各類職務分析樣本16-資料下載頁
2025-06-22 14:55本頁面
【正文】 7. 控制合同副本或復印件的傳送范圍、保守公司商業(yè)機密。 8. 完成財務部部長臨時交辦的其他任務。 出納職務名稱： 出納所屬部門： 財務部 直接上級職務：財務部經(jīng)理 工作目的： 搞好貨幣資金的收付及記帳，結帳工作 工作要求： 認真負責、工作細心、敢于堅持原則 工作責任： 1. 做好公司資金的管理及調配 2. 完成日常的收支工作及記帳工作 3. 配合會計做好每月憑證的錄入（或審核）工作4. 每月的工資核算及發(fā)放工作 衡量標準： 工作報告的完整性 工作難點： 如何堅持財務政策 工作禁忌： 工作粗心，留有首尾 職業(yè)發(fā)展道路：財務部經(jīng)理、財務副總經(jīng)理 任職資格：1. 工作經(jīng)驗：3年以上大中型企業(yè)相關工作經(jīng)驗2. 專業(yè)背景要求：曾從事出納工作2年以上 3. 學歷要求：大專以上4. 年齡要求：23歲以上5. 個人素質：認真細心、為人正直、責任心強。出納崗位名稱：出納直接上級：財務部經(jīng)理部門性質：辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務管理權限：進行現(xiàn)金收付和銀行結算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實相符；管理職能：做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。具備條件：1．持有會計證；2．具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；3．熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；4．遵守職業(yè)道德。職業(yè)道德：1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。主要職責：1．嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋收訖、付訖戳記。3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以白條，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。6．對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。9．月末編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。10．完成領導交辦的其他工作。出納員崗位職責1. 在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 4. 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。 6. 配合對應收款的清算工作。 7. 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。 10. 負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 11. 負責掌管公司財務保險柜。 12. 完成財務部長臨時交辦的其他工作。 11 /
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