【導讀】XXXXXX茶葉加工廠建設項目。投資概算及資金來源1. 主要技術經濟指標2. 可行性研究報告編制依據(jù)2. 第二章背景及必要性5. 是增加農民收入、解決“三農”問題的需要7. 是提高農業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農業(yè)產業(yè)化經營的需要7. 是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要8. 地理位置及區(qū)域范圍9. 項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展狀況10. 項目實施的有利條件11. 主要障礙因素及解決方案13. 法人代表基本情況16. 第五章市場分析與銷售方案17. 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析18. 防范和降低風險對策20. 建設任務和規(guī)模23. 產品外觀與質量要求6. 項目建設標準和具體建設內容25. 銀行貸款的使用管理及還款計劃31. 各種產品的單位產量及價格、銷售收入估算33. 銷售稅金及附加估算34. 項目的管理方案為自主經營，自負盈虧，采用公司+農。XXX綠茶茶符合Q/Ly01－2020；XXX綠茶毛尖茶符合Q/Ly05. 元；年繳納所得稅133萬元；投資利潤率％；投資回收期2

　　

【正文】 項目組織管理 項目 組織機構與職能劃分 項目建設階段機構設置與職能 項目建設階段，設工程建設指揮部，由項目建設企業(yè)法定代表人任項目建設總指揮，下設辦公室、工程部及財務室，各機構皆為臨時設立，對總指揮負責，其職能是：辦公室為綜合性事務機構，負責對外聯(lián)絡、接待、后勤、文件管理等；工程部負責項目土建工程的招標、合同、質量、進度等方面的管理，負責項目生產設備的招標采購、安裝及試車等；財務室負責項目建設的費用管理。 常設組織機構設置與職能 土建工程后期，為保證項目的正常運行，即應按下圖 11－1 成立生產經 營的組織機構。 圖 11－ 1 生 產 經 營 組 織 機 構 董事會 財務部 總經理 供應部 辦公室 生產部 銷售部 開發(fā)部 公司董事會下設總經理，主持公司的日常生產經營管理并對公司董事會負責，下設辦公室、財務部、生產部、供應部、銷售部和開發(fā)部，財務部負責人直接由董事會任命，各部門負責人對總經理負責。各機構的職能是：財務部負責財務、勞資和社會保險等；辦公室負責人事、接待、文書、攻關、后勤和保衛(wèi)等；生產部負責產品生產計劃、產量、質量管理及生產設備、設施的維護維修、保養(yǎng)等；供應部負責原材料 、設備零部件的采購與保管；銷售部負責產品的廣告、宣傳和銷售以及貨款的回籠等；開發(fā)部負責新產品、新設備、新技術的設計和開發(fā)。 勞動定員 表 112 勞 動 定 員 表 序號 單位 管理人員 生產人員 總人數(shù) 1 總經理辦公室 1 1 2 財務部 2 2 3 辦公室 3 3 4 生產部 6 134 140 5 供應部 3 3 6 銷售部 8 8 7 開發(fā)部 3 3 合 計 26 134 160 經營管 理模式 項目企業(yè)嚴格按照《公司法》的有關規(guī)定，健全股東會和董事會制度，生產經營管理實行董事會領導下的總經理負責制。企業(yè)建立以質量為中心，以市場為先導，以行為科學為基礎，以無缺陷管理為出發(fā)點，以優(yōu)化質量、功能、成本結構、提高質量效益為前提，以顧客滿意為目標，以健全的質量體系為保證的經營管理模式。并輔以健全的財務、人事、生產、銷售等方面的規(guī)章制度，科學整合企業(yè)的各方面資源，以求得企業(yè)的長遠發(fā)展。 經營管理措施 項目工程管理：按照國家的法律、法規(guī)和相關標準，認真作好項目的招投標管理；督促中標單位認真作 好工程設計、預算及實施方案；嚴格按照招標合同，組織有關專家認真進行評估、檢查和驗收。 生產管理：建立以質量管理為中心的生產管理制度，按優(yōu)質食品規(guī)程組織生產，嚴格遵循食品生產企業(yè)質量管理制度，建立穩(wěn)定生產優(yōu)質產品的生產系統(tǒng)，加強對人員、設備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴格按工藝規(guī)程進行工藝控制，保證產品質量達到相關的要求和標準。 