【正文】 競爭戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略 1,時間資本策略 時間資本策略 資本 信諾捷科公司擁有了 LED 大功率照明的核心產品和技術,取得了 ,抓住時間 資本策略,把技術成果轉化銷售利潤和市場占有份額. 2,差異化市場策略 利用自身優(yōu)勢,確定市場差異化策略,以大型企業(yè)的大工程,集 團購買和建立 LED 示范城市為銷售和競爭重點。確定市場領導者風 范,取得市場競爭策略差異化優(yōu)勢. 3,代理銷售權策略 代理銷售權 銷售 在全國范圍內,利用招商發(fā)布會等策略,積極誠招各地代理銷售 商,把 xxx 產品轉化為現實的銷售額和市場占有率,形成產銷的良性 循環(huán)。在代理過程中,配合技術支持和高效服務。一個重點地區(qū)確定 2 家代理商,形成代理競爭機制,有效管控市場. 三,營銷策略分析 營銷策略分析 xxx 公司的產品,在銷售策略的制定上采用以技術領先為核心, 以品牌經營為側重的營銷策略. 公司的市場營銷計劃是以下列經營為 基礎的: 1,xxx 公司將綜合考慮自身技術,生產優(yōu)勢和利用關聯(lián)性企業(yè) 和政府的整合來完成產品銷售. 2,產品在銷售過程中充分考慮到經銷商的利益. 根據相關市場 42 xxxx 商業(yè)計劃書 需求不同和銷售渠道的不同特點, 本著使經銷商利益最大化 的原則制定銷售政策. 3,通過現有的示范項目, 利用新聞媒體和其他形式開展廣泛宣 傳, 支持和促進經銷商的相關銷售工作的實施, 提升企業(yè)知 名度. 4,建立電子商務網絡平臺, 利用網站開展相關業(yè)務的宣傳, 咨 詢,銷售和售后服務工作. 5,充分利用高新技術企業(yè)的科技地位, 與政府部門配合對相關 行業(yè)和從業(yè)人員進行行業(yè)標準培訓工作, 已達到培養(yǎng)目標客 戶,建立銷售聯(lián)系,擴大企業(yè)知名度的目的. 6,設立綠色示范城市,在銷售產品的同時擴大企業(yè)的知名度, 為全國銷售網路的建設打下堅實的基礎. 43 xxxx 商業(yè)計劃書 建設的示范項目 附 表:建設的示范項目 產品分類 示范項目名稱 清華大學 LED 大功 率照明 東莞市 陽泉 完成 完成 LED 大功率點斗 100W 二代路燈 LED 大功率點斗 100W 二代路燈 建設情況 完成 使用產品 LED 大功率點斗 100W 二代路燈 天津濱海新區(qū) 完成 LED 大功率點斗 100W 二代路燈 LED 汽車 照明燈 LED 隧道 照明燈 LED 礦工 照明燈 LED 景觀 照明燈 交通信號 和顯示器 燈 完成 完成 完成 完成 44 xxxx 商業(yè)計劃書 第八章 產業(yè)化基地的投資與概算 一,項目選址及建設條件 xx 縣給予企業(yè)建立產業(yè)化基地的特殊優(yōu)惠政策。xxx 公司,根據 專家意見選擇 xx 工業(yè)區(qū)南方創(chuàng)業(yè)園作為自己產業(yè)化基地: 1,xx 擁有是 LED 照明的技術研發(fā)基礎人才條件. 2,xxx 早先在南方東莞市,完成了企業(yè)產品積淀,出口和生產 已形成規(guī)范,遷至 xx 縣符合企業(yè)對產品成本的控制的需求. 3,xx 省提出沿江產業(yè)帶對接長三角規(guī)劃,合蕪蚌自主創(chuàng)新試驗 區(qū)發(fā)展,讓產業(yè)研發(fā)與生產應用強勢對接長三角, 企業(yè)的 LED 產品內銷創(chuàng)造了廣闊市場腹地. 4,xx 市和 xx 縣對高新技術產業(yè)發(fā)展大環(huán)境良好. 5,xx 市對接長三角輻射中部的大交通格局形成,產品物流成本 低,人力資源豐富. 6,企業(yè)在成長中,擁有了政策和資源的無形支持. 本項目充分考慮 xx 市推進推進工業(yè)化進程和 xx 縣對高科技產業(yè) 的大力支持及工業(yè)區(qū)優(yōu)良的基礎設施條件. 