【正文】 一天。（觀察主窗口右上方可見營業(yè)日期自動增加一天）（3）、打印報(bào)表執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)表→稽核報(bào)表，打印財(cái)務(wù)所需的各種報(bào)表。一般需要打印以下報(bào)表各一份：換房或改房價(jià)報(bào)表、客房銷售來源日報(bào)、入帳員入帳日報(bào)表（簡單格式）、應(yīng)收賓客帳款余額表(狀態(tài),房號,帳號序)、應(yīng)收記帳款余額表(帳號序)、餐飲轉(zhuǎn)帳明細(xì)、商務(wù)中心轉(zhuǎn)帳明細(xì)、電話轉(zhuǎn)帳明細(xì)、客房營業(yè)日報(bào)(按樓層)、商務(wù)中心營業(yè)日報(bào)表、餐飲收入及財(cái)務(wù)記錄日報(bào)表、娛樂收入及財(cái)務(wù)記錄日報(bào)表、現(xiàn)金收入表、夜間稽核工作底表（日報(bào)）、營業(yè)日報(bào)表。（4）、新到客人房租預(yù)審及入帳執(zhí)行夜間稽核→新到客人房租預(yù)審及入帳，操作者應(yīng)先預(yù)審，核對帳目無誤后入帳，即可。該操作與步驟（1）類似，不再細(xì)述。 房租審核及入帳由于房租在酒店的收入中占很大的比重，因此它的審核就顯得比較重要，但是房租審核過程卻是簡單的。房租審核基本流程：房租入帳（6）—（7）核 對 房 價(jià)（3）—（5）核對房態(tài)（1）—（2）具體操作步驟：核對房態(tài)（1）、先打印或查閱本日應(yīng)離店客人報(bào)表，確信無記錄，否則通知前臺接待員或收銀員做好續(xù)住或結(jié)帳手續(xù)。（2）、準(zhǔn)備兩份本日到店客人報(bào)表（一份按房號排序，一份按姓名排序）、一份電腦房態(tài)表、一份手工房態(tài)表（由管家部提供）、本日到店登記單（附上換房及改房價(jià)單），分別放好。逐一比較手工房態(tài)表和電腦房態(tài)表中房間的狀態(tài)。若有錯(cuò)誤及時(shí)處理，可能發(fā)生的錯(cuò)誤及處理方法。房租預(yù)審（3）、確信做好房態(tài)核對后，做入住客人當(dāng)日房租預(yù)審。入住客人當(dāng)日房租預(yù)審功能對酒店的每位住客的房費(fèi)進(jìn)行預(yù)審。如有新近到的客人還得用新到客人房租預(yù)審補(bǔ)審房費(fèi)。房租預(yù)審要在房租入帳前做好。電腦預(yù)審?fù)旰?，打出一份本日在住客人房租預(yù)審報(bào)表（4）、再準(zhǔn)備好換房單、加床單及優(yōu)惠通知單、優(yōu)惠人員及代碼對照表（注意，接待員優(yōu)惠不用優(yōu)惠單）、散客團(tuán)隊(duì)、長包房、內(nèi)外賓等有關(guān)服務(wù)費(fèi)及城建費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)。（5）、重點(diǎn)核對優(yōu)惠人員及實(shí)際優(yōu)惠比例或金額，檢查城建肥與服務(wù)費(fèi)的收取是否與住客類別相符。如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時(shí)通知前臺接待更正。房租入帳（6）、該功能給酒店的每位住客自動過房費(fèi)，每天必須做一次且只允許做一次。（7）、如有新近到店的客人，必須使用新到客人房租入帳補(bǔ)過房費(fèi)。房租入帳要在稽核前做好，所有房費(fèi)都算到稽核前那天的應(yīng)收房費(fèi)上。對于稽核過程中或稽核后到店的客人，其房費(fèi)算到第二天的應(yīng)收款上，不過一定要給早上6：00（具體時(shí)間可由酒店定）前到的客人補(bǔ)做依次新到客人房租入帳（一般由收銀員剛上早班做）。每次過房租后，都可打印房租入帳報(bào)表以供核對。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后用改正功能改正之，再在相應(yīng)帳號下輸入一筆正確的房費(fèi)。如在稽核后或第二天才發(fā)現(xiàn)，就只能用調(diào)整功能調(diào)整房費(fèi)了。 