【正文】 協(xié)議書。2) 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃a) 經(jīng)營(yíng)范圍：面向所有本地sp和全網(wǎng)sp進(jìn)行業(yè)務(wù)流程管理和業(yè)務(wù)開發(fā)定制。b) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：**省內(nèi)sp管理用戶規(guī)模達(dá)到1015家（本地中小sp為主，發(fā)展大型sp），%（500600萬(wàn)）左右。c) 運(yùn)營(yíng)支撐：**移動(dòng)sp管理部門、平臺(tái)自有系統(tǒng)中期開發(fā)。d) 運(yùn)營(yíng)投入：技術(shù)人員、管理人員、平臺(tái)系統(tǒng)開發(fā)投資。u 第三期運(yùn)營(yíng)計(jì)劃綜合應(yīng)用平臺(tái)期。sp管理系統(tǒng)自擴(kuò)展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺(tái)期，遵循平臺(tái)軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則，面向**省全網(wǎng)sp和所有本地sp，同時(shí)面向**移動(dòng)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)使用客戶，開發(fā)綜合管理平臺(tái)。其中平臺(tái)軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。1) 合作內(nèi)容說(shuō)明在平臺(tái)業(yè)務(wù)管理方面：a) 合作管理sp全面業(yè)務(wù)，深度運(yùn)營(yíng)spb) 實(shí)現(xiàn)sp和客戶之間獨(dú)立管理，同層實(shí)現(xiàn)。c) 管理平臺(tái)配合移動(dòng)方，實(shí)施移動(dòng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷推廣分工。d) 合作方**移動(dòng)提供sp業(yè)務(wù)管理中的相關(guān)部門配合。e) 平臺(tái)管理系統(tǒng)的開發(fā)投入、設(shè)備維護(hù)投入比例的商定并簽訂協(xié)議書。在本期規(guī)劃中，重點(diǎn)加入個(gè)人客戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)門戶平臺(tái)建設(shè)，目標(biāo)是建立一個(gè)可以四方互動(dòng)、共贏的平臺(tái)。從客戶角度而言，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）平臺(tái)以內(nèi)容為核心，面向客戶提供短信、WAP、彩信等多元化業(yè)務(wù)體驗(yàn)；2）平臺(tái)根據(jù)客戶個(gè)性化信息（如位置、歷史定制情況等）展現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)形式、發(fā)送不同的內(nèi)容，提供個(gè)性化、智能化業(yè)務(wù)體驗(yàn)；3）通過(guò)WWW門戶、WAP門戶、短信門戶等多種方式向客戶展現(xiàn)平臺(tái)所提供的業(yè)務(wù)；提供基于內(nèi)容的業(yè)務(wù)向?qū)Чδ埽箍蛻裟軌蚍奖?、快捷使用業(yè)務(wù)；4）通過(guò)WWW門戶、WAP門戶、短信門戶等多種方式，客戶能快速準(zhǔn)確獲取其關(guān)于業(yè)務(wù)的定購(gòu)關(guān)系，進(jìn)行客戶自服務(wù)；5）根據(jù)客戶業(yè)務(wù)個(gè)性化信息，通過(guò)業(yè)務(wù)推薦、發(fā)送業(yè)務(wù)優(yōu)惠信息等形式進(jìn)行客戶關(guān)懷。2) 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃a) 經(jīng)營(yíng)范圍：面向所有本地sp和全網(wǎng)sp進(jìn)行業(yè)務(wù)深度運(yùn)營(yíng)管理；面向**省移動(dòng)客戶，進(jìn)行客戶自管理平臺(tái)的并行開發(fā)。b) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：**省內(nèi)sp管理用戶規(guī)模達(dá)到1520家（本地中小sp為主，發(fā)展12戶年收入過(guò)億的大型sp），%（13001500萬(wàn)）以上。c) 運(yùn)營(yíng)支撐：**移動(dòng)sp管理部門、平臺(tái)自有系統(tǒng)后期開發(fā)。d) 運(yùn)營(yíng)投入：技術(shù)人員、管理人員、平臺(tái)系統(tǒng)開發(fā)投資、網(wǎng)站開發(fā)投資。 平臺(tái)構(gòu)建規(guī)劃1) 第一期（）：sp業(yè)務(wù)流程復(fù)用管理平臺(tái)期。在sp業(yè)務(wù)管理運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，進(jìn)行技術(shù)平臺(tái)前期開發(fā)：包括應(yīng)用分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、代碼生成和測(cè)試。2) 第二期（）：sp業(yè)務(wù)深度運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)期。 進(jìn)行業(yè)務(wù)流程深度嵌入技術(shù)平臺(tái)開發(fā)，包括平臺(tái)框架層、支撐能力層所有功能的開發(fā)和部分功能模塊的開發(fā)，生成sp管理經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)軟件深度結(jié)合的業(yè)務(wù)組件庫(kù)，隨著不斷客戶化的應(yīng)用，為最終形成行業(yè)綜合應(yīng)用平臺(tái)而鋪墊。216。 平臺(tái)框架層：數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心、用戶管理、訂購(gòu)關(guān)系管理、計(jì)費(fèi)管理、鑒權(quán)、終端管理、能力管理、營(yíng)銷支撐、統(tǒng)計(jì)分析、系統(tǒng)維護(hù)和統(tǒng)一接口管理216。 支撐能力層：包含統(tǒng)一能力開放接口、業(yè)務(wù)承載能力開放216。 業(yè)務(wù)應(yīng)用層：216。 運(yùn)營(yíng)管理模塊（包含合作管理、業(yè)務(wù)管理、營(yíng)銷管理和帳務(wù)管理）、信息資源管理模塊（包含SP服務(wù)、CP服務(wù)、內(nèi)容上傳、內(nèi)容管理和內(nèi)容發(fā)布）、業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊（包含通用業(yè)務(wù)模板、定制開發(fā)環(huán)境、業(yè)務(wù)生成和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境，對(duì)于符合通用業(yè)務(wù)）3) 第三期（）：綜合應(yīng)用平臺(tái)期。