【正文】 、按時高質(zhì)量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）票據(jù)管理崗位責(zé)任制1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。2．建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。3．積極為單位管理服務(wù)，促進(jìn)單位各項工作的完成。4．厲行節(jié)約，合理使用資金。5．及時上繳各種款項6．對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。7．會同業(yè)務(wù)部門做好票據(jù)的發(fā)放、使用和管理工作。票證管理實(shí)行“專管”制度，專人保管，專庫存放，存放有序，確保安全。8．做好各項統(tǒng)計工作，按要求及時上報各種數(shù)據(jù)。9．完成單位交給的其他工作。（五）賬戶管理崗位責(zé)任制賬戶情況掌握：完全了解單位所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質(zhì)；掌握賬戶法人信息、網(wǎng)銀信息、印鑒信息等；開戶銷戶：依據(jù)賬戶實(shí)際需求進(jìn)行賬戶統(tǒng)一開戶、銷戶和變更，填報‘開戶、銷戶及變更賬戶申請表’，待上級機(jī)關(guān)批復(fù)后進(jìn)行統(tǒng)一辦理；賬戶管理：印章維護(hù)管理：對單位所有財務(wù)章及部門騎縫章進(jìn)行管理，制作印模，粘貼清晰標(biāo)簽，保證印章干凈整潔；實(shí)時關(guān)注網(wǎng)銀交易情況，付款出賬情況，確保每個賬戶不透支；及時清理借支（原則上借支不過月），向經(jīng)辦人催收發(fā)票；配合各項審計工作；（六）印章管理崗位責(zé)任制印章必須有專人負(fù)責(zé)保管，加鎖存放，搞好防盜、防火，確保規(guī)范使用和絕對安全，防止濫用和盜用印章。實(shí)行審批制度，使用印章必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或指示。實(shí)行審核制度，保管人必須認(rèn)真審查用章事由的真實(shí)性、合法性和合理性。實(shí)行登記制度，保管人必須將有關(guān)事項登記清楚，經(jīng)辦人簽字。登記表應(yīng)妥善保管，存檔備查。重要文件需用印章時，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并存檔保管。需攜帶印章到其他部門辦理手續(xù)，應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。交回印章時，由保管員簽收。加蓋印章時印模位置必須符合規(guī)范要求，印模端正，字跡清楚。加蓋印章需輕拿穩(wěn)壓，用力均勻，避免用力過猛，禁止甩扔、投擲或硬砸。保管人負(fù)責(zé)定期年檢，及時加注印油。印章移交須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，移交人和接收人必須簽字，并加蓋印模。（七）采購驗收管理崗位責(zé)任制遵守國有資產(chǎn)管理規(guī)定，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全和完整，防止國有資產(chǎn)流失，優(yōu)化資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益，改善辦公條件，確保單位各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。政治、思想品質(zhì)好，工作積極認(rèn)真，有高度的責(zé)任心。養(yǎng)成良好的好學(xué)習(xí)慣，刻苦學(xué)習(xí)各方面知識（特別是專業(yè)知識），更好地磨練提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新階段各方面的工作要求。政府采購做到人員落實(shí)，經(jīng)費(fèi)落實(shí)，任務(wù)落實(shí)，責(zé)任落實(shí)。自覺增強(qiáng)依法行政，依法采購意識和能力。認(rèn)真閱讀理解掌握法律、法規(guī)和文件精神，做到靈活運(yùn)用，落實(shí)政府采購政策的功能，全面規(guī)范政府采購行為。嚴(yán)格遵守貫徹執(zhí)行政府采購法律制度，選擇正確的最適合的方式依法進(jìn)行政府采購工作。糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞。按政府采購監(jiān)管部門要求及時報送有關(guān)資料和公布采購信息。嚴(yán)守機(jī)密，防止信息外流。密切跟蹤有關(guān)項目實(shí)施的進(jìn)度，嚴(yán)格驗收工作制度，竣工后及時配合相關(guān)部門，做好審計、決算工作。按規(guī)定或合同條款及時支付資金，嚴(yán)格控制超計劃投資，確保各項工作的順利完成。1項目資金嚴(yán)格按批準(zhǔn)的項目和用途使用，不準(zhǔn)自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大使用范圍，避免專項?？顚Ｓ觅Y金挪作其他用途。努力節(jié)省支出，充分發(fā)揮資金整體效益，提高財政性資金的使用效益，促進(jìn)公平交易，維護(hù)市場競爭秩序。