中鐵科工集團機械成套分公司采購管理流程-資料下載頁
2025-05-29 10:54本頁面
【導讀】闡述采購管理的程序，旨在規(guī)范采購管理的行為，提高物資采購質量和效率，為企業(yè)節(jié)約采購成本。本流程自發(fā)布之日開始實行，適用于中鐵科工集團機械成套分公司物資設備部?！恫少徔刂瞥绦颉贰＞幪柫鞒滩襟E責任崗位/人員適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔發(fā)現(xiàn)建議。物資設備部根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存狀況及。技術部、生產(chǎn)部下達的材料采購單安排。03部長審批物資設備部部長采購控制程序物資設備部部長審核采購單。采購物資送到公司后報檢或自檢，檢驗。合格，業(yè)務人員填寫點收單。08報銷業(yè)務人員采購控制程序采購員取得發(fā)票，粘貼采購報銷單發(fā)票、報銷單。公司分管領導批準采購報銷單據(jù)，業(yè)務。會計處理報銷單據(jù)，記錄應付款，收點。根據(jù)采購、加工計劃，結合欠款情況等。制定月資金支付計劃。重大金額總經(jīng)理審批。借支單及往來明細帳，填制付款憑證并復。核，出納根據(jù)經(jīng)審批的憑證辦理付款。版次作者文件修改原因日期修改頁
【正文】 ， 制定付款明細表 15 付款申請 業(yè)務人員 采購控 制程序 采購員填寫付款申請 借支單 16 額度控制 物資設備部部長 采購控 制程序 部長負責大額付款審核及額度控制。 17 公司領導審批 公司領導及公司分管 采購控 制程序 公司領導及公司分管按規(guī)定額度審批 ， 重大金額總經(jīng)理 審批 18 辦理付款 會計 采購控 制程序 業(yè)務會計審核入庫單、采購合同、發(fā)票、借支單及往來明細帳，填制付款憑證并復核 ， 出納根據(jù) 經(jīng)審批的 憑證辦理付款 編號 流程步驟 責任崗位 /人員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出 文檔 發(fā)現(xiàn) 建議 結束流程 版 次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 頁
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