【正文】 確性，做到賬實(shí)相符。盤點(diǎn)單盤點(diǎn)調(diào)整單 . 總體業(yè)務(wù)管控點(diǎn)。，實(shí)物所放庫(kù)位必須要與ERP系統(tǒng)中的一致。，原材料、輔料、產(chǎn)成品的采購(gòu)入庫(kù)必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后才能做采購(gòu)入庫(kù)單，系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的物料不允許做材料出庫(kù)。、單據(jù)的及時(shí)性。. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置7. 進(jìn)入系統(tǒng)『動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置組織』菜單進(jìn)行設(shè)置：所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍庫(kù)存管理IC014最高庫(kù)存的檢查方式提示提示,不通過(guò)庫(kù)存管理IC016最低庫(kù)存的檢查方式提示提示,不通過(guò)庫(kù)存管理IC018安全庫(kù)存的檢查方式提示提示,不通過(guò)庫(kù)存管理IC026入庫(kù)貨位參照的優(yōu)先順序存量貨位存量貨位,空貨位,上次入庫(kù)貨位庫(kù)存管理IC040貨位參照是否使用系統(tǒng)缺省參照是是/否庫(kù)存管理IC049存量管理按庫(kù)存組織還是按倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存組織庫(kù)存組織,倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理IC050存貨參照過(guò)濾按照庫(kù)存組織還是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存組織庫(kù)存組織,倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理IC090可用量不足檢查不檢查不檢查,提示,檢查. 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù). 材料出庫(kù)業(yè)務(wù). 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1材料出庫(kù)生產(chǎn)制造部門、其它部門開出領(lǐng)料申請(qǐng)單，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)料并錄入材料出庫(kù)單。，月底依據(jù)中控的統(tǒng)計(jì)報(bào)表在系統(tǒng)內(nèi)錄入材料出庫(kù)單。2．設(shè)備配件、低值易耗品出庫(kù)，依據(jù)需求實(shí)時(shí)出庫(kù)，需求部門參照物資需求申請(qǐng)單做出庫(kù)申請(qǐng)單審批后，打印去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)內(nèi)做材料出庫(kù)單。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1制造部門出庫(kù)申請(qǐng)制造部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行原材料、輔料錄入出庫(kù)申請(qǐng)。出庫(kù)申請(qǐng)單 2物資需求部門出庫(kù)申請(qǐng)相關(guān)物資需求部門依據(jù)需求申請(qǐng)錄入出庫(kù)申請(qǐng)單出庫(kù)申請(qǐng)單 3物資部倉(cāng)庫(kù)材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)人員參照審核后的出庫(kù)申請(qǐng)單錄入材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)人員錄入單據(jù)的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，參照上游單據(jù)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況錄入系統(tǒng)。. 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù). 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述3產(chǎn)成品入庫(kù)產(chǎn)品生產(chǎn)完成，制造部門錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單生產(chǎn)制造部門按月生產(chǎn)計(jì)劃做產(chǎn)成品入庫(kù)。序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1制造部門生產(chǎn)完成產(chǎn)品按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)完成，錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)單 2營(yíng)銷部生產(chǎn)入庫(kù) 環(huán)磁生產(chǎn)入庫(kù)單由營(yíng)銷內(nèi)勤人員錄入系統(tǒng)，倉(cāng)庫(kù)審核。產(chǎn)成品入庫(kù)單 環(huán)磁分公司的產(chǎn)成品入庫(kù)單有營(yíng)銷內(nèi)情人員錄入。第二期生產(chǎn)制造方案中含詳細(xì)的產(chǎn)成品入庫(kù)方案。. 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù). 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述4銷售出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃錄入銷售出庫(kù)單 1:營(yíng)銷內(nèi)勤人員根據(jù)銷售訂單錄入發(fā)貨單，物流倉(cāng)根據(jù)發(fā)貨單錄入銷售出庫(kù)。