財務管理：建立項目資產管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務，專款專用，保證項目資金按期投入和按期收回。 銷售管理：加強市場調研和注重信息反饋，超前 制定產品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貸款限期回收獎懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調整終端產品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設完善可持久的銷售網(wǎng)絡，并注重超前培育產品市場。 技術培訓 項目根據(jù)茶園生產和茶葉加工的技術要求，對項目單位員工及基地農民進行培訓。培訓的方法是：由公司專業(yè)技術人員和技術依托單位的專家、技術人員進行現(xiàn)場培訓、專題講座、臨場指導、參觀學習等。培訓措施包括：加強領導、檢查、考核和督促；確保培訓教師的質量與數(shù)量；確保培訓經費的落實和技術資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項 目落實后，按項目進度對生產工人進行上崗前的操作和素質培訓；請省茶科所專家給基地農民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場指導。 勞動保護和安全衛(wèi)生 建立勞動保護、保險制度，做好安全衛(wèi)生，改善勞動條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動者在生產中的身體健康，保障產品衛(wèi)生質量。主要措施包括：在工程、生產設計中選用安全可靠的設備裝置和防護裝置；減少物料轉運，縮短運距，降低落差，以減少物塵和粉塵飛揚，將污染較為嚴重的生產設施布置在下風向；設兼職的安全和衛(wèi)生檢查人員；對相關崗位人員定期進行身體檢查；定期對原材料基地進行環(huán) 境檢測等。 第十二章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 本項目建設符合產業(yè)發(fā)展政策 本項目符合國家的產業(yè)政策，符合西部大開發(fā)的總體發(fā)展方向，符合 XXX 省農業(yè)農村戰(zhàn)略性結構調整和產業(yè)化經營的發(fā)展目標，符合項目地的經濟發(fā)展規(guī)劃。本項目在壯大項目地主導產業(yè)的同時，促進了地方財政和農民的增收，有利于“三農”問題的解決和社會主義新農村的建設。 項目建設具有強有力的技術依托 該項目技術依托單位 —— XXX 省茶葉科學研究所，是我省唯一專門從事茶葉育種、栽培和加工的科研機 構，曾為我省的茶葉產業(yè)發(fā)展作出了許多卓有成效的工作。該所現(xiàn)有茶葉方面的高級職稱者 8 人、中級職稱者 8 人，多次獲國家和省級成果項，技術力量雄厚，是本項目實施和發(fā)展強有力的技術保障。 本項目經濟效益良好，社會效益顯著 本項目總投資 3000 萬元，達產后可實現(xiàn)年均利潤 402 萬元，項目內部收益率達 ％，投資利潤率 ％，每年可向國家交納銷售稅金及附加 279 萬元，年繳所得稅 133 萬元，經濟效益良好。 項目投資回收期 年，回收期較短，償還能力強，投資風險較小。 本項目實施后，可使項目地農民人均 收入從現(xiàn)在的 1600 元增加到 4100 元，農民增收幅度大，社會效益顯著。 項目產品具有廣闊的市場前景 項目地是理想的茶葉生產區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶葉品質好，本項目產品為無公害有機茶，是目前市場熱銷的安全、健康產品之一，產品競爭力強，市場前景廣闊。 綜上所述，本項目立項依據(jù)充分，選址正確，技術方案可行，環(huán)境影響小，經濟效益良好，社會效益顯著，符合農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目的立項要求。 建議 加強對產品生產的質量控制 質量是企業(yè)的生命線，食品行業(yè)更是重要。