【正文】 目主要生產設備均可立足國內，利用臨沂市搪瓷設備廠、浙江桐鄉(xiāng)機械廠、連云港機械設備廠等廠家生產的設備即可滿足建設需要。主要原料氯化鉀、尿素、淀粉、硫酸、磷酸一銨等可以在臨沂化工市場上方便的購得；甲醛、液氨由企業(yè)自供，企業(yè)地處魯東南，靠近連云港、日照和嵐山等港口，原料供應有保障。本項目燃料依托老廠，完全可以滿足需要，燃料供應有保障。企業(yè)水、電、汽供應能力富余量都較大，并且廠內一次水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)也有較大的余量，其富余能力基本可以滿足擬建裝置的耗量。本項目在選址時，為充分利用閑置土地，故將該項目建于酒精車間西部閑置土地上，無需新征土地。企業(yè)近幾年發(fā)展速度較快，已形成一套完整的生產輔助設施和生活福利設施，擁有機修、保修、電氣、儀表車間等機構，技術力量雄厚，有能力完成該項目建設任務，并有賓館、餐廳、禮堂、職工宿舍等生活福利設施，為項目建設提供了良好的條件。營銷方案為了搞好本項目產品的營銷工作，我們提早做好了市場分析和產品宣傳工作。利用以前建立的營銷網(wǎng)絡，使產品打入并占領國內市場，同時對營銷人員做了專門培訓，成立了專門隊伍，以國內有業(yè)務關系的外貿部門為突破口，加強同他們的聯(lián)系，為產品順利打入國際市場奠定基礎。由于我們已建立健全了營銷網(wǎng)絡，有了正常的銷售渠道，加上本項目產品為高技術產品，市場競爭力較強，因此預計營銷費用為銷售收入的1－%。其它問題解決方案本項目在生產過程中沒有“三廢”產生，項目建設過程中嚴格遵循“三同時”，將對環(huán)境的污染降低到最低程度。勞動安全與勞動保護按《中華人民共和國勞動部關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞字［１９９８］４８號發(fā)布）及《生產過程衛(wèi)生要求總則》（ＧＢ１２８０１－９１）對生產裝置職業(yè)安全衛(wèi)生的要求。 本項目不存在特殊行業(yè)許可證報批情況。六、新增投資估算 項目計劃總投資為2900萬元，其中固定資產投資2500萬元，鋪底流動資金400萬元，到目前為止，已完成投資2320萬元，其中銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌320萬元，主要用于項目的前期工作、土建及主要生產設備定購。目前，項目所需大部分生產設備已到位，還有部分生產設備因企業(yè)資金困難，暫時無法解決。資金尚缺口580萬元，其中，固定資產投資400萬元，包括：設備購置費270萬元，安裝工程費60萬元，研究試驗費用40萬元，技術合作費用20萬元，其它費用10萬元；新增流動資金180萬元?！? 流動資金估算 按詳估法計算，本項目需流動資金1250萬元，其中鋪底流動資金400萬元，目前已到位220萬元，需新增180萬元，由企業(yè)自籌。（附新增固定資產投資估算表1和流動資金估算表2）。新增資金的籌措 該項目計劃投資2900萬元，已完成投資總額2320萬元，其中貸款2000萬元，還需新增投資580萬元，其中申請銀行貸款100萬元，企業(yè)自籌380 萬元，同時，申請科技型企業(yè)技術創(chuàng)新基金貸款貼息100萬元。 附：新增資金籌措表到位時間到位金額備 注2001年10月100萬元企業(yè)自籌，稅后利潤2001年12月80萬元創(chuàng)新基金，正在申請2002年6月300萬元銀行貸款100萬元；企業(yè)自籌200萬元，稅后利潤及設備折舊2003年1月80萬元企業(yè)自籌，稅后利潤資金使用計劃本項目新增投資580萬元，首先利用資金購進剩余部分生產設備，再利用到位資金進行項目工程的繼續(xù)安裝，新增投資在建設期用完。申請科技型企業(yè)技術創(chuàng)新基金貸款貼息的100萬元，其主要使用方向見下表：序號金 額使 用 方 向140萬元貸款付息240萬元新產品的工業(yè)化開發(fā)及試制320萬元購置工業(yè)化生產用配套儀器設備及其他七、經濟、社會效益分析生產成本分析■ 估算依據(jù)（1）外購原材料、燃料、動力均按廠內實際執(zhí)行價格計取核算。（2）固定資產折舊費年限為10年，年折舊費為185萬元。(3)。 (4)工資及福利按8000元／人年計。 (5)其他費用按會計制度規(guī)定計取。 (6)維修費按年折舊額的30%計取。■ 生產成本估算經估算， 萬元,，可變成本10185萬元，銷售費200萬元，管理費75萬元，財務費用150萬元。（附成本估算表3）由于市場的變化具有不可預見性，不排除市場突變對企業(yè)產品的不利影響；同時，加入WTO 后，對行業(yè)現(xiàn)有產品的進出口影響較大，對我們要開發(fā)的高技術產品將有潛在的沖擊，影響加大，肥料產品進口量可能會加大，同時，國外與境內同行業(yè)正在與企業(yè)爭奪市場，企業(yè)將加強市場研究力度，提高產品檔次、技術水平和服務質量而加強產品的市場競爭力，確保企業(yè)產品公司在市場中的地位。再者，產品的生產成本同原料價格密切相關，受原料的價格波動影響較大，應加大市場研究力度，搞好原料的儲備。 產品單位售價與盈利預測 該項目生產能力10萬噸／年，目前市場價為1200元/噸。則年可實現(xiàn)銷售收入12000萬元，年利潤1284萬元?！? 盈虧平衡分析，，市場價格為1200元/噸，單位產品銷售稅金及附加為0萬元，則盈虧平衡點為：BEP＝年均固定成本／（年產品銷售收入－年可變成本－產品銷售稅金及附加）=(12000101850)=% 100000%=29250(噸)也就是說，只要產量達到29250噸，即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明本項目適應能力較強，有一定的競爭力，但需注意提高和保持產品質量，以保持較高的附加值。■ 敏感性分析（附敏感性分析表4）由敏感性分析表可以看出，各因素變化都不同程度地影響收益率，其中銷售價格的變化最為明顯?！鲰椖课迥暧A測（附銷售收入成本及利潤估算表5）年份生產負荷銷售收入年總成本凈利潤200370％840075025112004100％120001071612432005100％120001071612432006100％120001071612432007100％12000107161243經濟效益分析 本項目在基金資助期限內，可累計實現(xiàn)銷售收入8400萬元，繳稅總額296萬元，凈利潤602萬元。 項目投資評價 ■ 投資回收期=總投資/（利潤+折舊）+3（年） =2900/（1284+185）+3（年） = ■ 投資利潤率=利潤額/總投資100%=1284/2900100%=%■ 凈現(xiàn)值 ■ 內部收益率 28%社會效益分析控制釋放型多元復合肥提高了肥料養(yǎng)分的利用率，節(jié)約了能源和原材料，其生產和使用過程對環(huán)境無污染；同時，在主要農作物上的農田使用證明，不僅能夠提高作物的產量（按相同的投入比算），而且有利于改善作物的品質。農民以較少的投入，可以獲得較大的收益。同時，該產品長期使用不但不會造成土壤板結，相反還能夠改良土壤，改善土壤養(yǎng)分結構，這對于農業(yè)發(fā)展是非常重要的。另外，該項目產品的開發(fā)填補了國內空白，為提高我國肥料養(yǎng)分利用率，保護自然資源，減少環(huán)境污染，增強我國肥料產品的質量和國際競爭力，具有重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。八、項目可行性研究報告編制說明 可行性研究報告編制單位名稱、基本情況、負責人、聯(lián)系電話本項目可行性研究報告由臨沂市化工設計院編制。臨沂市化工設計院96年10月成立，現(xiàn)有工程技術人員66人，其中高級職稱12人，中級職稱8人，初級職稱46人，設置化工工藝、化工設備、電氣、自控、技術經濟等6個專業(yè)，主要專業(yè)有45名具有7年以上設計工程師資歷的技術骨干，其它專業(yè)有3名具有5年以上設計工程師資歷的技術骨干，主要任務是從事化企業(yè)新建、擴建及技術開發(fā)項目的設計，單位負責人張立省，聯(lián)系電話05396213888。 可行性研究報告編制者姓名、年齡、學歷、所學專業(yè)、工作單位、職務、職稱姓 名年齡學歷所學專業(yè)工作單位職務、職稱張立省45研究生企業(yè)管理臨沂市化工設計院院長、高級工程師高明利46本科化工工藝副院長、高級工程師滕永健49本科化工設備副院長、高級工程師張學金35本科化工工藝高級工程師李計國26本科技術經濟經濟師王懷利29本科化工工藝工程師 九、項目可行性研究報告的專家論證