2：由本部產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)至廣州、寧波成品倉(cāng)，再由廣州、寧波倉(cāng)做銷售出庫(kù)。序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷部發(fā)貨計(jì)劃營(yíng)銷內(nèi)勤根據(jù)銷售訂單錄入發(fā)貨單。發(fā)貨單 2物資部倉(cāng)庫(kù)銷售出庫(kù)物流倉(cāng)庫(kù)參照發(fā)貨單錄入銷售出庫(kù)單安排成品出庫(kù)銷售出庫(kù)單 3營(yíng)銷部轉(zhuǎn)庫(kù)廣州、寧波倉(cāng)需要營(yíng)銷內(nèi)勤安排從本部倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)單 4營(yíng)銷部銷售出庫(kù)營(yíng)銷內(nèi)勤參照訂單錄入發(fā)貨單，廣州、寧波倉(cāng)庫(kù)參照發(fā)貨單錄入銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單 廣州、寧波分倉(cāng)必須由本部做轉(zhuǎn)庫(kù)后，才能進(jìn)行銷售出庫(kù)動(dòng)作。. 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述6物料報(bào)廢制定報(bào)廢流程，規(guī)范程序。將報(bào)廢物品入廢品倉(cāng)庫(kù)，然后由廢品倉(cāng)進(jìn)行報(bào)廢處理 相關(guān)人員系統(tǒng)外提出報(bào)廢申請(qǐng)，審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)做報(bào)廢單，將物資轉(zhuǎn)移到廢品倉(cāng)。廢品處理后，倉(cāng)庫(kù)人員將廢品從廢品倉(cāng)出庫(kù)。序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1相關(guān)部門物料報(bào)廢相關(guān)人員系統(tǒng)外提出報(bào)廢申請(qǐng)，審批通過(guò)后，車間做報(bào)廢單，將物資轉(zhuǎn)移到廢品倉(cāng)。自動(dòng)生成財(cái)務(wù)的報(bào)廢單。庫(kù)存報(bào)廢單 2物資部倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢處理廢品處理后，倉(cāng)庫(kù)人員將廢品從廢品倉(cāng)出庫(kù)。報(bào)廢處理單 梳理報(bào)廢流程：設(shè)立報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)，統(tǒng)一處理報(bào)廢物品。. 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述5倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理,保證帳實(shí)相符的目的。 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理是倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、等方面進(jìn)行規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。流程說(shuō)明序號(hào)步驟說(shuō)明輸入輸出備注01庫(kù)管員系統(tǒng)內(nèi)打印盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)單系統(tǒng)內(nèi)02實(shí)盤，記錄實(shí)盤數(shù)，商議差異如何處理。系統(tǒng)外03庫(kù)管員系統(tǒng)內(nèi)錄入實(shí)盤數(shù)，材料會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)審批盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單系統(tǒng)內(nèi)04庫(kù)管員系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整庫(kù)存，形成盤盈盤虧的其他入庫(kù)其他出庫(kù)單。盤點(diǎn)單庫(kù)存其他出入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)05庫(kù)管員系統(tǒng)內(nèi)簽字庫(kù)存其他出入庫(kù)單。系統(tǒng)自動(dòng)傳存貨核算。庫(kù)存其他出入庫(kù)單其他出入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。流程說(shuō)明：u 總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)和核心， 所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)最終都要在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行反映。系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)由會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成憑證。會(huì)計(jì)科目是財(cái)務(wù)核算的基本要素，輔助核算是對(duì)會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容的進(jìn)一步補(bǔ)充，通過(guò)輔助核算，可以簡(jiǎn)化科目級(jí)次，并且可以從輔助核算角度統(tǒng)計(jì)不同科目的數(shù)據(jù)情況。 