【正文】 具體的日常生產(chǎn)和管理，為昌吉州及周邊地區(qū)提供青貯及秸稈飼料。 項目建成后人員配置該項目建成投產(chǎn)后，依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，勞動定員為70人，其中大中專學歷和中高級職稱以上人員占10％，畜牧獸醫(yī)師中專以上學歷占50％；其中青貯秸稈飼料氨化站52人，秸稈顆粒加工站10人，各類管理人員8人。各工作崗位在正式上崗以前，均經(jīng)過嚴格的技術培訓，經(jīng)理論和實踐考試達到合格后方能被錄用上崗，并建立生產(chǎn)和質(zhì)量管理機構，明確各級機構和人員的職責。 人員培訓根據(jù)現(xiàn)有的技術力量和項目規(guī)模及管理需要，對員工除上崗前的培訓外，定期分批將各管理部門有關人員選送到有關大專院校、科研單位進修學習，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為項目服務。此外，企業(yè)還應經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門、咨詢機構等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術培訓課，從而提高員工的科技水平。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術水平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。 項目建成后運行機制項目建成后，財務上由公司統(tǒng)一管理，生產(chǎn)經(jīng)營上由每個奶牛場（飼養(yǎng)小區(qū)）獨立管理，根據(jù)管理體制的不同，采取不同的經(jīng)營模式。 奶牛場的運行機制三座良種奶牛繁育場，青貯及秸稈由奶牛場統(tǒng)一組織生產(chǎn)，投入成本計入奶牛廠生產(chǎn)成本，效益也不單獨計算。 奶牛飼養(yǎng)小區(qū)奶牛飼養(yǎng)小區(qū)的青貯與秸稈生產(chǎn)加工，屬于公司統(tǒng)一管理，公司負責收購、加工、制作，以略高于成本價格出售給飼養(yǎng)小區(qū)的農(nóng)戶。 農(nóng)作物秸稈加工農(nóng)作物秸稈由新疆維維天山雪乳業(yè)有限公司的牧草加工廠組織生產(chǎn)經(jīng)營，其投入產(chǎn)出計入牧草加工廠的成本與收入，不獨立核算。 青貯玉米種子基地在6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展13000畝青貯玉米種子基地，采取“公司+農(nóng)戶”的模式進行運作，即公司負責提供種子、技術指導、收割、制作青貯，農(nóng)戶負責種植與管理?？傊?，項目實施后，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，在經(jīng)營管理方面，嚴格科學管理與質(zhì)量保證體系，建立健全各項規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動管理、效益與工資掛鉤的分配制度、各崗位的責任目標、工作程序及操作規(guī)范，安全生產(chǎn)制度等，使人盡其才、物盡其用，協(xié)調(diào)默契，以達到最佳總體運行勢態(tài)。第12章 項目實施進度 進度安排說明項目進度計劃包括項目前期階段和項目建設階段。項目前期工作包括立項、可行性研究和評估。項目建設階段包括項目設計、施工、投產(chǎn)和試生產(chǎn)。 項目實施進度本項目可行性研究報告編制、進行項目批復，前期工作約需2個月。建設期工作約需8個月，包括施工準備、土建工程、附屬工程、設備訂貨、購置與安裝調(diào)試、聯(lián)合運轉試車、竣工驗收交付使用各階段。項目名稱2007年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月可行性研究批復初步設計施工圖設計施工招標投標青貯池青貯玉米種植設備購置與安裝竣工驗收與投產(chǎn)評估第13章 設備物資采購 主要設備 主要設備的引進本項目選擇的主要設備有青貯收割設備、鍘草機、氨化設備、秸稈加工設備、液氨運輸車等。通過對國內(nèi)外設備的考察，結合項目的實際情況，初步確定了設備選型方案。（詳見附表2） 專用青貯良種玉米引進本項目所用玉米良種從國外引進，購買專用青貯玉米良種5萬公斤，平均按15元/公斤計，需良種引進費75萬元,良種費用由種植戶自籌資金解決。 原材料、燃料供應青貯、氨化原料、農(nóng)作物秸稈：項目實施后，年需青貯玉米原料65000噸，農(nóng)作物秸稈60000噸，一部分由公司的簽約農(nóng)戶提供，一部分從項目區(qū)購進。液氨、尿素等氨化材料可從當?shù)刭徺I。項目所需用水、電、燃料等，當?shù)乜梢詽M足供應。第14章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù)（1）建筑工程費用：根據(jù)建筑結構形式，依據(jù)當?shù)亟ㄖこ谈潘愣~標準及現(xiàn)有類似建筑的實際造價情況確定。（2）設備費：根據(jù)設備廠家報價、項目合同及相關協(xié)議和意向確定。（3）設備運雜費：包括在設備費中。（4）設備安裝費：包括在設備費中。（5）廠區(qū)工程費：按初步擬定方案的道路、供水、供暖、供電方案估算。（6）其他費用：包括可研報告編制費、設計費、監(jiān)理費、招標費、建設單位管理費等，參照相應標準計取。