費(fèi)用審核帳務(wù)審核除了審核房租收入外，還要審核各營業(yè)點(diǎn)的帳，如餐廳、娛樂、商務(wù)中心、商場、大堂吧、客房小吧、洗衣房等的營業(yè)帳。由于所有這些審核與房租審核類似，所以不再詳述。值得注意的是：（1）、非總臺營業(yè)點(diǎn)帳要借貸平衡平衡公式為：本日收入=現(xiàn)金收入+支票+信用卡+……+賓客帳+AR帳，其中省略號表示還有其他的種類，如餐券、款待等。（2）、非總臺營業(yè)點(diǎn)明細(xì)帳應(yīng)正確，即與實(shí)際相符。如把飲料輸成食品、啤酒輸成可樂都會影響成本報(bào)表以及其他匯總報(bào)表；又如把長城卡輸成牡丹卡等，將導(dǎo)致返回銀行的代理費(fèi)計(jì)算錯(cuò)誤，給總收銀和核數(shù)員造成麻煩。（3）、非總臺營業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)總臺帳及轉(zhuǎn)AR帳貸方數(shù)應(yīng)與總臺及AR帳營業(yè)點(diǎn)應(yīng)收帳借方數(shù)相等。（4）、總臺及AR帳內(nèi)部轉(zhuǎn)帳也應(yīng)借貸相等。（5）、檢查所有退菜及退帳操作的合法性。 房態(tài)核對狀況表核對房態(tài)時(shí)，一般通過核對電腦房態(tài)表與手工房態(tài)表，逐一比較兩房態(tài)表中每一房間的狀態(tài)是否一致。常見的不一致及解決方法請參見下列表。電腦房態(tài)實(shí)際房態(tài)解決方案空房占用房◆ 查看登記單，若沒有，要求補(bǔ)填。即使是招待房、自用值班房也要辦理電腦登記；否則按姓名查找本日到店客人報(bào)表，查詢是否漏做電腦登記。◆ 若已做了登記，則通過核對電腦登記單、手工登記單、換房單，確定是登記時(shí)輸錯(cuò)了房號，還是漏做電腦換房手續(xù)，改正即可。占用房空房首先確定電腦記錄的真實(shí)性，其次和管家部檢查核實(shí)是否客人未辦退房手續(xù)就已離店，或前臺收銀沒有即使做電腦退房手續(xù)。前者產(chǎn)生的原因是多方面的，如客人來不及結(jié)帳、個(gè)別客人逃帳等。后者的產(chǎn)生往往是手工報(bào)表與電腦報(bào)表并寸，不重視電腦報(bào)表的原因。酒店應(yīng)養(yǎng)成重視電腦報(bào)表的習(xí)慣。占用房占用房住客不一致核對管家部手工房態(tài)與電腦房態(tài)，校對相應(yīng)信息，即可。一般要求酒店管家部房態(tài)表中對占用房的記錄應(yīng)包括住客人數(shù)、性別、內(nèi)外賓、加床情況等信息，保持電腦房態(tài)、手工房態(tài)與實(shí)際情況的一致性?？墒鄯颗K房或走房檢查管家部電腦修改房態(tài)記錄?？墒鄯烤S護(hù)房與工程部、管家部協(xié)商維護(hù)房房態(tài)的處理手續(xù)。走房可賣房檢查修改房態(tài)日志。住客換房、結(jié)帳以及重新結(jié)帳能把房態(tài)改為臟房，管家部電腦可把房態(tài)由臟房改為干凈房（可賣房）。 其他 查詢房租入帳明細(xì)系統(tǒng)提供分類查詢房租入帳的功能。執(zhí)行夜間稽核→查詢房租入帳明細(xì)，打開如下窗口。選擇日期、收銀員、房費(fèi)種類，單擊〖確定（O）〗，系統(tǒng)將自動顯示查詢結(jié)果報(bào)表。 編輯年度結(jié)算日期系統(tǒng)提供編輯本年度、下年度結(jié)算日期功能。執(zhí)行夜間稽核→編輯本年度結(jié)算日期，打開如下窗口。如下圖所示，若編輯2003年1月的結(jié)算日期為31日，那么到1月31日時(shí)系統(tǒng)將自動進(jìn)行結(jié)算。 重新統(tǒng)計(jì)報(bào)表執(zhí)行夜間稽核→重新統(tǒng)計(jì)報(bào)表，系統(tǒng)提示“是否確定要重新做報(bào)表”。單擊〖是（Y）〗，系統(tǒng)顯示重建報(bào)表進(jìn)程，如下圖所示。 憑證處理本系統(tǒng)提供的憑證處理功能實(shí)質(zhì)上是一個(gè)憑證接口，一般由工程師處理，此處就不再細(xì)述了。第七節(jié) 系統(tǒng)報(bào)表，帳務(wù)審核系統(tǒng)中主要分為稽核報(bào)表、報(bào)表專家、催帳報(bào)表和帳齡報(bào)表，并且系統(tǒng)為每一張報(bào)表都提供了打印功能。 