財務控制分析表格-資料下載頁
2025-07-01 00:17本頁面
【正文】 不定期 5．零用金及一般費用報支作業(yè)稽核 （1）零用金報支作業(yè)稽核√ （2）一般費用報支作業(yè)稽核√ 6．營業(yè)外收支作業(yè)稽核√ 7．會計報表作業(yè)稽核 （1）憑證處理作業(yè)稽核√ （2）會計賬務處理作業(yè)稽核√ （3）財務報表查核作業(yè)稽核√ 8．印監(jiān)管理與背書保證作業(yè)稽核 （1）印鑒及支票使用作業(yè)稽核√ （2）背書保證作業(yè)稽核√六、固定資產(chǎn)循環(huán)稽核 1．固定資產(chǎn)取得與折舊作業(yè)稽核√ 2．固定資產(chǎn)修理與維護作業(yè)稽核√ 3．固定資產(chǎn)報廢作業(yè)稽核 4．固定資產(chǎn)抵押出租或出借作業(yè)稽核√ 5．閑置固定資產(chǎn)作業(yè)稽核√ 6．工程作業(yè)稽核√ 7．投保作業(yè)稽核√七、投資循環(huán)稽核 1．投資規(guī)劃作業(yè)稽核√ 2．投資評估作業(yè)稽核√ 3．投資買賣作業(yè)稽核√ 4．保管異動作業(yè)稽核√ 5．盤點質(zhì)押作業(yè)稽核√ 6．申報公告作業(yè)稽核√ 7．會計處理作業(yè)稽核√二G13 問題賬款報告書（A） 受理字號： 填表日期： 客戶名稱負責人發(fā)生日期年 月 日附 件本公司出售產(chǎn)品授信金額現(xiàn)金抵押： 元不動產(chǎn)抵押： 元有價證券： 元信用額度： 元合 計： 元應收款項應收賬款： 元應收票據(jù)： 元應收保證金： 元應收款項合計： 元問題賬款說明及緊急措施：主管經(jīng)辦客戶庫存品或其他物品收回明 細品 名數(shù) 量估 計金 額保證人或背書人之不動產(chǎn)明細：客戶不動產(chǎn)明細：營業(yè)人員對未清理債權(quán)之處理意見：營業(yè)部意見：法務單位意見：財會部意見：總經(jīng)理批示：二G14 問題賬款報告書（B） 日期： 客戶基本資料客戶名稱公司地址電 話工廠地址電 話負 責 人聯(lián) 絡(luò) 人問 題 賬金 額首度交易日 期平均每月交 易 額授信額度交易項目原因經(jīng)過（1）發(fā)生原因: 客戶倒閉 拖延付款 數(shù)量不符 品質(zhì)不良 其他（2）經(jīng)過情形：處理意見附件 核準: 復核: 制表:24 / 24
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