中國水利水電建設集團公司-資料下載頁
2025-06-28 02:41本頁面
【正文】 06 7,638,662 5,062,264 短期借款962,432 754,066 671,117 應付賬款1,043,519 1,091,727 791,281 流動負債合計4,213,858 4,302,293 3,051,149 長期借款2,113,528 1,856,865 983,397 總負債合計7,066,519 6,618,386 4,194,950 所有者權益1,109,587 1,020,276 867,314 營業(yè)收入3,305,266 6,081,346 5,039,868 營業(yè)利潤108,360 166,524 172,237 利潤總額109,533 161,551 162,095 凈利潤101,251 131,787 140,090 經營性凈現(xiàn)金流192,428 563,896 295,747 財務指標毛利率（%） 總資產報酬率（%） 凈資產收益率（%） 資產負債率（%） 速動比率（倍） 存貨周轉天數(shù)（天） 應收賬款周轉天數(shù)（天） 經營性凈現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)（倍） EBIT利息保障倍數(shù)（倍） 經營性凈現(xiàn)金流/流動負債（%） 經營性凈現(xiàn)金流/總負債（%） 附件2 各項指標的計算公式 2009年1～6月存貨周轉天數(shù)按此公式計算，存貨周轉天數(shù) ＝180/（營業(yè)成本/季初末平均存貨）2009年1～6月應收賬款周轉天數(shù)按此公式計算，應收賬款周轉天數(shù) ＝180/(營業(yè)收入凈額/（季初末平均應收賬款和應收票據(jù)）1. 毛利率（%）＝（1－營業(yè)成本 / 營業(yè)收入）100%2. 營業(yè)利潤率（%）＝ 營業(yè)利潤/營業(yè)收入100%3. 總資產報酬率（%）＝ EBIT /年末資產總額 100% 4. 凈資產收益率 凈資產收益率：“凈資產”不含少數(shù)股東權益；“凈利潤”不含少數(shù)股東損益。（%） ＝ 凈利潤/ 年末凈資產100%5. EBIT ＝ 利潤總額＋列入財務費用的利息支出6. EBITDA ＝ EBIT＋折舊＋攤銷（無形資產攤銷＋長期待攤費用攤銷）7. 資產負債率（%）＝ 負債總額 / 資產總額100%8. 債務資本比率（%）＝ 總有息債務/資本化總額100%9. 長期資產適合率（%）＝（所有者權益＋非流動負債）/非流動資產100%10. 資本化總額 ＝ 總有息債務＋所有者權益＋遞延稅款貸項11. 總有息債務 ＝ 長期有息債務 ＋ 短期有息債務12. 短期有息債務 ＝ 短期借款 ＋貼息應付票據(jù)＋其他流動負債（應付短期債券）＋一年內到期的長期債務 13. 長期有息債務＝ 長期借款 ＋ 應付債券14. 流動比率 ＝ 流動資產 / 流動負債15. 速動比率 ＝（流動資產 – 存貨）/ 流動負債16. 保守速動比率 ＝（貨幣資金＋應收票據(jù)＋交易性金融資產）/ 流動負債17. 存貨周轉天數(shù)存貨周轉天數(shù)、應收賬款周轉天數(shù)、應付賬款周轉天數(shù)、經營性凈現(xiàn)金流/流動負債、經營性凈現(xiàn)金流/總負債的年初數(shù)均用上年年末數(shù)計算。 ＝ 360/（營業(yè)成本/年初末平均存貨）18. 應收賬款周轉天數(shù) ＝ 360/(營業(yè)收入凈額/（年初末平均應收賬款＋年初末平均應收票據(jù)）) 19. 現(xiàn)金回籠率（%）＝ 銷售商品及提供勞務收到的現(xiàn)金/營業(yè)收入凈額100%20. EBIT利息保障倍數(shù)（倍）＝ EBIT/利息支出 ＝ EBIT/（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）21. EBITDA 利息保障倍數(shù)（倍）＝ EBITDA / 利息支出 ＝ EBITDA /（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）22. 經營性凈現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)（倍）＝經營性現(xiàn)金流量凈額/利息支出 ＝經營性現(xiàn)金流量凈額/（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）23. 擔保比率（%）＝ 擔保余額/所有者權益100%24. 現(xiàn)金比率（%）＝（貨幣資金＋交易性金融資產）/流動負債100%25. 經營性凈現(xiàn)金流/流動負債（%）＝經營性現(xiàn)金流量凈額/（（期初流動負債＋期末流動負債）/2）100%26. 經營性凈現(xiàn)金流/總負債（%）＝ 經營性現(xiàn)金流量凈額/（（期初負債總額＋期末負債總額）/2）100%附件3 企業(yè)信用等級符號和定義AAA級：償還債務的能力極強，基本不受不利經濟環(huán)境的影響，違約風險極低。 AA級 ：償還債務的能力很強，受不利經濟環(huán)境的影響不大，違約風險很低。 A級 ：償還債務能力較強，較易受不利經濟環(huán)境的影響，違約風險較低。 BBB級：償還債務能力一般，受不利經濟環(huán)境影響較大，違約風險一般。 BB級 ：償還債務能力較弱，受不利經濟環(huán)境影響很大，有較高違約風險。 B級 ：償還債務的能力較大地依賴于良好的經濟環(huán)境，違約風險很高。 CCC級：償還債務的能力極度依賴于良好的經濟環(huán)境，違約風險極高。 CC級 ：在破產或重組時可獲得保護較小，基本不能保證償還債務。 C級 ：不能償還債務。 注：除AAA級，CCC級（含）以下等級外，每一個信用等級可用“+”、“”符號進行微調，表示略高或略低于本等級。附件4 短期債券信用等級符號和定義A1級：為最高級短期債券，其還本付息能力最強，安全性最高。 A2級：還本付息能力較強，安全性較高。 A3級：還本付息能力一般，安全性易受不良環(huán)境變化的影響。 B級：還本付息能力較低，有一定的違約風險。 C級：還本付息能力很低，違約風險較高。 D級：不能按期還本付息。 注：每一個信用等級均不進行微調。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1