稽核報(bào)表和報(bào)表專家 稽核報(bào)表執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)表→稽核報(bào)表，打開『稽核報(bào)表』，如下圖所示。由于操作員權(quán)限不同，所以以不同的工號進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)所看到的報(bào)表數(shù)量是不同的?；藞?bào)表分為上日稽核報(bào)表、歷史稽核報(bào)表兩類?！? 上日稽核報(bào)表雙擊報(bào)表名稱，可以打開該報(bào)表。當(dāng)操作者一次需要看多個(gè)報(bào)表時(shí)，可以將一組報(bào)表后的【零星】值改為1，單擊〖確認(rèn)〗，系統(tǒng)將依次顯示報(bào)表?？赐陥?bào)表后，單擊〖清零〗，將【零星】值還原為0。選擇打印模式，系統(tǒng)將自動依次打選中報(bào)表 若需要打印多張報(bào)表，且不需預(yù)覽，只要單擊窗口右上方“打印模式”前的多選框，使其顯示如圖，這樣系統(tǒng)將自動依次打印選中的報(bào)表?！? 歷史稽核報(bào)表打印歷史稽核報(bào)表之前首先必須選擇日期，如下圖所示，其余操作和操作上日稽核報(bào)表一致。打印報(bào)表的歷史日期 報(bào)表專家執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)表→報(bào)表專家，打開『報(bào)表專家』，如下圖所示。該窗口按報(bào)表的分類顯示報(bào)表。同樣的，由于操作員權(quán)限不同，所以以不同的工號進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)所看到的報(bào)表數(shù)量是不同的。雙擊報(bào)表名稱，可以打開該報(bào)表。 系統(tǒng)給操作者提供了自制報(bào)表的空間，單擊〖新增〗，打開『新建定制報(bào)表』窗口，如下圖所示，在該窗口下，操作者可以編輯新的報(bào)表。 催帳報(bào)表為避免客人逃帳，酒店一般要求客人在入住時(shí)支付一定的預(yù)付金。但由于客人在酒店發(fā)生的費(fèi)用是不確定的，所以仍需要及時(shí)注意客人的客欠，而催帳報(bào)表就能幫助酒店對賓客余額很好的加以管理。通常酒店會在12：00AM或6：00PM以后，使用催帳報(bào)表。執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)表→催帳報(bào)表，打開『打印催帳報(bào)表』窗口。如下圖所示，該窗口中信用限額有3個(gè)可選框，它是決定以什么方式體現(xiàn)催帳賓客列表的關(guān)鍵。 『打印催帳報(bào)表』窗口◆ 信用限額①“以主單為準(zhǔn)” 這是一種比較嚴(yán)格的方法，即在賓客登記主單上有2個(gè)項(xiàng)目欄，結(jié)算方式、掛帳限額，它可以解決同一種信用卡，不同授權(quán)金額時(shí)更準(zhǔn)確的列出催帳列表。如，有一位客在入住時(shí)使用牡丹卡來作為定金，此時(shí)操作員通過銀行授權(quán)5000元，這樣只要這位賓客只要不超過5000元消費(fèi)，就不會列在該催帳列表中了。②“以付款方式為準(zhǔn)” 即以系統(tǒng)默認(rèn)的金額進(jìn)行催帳。在系統(tǒng)最初安裝時(shí)可以設(shè)置不同信用卡的催收限額，并以此為基礎(chǔ)來判斷賓客帳是否應(yīng)該催收。③“自定義” 這種方法允許操作者自己定義催帳限額。單擊“自定義”，可以在【催收限額】處，輸入金額?！?房費(fèi)天數(shù)房費(fèi)天數(shù)可以由操作者自己設(shè)定。通常在12： ，6：00PM以后設(shè)為1，這樣系統(tǒng)就自動的按所設(shè)的方式進(jìn)行比較，以列出所有應(yīng)該催帳的賓客?！?打印方式系統(tǒng)提供三種打印方式：打印團(tuán)體成員、打印長包房、分樓層打印，操作者可以選擇一種或幾種打印方式，這樣的可選框使打印格式更加靈活。 