【正文】 l 確認(rèn)各業(yè)體付匯日起l 做當(dāng)月付匯統(tǒng)計l 報關(guān)單放行后將付匯聯(lián)退回l 送去財務(wù)備案l 將備案后的正本與其他單據(jù)配好l 其他單據(jù)為：提單，發(fā)票，箱單，合同l 提單，發(fā)票，箱單為正本l 制表轉(zhuǎn)交財務(wù)付匯l 事后跟蹤IV. Procedure (通關(guān)流程)通關(guān)流程168。 Step 1 : 辦理相關(guān)進(jìn)口單證（機(jī)電證，熏蒸證明、手冊、CCC或CCC免辦證明、進(jìn)出口貨物征免稅證明等）168。 Who:通關(guān)擔(dān)當(dāng)When:必要時根據(jù)對外簽訂的合同，區(qū)分內(nèi)外銷產(chǎn)品配套資材所需的進(jìn)口申領(lǐng)證件。內(nèi)銷資材辦理自動進(jìn)口許可證；外銷資材辦理加工貿(mào)易手冊。設(shè)備進(jìn)口時的配件或備件辦理免稅證明表。168。 Step 2 : 接收相關(guān)進(jìn)口單證（B/L、I/V、P/L）Who:通關(guān)擔(dān)當(dāng)When:進(jìn)口資材裝船后外資采購擔(dān)當(dāng)確定資材裝船日期，并催促相關(guān)單證的傳發(fā)后，將相關(guān)單證交予通關(guān)擔(dān)當(dāng)通關(guān)。168。 Step 3 : 通關(guān)公司通關(guān)Who:通關(guān)擔(dān)當(dāng)When:接到完整的進(jìn)口單證并可以通關(guān)時根據(jù)我司單證，向海關(guān)申報。1） 進(jìn)行電腦預(yù)錄入，由海關(guān)電腦審單中心審單。2) 電腦審單放行后，再向現(xiàn)場海關(guān)申報。海關(guān)確認(rèn)查驗或放行。3) 一般貿(mào)易進(jìn)口的貨物向海關(guān)交納稅金。4) 海關(guān)的申報程序完成后，再至船公司放箱、港區(qū)排提箱計劃。5) 提箱運(yùn)輸至公司倉庫。168。 Step 4 : 通關(guān)善后手續(xù)Who:通關(guān)擔(dān)當(dāng)When通關(guān)完了后Ref SAP:Enter Invoice(MRHR) SAP稅金輸入。 通關(guān)費(fèi)用審核處理， 通關(guān)公司退還的報關(guān)單、正本稅單整理后交財務(wù)科。 到期的加工貿(mào)易手冊向海關(guān)核銷 。V. Approval：采購部長項 目審 核合 議決 定備 注通關(guān)業(yè)務(wù)通關(guān)擔(dān)當(dāng)財務(wù)科采購部長VI. Document Definition168。 根據(jù)生產(chǎn)管理部的計劃，結(jié)合MRP、但當(dāng)?shù)馁Y材控制計劃和實際庫存，發(fā)注P/O. II. Purpose168。 通過資材適時,適量的供給，保障生產(chǎn)的有序進(jìn)行并防止資材流失。III. Policy168。 KIPC(Korea International Procurement Center) amp。 韓國本社 168。 KIPC及韓國供應(yīng)商供貨一般情況Lead time 為3周，保留2周Safety stock，訂單發(fā)注為1周，即將MRP中向后第6周需求量轉(zhuǎn)化為P/O。168。 KIPC以外的各IPC及各半導(dǎo)體供貨商所需Lead time 為5周，保留2周Safety stock，訂單發(fā)注為1周，即將MRP中向后第8周需求量轉(zhuǎn)化為P/O。（具體可根據(jù)實際變化調(diào)整，及時調(diào)整納期及取消P/O）。SIPC (Singapore International Procurement Center)等IV. Check Point 檢查DM物量與MRP上的每周需求量是否一致。 經(jīng)常檢查Shortage(ZNMPF040)(ZNMPF042)，對影響正常生產(chǎn)的材料敦促廠家及時供貨，以確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 P/O未供貨的，周別管理及發(fā)貨安排采購擔(dān)當(dāng)每周三根據(jù)MRP運(yùn)行結(jié)果檢查P/O余量，重點檢查在指定交貨時間內(nèi)未供貨材料，超過交貨期較長的品種。