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nc產(chǎn)品應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-資料下載頁(yè)

2025-06-29 08:01本頁(yè)面
  

【正文】 (二) NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表及參數(shù)說(shuō)明表 1              NC存貨核算參數(shù)表參數(shù)分類參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值(默認(rèn)值)修改時(shí)間是否控制下級(jí)取值范圍單據(jù)保存時(shí)是否成本計(jì)算IA0002單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)成本計(jì)算否□Y/N存貨核算單價(jià)定義規(guī)則IA0001出庫(kù)單據(jù)是否允許自定義單價(jià)否□Y/NIA0003明細(xì)賬是否允許出現(xiàn)負(fù)單價(jià)否□Y/N存貨成本選擇IA0005零成本出庫(kù)選擇手工輸入□上次出庫(kù)成本、參考成本、計(jì)劃成本、結(jié)存成本、上次入庫(kù)成本、上月結(jié)存成本、手工輸入 IA0006退庫(kù)成本手工輸入□上次出庫(kù)成本、參考成本、計(jì)劃成本、結(jié)存成本、上次入庫(kù)成本、手工輸入 IA0007報(bào)廢出庫(kù)成本選擇計(jì)價(jià)方式計(jì)算□結(jié)存成本、參考成本、計(jì)劃成本、手工輸入、計(jì)價(jià)方式計(jì)算IA0008組裝、拆卸、調(diào)撥、形態(tài)轉(zhuǎn)換成本選擇手工輸入□結(jié)存成本、參考成本、計(jì)劃成本、上次入庫(kù)成本、手工輸入虛擬成本參數(shù)IA0009在查詢?nèi)缕骄?jì)價(jià)的存貨的明細(xì)賬時(shí)是否按虛擬成本出是□Y/NIA0011虛擬成本調(diào)整基準(zhǔn)參考成本□參考成本、計(jì)劃成本、上月結(jié)存成本、上次出庫(kù)成本、結(jié)存成本IA0012虛擬成本調(diào)整上限百分比50□0-100IA0013虛擬成本調(diào)整下限百分比50□0-100IA0014當(dāng)虛擬成本超出基準(zhǔn)的上下限時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整為參考成本□參考成本、計(jì)劃成本、上月結(jié)存成本、上次出庫(kù)成本、結(jié)存成本成本差異參數(shù)IA0010期初記賬差異分配方式按金額分配□按金額分配、按數(shù)量分配IA0015差異明細(xì)賬是否根據(jù)差異結(jié)轉(zhuǎn)單形成是□Y/NIA0017差異率小數(shù)位數(shù)4□2-8異常結(jié)存參數(shù)IA0016異常結(jié)存選擇參數(shù)對(duì)象,請(qǐng)雙擊□見(jiàn)雙擊列表參數(shù)說(shuō)明:1) 單據(jù)保存時(shí)是否自動(dòng)成本計(jì)算:系統(tǒng)提供是/否兩種選擇,選擇是,系統(tǒng)對(duì)出入庫(kù)單據(jù)在作保存動(dòng)作時(shí),自動(dòng)進(jìn)行成本計(jì)算。選擇否,將由手工進(jìn)行成本計(jì)算。系統(tǒng)默認(rèn)為否。2) 存貨核算單價(jià)定義規(guī)則:系統(tǒng)提供對(duì)單據(jù)及賬薄單價(jià)自定義規(guī)則,包括存貨明細(xì)賬是否允許出現(xiàn)負(fù)單價(jià),出庫(kù)單據(jù)是否允許自定義單價(jià)。系統(tǒng)默認(rèn)這兩個(gè)參數(shù)均為否。3) 存貨成本選擇:包括零成本出庫(kù)、退貨出庫(kù)、報(bào)廢出庫(kù)及組裝、拆卸、調(diào)撥、形態(tài)轉(zhuǎn)換成本選擇。系統(tǒng)提供按參考成本、計(jì)劃成本、結(jié)存成本等多種成本計(jì)價(jià)方式的選擇。在選擇相應(yīng)的計(jì)價(jià)成本后,在進(jìn)行不同業(yè)務(wù)類型計(jì)算成本時(shí),系統(tǒng)就會(huì)按照在這里定義的規(guī)則進(jìn)行成本計(jì)算。4) 虛擬成本參數(shù):包括虛擬成本調(diào)整基準(zhǔn)、調(diào)整上下限百分比、虛擬成本超出基準(zhǔn)的上下限時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整成本的設(shè)置,以及在查詢存貨明細(xì)賬時(shí)是否按虛擬成本出等參數(shù)設(shè)置。