06版系統(tǒng)成本等算法-資料下載頁(yè)
2025-06-25 05:07本頁(yè)面
【正文】 額等。期初余額(begin_balance)指當(dāng)天初始化后的最初余額，往往等同與前一天的最終余額。當(dāng)前余額(current_balance)當(dāng)前余額 = 期初余額 + 存入金額 取出金額 + 藍(lán)補(bǔ)金額 紅沖金額可用資金(enable_balance)可用金額 = 當(dāng)前金額 凍結(jié)金額 + 解凍金額 + 交易解凍和凍結(jié)的差Enable_balance＝－＋＋，通過(guò)以下實(shí)時(shí)計(jì)算得到＝sum(business_unfrozen_balance－business_frozen_balance)可取金額(fetch_balance)1）可取金額 = 當(dāng)前金額 －凍結(jié)金額 + sum(交易解凍交易凍結(jié)) －max（臨時(shí)資金，0）－禁取資金 －未回賣出金額注1：sum(交易解凍交易凍結(jié)＝bail_balance = sum(business_unfrozen_balance business_frozen_balance)為交易解凍和交易凍結(jié)的差，現(xiàn)在實(shí)時(shí)體現(xiàn)在FUND表bail_balance字段上，注2：臨時(shí)資金＝未回差額(une_correct_balance) + sum(交易解凍交易凍結(jié))，即臨時(shí)資金＝une_correct_balance + bail_balance，其中未回差額une_correct_balance在fund表里每日初始化會(huì)根據(jù)undeliver算得一個(gè)une_correct_balance字段。2）如果2019設(shè)置為當(dāng)天存入不允許取出，則可取資金＝可取資金－當(dāng)日存入不許取的發(fā)生額其中當(dāng)日存入不允許取的發(fā)生額為fundjour中現(xiàn)金類業(yè)務(wù)標(biāo)志包含2001，2003，2041的累計(jì)發(fā)生額和支票類業(yè)務(wù)標(biāo)志為2405的累計(jì)發(fā)生額。3）如果客戶有禁取資產(chǎn)且（總資產(chǎn)－禁取資產(chǎn)）0，a. 當(dāng)可取資金總資產(chǎn)－禁取資產(chǎn)時(shí)，則可取資金＝總資產(chǎn)－禁取資產(chǎn)，b. 當(dāng)可取資金總資產(chǎn)－禁取資產(chǎn)時(shí)可取資金＝0?？扇‖F(xiàn)金(fetch_cash)1）如果2018設(shè)置允許支票自動(dòng)套現(xiàn)：則可取現(xiàn)金fetch_cash = 可取資金fetch_balance。2）如果2018設(shè)置不允許支票自動(dòng)套現(xiàn)：如當(dāng)前余額current_balance－支票金額check_balance現(xiàn)金余額cash_balance時(shí)，則可取現(xiàn)金 fetch_cash =現(xiàn)金余額cash_balance；如當(dāng)前余額current_balance－支票金額check_balance可取資金fetch_balance時(shí)，則可取現(xiàn)金fetch_cash = 可取資金fetch_balance。4 資產(chǎn)和市值算法表和相關(guān)字段的說(shuō)明證券表相關(guān)字段說(shuō)明（stock） 字段名 字段含義fund_account 資金帳號(hào) …… Stock_code 證券代碼 current_amount 當(dāng)前數(shù)量correct_amount 資產(chǎn)修正數(shù)量 證券變動(dòng)表相關(guān)字段說(shuō)明（stockreal） 字段名 字段含義fund_account 資金帳號(hào)……Stock_code 證券代碼 real_buy_amount 回報(bào)買(mǎi)入數(shù)量real_sell_amount 回報(bào)賣出數(shù)量 行情表相關(guān)字段說(shuō)明（price） 字段名 字段含義Stock_code 證券代碼…… Asset_price 市值計(jì)算價(jià)Last_price 最新價(jià) 市值計(jì)算因?yàn)?6版系統(tǒng)上海和深圳的證券按不同的用戶存放，所以在實(shí)際的計(jì)算中通過(guò)分別計(jì)算上海的市值計(jì)算和深圳的市值計(jì)算后相加得到，具體算法如下：證券市值＝（當(dāng)前數(shù)量＋修正數(shù)量＋回報(bào)買(mǎi)入數(shù)量－回報(bào)賣出數(shù)量）行情價(jià)格market_value ＝Sum（ + +stockreal. real_buy_amount – ）* 資產(chǎn)計(jì)算資產(chǎn)值包含四部分，一部分為資金部分的資產(chǎn)，一部分為證券市值部分的資產(chǎn)，分別為上海、深圳的市值，一部分為基金市值，三者相加即為資產(chǎn)總值asset＝資金資產(chǎn)fund_asset＋證券市值market_value（secu/secusz）＋基金市值opfund_market_value，具體算法如下：資金資產(chǎn)＝當(dāng)前金額＋資產(chǎn)修正金額－回報(bào)買(mǎi)入金額＋回報(bào)賣出金額fund_asset＝＋fund. correct_balance－sum()＋ sum()證券市值＝（當(dāng)前數(shù)量＋修正數(shù)量＋回報(bào)買(mǎi)入數(shù)量－回報(bào)賣出數(shù)量）行情價(jià)格，按證券代碼計(jì)算匯總(secu/secusz)market_value ＝Sum（ ＋ ＋stockreal. real_buy_amount －）* 基金市值= 份額凈值(ofstock .current_share –ofstock .back_share）*12 / 12
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