確認(rèn)是否保留P/O，若因生產(chǎn)計劃變更不再需要或不能供貨時就刪除此P/O。對于普通外資由于Lead Time時間較長、生產(chǎn)計劃變動較大，每周根據(jù)P/O 未供貨實際交貨期的變動管理，及時要求Vendor發(fā)貨。對經(jīng)常不能及時供貨的廠家，在評價廠家時反映，并及時更換廠家。 款項支付，往來條件（包裝，運(yùn)輸?shù)鹊龋┑臎Q定在與韓國SEC及IPC間往來時以減少費(fèi)用為目的，一般多采用O/A和T/T 的付款方式，每月根據(jù)貨款支付條件按時向財務(wù)科提供相應(yīng)單據(jù)。運(yùn)輸：根據(jù)貨物特性，體積大而數(shù)量多的近距離原材料可用船運(yùn)，其他均以空運(yùn)為準(zhǔn)。 當(dāng)?shù)胤ㄈ擞嘘P(guān)進(jìn)口主要法規(guī)遵守通關(guān)法，依法進(jìn)行有關(guān)各種規(guī)定的事后管理材料進(jìn)口之前的相關(guān)批準(zhǔn)文件的審批，包括海關(guān)進(jìn)口手冊及征免稅表。168。 正規(guī)P/O及系統(tǒng)提示的緊急P/O，采購擔(dān)當(dāng)在進(jìn)行發(fā)注時要重點管理。168。 對將要停產(chǎn)的產(chǎn)品使用的專用材料(向后需求量為0)或已停產(chǎn)的材料做P/O時要以免產(chǎn)生不良庫存V. Procedure采購科168。 Step 1 : MRP實行 Who :采購擔(dān)當(dāng) When:Weekly (每周三) Ref:有關(guān)Chapter 生產(chǎn)計劃MARKETING會議(): 以每周一開的PPSI meeting 為基準(zhǔn)SAP System執(zhí)行 MRP MRP 實行的結(jié)果生成Purchase requisition(P/R) list168。 Step 2 : Error check Who :采購擔(dān)當(dāng) When:Weekly (每周) 生成的P/R List和手工作業(yè)的(excel 作業(yè))進(jìn)行比較，檢查 資材需要量的error 沒有Error情況直接進(jìn)入 Step3,有 Error時分析 Error 發(fā)生原因，找出 Error 發(fā)生原因修正 P/R List后進(jìn)入Step3。168。 Step 3 : P/O的生成 Who :采購擔(dān)當(dāng) When:Weekly (每周 ) 或必要時(發(fā)生緊急情況) Ref:有關(guān)樣式 – PO (P1302) 利用確定的P/R List轉(zhuǎn)換成 PO，發(fā)生緊急情況時手動生成P/O 交貨期較長的資材按照基本L/T發(fā)注 對斷種資材的訂單根據(jù)生產(chǎn)需求，庫存及部品的L/T確認(rèn)后決定168。 Step 4 : P/O的承認(rèn) Who :采購科長，采購部長 When:Weekly (每周 ) 或必要時（發(fā)生緊急情況時） Ref:有關(guān)樣式 – PO (P1302) 作成的P/O由采購科長審查 P/O， 由采購部長最終承認(rèn)168。 Step 5 : 通過GLONET P/O的送付 Who :采購擔(dān)當(dāng) When:Weekly (每周 ) 或必要時,(發(fā)生緊急情況時) 通過 GLONETS給Vendor 送付P/O后與供應(yīng)商確認(rèn)168。 Step 6 : 資材入庫 Who :資材管理擔(dān)當(dāng) When:Daily Ref:有關(guān) Chapter 資材入庫(Receiving Material)() 資材入庫時，收到有關(guān)資料和資材后，按資材入庫步驟進(jìn)行入庫VI. Approval：項 目審 核合 議決 定備 注外資發(fā)注采購擔(dān)當(dāng)采購部長VII. Document1. . Definition1. 168。 為了正常生產(chǎn)，對來自海外的資材進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)發(fā)票與實物的一致性 2. 