二,建設規(guī)模和內容 產業(yè)化基地占地 50 畝,總建筑積?平方米。共建設?建成后將 形成年產值 8 億元的設計能力. 三,規(guī)劃布局及功能 規(guī)劃布局及功能 1,總平面布置 總體布局原則 (1)? (2)? 45 xxxx 商業(yè)計劃書 (3)? (4)? 總平面布置圖見附圖 功能結構及用地布局 項目分為?大功能區(qū) (1)?功能區(qū) (2)?功能區(qū) (3)?功能區(qū) (4)?功能區(qū) 含:LED 功能性照明產品總裝配流水線車間\ LED 封裝車間\ PCB 板車間\導熱材料車間\成品包裝車間\零配件車間\控制器, 電源車間 \模具生產車間\注塑生產車間\吸塑車間\原材料倉庫\半成品周轉庫 \成品倉庫\模具倉庫 46 xxxx 商業(yè)計劃書 47 xxxx 商業(yè)計劃書 三,建設進度與投資概算 1,工程進度 項目建設期從 2008 年 2 月至 2009 年 2 月. 目前工程基礎建設已 完工,待購進設備 2,項目投資概算 項目總投資:8000 萬元(人民幣) 其中: 1) 土地成本 (1 , 土地出讓金:100萬元(成交的2萬元/畝)當前估值 750萬元(15萬元/畝) 土地契稅:?萬元 土地登記發(fā)證費?萬元 , (2) 前期工程費 前期工程費合計?萬元,其中: 設計費用:?萬元 勘探費:?萬元 消防抗震費:?萬元 建設工程報建費:?萬元 三通一平:?萬元 , (3) 房屋建安工程成本 房屋建安工程成本共計:?萬元,其中: 建安工程費用:?萬元 A B C 土建工程:?萬元 安裝工程(水電) :?萬元 樁基及土方開挖:?萬元 48 xxxx 商業(yè)計劃書 附屬工程費:? 萬元 A B 室外管網:?萬元 室外景觀:? 萬元 室外工程費:?萬元 A B 垃圾清運費:?萬元 土地圍墻費:?萬元 室內裝飾工程費:?萬元 , (4) 公共配套設施成本 公共配套設施費用共計:?萬元 A B C 消防工程費:?萬元 弱電工程:?萬元 道路建設費:?萬元 ,其它費用: (5) 其它費用: 其他費用共計:?萬元 A B D F 工程監(jiān)理費 工程質量監(jiān)督費 招標費 防雷檢測費 (6),不可遇見費:?萬元(只考慮基本預備費) 不可遇見費: (只考慮基本預備費) (7),成產和檢測設備購置費:2000萬元人民幣 (7),成產和檢測設備購置費:2000萬元人民幣 萬元 ,企業(yè)流動資金:2000萬元人民幣 (8) 企業(yè)流動資金:2000萬元人民幣 ,企業(yè)流動資金 3,需要購置的設備一覽表 49 xxxx 商業(yè)計劃書 生產設備 設備名稱 總裝配生產流水線 LED 封裝生產流水線 PCB 生產流水線 電器產品生產線 8 噸行車 壓鑄機 履帶式拋丸清理機 空氣壓縮機 銑床 搖臂鉆床 鉆銑床 鉆床 電火花機床 交流弧焊機 攻絲機 車床 強力鉆孔床 注塑成型機 玻璃鋼冷卻塔 超音波塑膠熔接機 開式可傾壓力機 2 個立方儲氣罐 單工位吸塑機 旋片式真空泵 螺桿式空壓機 單位 條 條 條 條 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 50 表一 數量 價格(單價) 價格(單價) xxxx 商業(yè)計劃書 手動液壓叉車 線切割機 儀表耳床 平面磨床 萬能圓磨床 萬能回轉臺 砂輪機 箱式電爐 臺鉆 總合計 輛 臺 臺 臺 臺 臺 臺 只 只 萬元 儀器, 儀器,儀表一覽表 表二 數量 價格(單價) 價格(單價) 設備名稱 泄露電流測試儀 臺式耐壓測試儀 光譜儀 電壓電流功率測試儀 HSP 組合式光色電分析系統(tǒng) LED 光色電綜合測試系統(tǒng) 分光光度計 LED 老化試驗儀 LED 光衰老化測試 磅秤 托盤式天平 游標卡尺 總合計 單位 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 萬元 51 xx 發(fā)展有限公司融資商業(yè)計劃書 第十章 財務預測與分析科學管理,合理使用資金,是信諾捷科公司的財務保障。