創(chuàng)辦高端早教幼兒園投資分析-資料下載頁(yè)
2025-06-26 06:39本頁(yè)面
【正文】 一年27000元，五年135000元。 （6）水電費(fèi)每月平均1500元，一學(xué)期9000元，5年9萬(wàn)元。 （7）伙食費(fèi)第一年開(kāi)學(xué)一個(gè)學(xué)期3萬(wàn)元，第二年7萬(wàn)元；第三至第五年每年8萬(wàn)元，小計(jì)24萬(wàn)，五年合計(jì)34萬(wàn)元。 （8）教材教具費(fèi)按一學(xué)期消耗5000元，每年消耗1萬(wàn)元計(jì)，五年5萬(wàn)元。 （9）辦公費(fèi)一學(xué)期5000元，每年1萬(wàn)元，五年5萬(wàn)元。 （10）燃?xì)赓M(fèi)（或液化氣）一學(xué)期5000元，每年1萬(wàn)元，五年5萬(wàn)元。 （11）接待費(fèi)一學(xué)期5000元，每年1萬(wàn)元，五年5萬(wàn)元。 （12）書(shū)刊費(fèi)一學(xué)期2500元，每年5000元，五年25000元。 （13）廣告宣傳費(fèi)一學(xué)期1萬(wàn)，每年2萬(wàn)元，五年10萬(wàn)元。 （14）培訓(xùn)考察每年在暑假期間進(jìn)行，每年5萬(wàn)元，五年25萬(wàn)元。2016年不計(jì)。 （15）差旅費(fèi)一學(xué)期1萬(wàn)，每年2萬(wàn)元，五年10萬(wàn)元。 （16）加盟管理費(fèi)每年1萬(wàn)元，五年5萬(wàn)元。 以上預(yù)算，第一年開(kāi)支546500元。第一年收費(fèi)一個(gè)學(xué)期，收入384000元，收支相抵后虧損162500元，屬于虧本經(jīng)營(yíng)，%。第二年收入768000元，支出102萬(wàn)元，收支相抵后虧損252000元，虧損率24%。第三、四年當(dāng)幼兒數(shù)達(dá)到60名時(shí)，年收入達(dá)到96萬(wàn)元，支出增加到105萬(wàn)元，年虧損9萬(wàn)元，兩年虧損18萬(wàn)元。第五年當(dāng)幼兒數(shù)達(dá)到70名時(shí)，年收入達(dá)到112萬(wàn)元，支出增加到110萬(wàn)元，年盈利2萬(wàn)元。 第一個(gè)五年期收入、支出比較：收入4192000元，支出4766500元，收、支相抵后虧損：574500元。綜上分析，只有當(dāng)幼兒數(shù)達(dá)到70名時(shí)，第一個(gè)五年期才會(huì)保本并略有盈利。因此，能否招生70名幼兒是本項(xiàng)目盈虧臨界線。 第二至第四個(gè)五年期暫不進(jìn)行詳細(xì)預(yù)算，只作粗略概算： 收入預(yù)算：2880萬(wàn)元。所有支出需注意以下要點(diǎn)：一是按五年一個(gè)價(jià)位上漲，第二個(gè)五年期每年20萬(wàn)元，第三個(gè)五年期每年25萬(wàn)元，第四個(gè)五年期30萬(wàn)元。二是員工人數(shù)增加，總數(shù)會(huì)達(dá)到25人，工資也會(huì)有適當(dāng)漲幅，年均工資總額會(huì)達(dá)到70萬(wàn)元—80萬(wàn)元。三是其它不可預(yù)見(jiàn)性因素。 從第二個(gè)五年期開(kāi)始，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將穩(wěn)定在每年2萬(wàn)元，在生源滿額的情況下，年收入達(dá)到192萬(wàn)元，場(chǎng)租費(fèi)支出20萬(wàn)，工資支出70萬(wàn)，生活費(fèi)支出2萬(wàn)，其它各類支出40萬(wàn)，%。第二個(gè)五年期的盈余合計(jì)可望達(dá)到300萬(wàn)元，可收回投資及彌補(bǔ)第一個(gè)五年期的虧損。第 四個(gè)五年期收入按第二個(gè)五年期保持，暫不確定提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，而費(fèi)用支出將呈上升趨勢(shì)。除了場(chǎng)租費(fèi)增長(zhǎng)外，工資水平明顯是要逐年遞增的。如果收入不變，支出肯定變化，則估算第三和第四個(gè)個(gè)五年期的收益： 表5：第三、四個(gè)五年期收益估算表階段收入支出收益收益率第三個(gè)五年期96000006912000268800028%第四個(gè)五年期96000007200000240000025%合計(jì)19200000141120005088000%總上分析，投資該項(xiàng)目，第一至第二個(gè)五年期10年為投資回收期。第三至第四個(gè)五年期10年才是盈利期。而第一個(gè)五年期在項(xiàng)目的整體運(yùn)轉(zhuǎn)中至關(guān)重要，關(guān)鍵是招生問(wèn)題。能否招收到70名生源將直接影響項(xiàng)目是否持續(xù)進(jìn)行。9
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