168。 通過SAP的操作管理，為支付貨款提供數(shù)據(jù)cf. 檢查和驗數(shù)的差異檢查 : 對入庫的資材按 Quality 基準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)的步驟驗數(shù) : P/O 從Vendor到運(yùn)輸資材入庫的步驟2. II. Role amp。 ResponsibilityResponsibilityRole采購科對來自海外的資材，檢查vendor送付的 Invoice 和實際的P/O是否一致. 資材管理科確認(rèn)Container入廠及資材入庫的過程.品質(zhì)保證部倉庫入庫后，按公司內(nèi)部Quality基準(zhǔn)，確認(rèn)入庫資材是否符合基準(zhǔn),判定該批資材可用與否.財務(wù)科根據(jù)確認(rèn)的文件進(jìn)行會計處理，按照payment term確認(rèn)款項是否已經(jīng)到達(dá) vendor3. III. Check Point區(qū)分Check 事項裝船文件有關(guān)事項(添附文件check)Signed mercial invoice, Signed packing list, Bill of Loading, HAWB Copy(HAWB number及日期), MAWB.(MAWB number 及日期), 包裝證明Certificate of origin, 有關(guān)裝船品保險證書Invoice 有關(guān)事項P/O number, P/O term, 款項支付處，資材單價， Invoice 總金額Packing list 及重量(Weight) 有關(guān)事項Invoice和Packing list (進(jìn)口物品), 重量 check（總重量), Package number (Carton 數(shù)量)4. IV. Procedure采購部財務(wù)科資材管理科⑤④③②①接收通關(guān)資料確認(rèn)文件的準(zhǔn)確性根據(jù)I/V作帳（SAP IR）YN貨到工廠資材管理入庫同時將生成財務(wù)記賬通報供應(yīng)商修改文件緊急貨物通關(guān)時，先通報供應(yīng)商并與供應(yīng)商協(xié)商，在付款時按照實際發(fā)生的金額付款。整理付款資料與系統(tǒng)帳核對后進(jìn)行付款1. 168。 Step 1 : 接受通關(guān)資料 Who :通關(guān)擔(dān)當(dāng) When:Daily 從韓國本社及 IPC(韓國，新加坡等)收領(lǐng)裝船有關(guān)文件, 就是signed mercial invoice, P/L, B/L(裝船運(yùn)送時), HAWB 及 MAWB(航空運(yùn)送時), Certificate of origin,裝船有關(guān)保險證書2. 168。 Step 2 : 系統(tǒng)記帳 Who :采購擔(dān)當(dāng) When:Daily 檢查通關(guān)資料是否準(zhǔn)確，如有誤時應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系修改資料或與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議罰款是按照實際進(jìn)料數(shù)量付款。之后在系統(tǒng)上記帳3. 168。 Step 3 : 資材管理入庫 Who :資材管理 When:Daily Ref: 資材管理根據(jù)隨即單證或采購提供的資料進(jìn)行材料入庫4. 168。 Step 4 : 整理資料 Who :采購擔(dān)當(dāng) When:Daily Ref: 在收到海關(guān)的報關(guān)單后采購擔(dān)當(dāng)將把付款所需的文件整理好后交給財務(wù)科5. 168。 Step 5 : 貨款支付 Who :財務(wù)擔(dān)當(dāng) When:Daily Ref: 財務(wù)科得到有關(guān)資料后進(jìn)行會計處理， 了解款項支付條件后支付。5. V. Approval：項 目審 核合 議決 定備 注發(fā)票審核　采購擔(dān)當(dāng)采購部長44 /