【正文】 案并切實落實到位。（四）我們本著量入為出，統(tǒng)籌調(diào)度的原則，通過資金預(yù)算來平衡資金的收支，實現(xiàn)資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預(yù)算，月度有具體預(yù)算，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)營活動的變化及需求，及時對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，實時反映資金預(yù)算盈缺，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。二是根據(jù)預(yù)算不斷對預(yù)算指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，突出重大收支項目在預(yù)算指標(biāo)中的地位，并進(jìn)行時間上的分解細(xì)化，使預(yù)算的編制更加科學(xué)、合理、準(zhǔn)確、有效。三是在預(yù)算的執(zhí)行過程中，我們與相關(guān)部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性，并在支付手續(xù)上嚴(yán)把責(zé)任關(guān)，嚴(yán)格按照用款審批流程操作，控制預(yù)算外開支項目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。同時，我們加強(qiáng)對資金款項回籠計劃完成情況的監(jiān)控，保證資金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環(huán)。 技術(shù)培訓(xùn)一、每周一次例會，每月一次生產(chǎn)（質(zhì)量生產(chǎn)）數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告會，二、每月一次技術(shù)培訓(xùn)會。時間按生產(chǎn)等情況靈活掌握。三、內(nèi)容主要以當(dāng)前生產(chǎn)為主，針對生產(chǎn)中出現(xiàn)的情況，組織生產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)等。四、聘請中科院、武漢農(nóng)大、安徽農(nóng)大專家建立技術(shù)托關(guān)系。五發(fā)揮加工、飼養(yǎng)、管理人員5人，其中大學(xué)學(xué)歷2人，各類專業(yè)技術(shù)人員3人。一、通過組織先進(jìn)種植戶外出學(xué)習(xí)參觀、當(dāng)?shù)丶信嘤?xùn)和農(nóng)藝師現(xiàn)場指導(dǎo)多種方式相結(jié)合。二、根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)，不同的現(xiàn)時問題，不定期邀請有關(guān)專家進(jìn)行講座。三、依照農(nóng)民生產(chǎn)需要對其養(yǎng)殖的畜禽進(jìn)行檢查 勞動安全、衛(wèi)生與消防嚴(yán)格按照勞動安全保護(hù)法、食品衛(wèi)生法與消防規(guī)定來維護(hù)工人的生命安全，保證畜產(chǎn)品及水果生產(chǎn)安全。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)根據(jù)市場及經(jīng)驗值 投資估算 總投資：300萬元 建設(shè)投資：300萬元 流動資金： 其他： 資金來源,其余由XXXXXX自籌完成。首先承諾項目實施資金全部由項目承擔(dān)單位自籌先期按照申報計劃完成建設(shè)任務(wù)。目前已經(jīng)完成部分土建基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，為項目建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ) 中央財政資金：55萬元 地方財政配套資金： 自籌資金及來源: 資金使用和管理 財政資金使用和管理主用于: (1)生豬良種繁育室1000平方米，30萬元；(2)購買產(chǎn)床40套，計12萬元；（3）購買保育床40個，計10萬元；（4）新引進(jìn)大約克、長白原種種豬138頭，計25萬元；（5）科技經(jīng)費包括聘請專家、培訓(xùn)費、疫病檢測儀1臺，計11萬元；其他前期費用2萬元。 項目資金嚴(yán)格按照項目可行性報告及項目計劃批復(fù)要求使用，實行專人管理，獨立核算，資金使用接受縣級農(nóng)發(fā)部門指導(dǎo)和監(jiān)督。項目自建完成后，經(jīng)市、縣農(nóng)發(fā)部門驗收合格后實行縣級報賬制。第九章 財務(wù)評價（附表） 財務(wù)評價依據(jù)依據(jù)現(xiàn)行市場、多年的財務(wù)報表，以及相關(guān)財務(wù)規(guī)定。說明：種養(yǎng)業(yè)免稅 項目計算期10年。產(chǎn)品計價:產(chǎn)品成本單價銷售單價仔豬255元/頭300元/頭 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入項目完成后年出欄良種種豬20000頭，年營業(yè)收入600萬元 銷售（營業(yè)）稅金及附加 總成本及經(jīng)營成本估算總成本510萬元。 財務(wù)效益分析計算期項目凈現(xiàn)值310萬元 盈利能力分析從投資利潤率（30%），投資回收期（、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（%）和財務(wù)凈現(xiàn)值（310萬元）等指標(biāo)分析，有較強(qiáng)的盈利能力。 銀行貸款清償能力分析投產(chǎn)后年銷售收入600萬元，每年新增利潤90萬元，通過以上清償能力分析，具有較強(qiáng)的償還能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析該項目通過計算固定成本、經(jīng)營成本和銷售收入分析可以計算：保本銷售量（頭）=總固定成本396400/(銷售單價300﹣)=6115，從計算結(jié)果看，%即可以保本（盈虧平衡），項目風(fēng)險較小。盈虧平衡分析圖如下: 敏感性分析敏感性分析表序號項目基本銷售收入經(jīng)營成本投資方案5%5%5%5%5%5%內(nèi)部收益率(%)從上表可以看出，各因素的變化程度不同地影響項目內(nèi)部收益率，其中銷售收入最為敏感，經(jīng)營成本略次之，投資不太敏感。 財務(wù)評價結(jié)論該項目實施完成后，企業(yè)每年新增銷售收入600萬元、利潤90萬元，（含建設(shè)期），%，項目具有較好的收益和抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是切實可行的。第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論項目實施后可以解決750人口的就業(yè)，人均增加收入4000元，帶動10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2000余戶農(nóng)民走向高標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)綜合規(guī)模化養(yǎng)殖場道路，培養(yǎng)和造就一批技能全面、技術(shù)先進(jìn)的新型農(nóng)民，直接接受企業(yè)服務(wù)農(nóng)戶達(dá)1000多個，生態(tài)環(huán)境得到充分改善，糞便進(jìn)行無害化處理，廢液養(yǎng)魚還田，循環(huán)多層利用資源，促進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、無害化生產(chǎn)和保持農(nóng)業(yè)可持發(fā)展。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效由于農(nóng)戶分散經(jīng)營管理粗放，企業(yè)市場競爭激烈通過項目實施，采取“公司+農(nóng)戶+基地”和“公司+農(nóng)民”的方式，可加大科技推廣力度，帶動農(nóng)民增收，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益三贏。(1)建立玉米原材料生產(chǎn)基地。，實行訂單農(nóng)業(yè)。(2)通過三元外三元豬的繁育為農(nóng)民提供20000頭二元種豬繁殖，帶動10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)500余戶農(nóng)民走高標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)綜合規(guī)模的養(yǎng)殖場致富路，自接服務(wù)1000多個農(nóng)戶，在原有基礎(chǔ)出上增加2倍。(2)建立生豬疾病控制中心，為XXX市廣大養(yǎng)殖戶提供疾病控、防、治綜合服務(wù)。. 對比分析項目實施后，直接帶動500戶種植業(yè)農(nóng)民人均增加收入6000元，增長20%。附表目錄附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用估算表附表3：流動資金估算表（種養(yǎng)項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行借款還本付息計算表附圖目錄地理位置圖 現(xiàn)狀圖總平面布置圖其它附圖附件目錄附件1：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：稅務(wù)登記證復(fù)印件附件3：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件4：土地使用證明附件5：環(huán)保部門審批意見附件6：自籌資金來源證明材料附件7：企業(yè)信用等級附件8：種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件9：龍頭企業(yè)銅牌附