【正文】 、按時高質量完成領導交辦的其他工作。（四）票據管理崗位責任制1．認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。2．建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。3．積極為單位管理服務，促進單位各項工作的完成。4．厲行節(jié)約，合理使用資金。5．及時上繳各種款項6．對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。7．會同業(yè)務部門做好票據的發(fā)放、使用和管理工作。票證管理實行“專管”制度，專人保管，專庫存放，存放有序，確保安全。8．做好各項統(tǒng)計工作，按要求及時上報各種數據。9．完成單位交給的其他工作。（五）賬戶管理崗位責任制賬戶情況掌握：完全了解單位所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質；掌握賬戶法人信息、網銀信息、印鑒信息等；開戶銷戶：依據賬戶實際需求進行賬戶統(tǒng)一開戶、銷戶和變更，填報‘開戶、銷戶及變更賬戶申請表’，待上級機關批復后進行統(tǒng)一辦理；賬戶管理：印章維護管理：對單位所有財務章及部門騎縫章進行管理，制作印模，粘貼清晰標簽，保證印章干凈整潔；實時關注網銀交易情況，付款出賬情況，確保每個賬戶不透支；及時清理借支（原則上借支不過月），向經辦人催收發(fā)票；配合各項審計工作；（六）印章管理崗位責任制印章必須有專人負責保管，加鎖存放，搞好防盜、防火，確保規(guī)范使用和絕對安全，防止濫用和盜用印章。實行審批制度，使用印章必須有主管領導簽字或指示。實行審核制度，保管人必須認真審查用章事由的真實性、合法性和合理性。實行登記制度，保管人必須將有關事項登記清楚，經辦人簽字。登記表應妥善保管，存檔備查。重要文件需用印章時，必須有主管領導簽字并存檔保管。需攜帶印章到其他部門辦理手續(xù)，應履行交接簽字手續(xù)。交回印章時，由保管員簽收。加蓋印章時印模位置必須符合規(guī)范要求，印模端正，字跡清楚。加蓋印章需輕拿穩(wěn)壓，用力均勻，避免用力過猛，禁止甩扔、投擲或硬砸。保管人負責定期年檢，及時加注印油。印章移交須經主管領導批準，移交人和接收人必須簽字，并加蓋印模。（七）采購驗收管理崗位責任制遵守國有資產管理規(guī)定，維護國有資產的安全和完整，防止國有資產流失，優(yōu)化資產管理，提高資產使用效益，改善辦公條件，確保單位各項工作的正常運轉。政治、思想品質好，工作積極認真，有高度的責任心。養(yǎng)成良好的好學習慣，刻苦學習各方面知識（特別是專業(yè)知識），更好地磨練提高自身素質，適應新階段各方面的工作要求。政府采購做到人員落實，經費落實，任務落實，責任落實。自覺增強依法行政，依法采購意識和能力。認真閱讀理解掌握法律、法規(guī)和文件精神，做到靈活運用，落實政府采購政策的功能，全面規(guī)范政府采購行為。嚴格遵守貫徹執(zhí)行政府采購法律制度，選擇正確的最適合的方式依法進行政府采購工作。糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞。按政府采購監(jiān)管部門要求及時報送有關資料和公布采購信息。嚴守機密，防止信息外流。密切跟蹤有關項目實施的進度，嚴格驗收工作制度，竣工后及時配合相關部門，做好審計、決算工作。按規(guī)定或合同條款及時支付資金，嚴格控制超計劃投資，確保各項工作的順利完成。1項目資金嚴格按批準的項目和用途使用，不準自行改變項目內容，擴大使用范圍，避免專項?？顚Ｓ觅Y金挪作其他用途。努力節(jié)省支出，充分發(fā)揮資金整體效益，提高財政性資金的使用效益，促進公平交易，維護市場競爭秩序。（八）資產管理員崗位責任制認真貫徹執(zhí)行有關固定資產管理的法律、法規(guī)和制度，熟練掌握固定資產管理的有關規(guī)定，提高工作責任心和事業(yè)心；落實“誰使用誰保管”的責任，督促本部門使用人按要求使用、檢修、維護資產并做好使用情況記錄，確保資產的壽命和使用效率；對本部門的固定資產進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到賬賬、賬卡、賬物相符；對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產，應及時上報，提出資產處置申請，按規(guī)定程序辦理資產處置手續(xù)，資產報損、報廢應嚴格按資產管理部門的要求進行辦理；合理配置與調配本部門資產，提高利用率，避免資源浪費。對在資產使用、管理過程中存在的問題，應及時與資產管理歸口部門取得聯(lián)系；負責做好本部門資產檔案的收集、整理和管理工作，設立本部門固定資產的臺賬，協(xié)助資產管理部門做好資產清查盤點工作，及時辦理調出、離退人員領用物品的歸還工作。（九）建設項目管理崗位責任制認真貫徹執(zhí)行有關建設項目管理的法律、法規(guī)和制度，熟練掌握建設項目管理的有關規(guī)定，提高工作責任心和事業(yè)心；對基層申報的基本建設立項申請，按規(guī)定把關并在三天內向單位領導或上級主管單位轉報，對批復（準）同意的申請及時反饋申請單位；單位的基建項目從立項報批、工程招標、施工管理到竣工審計等方面都嚴格執(zhí)行各項基本建設管理規(guī)定，確保全程透明、質量達標，無違規(guī)操作、無違紀行為。（十）合同管理崗位責任制范本編制規(guī)范、合法。嚴格執(zhí)行合同管理制度。合同審核、蓋章嚴格按照流程。與承辦部門、法律顧問、乙方等溝通要及時。合同信息登記要詳細、準確、及時。對合同信息要保密。合同資料存放有序、便于查找。熟悉合同的擬定及管理，對各種資料的收集、整理、歸檔工作。負責審查各類工程合同的證件齊全。負責匯總合同簽訂、執(zhí)行情況。1協(xié)同財會等部門對合同的履行進行控制；對合同材料進行登記歸檔及合同糾紛管理。（十一）檔案管理員崗位責任制負責檔案整理、編目、鑒定、統(tǒng)計、排列和檢索工作編制等工作。負責檔案的收進和移出工作，嚴格履行交接手續(xù)，準確掌握館內檔案全宗、案卷數量及檔案的保管期限等。負責檔案整理，檔案裝具和案卷排放整齊、科學有序。檢查檔案安全保管情況，發(fā)現(xiàn)對檔案有害因素時，要及時上報采取措施。做到以防為主，防治結合，保證檔案的完整與安全。