【正文】 來 源1水萬噸5當地2電萬度35當地 運輸量該項目場外運輸主要是原材料和燃料運入，產成品運出。場內運輸主要是以運輸車為主，運輸量見全場運輸量表6—2。運輸工具主要為汽車，運力主要依靠社會力量解決。全 場 運 輸 量 表表6—2序號貨 物 名 稱運輸量（萬株/年）1運 入原材料45602運 出苗木480合 計第七章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 環(huán)境保護 環(huán)境現狀描述 項目區(qū)周圍沒有污染性企業(yè)及其它污染源，空氣質量較好，土壤以潮土、褐土和黃錦土為主，土壤肥沃，結構疏松，通氣透水性好。當地地下水資源豐富，水質完全符合苗木繁育要求。本項目為苗木培育，在種植過程中沒有造成人體危害的因素存在，原料和成品均無毒無害。 工程的職業(yè)安全危害因素該項目工程主要為苗木繁育，基本不存在職業(yè)安全危害因素，在實際操作過程中，可能存在耕作機械傳動裝置如操作不當，可能會造成人身傷害。第八章 節(jié) 能 能源消耗估算該項目所消耗的能源主要是水、電、煤等。經測算，該項目年耗能528000公斤標準煤，每生產1畝產品耗能528公斤標準煤。能源消耗估算表見表8－1。 能 源 消 耗 估 算 表表81序號名 稱單 位年耗量折算系數（KG標煤/噸）折算標煤（KG）能耗比例（%）1新水萬噸542852電萬度3543015合 計47300100每畝產品耗標煤公斤/畝 主要節(jié)能措施該項目設計中考慮的主要節(jié)能措施包括：（1）選用節(jié)能燈，燈具改變傳統的全開閉狀態(tài)，按需要分別設置開關,走廊及衛(wèi)生間照明燈具均采用聲控、光控燈具。（2）選用合格的節(jié)能型機電產品。（3）加強能源管理，強化節(jié)能意識，能源消耗實行計量考核管理。第九章 項目建議實施進度該項目擬在2年內完成全部建設內容,項目建議實施進度見表91。項 目 建 議 實 施 進 度表91序號 月 份項 目第一年第二年1可研報告編制及審批2勘察設計3設備采購4土建施工5設備安裝調試6苗木繁育7職工培訓第十章 企業(yè)組織、勞動定員及培訓 組織機構與職能劃分為保證項目保質保量按期完工，項目擬成立工程指揮部，工程指揮部實行法人責任制，指揮部的職責是：負責協調上下左右的關系，制定有關項目的重大政策、制度與措施，對項目建設全過程及資金的使用和建設進度進行全方位監(jiān)督檢查。指揮部下設辦公室，辦公室負責工程建設中的各項具體工作及項目資金管理。該項目建成后，隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，將在企業(yè)原有管理基礎上建立現代企業(yè)管理制度，由總經理負責全面工作，下設各職能科室,項目實施后,根據生產經營需要對現有機構進行完善。該項目員工人數120人，新增人員112人，其中管理人員8人，技術人員8人，生產人員96人。機構設置見圖101。 總經理市場部生產部財務部綜合辦公室 市場開發(fā)部技術科產品銷售基地生產 圖 101 機構設置圖 技術培訓項目建設期間要聘請項目技術依托單位的有關專家對職工進行種植管理、節(jié)水灌溉、配方施肥、病蟲害綜合防治等關鍵技術的培訓。 項目組織管理為保證項目成功，擬成立項目領導組，對資金的使用及建設進度進行監(jiān)督檢查，項目資金實行專款、專賬、專人管理，并嚴格按國家批復方案進行列支，杜絕擠占、挪用；負責組織招標投標和工程監(jiān)理；同時接受上級有關部門的檢查、監(jiān)督；搞好項目的竣工驗收和檔案工作，將從項目申報到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件資料，按有關規(guī)定收集、整理、歸檔。 項目生產經營管理1) 項目建設過程嚴格遵守基本建設程序，嚴格按照批復的實施方案組織項目實施。實施過程中從勘查設計到施工直至竣工驗收等各個階段嚴把質量關，按照有關規(guī)定選用有相關資質的勘查設計、施工和監(jiān)理單位參與項目建設，項目建成后必須進行驗收。2) 項目財務管理，嚴格按照財政部《基本建設財務管理規(guī)定》、《農業(yè)部基本建設財務管理辦法》和《農業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法》，為保證項目資金專款專用，地方配套資金及時足額到位，項目承擔單位必須設立項目專賬，對項目資金實行專戶存儲和封閉運行管理。項目建設單位必須根據農業(yè)部下達的項目批復，加強項目資金管理與財務管理，每一個項目都要進行專項審計，并將審計結論列為項目竣工驗收的重要依據。3) 項目資產管理，按照《農業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法》的要求，建設單位要建立和健全現金、銀行存款等貨幣資金的內部管理制度。所形成的固定資產歸建設單位所有。由建設單位負責對固定資產進行管理和保值增值，對所形成的固定資產登記造冊，專人管理，訂立管護、使用管理方法，并自覺接受國有資產管理部門、財政部門和審計部門的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 建設投資估算該項目所需各類房屋建筑全部按當地目前市場實際價格估算；設備購置按廠方或供應商報價加運雜費估算；安裝費用包含在設備報價中；其他費用中培訓費按實際需要估算，其他按《江蘇省建筑工程其他費用暫行標準》估算；基本預備費按新增工程費用和其他費用之和的5%估算，漲價預備費按國家計委有關規(guī)定，暫時不考慮。 