會(huì)計(jì)科目表（定稿）已進(jìn)系統(tǒng)科目代碼科目名稱余額方向級(jí)次輔助核算1001現(xiàn)金借1　1002銀行存款借1　100201工商銀行借2銀行賬戶100202建設(shè)銀行借2銀行賬戶100203浦發(fā)銀行借2銀行賬戶100204興業(yè)銀行借2銀行賬戶100205交通銀行借2銀行賬戶100206北京昆侖銀行借2銀行賬戶1009其他貨幣資金借1　100901外埠存款借2　100902銀票保證金借2　10090201浦發(fā)銀行借3　10090202興業(yè)銀行借3　10090203建設(shè)銀行借3　1101短期投資借1　110103基金投資借2　11010303集團(tuán)外借3　1101030301華安180指數(shù)基金借4　1111應(yīng)收票據(jù)借1客戶檔案，人員檔案1121應(yīng)收股利借1　1131應(yīng)收賬款借1產(chǎn)品線檔案，客戶檔案，人員檔案113101集團(tuán)內(nèi)借2產(chǎn)品線檔案，客戶檔案，人員檔案113102集團(tuán)外借2產(chǎn)品線檔案，客戶檔案，人員檔案1133其他應(yīng)收款借1　113301單位借2客戶檔案113302個(gè)人借2人員檔案1141壞賬準(zhǔn)備貸1　114101應(yīng)收帳款貸2　在系統(tǒng)開始使用時(shí)財(cái)務(wù)人員將其他財(cái)務(wù)系統(tǒng)或手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，作為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。期初余額錄入完成并且核對(duì)無(wú)誤之后進(jìn)行系統(tǒng)建賬，系統(tǒng)建賬后可在系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。 會(huì)計(jì)人員在總賬中填制憑證；由稽查會(huì)計(jì)對(duì)未審核的憑證進(jìn)行審核，如果憑證有誤，則退回相關(guān)人員修改；如果正確，則審核通過(guò)；稽查會(huì)計(jì)將憑證記賬；已記帳憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或因其他原因需要沖回，則進(jìn)行憑證沖銷，系統(tǒng)自動(dòng)生成新的沖銷憑證；生成的沖銷憑證進(jìn)行24步操作。針對(duì)銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、成本等業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬對(duì)接時(shí)候，在業(yè)務(wù)板塊下可以直接推出單據(jù)如應(yīng)收、應(yīng)付生成總賬憑證，大大的降低財(cái)務(wù)手工做賬的數(shù)量，提高了效率。流程說(shuō)明：往來(lái)核銷業(yè)務(wù)主要針對(duì)公司與外部客商的往來(lái)核銷業(yè)務(wù)及 內(nèi)部公司之間的內(nèi)部往來(lái)核銷業(yè)務(wù)使用系統(tǒng)往來(lái)核銷功能首先定義參與往來(lái)的核銷科目，規(guī)則定義完成后財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)情況在制作憑證時(shí)選擇即時(shí)核銷或事后核銷。流程說(shuō)明：除了匯兌損益外，企業(yè)的財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，還要將其他費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?、以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。主要包括費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)、稅金計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)、費(fèi)用計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等。其中大部分科目相對(duì)固定，系統(tǒng)可通過(guò)定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。系統(tǒng)提供了自定義轉(zhuǎn)賬功能，并且可按照轉(zhuǎn)賬的順序設(shè)計(jì)一套轉(zhuǎn)賬方案，通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)賬方案的執(zhí)行，再根據(jù)定義好的轉(zhuǎn)賬設(shè)置自動(dòng)生成期末轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證，然后進(jìn)行其他期末處理。流程說(shuō)明：執(zhí)行12月份總賬月末處理流程，將12月份結(jié)賬；執(zhí)行年初重算，系統(tǒng)將自動(dòng)把上年的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)為本年年初余額；如果本年度科目或輔助項(xiàng)沒(méi)有變化，則執(zhí)行期初建賬，開始本年度的日常帳務(wù)處理工作；如果本年度科目或輔助項(xiàng)有變化，則在把科目調(diào)整后，在期初余額節(jié)點(diǎn)重新錄入變動(dòng)科目或變動(dòng)輔助項(xiàng)的年初余額；執(zhí)行期初建賬，開始本年度的日常帳務(wù)處理工作。流程說(shuō)明：在實(shí)際業(yè)務(wù)中，當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表年度審計(jì)通常在次年的4月份進(jìn)行，涉及到調(diào)整事項(xiàng)的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)做調(diào)整憑證處理。在手工做賬方式下，只能在審計(jì)當(dāng)月將上年的賬務(wù)調(diào)整憑證錄入，而無(wú)法反映在上年12月的帳務(wù)中。而在 系統(tǒng)中，利用會(huì)計(jì)調(diào)整期功能可以實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)已完成年度結(jié)賬的情況下，將調(diào)整反映在上年12月的賬務(wù)中，并自動(dòng)調(diào)整總賬當(dāng)年年初余額。