【正文】 目的賬簿自動折算生成憑證。憑證可以任意折算，即不僅限于主賬簿向報告賬簿，還可以在不同主體間進(jìn)行折算。 1.2.5 往來核銷 在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。總賬核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理,包括：核銷對象設(shè)置、期初未達(dá)錄入、核銷處理、查詢統(tǒng)計分析。實現(xiàn)了自動紅藍(lán)對沖、核銷處理的全選全銷、核銷對象期初余額錄入與刪除、收款賬齡分析功能。 1.2.6 集團(tuán)對賬 內(nèi)部交易是集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間發(fā)生的交易，如各單位之間相互提供勞務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品（包括中間產(chǎn)品）、無形資產(chǎn)、資金等。集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行的對賬就是集團(tuán)對賬。集團(tuán)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的交易雙方，定期對相互交易的會計記錄進(jìn)行核對，檢查各自內(nèi)部交易業(yè)務(wù)有無錯記、漏記的情況，確保雙方各自的記錄準(zhǔn)確無誤。在 NC 系統(tǒng)中，核對結(jié)果可以為合并報表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。ＮＣ總賬除提供集團(tuán)對賬功能之外，還根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。集團(tuán)各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)時，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與交易的核算主體有關(guān)，參與交易的核算主體有多少個，就有多少張協(xié)同憑證。在第一章 系統(tǒng)概述 3 NC 系統(tǒng)中，協(xié)同憑證可以為合并報表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。集團(tuán)對賬不僅可明細(xì)對賬還可余額對賬。 1.2.7 期末處理 企業(yè)在每個會計期結(jié)束時，需進(jìn)行各種費用的分?jǐn)?、稅金的計提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，要進(jìn)行月末結(jié)賬，標(biāo)志著該會計期業(yè)務(wù)的結(jié)束。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成。自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯誤，結(jié)賬是對會計期間作結(jié)束標(biāo)志。自定義轉(zhuǎn)賬包括自定義轉(zhuǎn)賬分類定義、自定義轉(zhuǎn)賬定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案檔案定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案定義、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行構(gòu)成。 1.2.8 賬簿查詢 NC 總賬系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬、日記賬、日報表、科目匯總表、序時賬、多欄賬、輔助明細(xì)賬、輔助分析表，各匯總賬簿與明細(xì)賬簿之間可互相聯(lián)查，同時各明細(xì)賬簿可聯(lián)查到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。 1.2.9 現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為報表使用者提供企業(yè)一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出信息，以便了解和評價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，并據(jù)以預(yù)測企業(yè)未來的現(xiàn)金流量。主要功能有： z 幫助用戶快速方便地指定日常業(yè)務(wù)所對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項。 z 按日、按月、按季、按年準(zhǔn)確反映企業(yè)的現(xiàn)金流量情況。 z 對多借多貸的憑證提供多種自動拆分方法，同時也可以根據(jù)實際情況手工拆分。 z 可以查詢、打印所有分析期間的現(xiàn)金流量情況。 z 可查詢打印所有分析期間的外幣現(xiàn)金流量情況。 z 如果現(xiàn)金流量表主表經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量與附表經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量金額不一致，可在集團(tuán)賬套客戶化/基本檔案/財務(wù)會計信息/現(xiàn)金流量項目節(jié)點，點擊彈出的窗口中點擊〖調(diào)整設(shè)置〗，進(jìn)行設(shè)置，把差額調(diào)平。 4 第一章 系統(tǒng)概述 1.3 與周邊產(chǎn)品的接口 圖 1 接口說明： z 固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、報賬中心、存貨核算、信貸管理、資金計息等系統(tǒng)通過ＮＣ動態(tài)財務(wù)會計平臺，生成會計憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)中。 