【正文】 日期：固定資產購入后登帳日期c、 折舊費用分配科目：固定資產提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目d、 原幣金額：固定資產購入入帳的金額e、 購進原值：固定資產購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、 已使用期間數：從固定資產購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產當前年度所提折舊結束初始化：主窗口工具結束初始化反初始化：系統(tǒng)設置—初始化—固定資產—初始化—反初始化初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理四、固定資產日常處理新增財務會計—固定資產業(yè)務處理新增卡片生成憑證：主窗口業(yè)務處理憑證管理（按單和匯總）固定資產的憑證可以在固定資產系統(tǒng)審核，但不能過帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理）清理（報廢）財務會計—固定資產業(yè)務處理變動處理只能對以前期間的資產進行做清理時，可以單個清理，也可以部分清理如果想對清理過的卡片刪除，要再點清理，在清理的界面點刪除變動財務會計—固定資產業(yè)務處理變動處理只能對以前期間的資產進行如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法一張卡片多次變動，可以生成多條記錄計提折舊財務會計—固定資產期末處理計提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額*自動對帳財務會計—固定資產期末處理—自動對帳自動對帳的科目有：固定資產、累計折舊、減值準備卡片打印財務會計—固定資產業(yè)務處理卡片查詢文件卡片打印五、期末處理結帳：財務會計—固定資產期末處理期末結帳反結帳：Shift+期末結帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源—工資管理—類別管理—新建類別如果不設工資類別，所有模塊都成灰色，不能應用工資系統(tǒng)多類別（匯總類別）不能設置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數據如果是多類別，那么設置和工資業(yè)務模塊為灰色，不可應用工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數結帳是否與總帳同步系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—工資系統(tǒng)參數三、基礎設置（主窗口設置）部門人力資源—工資管理—設置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導入（2）手工新增銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導入（2）手工新增職員類別：影響工資費用分配（通過F7操作）工資項目設置新增參與工資計算的數據類型：整數、實數、貨幣固定項目與可變項目：固定項目的數據是每個月固定不變的工資項目有業(yè)務發(fā)生后不可進行刪除公式設置如果進行公式檢查：（1）點公式檢查（2）保存時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息除“數字”外均可進行選擇性錄入個人所得稅的設置：如果 應發(fā)合計如果完如果 應發(fā)合計1000 且 應發(fā)合計 代扣稅=(應發(fā)合計1000)*如果完應發(fā)合計=FIX(應發(fā)合計)（取整）四、工資數據錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務工資錄入同一列，相同的工資數據可通過計算器直接錄入五、個人所得稅人力資源—工資管理工資業(yè)務所得稅計算能夠自動生成所得稅報表設置方法設置所得項設置稅率設置參數（計算）把算得的所得稅要導入到工資修改中（主窗口工資業(yè)務工資修改）光標不能放到固定項目上*六、扣零處理扣零項目和扣零后項目不能相同七、工資費用分配人力資源—工資管理—工資業(yè)務費用分配生成憑證時，如果系統(tǒng)報憑證分錄小于2錯，可能原因是：職員卡片內容不全，沒有部門或職員類別等工資項目無數據費用科目和工資科目選擇不正確總賬系統(tǒng)已結賬*八、人員變動人力資源—工資管理—人員變動—人員變動處理離職人員可以通過禁用功能操作如果取消禁用，要到職員管理中操作九、工資報表人力資源—工資管理—工資報表導出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源—工資管理—工資業(yè)務期末結帳十一、復制工資數據（1）固定項目（2）在工資修改中直接復制應收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售）初始數據系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進銷存系統(tǒng)（采、銷）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據）一、系統(tǒng)參數系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—應收賬款—系統(tǒng)參數（只能一臺電腦做）啟用會計期間在有業(yè)務發(fā)生以后不可以更改應收帳款系統(tǒng)中單據的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務會計—應收賬款—合同只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關聯(lián)三、應收帳款初始化系統(tǒng)設置—初始化—應收款管理期初數據錄入（1）應收帳款（發(fā)票、預收單、其他應收款）（2）應收票據（3）期初壞帳如果想修改初始數據，要點明細預收款在初始化表中用負數表示* 初始數據傳遞問題如果想和總帳互導初始數據，一定在應收或應付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設置中往來科目必須下掛核算項目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結束初始化：工具結束初始化反初始化對日常業(yè)務有影響所有業(yè)務單據取消審核 所有業(yè)務單據取消核銷及取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應收票據背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務財務會計—應收款管理—選擇單據類型—選擇業(yè)務類型注：日常票據審核后自動生成一張“收款單”單據生成憑證（1）財務會計—應收款管理憑證處理（2）單據保存和審核后直接在單據的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據單據類型生成憑證必須滿足的條件：單據必須審核后才能進行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務中的應收票據生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財務會計—應收款管理結算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據中直接核銷收款單如果是通過關聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應選擇應收單號核銷方式：三種：金額、存貨數量、應收單號核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據有錯誤，如何改？憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據序時簿編輯）修改單據否，在應收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據壞帳處理（1） 壞帳準備（計提壞帳）財務會計—應收款管理—壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準備中的應收款余額從總帳中取的數據，所以在做壞帳準備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據（3）壞帳收回必須先做對應的收款單注：以上業(yè)務憑證均為“機制憑證”在業(yè)務中自動生成即可帳表財務會計—應收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預測期末處理財務會計—應收款管理期末處理—結賬/反結賬注：結帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財務結果報表系統(tǒng)（基礎系統(tǒng)）系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數據）一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數：ACCT（取月份數）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數，取對方科目的數）運算函數：SUM、AVG、MAX、。表間取數：REF_F多帳套管理：工具設置多帳套管理，然后應用ACCTC期初余額 Y期末余額（可省略）查看系統(tǒng)預設的報表在“模板”中打開系統(tǒng)預設的報表檢查系統(tǒng)預設的公式（FX選擇函數類型ACCT等）切換到數據狀態(tài)（視圖顯示數據）報表重算（數據報表重算，F(xiàn)9）注：利潤表的“取數類型”與帳務系統(tǒng)中“結轉損益”功能有直接關聯(lián)二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進行格式設置)設置表格報表總的行列設置：格式表屬性單元融合：格式單元融合定義斜線：格式定義斜線（斜線單元格的字體要在定義斜線中調整）設置頁眉頁腳格式表屬性頁眉頁腳日期通過函數去設：其他RPTDATE（取總帳會計期間和日期）頁眉間的空行制作：空格鍵取數fxACCT如果想復制公式：用填充功能（在公式狀態(tài)下）（視圖顯示公式）求和：SUM選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具公式取數參數報表重算：F9數字格式：數據為“零”不顯示 格式單元屬性數字格式*設置表頁格式表頁管理添加表頁、設置關鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算）*報表的引入、引出文件引入文件或者引出報表從外引入的報表只能引數據，不引公式可引入、引出為金蝶獨立報表文件（KDS）*批量填充工具批量填充現(xiàn)金流量表系統(tǒng)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關憑證數據，通過人為指定）一、定義報表方案方案中的“引入”是版本升級處理若進入系統(tǒng)所有內容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案”二、定義制表的時間段三、定義現(xiàn)金類科目及其等價物指定方法：雙擊項目；選擇項目后點“改變”；用SHIFT或CTRL進行多重選擇四、提取數據提取策略：不重復提?。恢貜湍扯稳掌谝院蟮臄祿?；全部重新提取五、增加、修改現(xiàn)金項目主表、副表項目的增加、修改特殊項目：一個科目有多個現(xiàn)金流向（按比例）六、T 型帳匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級科目匯總在指定流向時，可按下級科目展開；核算項目展開；現(xiàn)金項目展開；幣別展開；憑證展開七、憑證如果在指定現(xiàn)金流量項目時，出錯，如何改？（1）不產生的現(xiàn)金項目（錯）某一項選擇該項，右鍵選擇現(xiàn)金項目取消所選項目（2）X 項（錯）Y項選擇該項，右鍵選擇現(xiàn)金項目X 項八、附表編制原理：附表中所有科目金額+損益表中的凈利潤=經營活動產生的現(xiàn)金凈流量做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表編制方法：用鼠標右鍵操作附表的人為調整是在附表項目中右鍵—鎖定值注：附表項目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況”是不能進行調整的九、報表輸出，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程定義現(xiàn)金等價物科目現(xiàn)金流量項目的增加、修改等指定現(xiàn)金流量項目A、根據憑證指定B、T型帳戶附表的指定出現(xiàn)金流量表財務分析系統(tǒng)(鼠標右鍵)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 財務分析系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數據）*一、系統(tǒng)設置內容數字格式頁眉頁腳設置二、報表分析查看系統(tǒng)預設報表的公式對系統(tǒng)預設報表進行各種分析三、財務指標指標公式定義指標分析（不同期間）四、因素分析新建“管理費用科目”的因素分析對象對新建的分析對象進行各種分析一共有3種分析方式：結構分析、比較分析、趨勢分析數據來源：金蝶報表、金蝶帳套補 充 操 作1．怎樣簡潔查看應收賬款的貸方數字：總賬〉憑證處理〉憑證查詢〉條件（選擇期間、憑證字、會計科目等于或者包含）〉方式（按憑證過濾或安分錄過濾）。金蝶財務軟件操作流程 KIS主要分為系統(tǒng)初始化和日常處理二部分 一、 系統(tǒng)初始化 在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個方面： ? 1．新建帳套 2．帳套選項? （一）新建帳套:會計科目結構－會計期期間(選擇自然月份)－帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.。 打開金蝶軟件點擊“新建”按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡稱。 點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)打開建帳向導窗口按要求輸入公司全稱。 點擊“下一步”按鈕，設置貴公司所屬行業(yè)。 點擊“下一步”按鈕，按要求設置會計科目結構 按要求設置會計期間界定方式 系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經完成－點擊“完成“ 進入初始化設置 用戶管理設置：打開“工具”菜單－選中“用戶管理”點擊用戶設置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口。 用戶名：一般使用會計人員的真實姓名 安全碼：識別用戶身份的密碼，當KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。 以前操作用戶已經授權過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權。 用戶授權：選中需授權的用戶，點擊“授權”按鈕彈出“權限管理”對話框，可以給用戶設置所需要的權限。 （二）帳套選項 單擊初始化設置界面上的“帳套選項”－在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結算方式可以按自己的要求設定，在“帳套選項”里的選項左邊時1－4，右邊是1和3，在帳套高級選項中的固定資產里增加固定資產減值準備科目，并在固定資產折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。 （三）基礎資料 會計科目：在主窗口選擇“會計科目”－設置會計科目 功能：設置企業(yè)會計科目 不同會計科目設置時，注意的要點各不相同，以下分為四種情況細述會計 科目的設置： 1． 一般會計科