（八）資產(chǎn)管理員崗位責(zé)任制認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和制度，熟練掌握固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，提高工作責(zé)任心和事業(yè)心；落實(shí)“誰使用誰保管”的責(zé)任，督促本部門使用人按要求使用、檢修、維護(hù)資產(chǎn)并做好使用情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；對本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到賬賬、賬卡、賬物相符；對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時上報，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)報損、報廢應(yīng)嚴(yán)格按資產(chǎn)管理部門的要求進(jìn)行辦理；合理配置與調(diào)配本部門資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費(fèi)。對在資產(chǎn)使用、管理過程中存在的問題，應(yīng)及時與資產(chǎn)管理歸口部門取得聯(lián)系；負(fù)責(zé)做好本部門資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作，設(shè)立本部門固定資產(chǎn)的臺賬，協(xié)助資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，及時辦理調(diào)出、離退人員領(lǐng)用物品的歸還工作。（九）建設(shè)項目管理崗位責(zé)任制認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)項目管理的法律、法規(guī)和制度，熟練掌握建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定，提高工作責(zé)任心和事業(yè)心；對基層申報的基本建設(shè)立項申請，按規(guī)定把關(guān)并在三天內(nèi)向單位領(lǐng)導(dǎo)或上級主管單位轉(zhuǎn)報，對批復(fù)（準(zhǔn)）同意的申請及時反饋申請單位；單位的基建項目從立項報批、工程招標(biāo)、施工管理到竣工審計等方面都嚴(yán)格執(zhí)行各項基本建設(shè)管理規(guī)定，確保全程透明、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，無違規(guī)操作、無違紀(jì)行為。（十）合同管理崗位責(zé)任制范本編制規(guī)范、合法。嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度。合同審核、蓋章嚴(yán)格按照流程。與承辦部門、法律顧問、乙方等溝通要及時。合同信息登記要詳細(xì)、準(zhǔn)確、及時。對合同信息要保密。合同資料存放有序、便于查找。熟悉合同的擬定及管理，對各種資料的收集、整理、歸檔工作。負(fù)責(zé)審查各類工程合同的證件齊全。負(fù)責(zé)匯總合同簽訂、執(zhí)行情況。1協(xié)同財會等部門對合同的履行進(jìn)行控制；對合同材料進(jìn)行登記歸檔及合同糾紛管理。（十一）檔案管理員崗位責(zé)任制負(fù)責(zé)檔案整理、編目、鑒定、統(tǒng)計、排列和檢索工作編制等工作。負(fù)責(zé)檔案的收進(jìn)和移出工作，嚴(yán)格履行交接手續(xù)，準(zhǔn)確掌握館內(nèi)檔案全宗、案卷數(shù)量及檔案的保管期限等。負(fù)責(zé)檔案整理，檔案裝具和案卷排放整齊、科學(xué)有序。檢查檔案安全保管情況，發(fā)現(xiàn)對檔案有害因素時，要及時上報采取措施。做到以防為主，防治結(jié)合，保證檔案的完整與安全。正確處理好利用和保密的關(guān)系，增強(qiáng)保密觀念，嚴(yán)守黨和國家機(jī)密，嚴(yán)格執(zhí)行借閱、查閱登記制度。負(fù)責(zé)檔案、資料調(diào)借工作。做到提供準(zhǔn)確、及時主動。用后及時清退，按時入庫歸位。負(fù)責(zé)檔案、資料利用效果的信息反饋工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。年末認(rèn)真總結(jié)本崗位工作及制訂下年工作計劃，寫出書面材料。（十二）會計機(jī)構(gòu)崗位責(zé)任制一、財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制，綜合管理本單位的計財工作，監(jiān)督本單位嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。、年度財務(wù)收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認(rèn)真實(shí)施財務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經(jīng)紀(jì)律的事項，嚴(yán)格把關(guān)，拒絕受理。線情況，認(rèn)真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進(jìn)措施。，細(xì)化管理措施。，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計財方面的有關(guān)事項。，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。二、會計員崗位責(zé)任制、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度。完成單位和本科室負(fù)責(zé)人布置的各項工作。，仔細(xì)審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認(rèn)真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。、財產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。、審計等，如實(shí)完整地提供一切會計資料和信息。、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保經(jīng)費(fèi)安全、有效地運(yùn)作。