為企 業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎. 結合信諾捷科公司08年的銷售業(yè)績和對 09年市場銷售分析, 在此基礎上預測企業(yè)20092013年公司盈利如下: 一,盈利預測之編制基準 本公司根據立足xx市場,面向全國的銷售目標為主。出口歐盟 市場為輔. 并在充分考慮本公司09年的產業(yè)化基地的設備購進和固定 資產投資造成的不利影響下,在銷售得到有效執(zhí)行,編制了本公司 與本公司采用的會計政策一致. 二,盈利預測的基本假設 1,本公司所遵循的我國有關法律,法規(guī),規(guī)章和本公司所在地 區(qū)的社會經濟環(huán)境如現實狀況無重大變動。 2,國際,國內市場行情如所預測的趨勢而無重大改變。 3,本公司經營業(yè)務涉及的納稅基準或稅率以及外匯匯率將在正 常范圍內波動。 4,無其他不可抗力因素及不可預見因素對本公司造成之重大不 利影響. 52 xx 發(fā)展有限公司融資商業(yè)計劃書 三,盈利預測表 20092013年度銷售收入預測表 20092013年度銷售收入預測表單位:萬元(RMB) 單位:萬元(RMB) 序 號 1 2 3 4 5 6 產品名稱 LED 大功率城市道路照明產品 LED 汽車照明產品 LED 隧道照明產品 LED 礦工照明產品 LED 景觀裝飾照明 LED 交通信號即顯示器 合 計 2009 年 2400 600 160 400 320 120 4000 2010 年 9600 2400 640 1600 1280 480 16000 2011 年 19200 4800 1280 3200 2560 960 32000 2012 年 28800 7200 1920 4800 3840 1440 48000 2013 年 48000 12000 3200 8000 6400 2400 80000 53 xx 發(fā)展有限公司融資商業(yè)計劃書 第十一章 融資說明 十一章一,融資原因 公司 LED 照明系列產品,種子期完成,進入應用銷售領域。示范 工程項目起到了很好帶動作用,xx 城市建設道路路燈需求及綠色城 市打造等大型照明需求。面對高速倍增的市場份額,迫切需要建設一 個產業(yè)化生產基地規(guī)模化生產, 以適應市場需求對產能的要求和服務 于中國綠色照明節(jié)能的社會使命. 二,資金用途和使用計劃 資金用途和使用計劃 xx 省信諾捷科機電信息科技有限公司對有意投資的機構,進行股 權式融資和固定式回報,兩種方式,邀請投資人參股。融資總額 4000 萬元人民幣,用于產業(yè)化設備的購置和流動資金需求. 資金分二次進入:2009 年產業(yè)化購置設備,一期投入 2000 萬元, 其中設備購入需求資金 1000 萬,流動資金 1000 年,二期 投入 2000 萬元,設備購置 1000 萬,銷售占用流動資金 1000 萬元. 三,合作方案 方式一,股權式合作 xx 省信諾捷科機電信息科技有限公司與投資人組建合資公司, 信諾捷科以固定資產投入 4000 萬元和 LED 專利技術的無形資產,占 70%股份,投資人出資 4000 萬元占 30%股份。合資公司收益按所占股 份份額劃分。投資期限 5 年,在 5 年內,投資人不可退出,但可以股 權轉讓(轉讓對象一定是利于合資公司在該領域發(fā)展的投資人) 。形 成規(guī)模上市投資人也可以自由退出。 還可以在信諾捷科有意向回購股 權的形式下,虧損額達到投 資額的 50%的情況下,投資方有權要求對資產評估分割,止損退出. 54 xx 發(fā)展有限公司融資商業(yè)計劃書 方式二,固定回報收益 投資人,看好本公司 LDE 照明項目,可以以年固定回報的方式, 2000 萬元, 金回收期 2 年以上(含 2 年) .企業(yè)以部分固定資產做抵押擔保. 四,投資方權益 股權式合作的投資方將按出資金占股權的比例來對合資公司產 生的收益進行分配。 