企業(yè)財(cái)務(wù)全面預(yù)算表格-資料下載頁(yè)
2025-06-30 17:47本頁(yè)面
【正文】 單位：元項(xiàng)目金額資料來(lái)源銷售收入485000表一減：產(chǎn)品銷售成本（變動(dòng)成本）264792表十、十一 變動(dòng)性銷售費(fèi)用18145表十三貢獻(xiàn)邊際202063減：固定性制造費(fèi)用38143表八 固定性銷售費(fèi)用27400表十三 管理費(fèi)用10000表十四 財(cái)務(wù)費(fèi)用4500利潤(rùn)總額122020減：所得稅（33%）40267凈利潤(rùn)81753 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（表十八） 年度12月31日 單位：元項(xiàng)目期初期末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金40004819表十六應(yīng)收帳款3100048500表一（第四季度銷售收入40%）存貨1300017982表十二待攤費(fèi)用5600預(yù)計(jì)數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4800076901固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)198699267649年初數(shù)+表十六“設(shè)備購(gòu)置合計(jì)”減：累計(jì)折舊1000026347表八固定資產(chǎn)凈值188699241302固定資產(chǎn)合計(jì)188699241302無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)17001000根據(jù)無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)劃填列無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)17001000長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)190399242302資產(chǎn)總計(jì)238399319203負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款1100013051表六，第四季度采購(gòu)金額40%應(yīng)付利潤(rùn)9172預(yù)計(jì)分配利潤(rùn)已付利潤(rùn)（表十六）應(yīng)付福利費(fèi)38003800流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1480026023長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期借款9600010100根據(jù)有關(guān)計(jì)劃填列長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)9600010100負(fù)債合計(jì)110800127023所有者權(quán)益實(shí)收資本100000100000資本公積57995799盈余公積380011975年初數(shù)+本期提取數(shù)未分配利潤(rùn)1800074406所有者權(quán)益合計(jì)127599192180負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)238399319203 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（表十九） 年度 單位：元流動(dòng)資金來(lái)源和運(yùn)用金額流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)金額一、流動(dòng)資金來(lái)源81753一、流動(dòng)資金本期增加數(shù)本年凈利潤(rùn)貨幣資金819加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失應(yīng)收帳款17500（1）固定資產(chǎn)折舊16347待攤費(fèi)用5600（2）無(wú)形資產(chǎn)攤銷700存貨4982小計(jì)98800其他來(lái)源（1）增加長(zhǎng)期借款5000（2）資本凈增加額8175小計(jì)13175流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì)111975流動(dòng)資金增加凈額28901二、流動(dòng)資金運(yùn)用二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)利潤(rùn)分配應(yīng)付帳款2051（1）提取盈余公積8175未付利潤(rùn)9172（2）應(yīng)付利潤(rùn)17172小計(jì)25347其他運(yùn)用購(gòu)置固定資產(chǎn)68950小計(jì)68950流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì)94297流動(dòng)負(fù)債增加凈額11223三、流動(dòng)資金增加凈額17678三、流動(dòng)資金增加凈額17678
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