z 資金結(jié)算通過固定接口生成總賬憑證。 z 總賬憑證的數(shù)據(jù)是【現(xiàn)金銀行】―【銀行對賬】的數(shù)據(jù)來源之一。 z 總賬憑證的結(jié)算信息受【票據(jù)管理】中空白票據(jù)領(lǐng)用信息的檢查及控制。 z 總賬憑證保存后，自動進(jìn)行空白票據(jù)報銷。 z 在錄入憑證時進(jìn)行預(yù)算控制或報警。 z 總賬為【全面預(yù)算】模塊提供預(yù)算執(zhí)行數(shù)。 z 總賬為【iUFO】報表提供總賬數(shù)據(jù)。 z 總賬為【BPM】模塊提供分析用的總賬數(shù)據(jù)。 z 總賬為【合并會計報表】提供內(nèi)部交易信息。 第 2 章 應(yīng)用流程 圖 2 流程說明： 總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大部分。 z 客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備：指在應(yīng)用ＮＣ總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺做的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基本檔案設(shè)置、其它平臺組件及模板的設(shè)置等等。 z 二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會計核算及管理的主體。 z 總賬初始設(shè)置：在使用ＮＣ總賬系統(tǒng)進(jìn)行日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等。 z 日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對賬、現(xiàn)金流量。 z 期末處理：月終或年終進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。 第 3 章 應(yīng)用準(zhǔn)備 應(yīng)用總賬模塊之前，需要在客戶化做相應(yīng)的設(shè)置準(zhǔn)備。除安裝總賬產(chǎn)品、啟用總賬模塊、分配權(quán)限外，還包括如下重要設(shè)置：參數(shù)、基本檔案、平臺組件設(shè)置。 3.1 參數(shù)說明 參數(shù)編碼:GL000 參數(shù)名稱：科目顯示名稱模式 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇，本級名稱、一級本級名稱、逐級名稱、編碼+逐級名稱、編碼+本級名稱、編碼+一級名稱 參數(shù)用途： 此參數(shù)的主要作用是設(shè)置科目的顯示方式。例如 2171 應(yīng)交稅金、217101 應(yīng)交增值稅，21710101 進(jìn)項稅額。則 21710101 科目會按照如下方式顯示： 參數(shù)值 顯示 本級名稱 進(jìn)項稅額 一級本級名稱 應(yīng)交稅金/進(jìn)項稅額 逐級名稱 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額 編碼+逐級名稱 21710101/應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額 編碼+本級名稱 21710101/進(jìn)項稅額 編碼+一級名稱 21710101/應(yīng)交稅金 表 1 參數(shù)編碼：GL001 參數(shù)名稱：是否需要出納簽字 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途： 是否需要出納進(jìn)行簽字，只對會計科目中現(xiàn)金分類為：現(xiàn)金、銀行、現(xiàn)金等價物的現(xiàn)金類憑證才生效。如果現(xiàn)金分類為其他，則無法進(jìn)行簽字。根據(jù)企業(yè)的會計制度進(jìn)行設(shè)置。 選擇是，在現(xiàn)金類憑證制單后，需要簽字后才能審核和記賬等進(jìn)行后續(xù)操作； 選擇否，在現(xiàn)金類憑證制單后，不需要簽字，可直接審核并記賬。 參數(shù)編碼：GL002 參數(shù)名稱：是否只能本人刪改憑證 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇 第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備 7 參數(shù)用途： 指在總賬的應(yīng)用過程中，是否是由本人制作的憑證別人不可以進(jìn)行刪改。 如果選擇是，那么別人不可以進(jìn)行修改； 如果選擇否，那么本人制作的憑證，其他的人也可以進(jìn)行刪改。 參數(shù)編碼：GL003 參數(shù)名稱：憑證審核后才能記賬 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途： 是否憑證只能進(jìn)行審核后才允許記賬。 如果選擇是，那么只有憑證進(jìn)行審核后才允許記賬； 如果選擇否，那么憑證沒有進(jìn)行審核也可以記賬。 參數(shù)編碼：GL009 參數(shù)名稱：是否允許反記賬 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途： 這個參數(shù)的作用是在憑證已經(jīng)記賬了之后是否允許反記賬，即取消記賬，重新進(jìn)行憑證處理的操作。 如果選擇是，憑證在記賬之后允許反記賬； 如果選擇否，憑證記賬之后不允許進(jìn)行反記賬。 參數(shù)編碼：GL010 參數(shù)名稱：輔助核算顯示模式 參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途： 輔助核算的顯示模式，參數(shù)值支持五個可選項：輔助核算類型＋輔助項編碼＋輔助項名稱/輔助核算類型＋輔助項名稱/輔助項編碼＋輔助項名稱/輔助項名稱/輔助項逐級名稱