催帳報(bào)表介紹『打印催帳報(bào)表』窗口下，單擊〖確定（O）〗，打開“散客及團(tuán)體成員催帳報(bào)表（以主單限額為準(zhǔn)）”，如下圖所示。該報(bào)表中每條記錄分別顯示了客人的房號、團(tuán)體號、姓名、預(yù)計(jì)欠款等信息，顯示內(nèi)容完全、一目了然。若要打印其他形式的報(bào)表，操作方式同上，不再贅述。 小竅門：若想把報(bào)表中的信息按一定的順序排列，可以單擊列首。如，要求把“散客及團(tuán)體成員催帳報(bào)表（以主單限額為準(zhǔn)）”中的內(nèi)容按房號從小到大的順序排列，只需單擊報(bào)表第一行第一列“房號”，即可。再次單擊，則按從大到小的順序排列。該技巧在很多報(bào)表中都可以使用。 帳齡報(bào)表 帳齡報(bào)表用于統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間掛帳單位的欠款情況，酒店可以用此管理掛帳單位的帳務(wù)。帳齡報(bào)表可以根據(jù)酒店的要求，進(jìn)行百分?jǐn)?shù)的計(jì)算，計(jì)算時(shí)可以是橫向計(jì)算也可以縱向計(jì)算。執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)表→帳齡報(bào)表，打開如下窗口。選擇統(tǒng)計(jì)費(fèi)用、帳務(wù)類別和時(shí)間段后，單擊〖確定（O）〗，即可顯示帳齡報(bào)表。選擇時(shí)間段選擇帳務(wù)類別用于選擇統(tǒng)計(jì)費(fèi)用如選擇統(tǒng)計(jì)AR帳單位所有費(fèi)用，時(shí)間段如上圖所示的帳齡分析表，單擊〖確定（O）〗，顯示所有費(fèi)用帳齡分析報(bào)告，如下圖所示。帳齡分析表的顯示格式可按酒店的具體要求設(shè)計(jì)。 編輯營業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供以不同項(xiàng)目為準(zhǔn)編輯營業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)的功能。此處編輯營業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將自動在相關(guān)的報(bào)表中，進(jìn)行對比，顯示營業(yè)計(jì)劃與實(shí)際的比較結(jié)果。本節(jié)以編輯營業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)（A）為例，說明編輯營業(yè)計(jì)劃功能。如，執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)表→編輯營業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)（A），打開『營業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)編輯』窗口，可見本月計(jì)劃和本年計(jì)劃均未編輯。未編輯本月計(jì)劃的情況下，執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)表→稽核報(bào)表，找到“營業(yè)日報(bào)表”，雙擊打開，顯示如下圖。“營業(yè)日報(bào)表”中“本月收入”項(xiàng)中“本月計(jì)劃”、“占計(jì)劃%”的統(tǒng)計(jì)，由于未編輯營業(yè)月計(jì)劃，所以“營業(yè)日報(bào)表”“本月收入”項(xiàng)中“計(jì)劃”全部為0。計(jì)劃第八節(jié) 小結(jié)《帳務(wù)審核系統(tǒng)》的重點(diǎn)是要求審核人員掌握不同類型帳務(wù)查詢、審核的方法，夜間稽核的方法。在以上各節(jié)說明中，非常詳細(xì)的解釋了，各功能的使用，對于重要的功能還配有實(shí)例供操作者參考。同時(shí)系統(tǒng)還提供了一些輔助功能，如編輯結(jié)算日期、編輯營業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)等，對于這些功能本說明也都有涉及，以供參考。65 / 65