合資公司的出資方也將按股權比例享有合資公司 中技術,專利等無形資產收益,分配的權利。出資方有權參與合資公 司經營管理,對合資公司的資金運作有監(jiān)督權利. 固定回報式合作,將按約定回報額, 有權知道信諾捷科公司的經營狀況和資產的保全情況. 但不得干預公 司的正常運營. 55 xx 發(fā)展有限公司融資商業(yè)計劃書 第十二 第十二章 風險與對策一,風 險 1,產業(yè)發(fā)展周期的風險 LED 照明是高增長,高回報的朝陽產業(yè),由于資本的逐利性,不 ,但產業(yè) 發(fā)展的生命周期是可測的。所以抓住機遇就是贏得機會,技術風險將 隨著時間和進入該領域的資本成反向比. 2,營銷和管理中的風險 產品需要有強力的市場營銷推動力。 市場需求變化需要企業(yè)采取 ,需要在運營上全力 以赴,眾志成城。需要管理團隊的協(xié)同一心. 3,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的風險 合資股權分配和管理中吸引外部優(yōu)秀人才的策略是否有效?企 業(yè)員工價值觀能否與公司宏偉目標一至?機構規(guī)模的擴大, 管理方法 能不能適應不斷變化的環(huán)境都會存在不確定性因素. 二,對 策 1,針對企業(yè)管理上存在風險 奉行 以人為本 的企業(yè)文化, 實現員工和企業(yè)價值的共同增長。 采取多種激勵措施,如員工持股,股票期權等,盡可能地吸引并留住 ,生活環(huán)境,創(chuàng)造良好的學習氛圍。給予員工 發(fā)展所需要的空間和支持,滿足員工實現自我價值的需要。在銷售策 略上進一步提升市場銷售量,擴大大工程, 服務品質,提升綜合競爭力,增強網絡和代理服務功能適應市場變化 的能力。加快對市場開發(fā)進度和建立一套完善的市場營銷體系,制定 56 xx 發(fā)展有限公司融資商業(yè)計劃書 合理的銷售價格,增強公司盈利能力. 2,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的措施 尋求政府和相關管理部門和產業(yè)政策的支持,實施品牌戰(zhàn)略. 推行目標成本管理,加強成本控制。采取內部培訓,外部培訓等 多種措施,提高管理團隊的整體素質。倡導組織創(chuàng)新,思想創(chuàng)新, 以適應不斷變化的外部環(huán)境. 完善公司自身的造血機制。加強對資金運行情況的監(jiān)控,最 大限度地提高資金使用效率。實施財務預決算制度. 57 xx 發(fā)展有限公司融資商業(yè)計劃書 第十三章 資金投入與退出一,投資建議 1,時間資本觀 樹立時間就是資本的理念,快速高效實現合作發(fā)展. 2,管理介入程度 投資方可通過選派董事參與公司決策, 但不干預企業(yè)日常經營管 理,委派一名財務監(jiān)督員, 督,可以委托會計師事務所行使監(jiān)督工作. 合資公司每季度向董事會和投資者提供現金流量表, 資產負債表 和損益表. 總經理向董事會書面匯報當季經營狀況和下季財務預算計 ,但每季度最多一次. 3,投資建議 為盡快占領 LED 產業(yè)化市場,把信諾捷科的優(yōu)質產品早日變成回 籠資金的高額回報。時不我待,抓住機遇就是抓住資本快速增殖的先 機。建立有意向投資公司在發(fā)展有時間就是資本的理念,快速高效實 現合作發(fā)展. 我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在融資的重要的 位置,將始終堅持企業(yè)價值最大化的經營目標. 二,資本退出 1,資本退出的方式 投資者退出的方式主要有 5 年期分紅,轉讓,清算和破產三種, 其中 5 年期分紅是雙方最成功和理想的退出方式, 公司通過 5 年的發(fā) 展,若能在市場取得高額收益,為投資人獲得豐厚回報,投資人可采 ,經投融資雙方協(xié)商,投資 58 xx 發(fā)展有限公司