中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司-資料下載頁(yè)
2025-06-28 02:41本頁(yè)面
【正文】 06 7,638,662 5,062,264 短期借款962,432 754,066 671,117 應(yīng)付賬款1,043,519 1,091,727 791,281 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4,213,858 4,302,293 3,051,149 長(zhǎng)期借款2,113,528 1,856,865 983,397 總負(fù)債合計(jì)7,066,519 6,618,386 4,194,950 所有者權(quán)益1,109,587 1,020,276 867,314 營(yíng)業(yè)收入3,305,266 6,081,346 5,039,868 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)108,360 166,524 172,237 利潤(rùn)總額109,533 161,551 162,095 凈利潤(rùn)101,251 131,787 140,090 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流192,428 563,896 295,747 財(cái)務(wù)指標(biāo)毛利率（%） 總資產(chǎn)報(bào)酬率（%） 凈資產(chǎn)收益率（%） 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 速動(dòng)比率（倍） 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流利息保障倍數(shù)（倍） EBIT利息保障倍數(shù)（倍） 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流/流動(dòng)負(fù)債（%） 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流/總負(fù)債（%） 附件2 各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算公式 2009年1～6月存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)按此公式計(jì)算，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) ＝180/（營(yíng)業(yè)成本/季初末平均存貨）2009年1～6月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)按此公式計(jì)算，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) ＝180/(營(yíng)業(yè)收入凈額/（季初末平均應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)）1. 毛利率（%）＝（1－營(yíng)業(yè)成本 / 營(yíng)業(yè)收入）100%2. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）＝ 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入100%3. 總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）＝ EBIT /年末資產(chǎn)總額 100% 4. 凈資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率：“凈資產(chǎn)”不含少數(shù)股東權(quán)益；“凈利潤(rùn)”不含少數(shù)股東損益。（%） ＝ 凈利潤(rùn)/ 年末凈資產(chǎn)100%5. EBIT ＝ 利潤(rùn)總額＋列入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出6. EBITDA ＝ EBIT＋折舊＋攤銷(xiāo)（無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)＋長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)）7. 資產(chǎn)負(fù)債率（%）＝ 負(fù)債總額 / 資產(chǎn)總額100%8. 債務(wù)資本比率（%）＝ 總有息債務(wù)/資本化總額100%9. 長(zhǎng)期資產(chǎn)適合率（%）＝（所有者權(quán)益＋非流動(dòng)負(fù)債）/非流動(dòng)資產(chǎn)100%10. 資本化總額 ＝ 總有息債務(wù)＋所有者權(quán)益＋遞延稅款貸項(xiàng)11. 總有息債務(wù) ＝ 長(zhǎng)期有息債務(wù) ＋ 短期有息債務(wù)12. 短期有息債務(wù) ＝ 短期借款 ＋貼息應(yīng)付票據(jù)＋其他流動(dòng)負(fù)債（應(yīng)付短期債券）＋一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債務(wù) 13. 長(zhǎng)期有息債務(wù)＝ 長(zhǎng)期借款 ＋ 應(yīng)付債券14. 流動(dòng)比率 ＝ 流動(dòng)資產(chǎn) / 流動(dòng)負(fù)債15. 速動(dòng)比率 ＝（流動(dòng)資產(chǎn) – 存貨）/ 流動(dòng)負(fù)債16. 保守速動(dòng)比率 ＝（貨幣資金＋應(yīng)收票據(jù)＋交易性金融資產(chǎn)）/ 流動(dòng)負(fù)債17. 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流/流動(dòng)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流/總負(fù)債的年初數(shù)均用上年年末數(shù)計(jì)算。 ＝ 360/（營(yíng)業(yè)成本/年初末平均存貨）18. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) ＝ 360/(營(yíng)業(yè)收入凈額/（年初末平均應(yīng)收賬款＋年初末平均應(yīng)收票據(jù)）) 19. 現(xiàn)金回籠率（%）＝ 銷(xiāo)售商品及提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入凈額100%20. EBIT利息保障倍數(shù)（倍）＝ EBIT/利息支出 ＝ EBIT/（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出＋資本化利息）21. EBITDA 利息保障倍數(shù)（倍）＝ EBITDA / 利息支出 ＝ EBITDA /（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出＋資本化利息）22. 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流利息保障倍數(shù)（倍）＝經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~/利息支出 ＝經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~/（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出＋資本化利息）23. 擔(dān)保比率（%）＝ 擔(dān)保余額/所有者權(quán)益100%24. 現(xiàn)金比率（%）＝（貨幣資金＋交易性金融資產(chǎn)）/流動(dòng)負(fù)債100%25. 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流/流動(dòng)負(fù)債（%）＝經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~/（（期初流動(dòng)負(fù)債＋期末流動(dòng)負(fù)債）/2）100%26. 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流/總負(fù)債（%）＝ 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~/（（期初負(fù)債總額＋期末負(fù)債總額）/2）100%附件3 企業(yè)信用等級(jí)符號(hào)和定義AAA級(jí)：償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。 AA級(jí) ：償還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。 A級(jí) ：償還債務(wù)能力較強(qiáng)，較易受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)較低。 BBB級(jí)：償還債務(wù)能力一般，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，違約風(fēng)險(xiǎn)一般。 BB級(jí) ：償還債務(wù)能力較弱，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響很大，有較高違約風(fēng)險(xiǎn)。 B級(jí) ：償還債務(wù)的能力較大地依賴(lài)于良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，違約風(fēng)險(xiǎn)很高。 CCC級(jí)：償還債務(wù)的能力極度依賴(lài)于良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，違約風(fēng)險(xiǎn)極高。 CC級(jí) ：在破產(chǎn)或重組時(shí)可獲得保護(hù)較小，基本不能保證償還債務(wù)。 C級(jí) ：不能償還債務(wù)。 注：除AAA級(jí)，CCC級(jí)（含）以下等級(jí)外，每一個(gè)信用等級(jí)可用“+”、“”符號(hào)進(jìn)行微調(diào)，表示略高或略低于本等級(jí)。附件4 短期債券信用等級(jí)符號(hào)和定義A1級(jí)：為最高級(jí)短期債券，其還本付息能力最強(qiáng)，安全性最高。 A2級(jí)：還本付息能力較強(qiáng)，安全性較高。 A3級(jí)：還本付息能力一般，安全性易受不良環(huán)境變化的影響。 B級(jí)：還本付息能力較低，有一定的違約風(fēng)險(xiǎn)。 C級(jí)：還本付息能力很低，違約風(fēng)險(xiǎn)較高。 D級(jí)：不能按期還本付息。 注：每一個(gè)信用等級(jí)均不進(jìn)行微調(diào)。
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