企業(yè)財務(wù)全面預(yù)算表格-資料下載頁
2025-06-30 17:47本頁面
【正文】 單位：元項目金額資料來源銷售收入485000表一減：產(chǎn)品銷售成本（變動成本）264792表十、十一 變動性銷售費用18145表十三貢獻(xiàn)邊際202063減：固定性制造費用38143表八 固定性銷售費用27400表十三 管理費用10000表十四 財務(wù)費用4500利潤總額122020減：所得稅（33%）40267凈利潤81753 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表（表十八） 年度12月31日 單位：元項目期初期末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金40004819表十六應(yīng)收帳款3100048500表一（第四季度銷售收入40%）存貨1300017982表十二待攤費用5600預(yù)計數(shù)流動資產(chǎn)合計4800076901固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價198699267649年初數(shù)+表十六“設(shè)備購置合計”減：累計折舊1000026347表八固定資產(chǎn)凈值188699241302固定資產(chǎn)合計188699241302無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)17001000根據(jù)無形資產(chǎn)攤銷計劃填列無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計17001000長期資產(chǎn)合計190399242302資產(chǎn)總計238399319203負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債應(yīng)付帳款1100013051表六，第四季度采購金額40%應(yīng)付利潤9172預(yù)計分配利潤已付利潤（表十六）應(yīng)付福利費38003800流動負(fù)債合計1480026023長期負(fù)債長期借款9600010100根據(jù)有關(guān)計劃填列長期負(fù)債合計9600010100負(fù)債合計110800127023所有者權(quán)益實收資本100000100000資本公積57995799盈余公積380011975年初數(shù)+本期提取數(shù)未分配利潤1800074406所有者權(quán)益合計127599192180負(fù)債及所有者權(quán)益總計238399319203 預(yù)計財務(wù)狀況變動表（表十九） 年度 單位：元流動資金來源和運用金額流動資金各項目的變動金額一、流動資金來源81753一、流動資金本期增加數(shù)本年凈利潤貨幣資金819加：不減少流動資金的費用和損失應(yīng)收帳款17500（1）固定資產(chǎn)折舊16347待攤費用5600（2）無形資產(chǎn)攤銷700存貨4982小計98800其他來源（1）增加長期借款5000（2）資本凈增加額8175小計13175流動資金來源合計111975流動資金增加凈額28901二、流動資金運用二、流動負(fù)債本年增加數(shù)利潤分配應(yīng)付帳款2051（1）提取盈余公積8175未付利潤9172（2）應(yīng)付利潤17172小計25347其他運用購置固定資產(chǎn)68950小計68950流動資金運用合計94297流動負(fù)債增加凈額11223三、流動資金增加凈額17678三、流動資金增加凈額17678
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