水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)-資料下載頁(yè)
2025-06-30 06:50本頁(yè)面
【正文】 ……3合計(jì)原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值表5 攤銷(xiāo)費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1無(wú)形資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷(xiāo)費(fèi)凈值2其他資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷(xiāo)費(fèi)凈值……3合計(jì)原值當(dāng)期攤銷(xiāo)費(fèi)凈值 表6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）（所得稅前）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）（所得稅后）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ic= %，萬(wàn)元）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic= %，萬(wàn)元）項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅前）項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅后） 表7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加所得稅維持運(yùn)營(yíng)投資3凈現(xiàn)金流量（12）計(jì)算指標(biāo)：資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）表8 投資各方現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1現(xiàn)金流入實(shí)分利潤(rùn)資產(chǎn)處置利益分配租賃費(fèi)收入其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出實(shí)繳資本租賃資產(chǎn)支出其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（12）計(jì)算指標(biāo)：投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％） 表9 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額（123+4）6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（56）8所得稅9凈利潤(rùn)10期初未分配的利潤(rùn)11可供分配利潤(rùn)（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤(rùn)（1112）14應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（131415）17各投資方利潤(rùn)分配：其中： 方 方18未分配利潤(rùn)（13141517）19息稅前利潤(rùn)（利潤(rùn)總額＋利息支出）20息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn)+折舊+攤銷(xiāo)） 表10 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入其他流入現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營(yíng)投資流動(dòng)資金其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）其他流出4凈現(xiàn)金流量5累計(jì)盈余資金表11 資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)期1234…n1資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額在建工程固定資產(chǎn)凈值無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益（+）流動(dòng)負(fù)債總額建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款負(fù)債小計(jì)（++）所有者權(quán)益資本金資本公積累計(jì)盈余公積金累計(jì)未分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo)： 資產(chǎn)負(fù)債率（％）表12 借款還本付息計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1借款期初借款余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末借款余額息稅前利潤(rùn)息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo)利息備付率（%）償債備付率（%）表13 項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)評(píng)價(jià)期1234…n1效益流量船舶大型化效益船舶待泊費(fèi)用節(jié)約縮短水路運(yùn)距效益替代陸路運(yùn)輸節(jié)約縮短陸路運(yùn)距效益貨物在途時(shí)間價(jià)值節(jié)約其他2費(fèi)用流量建設(shè)投資維持運(yùn)營(yíng)投資經(jīng)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用3凈效益流量（12）計(jì)算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（%）：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（is= %，萬(wàn)元）：經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比：
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