在項目實施過程中 ，要樹立質量第一的觀念，加強對各生產環(huán)節(jié)的質量和衛(wèi)生指標控制，嚴格執(zhí)行無公害有機產品的生產規(guī)程，并盡早進行產地認證。 加強企業(yè)技術創(chuàng)新與產品創(chuàng)新 創(chuàng)新是企業(yè)長盛不衰的保證。為使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，要充分利用技術依托單位的優(yōu)勢，培養(yǎng)和儲備企業(yè)的技術力量，積極開展企業(yè)的技術創(chuàng)新和產品創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展注入強勁動力。 加強產品市場開拓與成本控制 由于產品銷售收入、生產經營成本對項目經濟效益目標的實現(xiàn)影響較大，在實施過程中，企業(yè)要注意市場開拓，抓好產品的營銷工作。同時，采取切實有效的措施 ，嚴格控制產品的成本費用，防止成本失控造成項目效益低下。 附表 2 固定資產投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 占固定資產投資的 比例 建筑 工程 設備 購置 安裝 工程 其他 費用 合計 1 固定資產投資 工程費用 278 ％ 粗加工車間 60 精加工車間 60 攤青間 60 茶葉檢測評審用戶 40 成品庫（冷藏） 36 廠區(qū)綠化及道路 圍墻 設備 155 ％ 加工設備 104 10 公用設備 41 其它費用 128 ％ 土地征撥費 90 培訓費 10 項目前期費 8 勘察設計費 20 預備費 28 ％ 基本預備費 17 漲價預備費 11 2 投資方向調節(jié)稅 0 0 3 建設期利息 3 3 ％ 4 固定資產投資總額 （ =1+2+3） 592 附表 21 土建工程投資明細 表 序號 工程名稱 建設性質 (新建 /改建 ) 建設面積 （平方米） 單位造價 （元 /平方米） 投資額 （萬元） 1 粗加工車間（框架結構） 新 1000 600 60 2 精深加工車間（框架結構） 新 1000 600 60 3 攤青間（磚混結構） 新 1200 500 60 4 成品庫冷藏間（掛架結構） 新 600 600 36 5 茶葉檢測評審用房（磚混結構） 新 800 500 40 6 廠區(qū)綠化 5000 20 10 7 圍墻 1500 50 8 廠區(qū)道路 900M 50 9 土地征撥 30 畝 3 萬 90 合 計 368 附表 22 設備投資明細表 序號 設備名稱 數(shù)量 （臺 /件） 單價 （萬元 /臺件） 投資額 （萬元） 一 加工設備 1 80 型殺青機 4 臺 14 2 110 型滾筒殺青機 4 臺 3 熱風爐烘干機 2 臺 17 4 名茶微烘機 2 臺 7 5 40 型揉捻機 4 臺 2 6 30 型揉捻機 4 臺 7 265 型揉 捻機 4 臺 8 抽排風系統(tǒng) 2 套 10 20 9 冷凍機組 1 套 16 16 10 包裝機 1 套 8 8 11 檢測設備 1 套 10 10 12 設備安裝調試費 10 二 公用設備 1 供電設施（含變壓器） 1 套 8 2 供水設施（含抽水及管道安裝） 1 套 10 3 成品貨柜運輸車 1 臺 15 15 4 面包車 1 臺 8 8 總 計 155 附表 23 無償資金使用明細表 序號 投 向 內容簡要 投 資額 （萬元） 備 注 1 項目前期費 編建議書及可研報告，技術設備咨詢等 8 2 加工技術引進及加工生產線設計 20 3 加工人員培訓 8 附圖 3 XXX綠茶茶加工工藝流程圖 殺青 噴水回軟 烘炒 烘烤 鮮茶 烘干 輕揉 成型 揮鍋 半成品 包裝 成品 附表 51 單 位 產 品 生 產 成 本 估 算表 單位：元 成本項目 茶 青 燃料及動力 工資及福利 包裝費 銷售費 用 單位生產成本 XXX綠茶茶（公斤） 96 6 8 40 8 158 XXX 綠茶毛尖（公斤） 64 5 6 25 4 104 精品 XXX綠茶茶（公斤） 112 7 9 65 12 205 注 1茶青按 4 斤加工 1 斤商品茶計算。 2各產品的銷售費用按產品的銷售收入 3－ 5％計算。 3包裝費按產品的銷售收入的 20％左右計算。