216。 sp管理系統(tǒng)自擴(kuò)展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺(tái)期，遵循平臺(tái)軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則，開發(fā)綜合管理平臺(tái)。其中平臺(tái)軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。216。 面向**移動(dòng)客戶，開發(fā)門戶應(yīng)用網(wǎng)站：包括含WWW門戶、WAP門戶、短信門戶和語(yǔ)音門戶216。 開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用層公共功能模塊：包含搜索引擎和終端適配第六章 融資需求和財(cái)務(wù)分析 融資需求及渠道216。 需求根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃——資金投入分三期投入，需求總量為p萬(wàn)人民幣，用于項(xiàng)目的開辦、軟件生產(chǎn)、網(wǎng)站建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。資金需求情況見表6—1。表6—1資金需求情況略表項(xiàng) 目用 途投入時(shí)期開辦費(fèi)用人員辦公和管理費(fèi)用等252。 IIIIII固定資產(chǎn)軟件及網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等I252。 II252。 III流動(dòng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)費(fèi)用I252。 II252。 III216。 融資渠道表6—2融資渠道表資金來(lái)源金額（單位：萬(wàn)元）備注投資機(jī)構(gòu)A=p*(1X)**移動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)投資公司B= p* (X+Y)泰格SpC=p* (1Y)業(yè)務(wù)管理費(fèi)178。 1X: [0,] **移動(dòng)收入分成比例 1Y: [0,] sp收入分成比例X+Y: [] 投資公司分成比例P: 總投資額216。 資金使用分配明細(xì)表 63 資金使用分配明細(xì)項(xiàng)目階段出資方及金額（單位：萬(wàn)元）分配方向I市場(chǎng)開發(fā)管理費(fèi)用（人員工資、辦公費(fèi)）其他II 開發(fā)費(fèi)（系統(tǒng)研發(fā)）市場(chǎng)運(yùn)作、推廣固定資產(chǎn)投入管理費(fèi)用及其他III后期網(wǎng)絡(luò)開發(fā)市場(chǎng)拓展管理費(fèi)用及其他合計(jì)A+B+C=p 資金退出機(jī)制兩個(gè)資金退出方案：1） 項(xiàng)目組回購(gòu)2）轉(zhuǎn)讓給移動(dòng)或者第三方 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)通過(guò)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并針對(duì)目前情況制定的發(fā)展運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和融資需求，需要財(cái)務(wù)部預(yù)測(cè)出公司計(jì)算期內(nèi)的主要收入及費(fèi)用支出情況，并分析該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)方面的可行性及盈利能力。表8—1基本數(shù)據(jù)表項(xiàng) 目數(shù) 據(jù)測(cè)算基準(zhǔn)日2009年9月1日計(jì)算期5年折現(xiàn)率10%15% 所得稅率25%營(yíng)業(yè)稅率3%增值稅率17%文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)率3%城市維護(hù)建設(shè)稅率7%教育費(fèi)附加3%216。 收入預(yù)測(cè)具體財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表見表：預(yù)測(cè)收入表：表8—2 表82 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)前五年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)表 單位：百萬(wàn)年份20092010201120122013增值收入移動(dòng)08000x10000x22000x280000xSp08000y10000y22000y28000y總計(jì)040050011001400網(wǎng)絡(luò)廣告ab其他收入總收入04005001100+a1400+b216。 成本預(yù)測(cè) 表6—3預(yù)測(cè)成本費(fèi)用表 單位：萬(wàn)元20092010201120122013說(shuō)明項(xiàng)目開辦費(fèi)X0000籌辦項(xiàng)目的總費(fèi)用（包括溝通、談判等原始開發(fā)投入）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本技術(shù)人員工資；系統(tǒng)開發(fā)成本銷售費(fèi)用Sp平臺(tái)市場(chǎng)推廣產(chǎn)生的費(fèi)用（廣告、業(yè)務(wù)費(fèi)）和銷售人員工資管理費(fèi)用管理人員工資、辦公費(fèi)、辦公物料消耗等 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)銷售稅金及附加營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅及依此為基礎(chǔ)的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加營(yíng)運(yùn)資金現(xiàn)金準(zhǔn)備、應(yīng)收帳款等變現(xiàn)能力強(qiáng)的流動(dòng)資產(chǎn)總費(fèi)用合計(jì) 財(cái)務(wù)分析216。 可行性分析216。 財(cái)務(wù)狀況分析 敏感性分析 盈虧平衡分析第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能存在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行分析及規(guī)避。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn)