２．變動費用是變動制造成本．運費及燃料車輛費等的合計。３．邊際利益＝１．銷售總額－２．變動費用。４．銷售固定費用是工資．銷管固定費用及利息費用等的合計。年．月份應收帳款明細表年 月 日客戶名稱預定收款日期月 日上下午 時項次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管 會計 制表銷貨繳款單出口 日期廠商 年 月 日 年 月 日承接客戶訂單編號品名數(shù)量單價金額元／單位傭金印花手續(xù)費匯費郵費電報費實際繳款記事：經(jīng)理： 科長： 財務： 繳款人：工繳匯總比較表 類別費用科目本月金額上月金額目標金額較上月較目標本年累計說明金額％金額％間接人工制造費用直接人工伙食費包裝費水電費消耗品修理費安全維護費折舊文具用品其他費用小計工繳合計批準： 復核： 制表：基準單位成本分攤計算表規(guī)格、定格產(chǎn)量單位分攤率說明材料（A）工繳（B）材料（D＝AB）工繳（E＝AC）（一）材料基準單位成本：實際材料成本＝ 元基準單位材料成本＝實際成本／總加權(quán)分攤充（D） ＝元／ ＝元（二）直接人工基準單位成本：實際直接人工： 元基準單位直接人工＝實際直接人工／總加權(quán)分攤率 ＝元／ ＝元（三）制造費用基準單位成本：實際制造費用： 元基準單位制造費用＝實際制造費用／總加權(quán)分攤率 ＝元注：1．材料成本自欺欺人料別收發(fā)存月報表過入 2．工繳資料來自工繳匯總比較表。批準： 復核： 制表：標準成本資料卡產(chǎn)品名稱： 標準設定日期： 原料代號數(shù)量標準單價一部門二部門三部門四部門合計合計作業(yè)編號標準工時標準工資產(chǎn)人工
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