系統(tǒng)提供按參考成本、計(jì)劃成本、結(jié)存成本等多種成本計(jì)價(jià)設(shè)置虛擬成本基準(zhǔn)及超基準(zhǔn)成本計(jì)價(jià)方式的選擇,并可自定義調(diào)整上下限百分比。通過(guò)這里的參數(shù)定義,在此后的日常業(yè)務(wù)處理時(shí),系統(tǒng)就可按照定義規(guī)則計(jì)算虛擬成本了。5) 成本差異參數(shù):包括期初差異分配方式、差異明細(xì)賬是否根據(jù)差異結(jié)轉(zhuǎn)單生成、以及差異率小數(shù)位數(shù)等參數(shù)設(shè)置。對(duì)期初存貨差異分配方式系統(tǒng)提供兩種選擇,一是按數(shù)量分配,二是按金額分配,選擇按數(shù)量分配,系統(tǒng)會(huì)對(duì)期初差異按某種存貨數(shù)量占所有存貨總數(shù)量的比重作為分配系數(shù)進(jìn)行分配,按金額分配同理。另外系統(tǒng)還提供對(duì)差異率小數(shù)位數(shù)自定義的設(shè)置。6) 異常結(jié)存參數(shù):系統(tǒng)提供六種異常處理的選擇,選擇定義后,在日常業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常情況下進(jìn)行成本計(jì)算時(shí),系統(tǒng)會(huì)按照參數(shù)中設(shè)置的規(guī)則對(duì)異常情況存貨按照上次入庫(kù)成本單價(jià)進(jìn)行調(diào)整,并生成相應(yīng)的成本調(diào)整單。表 2             應(yīng)收管理系統(tǒng)參數(shù)表           參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值(默認(rèn)值)修改時(shí)間是否控制下級(jí)取值范圍AR1應(yīng)收款核銷順序最早余額法□最早余額法,最近余額法AR2應(yīng)收款的核銷方式按單據(jù)□按單據(jù),按存貨 AR3壞賬處理方式直接轉(zhuǎn)銷法□直接轉(zhuǎn)銷法,銷售收入百分比法,應(yīng)收賬款余額百分比法,應(yīng)收賬齡分析法,AR4集團(tuán)內(nèi)應(yīng)收是否計(jì)提壞賬□?。∟)□Y,NAR5匯兌損益方式月末計(jì)算□月末計(jì)算,外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算AR6現(xiàn)金折扣是否顯示□ (N)□Y,NAR7截止到本月單據(jù)全部審核不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制AR8截止到本月收款單全部核銷不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制AR9截止到本月單據(jù)全部生成會(huì)計(jì)不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制AR11本月匯兌損益是否計(jì)算不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制AR12部門業(yè)務(wù)員應(yīng)收是否計(jì)提壞賬□?。∟)□Y,N參數(shù)說(shuō)明:(1)應(yīng)收款核銷順序:216。 最早余額法:由系統(tǒng)將選定的單據(jù)按單據(jù)到期日從前向后排序,然后從時(shí)間最早的單據(jù)開(kāi)始核銷,依次類推。216。 最近余額法:由系統(tǒng)將選定的單據(jù)按單據(jù)到期日從后向前排序,然后從時(shí)間最近的單據(jù)開(kāi)始核銷,依次類推。(2)應(yīng)收款核銷方式:216。 核銷到單據(jù):系統(tǒng)將選定的未核銷單據(jù)全部列出,由用戶選擇要核銷的單據(jù)。216。 核銷到存貨:按單據(jù)核銷的基礎(chǔ)上,再選擇各張單據(jù)中要結(jié)算的產(chǎn)品。