企業(yè)財(cái)務(wù)控制分析縱表格-資料下載頁(yè)
2025-06-30 18:00本頁(yè)面
【正文】 不定期定期不定期 5．零用金及一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)稽核 （1）零用金報(bào)支作業(yè)稽核√ （2）一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)稽核√ 6．營(yíng)業(yè)外收支作業(yè)稽核√ 7．會(huì)計(jì)報(bào)表作業(yè)稽核 （1）憑證處理作業(yè)稽核√ （2）會(huì)計(jì)賬務(wù)處理作業(yè)稽核√ （3）財(cái)務(wù)報(bào)表查核作業(yè)稽核√ 8．印監(jiān)管理與背書保證作業(yè)稽核 （1）印鑒及支票使用作業(yè)稽核√ （2）背書保證作業(yè)稽核√六、固定資產(chǎn)循環(huán)稽核 1．固定資產(chǎn)取得與折舊作業(yè)稽核√ 2．固定資產(chǎn)修理與維護(hù)作業(yè)稽核√ 3．固定資產(chǎn)報(bào)廢作業(yè)稽核 4．固定資產(chǎn)抵押出租或出借作業(yè)稽核√ 5．閑置固定資產(chǎn)作業(yè)稽核√ 6．工程作業(yè)稽核√ 7．投保作業(yè)稽核√七、投資循環(huán)稽核 1．投資規(guī)劃作業(yè)稽核√ 2．投資評(píng)估作業(yè)稽核√ 3．投資買賣作業(yè)稽核√ 4．保管異動(dòng)作業(yè)稽核√ 5．盤點(diǎn)質(zhì)押作業(yè)稽核√ 6．申報(bào)公告作業(yè)稽核√ 7．會(huì)計(jì)處理作業(yè)稽核√二G13 問(wèn)題賬款報(bào)告書（A） 受理字號(hào)： 填表日期： 客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期年 月 日附 件本公司出售產(chǎn)品授信金額現(xiàn)金抵押： 元不動(dòng)產(chǎn)抵押： 元有價(jià)證券： 元信用額度： 元合 計(jì)： 元應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)收賬款： 元應(yīng)收票據(jù)： 元應(yīng)收保證金： 元應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)： 元問(wèn)題賬款說(shuō)明及緊急措施：主管經(jīng)辦客戶庫(kù)存品或其他物品收回明 細(xì)品 名數(shù) 量估 計(jì)金 額保證人或背書人之不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)：客戶不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)：營(yíng)業(yè)人員對(duì)未清理債權(quán)之處理意見(jiàn)：營(yíng)業(yè)部意見(jiàn)：法務(wù)單位意見(jiàn)：財(cái)會(huì)部意見(jiàn)：總經(jīng)理批示：二G14 問(wèn)題賬款報(bào)告書（B） 日期： 客戶基本資料客戶名稱公司地址電 話工廠地址電 話負(fù) 責(zé) 人聯(lián) 絡(luò) 人問(wèn) 題 賬金 額首度交易日 期平均每月交 易 額授信額度交易項(xiàng)目原因經(jīng)過(guò)（1）發(fā)生原因: 客戶倒閉 拖延付款 數(shù)量不符 品質(zhì)不良 其他（2）經(jīng)過(guò)情形：處理意見(jiàn)附件 核準(zhǔn): 復(fù)核: 制表
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