注：設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈賬務(wù)的調(diào)整不能通過(guò)此方法進(jìn)行。固定資產(chǎn)類別是從查詢統(tǒng)計(jì)的角度出發(fā)，對(duì) 所有業(yè)務(wù)單元要用到的固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行按固定資產(chǎn)特性、計(jì)提特點(diǎn)等口徑進(jìn)行的歸類。經(jīng)過(guò)討論， 的固定資產(chǎn)類別如下：編碼資產(chǎn)類別01機(jī)器設(shè)備02運(yùn)輸設(shè)備03電子儀器設(shè)備04辦公設(shè)備05房屋建筑物06其他07模具以上類別中，第1~5類是普通常用固定資。由于平均年限法（一）的折舊額計(jì)算公式為：(本幣原值減值準(zhǔn)備)*月折舊率，對(duì)于某些固定資產(chǎn)，計(jì)算出來(lái)的月折舊額會(huì)因?yàn)樵抡叟f率的小數(shù)位數(shù)而產(chǎn)生幾分錢的尾差，所以新建一個(gè)折舊方法，如下： 采用的是平均年限法（二），很好的將 具體業(yè)務(wù)牽引進(jìn)來(lái)，例如公式中的折舊期數(shù)減已計(jì)提期數(shù)，而針對(duì) 設(shè)備會(huì)有改造最終原值發(fā)生變化的，在固定資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量中有原值調(diào)整那個(gè)功能，該公式不會(huì)影響原值變化的設(shè)備的折舊提取，公式如下： 資產(chǎn)賬簿設(shè)置如下：上表中，使用月限是默認(rèn)值，實(shí)際卡片中可以進(jìn)行修改，第1~5類的全部有凈殘值率，折舊方法為平均年限法（一），入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提；1113類的凈殘值率為0，折舊方法選擇自定義的“攤銷計(jì)算方法”，入賬當(dāng)期即進(jìn)行折舊計(jì)提，即當(dāng)期即進(jìn)行攤銷或收入確認(rèn)等。.90表示公司固定資產(chǎn)。AB中01表示機(jī)械設(shè)備類。分類編碼分類說(shuō)明01機(jī)械設(shè)備CD表示設(shè)備名稱。如01表示球磨機(jī)。分類編碼分類說(shuō)明01球磨機(jī)XXXX表示各設(shè)備的流水號(hào)。從0001開始編號(hào)，該編號(hào)與現(xiàn)有設(shè)備的編號(hào)一致。如：。業(yè)務(wù)說(shuō)明：u 固定資產(chǎn)是通過(guò)固定資產(chǎn)模塊以卡片管理方式來(lái)進(jìn)行統(tǒng)一管理，在固定資產(chǎn)模塊可以記錄和處理 資產(chǎn)新增、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)減值、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)合并、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)減少、計(jì)提折舊等日常業(yè)務(wù)，通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)可以自動(dòng)生成日常業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證。u 在固定資產(chǎn)模塊中變通方式處理如下業(yè)務(wù)： 無(wú)形資產(chǎn)：考慮到無(wú)形資產(chǎn)折舊額較為穩(wěn)定，通過(guò)賬外管理不便，所以放入固定資產(chǎn)模塊，通過(guò)計(jì)提折舊功能處理每期待攤金額，使用年限為各類長(zhǎng)期待攤項(xiàng)的攤銷年限，殘值率為0， 當(dāng)月不計(jì)提，注意通過(guò)“資產(chǎn)增加”節(jié)點(diǎn)錄入卡片。需求編碼需求名稱需求描述1采購(gòu)計(jì)劃所有由物資部采購(gòu)的物料做采購(gòu)計(jì)劃。2材料入庫(kù)從倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至分公司的原材料。3產(chǎn)成品入倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品從分公司入倉(cāng)后，發(fā)往公司。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1分公司采購(gòu)計(jì)劃所有由總部采購(gòu)的物料：分公司必須從系統(tǒng)中進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單2物資部調(diào)撥訂單所有由總部采購(gòu)入庫(kù)的物料，發(fā)往分公司必須由物資部倉(cāng)庫(kù)錄入調(diào)撥訂單，推式生成調(diào)撥出入庫(kù)單。調(diào)撥訂單（原材料）3分公司調(diào)撥入庫(kù)推式生成未審核的調(diào)撥入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)實(shí)收數(shù)量并審核。調(diào)撥入庫(kù)（原材料）4分公司領(lǐng)料出庫(kù)各車間進(jìn)行領(lǐng)料由倉(cāng)庫(kù)錄入材料出庫(kù)單。材料出庫(kù)5分公司成品入庫(kù)磨洗生產(chǎn)完成由倉(cāng)庫(kù)錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單。產(chǎn)成品入庫(kù)單6生產(chǎn)部調(diào)撥訂單（補(bǔ)貨安排）生成產(chǎn)成品調(diào)撥訂單。二．手工參照營(yíng)銷訂單自制調(diào)撥訂單。調(diào)撥訂單（產(chǎn)成品）7分公司調(diào)撥出庫(kù)參照調(diào)撥訂單，由倉(cāng)庫(kù)錄入并審核調(diào)撥出庫(kù)單，推式生成調(diào)撥入庫(kù)單。調(diào)撥訂單物資部調(diào)撥入庫(kù)由物資部倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)調(diào)撥入庫(kù)實(shí)收數(shù)量并審核。調(diào)撥入庫(kù)