（7）預備費： 按工程費用和其他費用的5%計。（8）鋪底流動資金估算：按照分項詳細估算法估算流動資金。%計。 投資估算，其中：。詳見附表附表11~附表13。 資金籌措，根據(jù)農(nóng)業(yè)部要求，資金來源計劃為：農(nóng)業(yè)部2005年種養(yǎng)業(yè)良種國債資金150萬元，地方財政配套資金226萬元。資金籌措與投資計劃詳見附表14。第15章 效益分析及風險評價 經(jīng)濟效益分析項目計算期為17年，其中建設期1年，投產(chǎn)期2年，按30％、80%的生產(chǎn)負荷計，達產(chǎn)期15年。本項目有項目與無項目正常生產(chǎn)年產(chǎn)品品種、產(chǎn)量及銷售收入見表151。表151 銷售收入表序號產(chǎn)品品種單位年銷量單價（元）增量銷售收入（萬元）1青貯生產(chǎn)噸6500050 2氨化飼料噸52000100 3秸稈飼料噸7300150 4合計 銷售稅金及附加：根據(jù)有關規(guī)定，本項目收增值稅，稅率13%，產(chǎn)品銷售見詳附表2。（1）直接生產(chǎn)成本：直接生產(chǎn)成本包括飼料、防疫費、藥物、燃料動力及工資支出等內(nèi)容。本項目為改擴建項目，成本費用按有無項目對比增量計算。有項目與無項目正常生產(chǎn)增量直接生產(chǎn)成本見表152。表152 直接生產(chǎn)成本表序號項 目單位單價（元）數(shù)量經(jīng)營成本（萬元）1原材料費用 青貯玉米種子公斤1532500 秸稈原料噸6060000 液氨 尿素 2燃料及動力 油耗噸3800 電力度219000 3工 資人960070 4其他費用 維修費 銷售費用 管理費用 5合 計 （2）固定資產(chǎn)折舊：按平均年限法計算，房屋及建構筑物按20年計，設備按10年計。殘值率均為5％。（3）無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。（4）修理費：按折舊費的20%計。（5）銷售費用：為在銷售過程中發(fā)生的一切費用。（6）其他管理費：日常開支。（7）財務費用：為流動資金借款利息?？偝杀举M用詳見附表附表31~附表33。：項目征收企業(yè)所得稅，稅率33%。：按利潤的10%計取。按利潤的5%計取。 按8%計。計算期各年的利潤及其分配情況見損益表（附表4）。根據(jù)計算， ，，%。全部投資現(xiàn)金流量表見附表5。%。各項指標都符合要求，由附表6可以看出項目計算期內(nèi)各年的資金盈余情況。 由于本項目投資為國家及地方專項扶助基金和企業(yè)自籌資金及自籌資金，故不再作清償能力分析。（1）敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎分析基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響。敏感性分析詳見附表圖151。圖151 敏感性分析圖（2）盈虧平衡分析 本報告對該項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為40%，表明該項目只要達到設計生產(chǎn)能力的40%時，企業(yè)生產(chǎn)就可以保本。盈虧平衡分析詳見圖152。圖152 盈虧平衡圖第16章 招標方案 招標范圍（1）土建：包括新建的青貯池，共78000立方米；新建的堆場3000平方米，飼料加工車間及庫房共950立方米。（2）儀器設備：包括青貯玉米收割機、鍘草機、農(nóng)作物秸稈加工成套設備、人工授精等配套設備。 招標組織形式擬采取自行招標的組織形式，理由是：①該項目專業(yè)性強，技術要求特殊。②項目投資規(guī)模小。 招標方式擬采取邀請招標方式，理由是：①該項目建設的設備專業(yè)性強，以性能可靠、實用、經(jīng)濟合理和便于操作維修為原則，針對性地選擇有資質(zhì)和有建設經(jīng)驗的建筑企業(yè)以及正規(guī)的儀器設備生產(chǎn)廠家。②儀器設備生產(chǎn)廠家分布在全國各地，采取公開招標方式不切合實際。第17章 可行性研究結論該項目建設屬于國家急需發(fā)展、并積極鼓勵、扶持的產(chǎn)業(yè)。屬于國家飼料資源豐富，產(chǎn)品銷售市場有保障的產(chǎn)業(yè)，有利于項目的正常運轉。項目采取的生產(chǎn)工藝在國內(nèi)處于先進水平。項目的經(jīng)濟指標、技術指標、工藝方案、選擇、組織結構、勞動定員和項目的實施進度合理可行。從經(jīng)濟財務分析可看出該項目建設資金回收快，有較強的自負盈虧能力。項目有利于帶動當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展和提高當?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟收入，加快當?shù)剞r(nóng)民的致富步伐，同時有利用于當?shù)胤N植結構調(diào)整和生態(tài)環(huán)境保護。該項目的選項準確，地理位置優(yōu)越，布局安排合理，論證充分，設計的程序操作簡便。項目所在地領導支持力度大，群眾的積極性高，項目的配套資金和自籌資金能及時足額到位。項目的設計方案合理、建設目標明確、市場前景廣闊，符合國家秸稈養(yǎng)畜項目建設的要求。項目的實施對于促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義，其經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益極為顯著，項目是切實可行