，分析財務(wù)收支情況，及時書面報告單位領(lǐng)導(dǎo)。三、出納員崗位責(zé)任制、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度。不得私設(shè)小金庫。，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費(fèi)，按項目、按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，收費(fèi)后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實(shí)性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實(shí)際庫存進(jìn)行核實(shí)，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。、審計等，如實(shí)完整地提供一切會計資料和信息。，努力完成上級交辦的其他任務(wù)。（十三）內(nèi)部審計人員崗位責(zé)任制內(nèi)部審計人員要依法審計，堅持原則，客觀公正，保守秘密。內(nèi)部審計人員應(yīng)具備專業(yè)需要的業(yè)務(wù)知識，具有相應(yīng)的工作能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和良好的工作方法，實(shí)事求是地開展審計。審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。審計人員辦理審計事項，與審計事項有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和審計人員主要對下列事項進(jìn)行審計：(1)財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動；(2)預(yù)算執(zhí)行和決算；(3)預(yù)算資金的管理和使用；(4)專項教育資金的籌措、撥付、管理和使用；(5)固定資產(chǎn)的管理和使用；(6)修繕工程項目；(7)內(nèi)部控制制度的健全、有效及風(fēng)險管理；(8)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況；(9)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任。審計人員應(yīng)當(dāng)按照國家的有關(guān)規(guī)定，參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育（十四）信息系統(tǒng)管理員崗位責(zé)任制負(fù)責(zé)本單位信息化工作，組織本單位信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為監(jiān)督管理與行政執(zhí)法工作提供技術(shù)支持和技術(shù)保障；負(fù)責(zé)本單位官方網(wǎng)站的建設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公自動化建設(shè)；負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)的建設(shè)和維護(hù)，負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)設(shè)備的選型、配置和維護(hù)；承擔(dān)本單位各部門信息技術(shù)人員和應(yīng)用人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及技術(shù)交流工作。（十五）債務(wù)管理崗位責(zé)任制根據(jù)本單位發(fā)展的需要以及財政狀況，制定單位債務(wù)舉借規(guī)劃，合理確定債務(wù)總量。舉借規(guī)劃報主管政府批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。單位的債務(wù)規(guī)模應(yīng)當(dāng)與本單位可支配財力相適應(yīng)。債務(wù)資金和償債資金應(yīng)當(dāng)專款專用，不得截留、擠占和挪用。借債前，應(yīng)當(dāng)事先落實(shí)償債資金來源和償債責(zé)任以及抵御風(fēng)險措施。最終債務(wù)人的法定代表人，對償還債務(wù)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；最終債務(wù)人的主管政府主管領(lǐng)導(dǎo)，對償還本單位債務(wù)工作負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。有下列情形之一的，不予批準(zhǔn)舉借債務(wù)或者提供擔(dān)保：（1）償還債務(wù)資金來源和責(zé)任沒有落實(shí)的；（2）舉借或者提供擔(dān)保的政府債務(wù)用于國家和省、市、區(qū)政府明令禁止項目的；（3）超過財政承受能力容易引發(fā)債務(wù)風(fēng)險的；（4）國家規(guī)定的不予批準(zhǔn)舉借政府債務(wù)或者提供擔(dān)保的其他情形。最終債務(wù)人必須按照借款合同償還到期債務(wù)。最終債務(wù)人的法定代表人發(fā)生變更時，其管理部門應(yīng)當(dāng)委托審計機(jī)關(guān)依法進(jìn)行離任審計。新的法定代表人承擔(dān)組織償還全部債務(wù)的責(zé)任。本單位應(yīng)當(dāng)按照債務(wù)余額的一定比例建立償債準(zhǔn)備金。償債準(zhǔn)備金設(shè)立償債準(zhǔn)備金專戶管理。下列資金可以作為償債準(zhǔn)備金的來源：（1）財政預(yù)算內(nèi)撥款；（2）專項用于償還債務(wù)的非稅收入；（3）從配套資金中提取的資金；（4）處置國有資產(chǎn)的收入；（5）其他資金。