正確處理好利用和保密的關系，增強保密觀念，嚴守黨和國家機密，嚴格執(zhí)行借閱、查閱登記制度。負責檔案、資料調借工作。做到提供準確、及時主動。用后及時清退，按時入庫歸位。負責檔案、資料利用效果的信息反饋工作。完成領導交辦的臨時性工作任務。年末認真總結本崗位工作及制訂下年工作計劃，寫出書面材料。（十二）會計機構崗位責任制一、財務負責人崗位責任制，綜合管理本單位的計財工作，監(jiān)督本單位嚴格執(zhí)行《會計法》、《預算法》、國家財經政策和內部制定的有關規(guī)定，嚴守財經紀律。、年度財務收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務監(jiān)督。對違背預算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經紀律的事項，嚴格把關，拒絕受理。線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。，細化管理措施。，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務等部門交辦的財務、統(tǒng)計等工作，配合完成內部各業(yè)務處室涉及計財方面的有關事項。，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調配。二、會計員崗位責任制、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經法規(guī)和財經紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務會計制度。完成單位和本科室負責人布置的各項工作。，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據，提高會計核算質量。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。、財產保管員核對帳目，編制銀行調節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關事項的工作。、正確編制年度部門預算、部門預算的調整，按照預算計劃執(zhí)行，確保經費安全、有效地運作。，分析財務收支情況，及時書面報告單位領導。三、出納員崗位責任制、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經法規(guī)和財經紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務會計制度。不得私設小金庫。，嚴格執(zhí)行亮證收費，按項目、按標準收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。，拒收虛假票據，對原始憑據的真實性、正確性、完整性、合法性負責。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關。，做到“日清日結”。每天結出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。，做好支票領用、簽發(fā)、審批手續(xù)，簽發(fā)支票時內容要填寫齊全，支票領用申請單要有領用人簽字。、空白支票、各種收據、庫存現(xiàn)金、有價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉保險箱密碼。、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。，努力完成上級交辦的其他任務。（十三）內部審計人員崗位責任制內部審計人員要依法審計，堅持原則，客觀公正，保守秘密。內部審計人員應具備專業(yè)需要的業(yè)務知識，具有相應的工作能力，嚴謹的工作作風和良好的工作方法，實事求是地開展審計。審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。審計人員辦理審計事項，與審計事項有直接利害關系的，應當回避。內部審計機構和審計人員主要對下列事項進行審計：(1)財務收支及有關經濟活動；(2)預算執(zhí)行和決算；(3)預算資金的管理和使用；(4)專項教育資金的籌措、撥付、管理和使用；(5)固定資產的管理和使用；(6)修繕工程項目；(7)內部控制制度的健全、有效及風險管理；(8)經濟管理和效益情況；(9)有關領導人員的任期經濟責任。審計人員應當按照國家的有關規(guī)定，參加崗位資格培訓和后續(xù)教育（十四）信息系統(tǒng)管理員崗位責任制負責本單位信息化工作，組織本單位信息網絡建設，為監(jiān)督管理與行政執(zhí)法工作提供技術支持和技術保障；負責本單位官方網站的建設，負責機關辦公自動化建設；負責本單位內部局域網、廣域網的建設和維護，負責計算機網絡及相關設備的選型、配置和維護；承擔本單位各部門信息技術人員和應用人員的業(yè)務培訓及技術交流工作。（十五）債務管理崗位責任制根據本單位發(fā)展的需要以及財政狀況，制定單位債務舉借規(guī)劃，合理確定債務總量。舉借規(guī)劃報主管政府批準后方可執(zhí)行。單位的債務規(guī)模應當與本單位可支配財力相適應。債務資金和償債資金應當專款專用，不得截留、擠占和挪用。借債前，應當事先落實償債資金來源和償債責任以及抵御風險措施。最終債務人的法定代表人，對償還債務承擔領導責任；最終債務人的主管政府主管領導，對償還本單位債務工作負有監(jiān)督責任。有下列情形之一的，不予批準舉借債務或者提供擔保：（1）償還債務資金來源和責任沒有落實的；（2）舉借或者提供擔保的政府債務用于國家和省、市、區(qū)政府明令禁止項目的；（3）超過財政承受能力容易引發(fā)債務風險的；（4）國家規(guī)定的不予批準舉借政府債務或者提供擔保的其他情形。最終債務人必須按照借款合同償還到期債務。最終債務人的法定代表人發(fā)生變更時，其管理部門應當委托審計機關依法進行離任審計。新的法定代表人承擔組織償還全部債務的責任。本單位應當按照債務余額的一定比例建立償債準備金。償債準備金設立償債準備金專戶管理。下列資金可以作為償債準備金的來源：（1）財政預算內撥款；（2）專項用于償還債務的非稅收入；（3）從配套資金中提取的資金；（4）處置國有資產的收入；（5）其他資金。