【正文】 物資退貨物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。此時產(chǎn)生的兩張單據(jù)會和采購入庫時自動往下生成的兩張單據(jù)形成對沖，生成兩張調(diào)整單。采購數(shù)量會由上游單據(jù)自動帶下來，但可以手動修改。 只有質(zhì)檢合格后的產(chǎn)品才能做采購入庫；如果質(zhì)檢不合格，需要相關領導人員進行相關審核、判定后才能決定是否入庫。 業(yè)務流程及說明 業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1各車間需求部門物資請購物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請購單。到貨單退貨6物資部（采購）物資入庫物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應付單和暫估采購入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：單據(jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動20請購單（普通請購）參照21采購訂單（普通采購不質(zhì)檢）參照請購單45庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單D1應付單參照自動生成采購發(fā)票審批生成應付單F0付款單自制/參照應付單 業(yè)務管控點 低值易耗品的采購需要進行成本核算；因為低值易耗品會具體到某個生產(chǎn)部；低值易耗品不需要在系統(tǒng)中走質(zhì)檢流程，只需要在采購到貨時進行簡單的感官檢驗即可； 采購直銷 關鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購直銷流程規(guī)范需不需要進入本部庫存；需不需要進行質(zhì)檢；2財務一體化只有在業(yè)務系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財務系統(tǒng)。采購訂單 3物資部物資入庫物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應付單和暫估采購入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：單據(jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動30銷售訂單（普通）參照21采購訂單（采購外購）參照45庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單D1應付單參照自動生成采購發(fā)票審批生成應付單（保存）F0付款單自制/參照應付單 采購訂單的數(shù)量根據(jù)銷售訂單而來；價格由采購部與供應商協(xié)商。 02采購部費用錄入采購員收到費用發(fā)票，錄入費用發(fā)票，審批完成后，系統(tǒng)自動形成應付單費用發(fā)票 03財務部費用計結(jié)算財務會計進行費用結(jié)算，選擇庫存采購入庫單和費用發(fā)票進行結(jié)算。采購發(fā)票、入庫調(diào)整單 02財務部應付單根據(jù)實際的發(fā)票審核應付單，并制作憑證。付款申請單 03采購部發(fā)票生成采購員收到發(fā)票后，參照入庫單自制采購發(fā)票，審批完成后，系統(tǒng)自動形成應付單與成本采購入庫單。退庫 需求編碼需求名稱需求描述1到貨退貨到貨質(zhì)檢時，直接檢查出不合格進行退貨處理。03采購部到貨單退貨直接在到貨單開具退貨單。 入庫后發(fā)起退貨的費用直接計入總賬；到貨發(fā)起退貨時的費用由供應商承擔。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：單據(jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動25采購發(fā)票（普通發(fā)票）參照采購入庫單23應付單自動采購發(fā)票采購發(fā)票審核后自動生成45付款單參照/自制應付單 只有業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生業(yè)務才能進行財務系統(tǒng)； 當暫估應付與實際應付發(fā)生差異時系統(tǒng)會自動回沖；（1）月末貨到發(fā)票未到，進行采購暫估入庫應付賬款下設明細科目“應付賬款暫估”；采用單到回沖方式的業(yè)務處理如下：A、月末暫估 借：原料 貸：應付賬款暫估Ｂ、發(fā)票到后沖銷暫估單 借：原料（紅字） 貸：應付賬款暫估 （紅字）根據(jù)發(fā)票價確定采購成本 借：原料貸：物資采購（２）票貨同行借：原料貸：物資采購、付款的確認（1）收到采購發(fā)票后，由采購部門錄入發(fā)票，財務部門審核發(fā)票后生成應付系統(tǒng)的應付單，財務審核應付單生成會計憑證。為達到跟蹤每筆采購業(yè)務從訂單下達到執(zhí)行、付款的全過程，付款時就需要財務部門依據(jù)采購發(fā)票（即應付單）進行付款。5. 品質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務. 關鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1原料、輔料檢驗原料、輔料報檢經(jīng)過檢驗合格后方可入庫。采購到貨單 02物資部倉庫送檢倉庫人員現(xiàn)場取樣后，送檢至檢驗人員。. 系統(tǒng)關鍵參數(shù)配置進入系統(tǒng)『動態(tài)建模平臺基礎數(shù)據(jù)業(yè)務參數(shù)設置組織』菜單進行設置：啟用質(zhì)量管理模塊。6物料報廢制定報廢流程，規(guī)范程序。4. 銷售出庫業(yè)務：根據(jù)營銷部門的發(fā)貨計劃進行銷售出庫業(yè)務5. 倉庫盤點：由財務主導，保證倉庫賬實相符。材料出庫單 7制造部門產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)完成后入庫，錄入產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單 8營銷部發(fā)貨計劃參照銷售訂單制定發(fā)貨計劃，提交給物資部物流中心發(fā)貨單 9物資部倉庫銷售出庫根據(jù)營銷人員提供的發(fā)貨計劃進行成品的銷售出庫銷售出庫單 10物資部倉庫報廢相關部門提出報廢申請，判定后，錄入報廢單入報廢倉報廢到哪 11物資部倉庫財務部盤點由財務主導進行倉庫的盤點，保證庫存的準確性，做到賬實相符。、單據(jù)的及時性。2．設備配件、低值易耗品出庫，依據(jù)需求實時出庫，需求部門參照物資需求申請單做出庫申請單審批后，打印去倉庫領用，倉庫系統(tǒng)內(nèi)做材料出庫單。序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1制造部門生產(chǎn)完成產(chǎn)品按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)完成，錄入產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單 2營銷部生產(chǎn)入庫 環(huán)磁生產(chǎn)入庫單由營銷內(nèi)勤人員錄入系統(tǒng)，倉庫審核。2：由本部產(chǎn)成品倉庫轉(zhuǎn)庫至廣州、寧波成品倉，再由廣州、寧波倉做銷售出庫。將報廢物品入廢品倉庫，然后由廢品倉進行報廢處理 相關人員系統(tǒng)外提出報廢申請，審批通過后，倉庫做報廢單，將物資轉(zhuǎn)移到廢品倉。庫存報廢單 2物資部倉庫報廢處理廢品處理后，倉庫人員將廢品從廢品倉出庫。流程說明序號步驟說明輸入輸出備注01庫管員系統(tǒng)內(nèi)打印盤點單。盤點單庫存其他出入庫單系統(tǒng)內(nèi)05庫管員系統(tǒng)內(nèi)簽字庫存其他出入庫單。流程說明：u 總賬系統(tǒng)是財務核算的基礎和核心， 所有的經(jīng)濟業(yè)務最終都要在總賬系統(tǒng)中進行反映。期初余額錄入完成并且核對無誤之后進行系統(tǒng)建賬，系統(tǒng)建賬后可在系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理。流程說明：除了匯兌損益外，企業(yè)的財務部門期末結(jié)賬前，還要將其他費用進行歸集和分攤、以及相應科目的結(jié)轉(zhuǎn)。流程說明：執(zhí)行12月份總賬月末處理流程，將12月份結(jié)賬；執(zhí)行年初重算，系統(tǒng)將自動把上年的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)為本年年初余額；如果本年度科目或輔助項沒有變化，則執(zhí)行期初建賬，開始本年度的日常帳務處理工作；如果本年度科目或輔助項有變化，則在把科目調(diào)整后，在期初余額節(jié)點重新錄入變動科目或變動輔助項的年初余額；執(zhí)行期初建賬，開始本年度的日常帳務處理工作。注：設計供應鏈賬務的調(diào)整不能通過此方法進行。.90表示公司固定資產(chǎn)。分類編碼分類說明01球磨機XXXX表示各設備的流水號。u 在固定資產(chǎn)模塊中變通方式處理如下業(yè)務： 無形資產(chǎn)：考慮到無形資產(chǎn)折舊額較為穩(wěn)定，通過賬外管理不便，所以放入固定資產(chǎn)模塊，通過計提折舊功能處理每期待攤金額，使用年限為各類長期待攤項的攤銷年限，殘值率為0， 當月不計提，注意通過“資產(chǎn)增加”節(jié)點錄入卡片。業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1分公司采購計劃所有由總部采購的物料：分公司必須從系統(tǒng)中進行請購。材料出庫5分公司成品入庫磨洗生產(chǎn)完成由倉庫錄入產(chǎn)成品入庫單。調(diào)撥訂單物資部調(diào)撥入庫由物資部倉庫確認調(diào)撥入庫實收數(shù)量并審核。二．手工參照營銷訂單自制調(diào)撥訂單。調(diào)撥訂單（原材料）3分公司調(diào)撥入庫推式生成未審核的調(diào)撥入庫單，由倉庫確認實收數(shù)量并審核。2材料入庫從倉庫調(diào)撥至分公司的原材料。如：。分類編碼分類說明01機械設備CD表示設備名稱。經(jīng)過討論， 的固定資產(chǎn)類別如下：編碼資產(chǎn)類別01機器設備02運輸設備03電子儀器設備04辦公設備05房屋建筑物06其他07模具以上類別中，第1~5類是普通常用固定資。在手工做賬方式下，只能在審計當月將上年的賬務調(diào)整憑證錄入，而無法反映在上年12月的帳務中。