固定資產投資方向調節(jié)稅根據《中華人民共和國固定資產投資方向調節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，稅率為零。 建設期利息本項目建設期不借款，故建設期利息為零。建設投資估算見表11－1。建設投資估算表（總表）表11－1 單位:萬元　序號工程或費用名稱估算價值合計投資所占比例(%)建筑工程設備購置安裝調試費其它費用1建設投資工程費用田間工程130431　輔助設施206　辦公及公用設備8063　　143總圖工程　　車輛　　其它費用　　　土地租用費　　　種苗費　　　固定資產培育費　　　監(jiān)理及招標費用建設單位管理費　　　勘察設計費　　　職工培訓費　　　預備費用　　　基本預備費　　　價差預備費　　　2投資方向調節(jié)稅　　　03建設期利息　　　000　合計　投資所占比例(%)　，，，；建設期利息0萬元。項目第3年投產，流動資金500萬元。本項目的建設期為兩年，第三年產生收入，前兩年的投工和材料計入固定資產培育費。固定資產培育費估算表（第二年）序號項目單位數量單價金額1育苗復合肥噸25氮肥噸30磷肥噸309農家肥噸4509農藥瓶375浸種工種子消毒工催芽工間苗工病蟲害防治元/畝1004越冬覆蓋 工100合計 流動資金估算該項目流動資金采用詳細估算法，項目生產天數按360天/年計。估算項目達到設計生產能力的正常年份需流動資金500萬元。 項目總投資項目總投資=固定資產投資+投資方向調節(jié)稅+建設期利息＋投產年流動資金=+++500=） 資金籌措；項目建設所需資金一是申請國家資助500萬元。 投資使用計劃，，，；建設期利息0萬元。項目第3年投產，流動資金500萬元。項目第3年投產，投產當年流動資金500萬元。投資使用計劃與資金籌措詳見表11－3。投資使用計劃與資金籌措表表11－3 單位:萬元序號年份項目合計建設期投產期1231總投資500建設投資工程費用其它費用基本預備費漲價預備費00投資方向調節(jié)稅00建設期利息00流動資金5005002資金籌措500企業(yè)資本金500國家補助50005000 項目資本金，%。申請國家投資補助500萬元，%。第十二章 財務評價 財務評價說明 計算期的確定：項目建設期2年，運營期8年，計算期確定為10年。 財務評價方法依據國家發(fā)展改革委員會、建設部2006年8月發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）中的有關規(guī)定進行分析評價。 效益和費用計算按國家新財稅制度執(zhí)行。 主要投入物價格以目前市場價格為依據；主要產出物價格以目前同類型企業(yè)出場價為依據。主要投入物與產出物價格依據見表12－1。表12－1 主要投入物與產出物價格依據序號項目單位單價(萬元)價格依據　主要投入物　1原輔材料　香樟(子、條、苗)萬株目前市場價高桿女貞萬株目前市場價雪松萬株目前市場價黑松萬株目前市場價櫸樹萬株目前市場價欒樹萬株目前市場價中山杉萬株目前市場價落羽衫萬株目前市場價垂絲海棠萬株目前市場價紅葉石楠、金森女貞、小龍柏、繡線菊、云南黃馨萬株目前市場價復合肥噸目前市場價氮肥噸目前市場價磷肥噸目前市場價農家肥噸目前市場價農藥瓶目前市場價浸種工目前市場價種子消毒工目前市場價催芽工目前市場價間苗工目前市場價挖植樹穴元/畝目前市場價移植元/畝目前市場價病蟲害防治元/畝目前市場價越冬覆蓋 工目前市場價2燃料動力　新水萬噸目前收費標準電萬度目前收費標準　　主要產出物萬株4801香樟萬株22目前企業(yè)出場價2高桿女貞萬株28目前企業(yè)出場價3雪松萬株26目前企業(yè)出場價4黑松萬株5目前企業(yè)出場價5櫸樹萬株130目前企業(yè)出場價6欒樹萬株110目前企業(yè)出場價7中山杉萬株7目前企業(yè)出場價8落羽衫萬株25目前企業(yè)出場價9垂絲海棠萬株12目前企業(yè)出場價10紅葉石楠、金森女貞、小龍柏、繡線菊、云南黃馨萬株115目前企業(yè)出場價 銷售收入和銷售稅金及附加估算估算該項目正常年份（第8年）銷售收入1731萬元。該企業(yè)為種植企業(yè)，不繳納銷售稅金及附加。 成本費用估算 該項目總成本費用估算見附表9，估算該項目正常年（第5年）。 總成本費用估算說明如下：（1） 主要投入物消耗依設計生產規(guī)模和單位產品消耗額確定。（2） 工資福利費及養(yǎng)老保險金：人員工資平均按2000元/人月計，福利費按工資的14%計,養(yǎng)老保險按工資的23%計。（3）維修費：車輛、建筑、設備維修費分別按原值的5%、2%、3%計。（4） 固定資產折舊和無形及遞延資產攤銷估算： 項目固定資產投資中，建筑工程費、設備購置費及安裝調試費進入固定資產原值，其它進入遞延資產原值，預備費用按比例分別攤入固定資產和遞延資產原值中。 固定資產均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限30年，設備折舊年限14年，車輛折舊年限8年，殘值率均取5%。 遞延資產按5年平均攤銷。無形資產及遞延資產攤銷見附表12。（5） 其它費用：按銷售收入的3%計。 利潤總