表 3              應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)表                    參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值(默認(rèn)值)修改時(shí)間是否控制下級(jí)取值范圍AP1應(yīng)付款核銷順序最早余額法□最早余額法,最近余額法AP2應(yīng)付款的核銷方式按單據(jù)□按單據(jù),存貨AP3匯兌損益方式月末計(jì)算□月末計(jì)算,外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算AP4現(xiàn)金折扣是否顯示□ (N)□Y,NAP5截止到本月單據(jù)全部審核不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制AP6截止到本月付款單全部核銷不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制AR7截止到本月單據(jù)全部生成會(huì)計(jì)不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制AR9本月匯兌損益是否計(jì)算不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制表 4 報(bào)賬中心系統(tǒng)參數(shù)表參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值(默認(rèn)值)修改時(shí)間是否控制下級(jí)取值范圍EC1核銷順序最早余額法□最早余額法,最近余額法EC2核銷方式按單據(jù)□按單據(jù),按收支項(xiàng)目 EC3匯兌損益方式月末計(jì)算□月末計(jì)算,外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算EC57截止到本月單據(jù)全部審核不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制EC6截止到本月收(付)款單全部核銷不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制EC7截止到本月單據(jù)全部生成會(huì)計(jì)不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制EC9本月匯兌損益是否計(jì)算不檢查□不檢查,檢查但不控制,檢查并且控制表 5 固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)表 參數(shù)名稱參數(shù)值(默認(rèn)值)修改時(shí)間是否控制下級(jí)注釋取值范圍折舊分配匯總周期1□如果賬套不計(jì)提折舊,本參數(shù)無(wú)效。1,2,3,4,6,12資產(chǎn)減少后卡片保留年限5□1100是否計(jì)提折舊□(N)□指定本賬套是否參與折舊Y/N折舊費(fèi)用承擔(dān)部門 使用部門□如果已設(shè)為本賬套不計(jì)提折舊,本參數(shù)無(wú)效。使用部門,資產(chǎn)管理部門默認(rèn)折舊方法平均年限法(一)□選擇默認(rèn)的折舊方法不提折舊,平均年限法(一),平均年限法(二),年總和法,雙倍余額遞減法減值準(zhǔn)備影響折舊計(jì)提是□Y/N是否最后一個(gè)月提完剩余折舊是□如果已設(shè)為本賬套不計(jì)提折舊,本參數(shù)無(wú)效。Y/N是否可以修改折舊清單是□是否可以修改折舊清單Y/N表 6 NC總賬參數(shù)表:參數(shù)名稱默認(rèn)值修改時(shí)間是否控制下級(jí)取值范圍科目顯示名稱模式本級(jí)名稱□本級(jí)名稱,一級(jí)末級(jí)名稱,逐級(jí)名稱,編碼+逐級(jí)名稱,編碼+本級(jí)名稱,編碼+一級(jí)名稱是否需要出納簽字否□Y,N是否只能本人刪改憑證否□Y,N憑證審核后才能記賬是□Y,N轉(zhuǎn)賬生成憑證是否可修改是□Y,N制單余額控制方式 報(bào)警□報(bào)警,禁止制單發(fā)生額控制方式報(bào)警□報(bào)警,禁止支票報(bào)銷制單□制單,出納簽字,不控制憑證自動(dòng)打印制單后制單,審核后,不自動(dòng)打印是否允許反記賬是Y,N余額表格式方向金額式方向金額式,金額金額式對(duì)方科目顯示模式一級(jí)名稱一級(jí)編碼,末級(jí)編碼,一級(jí)名稱,末級(jí)名稱,編碼+一級(jí)本級(jí)名稱賬簿打印標(biāo)題設(shè)置一級(jí)科目名稱一級(jí)科目名稱,二級(jí)科目名稱,末級(jí)科目名稱   賬簿查詢余額方向與科目方向一致是Y,N是否允許反結(jié)賬是Y,N結(jié)賬檢查匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)是Y,N結(jié)賬檢查損益結(jié)平是Y,N結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)是Y,N結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)是Y,N36 / 3
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