其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)可通過定義完成自動轉(zhuǎn)賬功能。針對銷售、采購、庫存、成本等業(yè)務系統(tǒng)與總賬對接時候，在業(yè)務板塊下可以直接推出單據(jù)如應收、應付生成總賬憑證，大大的降低財務手工做賬的數(shù)量，提高了效率。會計科目是財務核算的基本要素，輔助核算是對會計科目核算內(nèi)容的進一步補充，通過輔助核算，可以簡化科目級次，并且可以從輔助核算角度統(tǒng)計不同科目的數(shù)據(jù)情況。庫存其他出入庫單其他出入庫單系統(tǒng)內(nèi)倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。系統(tǒng)外03庫管員系統(tǒng)內(nèi)錄入實盤數(shù)，材料會計系統(tǒng)內(nèi)審批盤點單。. 關鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述5倉庫盤點管理制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理,保證帳實相符的目的。序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1相關部門物料報廢相關人員系統(tǒng)外提出報廢申請，審批通過后，車間做報廢單，將物資轉(zhuǎn)移到廢品倉。發(fā)貨單 2物資部倉庫銷售出庫物流倉庫參照發(fā)貨單錄入銷售出庫單安排成品出庫銷售出庫單 3營銷部轉(zhuǎn)庫廣州、寧波倉需要營銷內(nèi)勤安排從本部倉庫轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫單 4營銷部銷售出庫營銷內(nèi)勤參照訂單錄入發(fā)貨單，廣州、寧波倉庫參照發(fā)貨單錄入銷售出庫單銷售出庫單 廣州、寧波分倉必須由本部做轉(zhuǎn)庫后，才能進行銷售出庫動作。第二期生產(chǎn)制造方案中含詳細的產(chǎn)成品入庫方案。出庫申請單 2物資需求部門出庫申請相關物資需求部門依據(jù)需求申請錄入出庫申請單出庫申請單 3物資部倉庫材料出庫單倉庫人員參照審核后的出庫申請單錄入材料出庫單材料出庫單 倉庫人員錄入單據(jù)的及時性和數(shù)據(jù)的準確性，參照上游單據(jù)根據(jù)實際發(fā)貨情況錄入系統(tǒng)。. 系統(tǒng)參數(shù)設置7. 進入系統(tǒng)『動態(tài)建模平臺基礎數(shù)據(jù)業(yè)務參數(shù)設置組織』菜單進行設置：所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍庫存管理IC014最高庫存的檢查方式提示提示,不通過庫存管理IC016最低庫存的檢查方式提示提示,不通過庫存管理IC018安全庫存的檢查方式提示提示,不通過庫存管理IC026入庫貨位參照的優(yōu)先順序存量貨位存量貨位,空貨位,上次入庫貨位庫存管理IC040貨位參照是否使用系統(tǒng)缺省參照是是/否庫存管理IC049存量管理按庫存組織還是按倉庫庫存組織庫存組織,倉庫庫存管理IC050存貨參照過濾按照庫存組織還是倉庫庫存組織庫存組織,倉庫庫存管理IC090可用量不足檢查不檢查不檢查,提示,檢查. 采購入庫業(yè)務. 材料出庫業(yè)務. 關鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1材料出庫生產(chǎn)制造部門、其它部門開出領料申請單，倉庫人員根據(jù)申請進行發(fā)料并錄入材料出庫單。，實物所放庫位必須要與ERP系統(tǒng)中的一致。業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1物資部采購采購訂單維護采購人員根據(jù)需求下達采購訂單采購訂單 2物資部倉庫到貨單維護產(chǎn)成品、原料、輔料的到貨需參照采購訂單錄入到貨單后進行報檢。2. 材料出庫業(yè)務：物料的出庫必須由需求部門提出申請。2材料出庫生產(chǎn)制造部門、其它部門開出領料申請單，倉庫人員根據(jù)申請進行發(fā)料并錄入材料出庫單。質(zhì)檢報告 . 業(yè)務管控點為了保證成品的質(zhì)量，原材料和配方料必須出檢驗結(jié)果才能進入系統(tǒng)。（生產(chǎn)解決方案）. 業(yè)務流程及說明原燃料、配方料到貨點數(shù)后，系統(tǒng)報檢，取樣人員取樣后送檢給化驗人員。預付貨款進預付賬款科目，預付款的核銷單需要定義會計平臺，生成會計憑證。如果該筆款項不是通過默認銀行進行的付款，則由財務手工修改該付款單的表頭科目，然后重新審核并生成會計憑證。采購發(fā)票 02財務部應付單審核審核自采購發(fā)票自動生成的應付單。入庫退貨單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：單據(jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動不合格處理單參照質(zhì)檢報告23到貨退貨單參照到貨單45采購入庫退貨單參照采購入庫單 只有質(zhì)檢不合格的才能發(fā)起不合格處理流程，需要經(jīng)過層層審核后才能決定退貨。 業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)01質(zhì)檢